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台股力守高檔 蓄勢等待權值回神
(2017-12-01 16:53 富蘭克林投顧)

台股指標台積電遭大摩報告降評狙擊,半導體族群再受美國費城半導體指數重挫拖累,單周走勢疲軟,鴻海跌破均線支撐後一路下探,大立光也持續積弱不振,加權指數缺乏權值股帶頭力道,自上周高點修正,週五盤中一度觸及10,495點,所幸後續買盤拉抬,力守10,600點。富蘭克林華美投信認為,整體盤勢偏向高檔修正,待權值股盡快回穩,依然保有上攻本錢。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析,外資針對半導體產業的看法並非顯著且立即性的轉空,短線下跌可視為在進入明年第一季淡季前的漲多回檔,留意台積電未來對2018下半年的看法,會有更明確的參考依據。光學龍頭法說會後走勢偏弱,獲利預估差異大,成長動能有待觀察,但仍保持一定競爭力;蘋果組裝大廠則是受困於IPhone X良率問題,加上人民幣走勢使工資、零組件成本上漲,毛利率連帶受影響,不過明年第一季相對較好,可期待轉機。

電子股今年表現強勁,隨美股震盪出現漲多後的回檔波動,且各界對明年第一季的預估不一,在這段新品銷售的空窗期,波動幅度自然會加大。近期隨年底消費時節來臨,市場關注的IPhone X銷量即將被檢視,是近期值得關注的重點。

郭修伸指出,整體來看漲價、轉單題材依舊,Apple股價走穩,市場熱度維持,當紅的3Dsensing有機會藉由蘋果規格擴展至非蘋陣營,相對的,蘋果供應鏈中組裝廠則是最弱的一環。Dram部分,前期市場熱度高的指標股出現明顯回檔,市場或有評論明年第一季記憶體價格觸頂,目前認為價格走勢可能趨緩,但未見跌價壓力。

金融股上周開出漲勢後出現回檔,富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰分析,這主要反映FOMC明年升息展望減弱,通膨狀況是否能支撐連續升息決策需要觀察,值得注意週五在電子走弱、基期低、獲利出色等因素下,再獲買盤青睞,是傳產中較強勢的亮點。另外,OPEC與非OPEC產油國延長減產協議,對塑化類股有幫助,雖然要大幅推漲已有難度,但可有支撐抗跌作用。

時序進入12月,台股現階段的觀察重點,就是不要有大幅度的修正,以保留未來上攻11,000整數關卡的可能性。展望未來,在企業獲利持續成長下,預估明年指數可呈溫和成長格局,若能突破短線高點壓力,挑戰歷史高點大有可為。

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