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美股動能強勁,外資撤離亞股
(2017-12-12 11:02 富蘭克林投顧)

EPFR統計:美股基金連四週資金淨流入,歐股及新興市場基金遭資金流出

美國稅改預期促使資金轉進稅改受惠股,激勵金融及工業股走高,加上就業數據強勁及政府關門危機暫解,科技股止穩反彈,支撐美股收斂跌幅,史坦普500指數再創新高,帶動資金持續回流股票型基金,依據研究機構EPFR統計2017/11/30~12/6基金資金流向顯示,過去一週股票型基金獲31億美元資金淨流入,其中美股基金獲11.25億美元資金淨流入,連四週淨流入,整體新興市場股票型基金在經歷連續五週淨流入後,過去一週遭資金淨流出4.73億美元、然而今年以來資金淨流入金額已達約602億美元,歐洲股票型基金遭資金淨流出4.99億美元,日本股票型基金上週短暫遭資金流出後再獲12.7億美元資金淨流入回補。(附表一)

富蘭克林證券投顧表示,未來一週市場關注議題不少,本週可謂超級央行週,有多數國家央行接連舉行決策會議包含美國、英國、歐元區、哥倫比亞、墨西哥及俄羅斯。12/9德國社民黨將投票確認是否同意與梅克爾總理進行組閣協商、12/12美國阿拉巴馬州參議員補選及12/14~15歐盟領袖高峰會。在經濟數據方面,美國通膨、零售銷售,中國零售銷售、貨幣供給及工業生產,各國Markit採購經理人指數。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華‧波克表示,美國金融股、特別是在銀行股,提供較佳的股息配發優勢,歷史經驗顯示,美國銀行類股和美國10年期公債殖利率的相關性是0.65,隨著美國薪資通膨將帶動長債利率緩步走揚,銀行股將優先受惠。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦‧賽加爾表示,今年度新興市場企業獲利預估成長率可望達到21.8%、明年預期進一步成長12.9%,將是連續第三個年度獲利成長。科技產業發展仍是未來引領全球經濟走向的趨勢產業,包含大數據、雲端運算、物聯網、人工智慧、自動駕駛、電子商務等次產業蓬勃發展方興未艾,而中國電子商務、社群、媒體、遊戲與尚在成長的電子支付趨勢,也將為相關網路企業帶來龐大獲利,看好相關科技軟硬體企業投資前景。

過去一週債券型基金總計獲資金回流12億美元,連三週淨流入,其中新興市場債券型基金續獲22.1億美元資金淨流入,美國高收益債券型基金獲資金淨流入3.68億美元。而美國以外的高收益債券型基金遭資金淨流出20.2億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人麥可‧哈森泰博表示,展望2018年就是要掌握「精選新興市場、防範利率上揚風險及靈活彈性操作」三大原則,方能在通膨及利率上揚趨勢下的波動環境中,兼顧追求報酬及控管風險的投資目標。例如拉丁美洲的巴西、阿根廷、哥倫比亞,以及亞洲的印度和印尼等正展現高債息、政治經濟改革題材,乃對抗海外震盪局勢干擾的最佳利器。

* 亞洲股市外資動向:過去一週外資撤離亞股,台灣股市面臨較大外資賣超壓力過去一週受上半週科技類股延續跌勢,衝擊投資者信心,外資於亞股操作全數淨賣超,所幸隨下半週美股與科技類股反彈減緩賣超幅度,尤以台灣股市7.37億美元、南韓股市5.45億美元賣超幅度最大。(附表三)富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄*分析,在企業獲利持續成長下,台股基本面將逐漸反應,指數溫和上攻機會仍大。觀察歐、美、中等主要地區製造業採購經理人指數維持擴張趨勢,經濟展望並無悲觀理由。然而科技股將進入淡季,加上IPhone X傳出貨量下修,預期營收動能轉弱,對以科技、蘋概為主要動能的台股造成壓力,不過反而趨使資金轉進被低估的價值型股票,近期可留意傳產類股表現。
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