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美股資金動能強勁,台股穩居亞股吸金王寶座
(2017-10-23 18:35 富蘭克林投顧)

EPFR統計:美股基金續獲資金青睞,日股基金反遭資金淨流出

美國聯準會褐皮書報告顯示儘管接連遭受兩個颶風衝擊,美國經濟增長加速、勞動市場緊俏,加上財報及稅改預期激勵美股三大指數再創歷史新高,資金持續回流美股基金,依據研究機構EPFR統計2017/10/12~10/18基金資金流向顯示,過去一週股票型基金獲88億美元資金淨流入,其中美股基金獲75億美元資金淨流入,連兩週淨流入且為18週以來最大單週淨流入,整體新興市場股票型基金獲資金淨流入18億美元,連九週淨流入,日本股票型基金遭資金淨流出44億美元,為今年以來最大單週淨流出,歐洲股票型基金獲11億美元資金淨流入,連續七週淨流入。(EPFR、美銀美林證券,2017/10/19報告)

富蘭克林證券投顧表示,未來一週市場關注議題不少,各國十月Markit採購經理人指數、美國第三季GDP初值、10/26歐洲央行利率決策會議、西班牙加泰隆尼亞獨立紛爭以及美國稅改進展。而史坦普500將進入財報高峰期,將有191家企業公布財報包括科技網路(Alphabet、亞馬遜、微軟)、生技醫療(Biogen、Celgene、禮來、默克藥廠)、能源(艾克索美孚、雪佛龍)、波音等,根據Factset(10/20)統計,史坦普500大企業已有17%公布財報,獲利及營收優於預期比例分別為76%及72%。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示,現階段生技股具備新療法突破、FDA監管環境友善、政治雜音淡化、稅改有利併購加速、評價合理五大利基,其中,若稅改能持續推進,研擬提供獎勵企業匯回海外獲利的優惠稅負能獲得通過,資金回流有機會帶動併購動能,中小型生技股、抗癌藥及孤兒藥廠可望優先受惠,搭配年底前醫學會議、實驗數據及藥物審核題材豐沛,生技股有望持續吸引市場目光,正面看待生技股表現機會。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛表示,此次中國十九大會議預期習近平的政治報告說明國家領導人如何在未來五年內塑造國家的發展方向,將見到國有企業改革、戶籍改革、土地改革、城鎮化、產業升級、結構再平衡等不同面向改革的藍圖,又以國企改革對金融市場投資人最為關鍵,可能也將提到推動未來十年中國經濟可持續成長的策略遠景。而中國股市,尤其是H股,今年以來的強勁表現,是相較於先前因擔憂資本外流與人民幣大幅貶值導致股市下挫的低基期而來,在企業獲利持續改善的預期下不太擔憂評價水準過高的問題。

過去一週債券型基金獲58億美元資金淨流入,連續31週淨流入,其中新興市場債券型基金續獲10億美元資金淨流入,連九週淨流入,美國高收益債券型基金遭資金淨流出4.01億美元,而美國以外的高收益債券型基金獲資金淨流入4.01億美元。(附表一)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人麥可‧哈森泰博表示,市場已普遍反應聯準會年底前將再升息一碼的預期,新興國家當地債市只有憑藉新興國家自己內地題材才能對海外變數衝擊有防禦力,例如拉丁美洲的巴西、阿根廷正享受政經改革,加上評價面便宜以及高殖利率的收益優勢。因此現階段依然看好新興國家當地債機會。

n   亞洲股市外資動向:外資於亞股操作多空互見,東北亞市場獲資金青睞

過去一週外資於亞股操作多空互見,包含南韓與台灣等東北亞股市明顯獲資金青睞,尤以台股獲5.81億美元淨買超居冠。泰國、菲律賓、印尼與印度股市皆遭外資淨賣超,尤以泰國股市遭淨賣超2.17億美元為最大。(附表二)

富蘭克林華美投信高科技基金經理人郭修伸*分析,從幾個主要看好的熱門題材來看,汽車電子從ADAS朝V2V與EV發展,具備長期趨勢,技術領先的國際車廠即將推出Level 3自駕等級車種,未來更希望達到完全自動駕駛的Level 5。DRAM/NAND Flash價格持續走揚,2018年有機會維持緊俏,被動元件供應量未出,中國廠晶圓產量可能低於預期,功率元件因電動車需求而缺貨,都是延續到明年的投資焦點。而市場也在等待IPhone X上市,雖然預估蘋概出貨成長要等到明年第1季,但終究會出貨,在上攻動能延續下,未來台股還有高點可期。

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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩