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權值支撐力強 台股盤堅續多頭結構
(2018-10-01 18:14 富蘭克林投顧)

在前一日摩台指拉高結算、蘋果獲外資調高目標價激勵美國科技股表現下,28日台股開高,但後續半導體、光學權值下跌,塑化、金融股休息,加權指數終場下跌27點收11,006點,櫃買指數則在矽晶圓族群帶動下收紅。

富蘭克林華美投信表示,隨時間進入第4季,加權指數操作重心的半導體權值、大型塑化,以及集團龍頭股等表現強勢,支撐指數呈現多方結構,雖目前處萬一高檔使回檔風險增加,不過短期國際原油價格崩跌不易,有利大型塑化續強,相對於雜音較多、亮點較少的電子類股,傳產類股擁基本盤支撐可擇優操作。統計2010年以來加權指數第4季表現,其中有6個年度為上漲,各年最大波段漲幅介於4.5%至11.5%之間,旺季行情值得期待。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析,近期盤面資金偏向政策題材如風電、生技,以及低波動高股息題材如塑化、金融權值,鐵路運輸股亦憑藉高殖利率獲市場追捧。而光學權值走勢疲軟,主要反映智慧型手機鏡頭總量下修,今年蘋果LCD版本新機僅單鏡頭,加上零組件價格調整,造成營收動能下滑,且蘋果尚未確定三鏡頭規格,種種因素不利表現,同時手機需求轉弱也影響晶片廠等供應鏈表現,使電子股成為盤面資金調節重心。

周書玄指出,下周台股開始公告營收,為跌深個股來反彈機會,被動元件、矽晶圓兩大漲價題材股因族群廣大,對台股後市多頭仍有影響力。被動元件雖未來要重演供需嚴重失衡不易,不過EMS廠庫存終將下降,供需缺口依舊存在,股價跌深具本益比空間與基本面反彈條件,只是上方套牢賣壓太重,如回升暫以反彈視之。

至於有落底跡象的矽晶圓,市場或著眼於長約所創造的獲利,計算目前股價具相對高殖利率吸引力。富蘭克林華美投信對此建議,高殖利率係建立在低波動之上,矽晶圓未來供需仍有中國半導體廠產能變數,良率要提升至一定水準以上才會量產,進而創造需求,因此未來股價仍有修正風險,宜一併納入評估。


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