美中關係趨緩,AI新科技長多題材浮現
(2021-10-08 18:31 富蘭克林投顧)

景氣溫和延續,科技股具吸引力

富蘭克林華美投信2021/10/07

標題: 景氣溫和延續,科技股具吸引力

摘要: 景氣多頭延續,支撐股價向上,建議不妨挑選引領產業向前的新能源車與上游科技類股操作,並同時布局「雙A」A股與AI科技基金,持續中長期投資、掌握機會。

    去年第四季受制於美中貿易關係惡化影響,造成供應鏈危機與資本市場擔憂,然隨著美中重新開啟的對話,富蘭克林華美投信認為,國際關係改善加上,景氣多頭延續,可望支撐股價向上,建議不妨挑選引領產業趨勢的新能源車、AI新科技類與超跌的中國A股布局,建議第四季同時掌握「雙A概念」中國A股與AI科技股的表現機會。

    富蘭克林華美AI新科技基金核心經理人黃壬信分析,儘管近期股市雜音較多,波動較大,但科技股的強大獲利成長性及創新能力,加上疫情後改變人類生活習慣,大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合,如智慧交通與智慧城市、衛星物聯網及精準醫療等,AI新科技將持續成為推動經濟活動的主軸,也是投資上不可或缺的股票類別。

    黃壬信表示,無畏疫情與晶片缺貨問題,特斯拉繼上一季淨利突破10億打敗市場預期,第三季交車再創佳績。特斯拉Q3交車24萬輛,不僅克服供應鏈缺貨干擾,也反應出市場對於電動車接受度愈來愈高,高階休旅車款Model X交付量也大幅成長,今年前三季已交付62.7萬輛車,已超越去年整年50萬輛的交付輛數,也帶動特斯拉股價持續挑戰前高。(見下圖) 

    再者,富蘭克林華美投信認為,展望未來2到5年投資趨勢也將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求,因此,投資主軸可以持續觀察並聚焦三大主軸,以及兩大類股,如:(1)智慧交通、(2)生技醫療、(3)衛星物聯網;兩大類股則是一新能源、二新能源車(自動駕駛ADAS)類,串聯AI新科技發展的趨勢,不斷持續前進。

    此外,富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示,受到恆大事件和電價上漲,全球股市不免震盪;而中國基本面表現溫並不看壞,而消息面影響波動,但中美關係自孟晚舟回國、近日重啟美中雙方對談下,中美局勢將轉趨溫和、偏向樂觀發展,也提振投資信心,加上A股超跌、外資回流持續匯入,帶動股市止穩反彈,預估第四季中國A股仍具表現空間。

    隨著美中關係逐漸改善,成熟國家G20高峰會月底即將於義大利羅馬登場,富蘭克林華美投信也認為,G20將訴求更多環保、新能源議題,將帶領創新科技類股反彈,加上A股超跌投資價值浮現,預計今年第四季至明年第一季雙A(中國A股、AI新科技類)深具機會。

    富蘭克林華美投信建議,第四季不妨逢低加碼、入手「雙A新概念」相關基金,投資主軸聚焦:智慧交通、衛星物聯網、新能源車類股為中長期產業發展趨勢,建議逢低加碼、或以定期定額的方法,小額持續累積中長期佈局。


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