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消化利空消息 台股重振反彈氣勢
(2018-04-27 18:21 富蘭克林投顧)

台積電對第2季市場展望保守,加權指數頓失穩盤重心,跌落整理區間並失守年線,27日在美股漲勢激勵下反彈,終場上漲64.85點收10,553點。

富蘭克林華美投信表示,蘋果去年推出的新機銷售不佳已在市場預期,但台積電調降全球半導體展望影響重大,電子股面臨展望逆風、第2季淡季,以及整體財報狀況不如預期等挑戰,國際上又有美國對中國實施貿易政策、美國公債殖利率攀升、A股入MSCI等不利影響,種種因素加總下,造成近期台股走勢波動加劇。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析,台股後市主要受三個方面影響,首先美國對中興通訊實施禁令後,各界關注的5G進展勢必延後,光通訊、5G基礎建設、Data Center世代交替等題材都受影響,且美方近日又劍指華為,接續是否還會有出乎意料或針對性的政策仍是變數;本周美國10年期公債殖利率一度升破3%,考量資金成本與台股部位獲利了結,都促使外資出現賣超、匯出現象,未來觀察外資動向,若僅是賣超則影響有限,可視為潛在買盤,但明顯的資金流向就必須密切注意。

此外,中國A股6月將納入MSCI,5月起相關效應將持續發酵,MSCI曾表示原兩階段納入方案是基於滬深股通每日人民幣130億元額度限制,但5月1日起滬深股通每日額度上調為人民幣520億元,市場或推測A股有望一次納入,無論結果如何,都對被動式基金等資金布局有排擠效應,影響台股。

進入5月後,周書玄認為消息面的紛擾將逐漸淡化,在大盤回檔期間修正較輕微的個股可望強者恆強,被錯殺的個股也有機會跌深反彈,盤面焦點被動元件、矽晶圓等,宜觀察在第2季電子淡季是否有補跌壓力。而從內資角度觀察,生技、風電易吸引短線資金,可視為人氣匯集指標。

IPhone供應鏈是台廠獲利重點,美國時間5月1日蘋果將公布財報,有關IPhone X銷售與下半年新機相關資訊可望明朗化,原預估蘋果4月定案新機材料供應商已有延遲,市場推測新機與IPhone X規格差異不會太大,但值得注意的是,目前認為新機將有高價與平價版本,行銷策略會先推出哪一款拉抬銷量,以及是否有新功能應用刺激換機買氣,將是一轉頹勢關鍵。


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