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美中局勢釋和緩 台股電子族群點火反彈
(2018-11-02 17:23 富蘭克林投顧)

國際股市反彈帶動加權指數上漲,矽晶圓指標大廠釋出正面展望帶動股價急漲,順利點火跌深電子股反彈,加上美中貿易關係露和緩曙光,市場氣氛為之轉佳。加權指數2日震盪走揚61點收9,906點,後續觀察美中局勢發展,情勢正面則有利台股趨勢向上。

富蘭克林華美投信表示,全球市場最大風險的美中貿易戰,在雙方領導人對話順利下有和緩跡象,前段時間受到壓抑的電子股跌深反彈,矽晶圓大廠第3季財報符合市場預期,公司並指出營運受惠於長約簽訂,需求面並未鬆動,相對穩定的產業展望加上股價修正幅度已大,激勵市場進場信心強勁;被動元件亦由指標廠商公布財報帶動,族群股價同樣強勢拉升。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出,本波跌深電子股反彈以IC設計、矽晶圓、被動元件為主,其中並以已公布財報且第4季展望較佳者,幅度與延續性相對顯著。不過考量上方有大量套牢,個別產業或面臨下游庫存調整等基本面變數,評價面承受壓力且資金搶短氣氛濃厚,建議不過度拉高持股比重,遇反壓則轉趨保守,觀察急漲後整理回測情形。

而市場關注的蘋概股走勢,郭修伸表示,主要反映1日美股盤後蘋果雖公布營收獲利創佳,但展望偏保守引發市場擔憂,公司指出美中貿易局勢仍是干擾,加上新興市場貨幣弱勢造成匯兌影響。不過觀察台廠2日表現,光學指標大漲、機殼廠隨大盤回升跌幅收斂,整體並未有大幅修正,說明股價已反應市場偏低預期,未來蘋果股價走勢或新機銷售如能超乎預期,對蘋概股可望有正面帶動。

美中貿易戰部分,1日晚間傳美國總統川普與中國國家主席習近平談話順利,兩國談判朝正面方向發展,於G20達成和談的可能性大增,後續彭博報導更指出,川普已指示官員起草貿易協定。郭修伸認為,市場主要擔憂後續若加徵2,670億美元商品關稅,影響層面將顯著擴大,且對台廠而言應對貿易戰方式有限,加上營運多受制於訂單變數,因此美中氣氛和緩對台股甚至亞洲股市有很大助益,持續關注美中會談動向。

近期資金聚焦於跌深反彈個股漲勢,市場認為籌碼面或有「雙軋行情」。郭修伸表示,在搶短資金輪動快速下,進場面臨一定波動風險,且所謂「跌深」代表上方有均線壓力,加上個別產業基本面變數,空手者不建議在此時追高,而宜觀望美中貿易局勢變化,循後市營運展望佳者布局,並留意高殖利率題材股的承接機會,高殖利率意指企業財務狀況相對無虞,遇淡季股價擁有較強下檔保護,是較佳的投資選擇。

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