公司基本資料 | |||||
基金公司: | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||||
成立日期: | - | 網址: | http://www.blackrock.com.tw | ||
公司聯絡電話: | (02)2326-1600 | 電話: | (02)2326-1600 | 傳真: | (02)2731-3311 |
基金成立日期: | 1997/01/08 | 總經理: | 馬瑜明 | 負責人: | 李豪 |
地址: | 臺北市敦化南路二段95號28樓 |
職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
基金經理人 | - | - | - |
基金數目: | 223 | 基金規模(百萬元): | 10,003,742,400 |
基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
貝萊德寶利基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,041,377 | 新台幣 | 29.80 |
貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 5,570,006 | 新台幣 | 12.99 |
貝萊德亞美利加收益基金 | 組合型 | 1,501,069 | 新台幣 | 9.25 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
553,386 | 新台幣 | 11.19 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,606,203 | 新台幣 | 8.65 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,122,241 | 美 元 | 9.29 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,254,482 | 人民幣 | 10.29 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 965,683 | 新台幣 | 11.54 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(台幣) | 國際股票型 | 701,667 | 新台幣 | 9.02 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(人民幣) | 國際股票型 | 455,962 | 人民幣 | 10.70 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(美元) | 國際股票型 | 557,654 | 美 元 | 10.03 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) | 組合型 | 809,425 | 新台幣 | 11.12 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) | 組合型 | 189,903 | 美 元 | 11.60 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) | 組合型 | 155,360 | 人民幣 | 11.80 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(台幣) | 組合型 | 633,311 | 新台幣 | 10.82 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(台幣) | 組合型 | 1,264,738 | 新台幣 | 9.81 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(美元) | 組合型 | 429,800 | 美 元 | 10.85 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(美元) | 組合型 | 1,254,158 | 美 元 | 9.83 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(人民幣) | 組合型 | 723,017 | 人民幣 | 10.18 |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 組合型 | 1,263,348 | 新台幣 | 10.31 |
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 組合型 | 1,112,463 | 新台幣 | 10.17 |
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 | 組合型 | 2,309,483 | 新台幣 | 9.98 |
貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 589 | 美 元 | 30.86 |
貝萊德新興市場基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
418 | 美 元 | 37.82 |
貝萊德世界黃金基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 美 元 | 31.53 |
貝萊德歐洲基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 美 元 | 138.11 |
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 美 元 | 71.73 |
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 美 元 | 54.08 |
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
260 | 美 元 | 65.46 |
貝萊德美國特別時機基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 美 元 | 71.00 |
貝萊德美國特別時機基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
375 | 美 元 | 241.53 |
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 指數股票型 | 610 | 美 元 | 157.56 |
貝萊德英國基金A2英鎊 | 封閉式股票型 (投資國內) |
213 | 英 鎊 | 112.91 |
貝萊德世界礦業基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 美 元 | 37.29 |
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 歐元 | 30.35 |
貝萊德歐洲基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 歐元 | 124.40 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 歐元 | 48.71 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 歐元 | 17.19 |
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 國際股票型 | 357 | 歐元 | 16.02 |
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
830 | 歐元 | 116.20 |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 歐元 | 30.37 |
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 美 元 | 71.77 |
貝萊德美元高收益債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 美 元 | 35.05 |
貝萊德美元優質債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 534 | 美 元 | 34.30 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 174 | 美 元 | 19.87 |
貝萊德美國增長型基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
365 | 美 元 | 24.74 |
貝萊德世界科技基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
148 | 美 元 | 39.80 |
貝萊德美國價值型基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 美 元 | 91.16 |
貝萊德美國價值型基金A4美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 美 元 | 90.27 |
貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 歐元 | 26.30 |
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 歐元 | 49.00 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 歐元 | 5.17 |
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 歐元 | 20.51 |
貝萊德美元優質債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 534 | 美 元 | 17.31 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 美 元 | 5.87 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 589 | 美 元 | 21.77 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 174 | 美 元 | 9.21 |
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 歐元 | 64.61 |
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
375 | 歐元 | 217.56 |
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 歐元 | 82.11 |
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 英 鎊 | 69.31 |
貝萊德美國增長型基金A2歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
365 | 歐元 | 22.29 |
貝萊德新興歐洲基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
830 | 美 元 | 129.01 |
貝萊德歐元市場基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 美 元 | 33.72 |
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 歐元 | 64.65 |
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 英 鎊 | 54.57 |
貝萊德英國基金 A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
213 | 美 元 | 148.50 |
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
260 | 歐元 | 58.97 |
貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 歐元 | 28.40 |
貝萊德世界礦業基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 歐元 | 33.59 |
貝萊德世界科技基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
148 | 歐元 | 35.85 |
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 | 股票型 (國外募集投資國內) |
148 | 英 鎊 | 30.26 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 歐元 | 63.95 |
貝萊德環球高收益債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 美 元 | 26.50 |
貝萊德環球高收益債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 美 元 | 8.08 |
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 美 元 | 33.69 |
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 美 元 | 22.77 |
貝萊德環球小型企業基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 美 元 | 107.26 |
貝萊德環球小型企業基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 歐元 | 96.61 |
貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
909 | 美 元 | 10.17 |
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
909 | 歐元 | 9.16 |
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 美 元 | 54.58 |
貝萊德世界能源基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 美 元 | 15.53 |
貝萊德世界能源基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 歐元 | 13.99 |
貝萊德世界金融基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
287 | 美 元 | 29.99 |
貝萊德世界金融基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
287 | 歐元 | 27.01 |
貝萊德世界健康科學基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 美 元 | 50.03 |
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 歐元 | 45.07 |
貝萊德環球資產配置基金A2美元 | 國際股票型 | 23,007 | 美 元 | 59.31 |
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 | 國際股票型 | 23,007 | 歐元 | 53.42 |
貝萊德美國價值型基金C2 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 美 元 | 66.86 |
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
830 | 歐元 | 89.17 |
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 歐元 | 39.85 |
貝萊德新興市場基金C2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
418 | 美 元 | 29.39 |
貝萊德永續能源基金 C2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
909 | 美 元 | 8.12 |
貝萊德世界能源基金C2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 美 元 | 12.30 |
貝萊德世界黃金基金C2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 美 元 | 24.36 |
貝萊德世界礦業基金C2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 美 元 | 28.92 |
貝萊德環球資產配置基金C2美元 | 國際股票型 | 23,007 | 美 元 | 45.43 |
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 | 債券股票平衡型 | 589 | 美 元 | 21.23 |
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
630 | 美 元 | 38.26 |
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
630 | 歐元 | 34.46 |
貝萊德新興市場基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
418 | 歐元 | 34.06 |
貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
192 | 美 元 | 36.58 |
貝萊德太平洋股票基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
192 | 歐元 | 32.95 |
貝萊德太平洋股票基金A2英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
192 | 英 鎊 | 27.81 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 美 元 | 43.55 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A3 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 美 元 | 12.86 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 日 圓 | 7,727.00 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,048 | 歐元 | 28.30 |
貝萊德印度基金A2歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
560 | 歐元 | 33.89 |
貝萊德印度基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
560 | 美 元 | 37.62 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 歐元 | 12.80 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 日 圓 | 1,547.00 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 美 元 | 14.22 |
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 589 | 歐元 | 26.41 |
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 589 | 歐元 | 18.75 |
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 | 債券股票平衡型 | 589 | 歐元 | 20.27 |
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
927 | 歐元 | 19.59 |
貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
927 | 美 元 | 21.75 |
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 700 | 歐元 | 21.80 |
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 700 | 歐元 | 3.49 |
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 700 | 美 元 | 24.20 |
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 700 | 美 元 | 3.87 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 國際股票型 | 23,007 | 澳 幣 | 17.63 |
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 歐元 | 15.01 |
貝萊德中國基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 美 元 | 17.88 |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 美 元 | 43.33 |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 英 鎊 | 32.94 |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 歐元 | 39.03 |
貝萊德新興市場債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 18.47 |
貝萊德新興市場債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 9.88 |
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 16.63 |
貝萊德新興市場債券基金A3歐元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 8.90 |
貝萊德環球企業債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 1,689 | 美 元 | 14.84 |
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 1,689 | 歐元 | 13.26 |
貝萊德世界債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 1,554 | 美 元 | 59.07 |
貝萊德世界債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 1,554 | 美 元 | 81.45 |
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 1,554 | 歐元 | 193.60 |
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 國際股票型 | 357 | 美 元 | 41.09 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 澳 幣 | 17.56 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 澳 幣 | 11.42 |
貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息) | 債券股票平衡型 | 5,209 | 美 元 | 5.06 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
100 | 歐元 | 11.49 |
貝萊德營養科學基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
100 | 美 元 | 13.27 |
貝萊德新興市場債券基金A6美元 (穩定配息) | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 8.60 |
貝萊德環球高收益債券基金A6美元 (穩定配息) | 債券股票平衡型 | 2,280 | 美 元 | 6.97 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,048 | 美 元 | 31.42 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元 (穩定配息) | 債券股票平衡型 | 1,171 | 美 元 | 11.48 |
貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 美 元 | 17.98 |
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 美 元 | 13.93 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 歐元 | 14.92 |
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息) | 債券股票平衡型 | 1,689 | 美 元 | 11.25 |
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 167 | 美 元 | 15.43 |
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 167 | 美 元 | 14.97 |
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2歐元 | 債券股票平衡型 | 167 | 歐元 | 13.73 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 澳 幣 | 8.40 |
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,689 | 澳 幣 | 11.25 |
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 澳 幣 | 6.78 |
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 澳 幣 | 9.26 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 澳 幣 | 11.26 |
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 歐元 | 71.26 |
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 美 元 | 79.11 |
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 美 元 | 15.26 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 澳 幣 | 11.00 |
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 歐元 | 49.09 |
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 美 元 | 15.55 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 澳 幣 | 12.46 |
貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 英 鎊 | 15.77 |
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 美 元 | 13.04 |
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 美 元 | 17.07 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 美 元 | 18.99 |
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 澳 幣 | 12.11 |
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 澳 幣 | 14.67 |
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 澳 幣 | 14.50 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 澳 幣 | 13.54 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 紐 幣 | 14.04 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 澳 幣 | 12.49 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 美 元 | 12.12 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 澳 幣 | 17.94 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 紐 幣 | 10.36 |
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 澳 幣 | 10.86 |
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
375 | 澳 幣 | 14.23 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 澳 幣 | 6.35 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 澳 幣 | 9.81 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 澳 幣 | 17.30 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 澳 幣 | 7.75 |
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 南非幣 | 90.99 |
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 南非幣 | 90.66 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 南非幣 | 105.29 |
貝萊德東協領先基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
157 | 美 元 | 12.47 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 南非幣 | 113.03 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 南非幣 | 91.02 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 南非幣 | 93.42 |
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 美 元 | 13.86 |
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 美 元 | 15.34 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 美 元 | 19.08 |
貝萊德中國基金 A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 港 幣 | 18.32 |
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 港 幣 | 18.40 |
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 港 幣 | 117.34 |
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 | 國際股票型 | 23,670 | 港 幣 | 14.16 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 港 幣 | 9.59 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 港 幣 | 7.28 |
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 港 幣 | 6.11 |
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 港 幣 | 172.40 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 港 幣 | 6.54 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息-澳幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 澳 幣 | 8.53 |
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份紐西蘭幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 紐 幣 | 8.56 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 美 元 | 8.73 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 美 元 | 14.65 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 歐元 | 9.03 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 美 元 | 15.79 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 美 元 | 12.97 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.16 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.40 |
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.52 |
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 15.05 |
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 28.49 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 12.84 |
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.48 |
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 11.41 |
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 15.88 |
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 142.96 |
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指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,051.31 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 26,498.37 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 23,354.40 | ![]() | ![]() |
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道瓊工業 | 28,015.06 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 8,656.53 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,145.91 | ![]() | ![]() |
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