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基金公司

公司基本資料
基金公司：	貝萊德證券投資信託股份有限公司
成立日期：	-	網址：	http://www.blackrock.com.tw
公司聯絡電話：	(02)2326-1600	電話：	(02)2326-1600	傳真：	(02)2731-3311
基金成立日期：	1997/01/08	總經理：	馬瑜明	負責人：	李豪
地址：	臺北市敦化南路二段95號28樓

經營團隊

職稱	姓名	接任日	學歷	經歷
基金經理人		-	-	-

旗下資金表現

基金數目：

249

基金規模(百萬元)：

41,002,345,465

基金名稱	基金類型	基金規模(百萬元)	幣別	淨值
貝萊德寶利基金	開放式股票型 (投資國內)	6,343,389	新台幣	45.04
貝萊德新台幣貨幣市場基金	貨幣市場	1,788,389	新台幣	13.03
貝萊德亞洲高收益債券基金-A累積型(台幣)	債券型 (投資國外)	307,441	新台幣	10.34
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(台幣)	債券型 (投資國外)	2,502,345	新台幣	7.24
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(美元)	債券型 (投資國外)	1,194,064	美元	8.60
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣)	債券型 (投資國外)	897,644	人民幣	8.63
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-A累積型(台幣)	國際股票型	76,141	新台幣	11.74
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(台幣)	國際股票型	268,122	新台幣	8.29
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(人民幣)	國際股票型	248,618	人民幣	9.87
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(美元)	國際股票型	271,222	美元	10.19
貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(台幣)	組合型	409,173	新台幣	10.80
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(台幣)	組合型	1,679,461	新台幣	9.08
貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(美元)	組合型	244,375	美元	11.94
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(美元)	組合型	724,197	美元	10.03
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(人民幣)	組合型	408,574	人民幣	9.45
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	組合型	1,913,542	新台幣	10.62
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	組合型	1,724,368	新台幣	10.94
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金	組合型	1,504,482	新台幣	11.39
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	589	美元	32.24
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	418	美元	54.42
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	2,321	美元	43.96
貝萊德歐洲基金A2美元	開放式股票型 (投資國內)	5,304	美元	217.69
貝萊德拉丁美洲基金A2美元	開放式股票型 (投資國內)	1,290	美元	67.83
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	1,367	美元	76.19
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	260	美元	92.78
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	封閉式股票型 (投資國內)	80,181	美元	82.63
貝萊德新興市場債券基金 I4 美元	債券股票平衡型	0	美元	10.52
貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	債券股票平衡型	0	美元	12.91
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	債券股票平衡型	0	美元	11.84
貝萊德美國增長型基金 I2 美元	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	26.25
貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	19.02
貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	國際股票型	0	美元	86.24
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	36.50
貝萊德世界黃金基金 I2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	49.33
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	債券股票平衡型	0	美元	27.05
貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元	債券股票平衡型	0	美元	9.37
貝萊德永續能源基金 I2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	19.25
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元	國際股票型	0	歐元	13.05
貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	31.55
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	22.78
貝萊德世界科技基金 I2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	32.33
貝萊德世界債券基金 I2 美元	債券股票平衡型	0	美元	11.84
貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	14.47
貝萊德美國特別時機基金A2美元	封閉式股票型 (投資國內)	375	美元	323.60
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	指數股票型	610	美元	158.25
貝萊德英國基金A2英鎊	封閉式股票型 (投資國內)	213	英鎊	133.74
貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型 (國外募集投資國內)	3,514	美元	65.06
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	債券股票平衡型	4,207	歐元	30.62
貝萊德歐洲基金A2歐元	開放式股票型 (投資國內)	5,304	歐元	179.50
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	1,367	歐元	62.82
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元	債券股票平衡型	2,280	歐元	18.59
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元	國際股票型	357	歐元	18.96
貝萊德新興歐洲基金A2歐元	開放式股票型 (投資國內)	830	歐元	131.51
貝萊德歐元市場基金A2歐元	開放式股票型 (投資國內)	3,515	歐元	39.10
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	開放式股票型 (投資國內)	2,873	美元	95.90
貝萊德美元高收益債券基金A2美元	債券股票平衡型	5,209	美元	38.69
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	534	美元	36.30
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元	債券股票平衡型	174	美元	20.75
貝萊德美國增長型基金 A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	365	美元	37.91
貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	148	美元	80.12
貝萊德美國價值型基金A2美元	封閉式股票型 (投資國內)	1,272	美元	113.99
貝萊德美國價值型基金A4美元	封閉式股票型 (投資國內)	1,272	美元	112.53
貝萊德歐元市場基金A4歐元	開放式股票型 (投資國內)	3,515	歐元	33.87
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元	開放式股票型 (投資國內)	2,873	歐元	59.45
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	債券股票平衡型	2,280	歐元	5.27
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元	債券股票平衡型	4,207	歐元	20.69
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	債券股票平衡型	534	美元	17.93
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元	債券股票平衡型	5,209	美元	6.09
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	債券股票平衡型	589	美元	22.59
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元	債券股票平衡型	174	美元	9.18
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	開放式股票型 (投資國內)	1,290	歐元	55.93
貝萊德美國特別時機基金A2歐元	封閉式股票型 (投資國內)	375	歐元	266.82
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元	封閉式股票型 (投資國內)	1,272	歐元	93.99
貝萊德美國價值型基金A2英鎊	封閉式股票型 (投資國內)	1,272	英鎊	80.98
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	365	歐元	31.26
貝萊德新興歐洲基金A2美元	開放式股票型 (投資國內)	830	美元	159.50
貝萊德歐元市場基金A2美元	開放式股票型 (投資國內)	3,515	美元	47.42
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	開放式股票型 (投資國內)	2,873	歐元	79.08
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊	開放式股票型 (投資國內)	2,873	英鎊	68.13
貝萊德英國基金 A2 美元	封閉式股票型 (投資國內)	213	美元	188.28
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	260	歐元	76.50
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	2,321	歐元	36.25
貝萊德世界礦業基金A2歐元	股票型 (國外募集投資國內)	3,514	歐元	53.64
貝萊德世界科技基金 A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	148	歐元	66.07
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	股票型 (國外募集投資國內)	148	英鎊	56.92
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元	封閉式股票型 (投資國內)	80,181	歐元	68.13
貝萊德環球高收益債券基金A2美元	債券股票平衡型	2,280	美元	29.55
貝萊德環球高收益債券基金A3美元	債券股票平衡型	2,280	美元	8.48
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	4,207	美元	37.14
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元	債券股票平衡型	4,207	美元	25.10
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	342	美元	146.28
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	342	歐元	120.61
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	909	美元	17.19
貝萊德永續能源基金 A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	909	歐元	14.17
貝萊德拉丁美洲基金C2美元	開放式股票型 (投資國內)	1,290	美元	50.64
貝萊德世界能源基金A2美元	股票型 (國外募集投資國內)	1,882	美元	15.92
貝萊德世界能源基金A2歐元	股票型 (國外募集投資國內)	1,882	歐元	13.13
貝萊德世界金融基金A2美元	股票型 (國外募集投資國內)	287	美元	40.52
貝萊德世界金融基金A2歐元	股票型 (國外募集投資國內)	287	歐元	33.41
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	3,239	美元	63.55
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	3,239	歐元	52.40
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	國際股票型	23,007	美元	77.82
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	國際股票型	23,007	歐元	64.17
貝萊德美國價值型基金C2	封閉式股票型 (投資國內)	1,272	美元	82.04
貝萊德新興歐洲基金C2歐元	開放式股票型 (投資國內)	830	歐元	99.01
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	1,367	歐元	50.42
貝萊德新興市場基金 C2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	418	美元	41.50
貝萊德永續能源基金 C2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	909	美元	13.47
貝萊德世界能源基金C2美元	股票型 (國外募集投資國內)	1,882	美元	12.37
貝萊德世界黃金基金 C2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	2,321	美元	33.33
貝萊德世界礦業基金C2美元	股票型 (國外募集投資國內)	3,514	美元	49.50
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元	國際股票型	23,007	美元	58.49
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元	債券股票平衡型	589	美元	21.76
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	630	美元	54.38
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	630	歐元	44.84
貝萊德新興市場基金 A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	418	歐元	44.87
貝萊德太平洋股票基金A2美元	開放式股票型 (投資國內)	192	美元	46.19
貝萊德太平洋股票基金A2歐元	開放式股票型 (投資國內)	192	歐元	38.09
貝萊德太平洋股票基金A2英鎊	開放式股票型 (投資國內)	192	英鎊	32.81
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元	債券股票平衡型	1,171	美元	46.31
貝萊德亞洲老虎債券基金A3	債券股票平衡型	1,171	美元	13.01
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	封閉式股票型 (投資國內)	80,181	日圓	9,097.00
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	2,048	歐元	41.76
貝萊德印度基金A2歐元	封閉式股票型 (投資國內)	560	歐元	38.44
貝萊德印度基金A2美元	封閉式股票型 (投資國內)	560	美元	46.62
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元	封閉式股票型 (投資國內)	31,309	歐元	15.30
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	封閉式股票型 (投資國內)	31,309	日圓	2,043.00
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	封閉式股票型 (投資國內)	31,309	美元	18.56
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元	債券股票平衡型	589	歐元	27.00
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元	債券股票平衡型	589	歐元	19.04
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元	債券股票平衡型	589	歐元	20.33
貝萊德環球動力股票基金A2歐元	股票型 (國外募集投資國內)	927	歐元	26.05
貝萊德環球動力股票基金A2美元	股票型 (國外募集投資國內)	927	美元	31.60
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元	債券股票平衡型	700	歐元	20.76
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元	債券股票平衡型	700	歐元	3.11
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	700	美元	25.18
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元	債券股票平衡型	700	美元	3.77
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	國際股票型	23,007	澳幣	22.57
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	1,739	歐元	23.52
貝萊德中國基金 A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	1,739	美元	28.78
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	1,720	美元	58.21
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊	開放式股票型 (投資國內)	1,720	英鎊	41.35
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	1,720	歐元	48.00
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	1,651	美元	20.37
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元	債券股票平衡型	1,651	美元	10.39
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元	債券股票平衡型	1,651	歐元	16.80
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元	債券股票平衡型	1,651	歐元	8.57
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	1,689	美元	15.87
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元	債券股票平衡型	1,689	歐元	13.79
貝萊德世界債券基金 A3 美元	債券股票平衡型	1,554	美元	61.35
貝萊德世界債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	1,554	美元	86.09
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元	債券股票平衡型	1,554	歐元	199.69
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元	國際股票型	357	美元	49.48
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣	債券股票平衡型	5,209	澳幣	18.95
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣	債券股票平衡型	5,209	澳幣	11.58
貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息)	債券股票平衡型	5,209	美元	5.08
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	100	歐元	15.78
貝萊德營養科學基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	100	美元	18.68
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)	債券股票平衡型	1,651	美元	8.78
貝萊德環球高收益債券基金A6美元 (穩定配息)	債券股票平衡型	2,280	美元	7.10
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	2,048	美元	50.65
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元 (穩定配息)	債券股票平衡型	1,171	美元	11.34
貝萊德全球股票收益基金A2美元	股票型 (國外募集投資國內)	2,372	美元	22.30
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)	股票型 (國外募集投資國內)	2,372	美元	16.43
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	股票型 (國外募集投資國內)	2,372	歐元	18.00
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)	債券股票平衡型	1,689	美元	11.54
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	債券股票平衡型	167	美元	16.56
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元	債券股票平衡型	167	美元	16.08
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2歐元	債券股票平衡型	167	歐元	14.42
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	債券股票平衡型	1,651	澳幣	8.46
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	債券股票平衡型	1,689	澳幣	11.46
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	債券股票平衡型	2,280	澳幣	6.85
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	債券股票平衡型	5,209	澳幣	9.21
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	債券股票平衡型	1,171	澳幣	11.05
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元	開放式股票型 (投資國內)	1,290	歐元	62.40
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	開放式股票型 (投資國內)	1,290	美元	75.67
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	封閉式股票型 (投資國內)	80,181	美元	17.93
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	股票型 (國外募集投資國內)	2,372	澳幣	12.79
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元	封閉式股票型 (投資國內)	80,181	歐元	56.89
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元	封閉式股票型 (投資國內)	31,309	美元	20.58
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	開放式股票型 (投資國內)	587	澳幣	15.03
貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊	開放式股票型 (投資國內)	587	英鎊	19.00
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)	開放式股票型 (投資國內)	587	美元	16.02
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	587	美元	22.02
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	5,304	美元	27.93
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣	股票型 (國外募集投資國內)	342	澳幣	15.66
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣	開放式股票型 (投資國內)	1,739	澳幣	23.08
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	開放式股票型 (投資國內)	1,720	澳幣	18.82
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣	開放式股票型 (投資國內)	5,304	澳幣	19.25
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣	開放式股票型 (投資國內)	5,304	紐幣	20.03
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣	開放式股票型 (投資國內)	2,873	澳幣	14.97
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	2,873	美元	15.11
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣	開放式股票型 (投資國內)	1,367	澳幣	22.80
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣	開放式股票型 (投資國內)	1,367	紐幣	10.36
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣	開放式股票型 (投資國內)	1,290	澳幣	9.79
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣	開放式股票型 (投資國內)	375	澳幣	18.21
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣	股票型 (國外募集投資國內)	1,882	澳幣	6.09
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣	股票型 (國外募集投資國內)	2,321	澳幣	13.06
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣	股票型 (國外募集投資國內)	3,239	澳幣	21.42
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣	股票型 (國外募集投資國內)	3,514	澳幣	12.72
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	債券股票平衡型	2,280	南非幣	92.68
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	債券股票平衡型	5,209	南非幣	91.19
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	債券股票平衡型	1,171	南非幣	105.01
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	股票型 (國外募集投資國內)	2,372	南非幣	132.16
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	開放式股票型 (投資國內)	587	南非幣	110.27
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	債券股票平衡型	1,651	南非幣	95.00
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元	債券股票平衡型	4,207	美元	14.24
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	3,515	美元	20.01
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元	開放式股票型 (投資國內)	1,367	美元	25.05
貝萊德中國基金 A2 港幣	開放式股票型 (投資國內)	1,739	港幣	29.25
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣	開放式股票型 (投資國內)	5,304	港幣	27.02
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣	開放式股票型 (投資國內)	2,873	港幣	146.18
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣	國際股票型	23,670	港幣	18.56
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣	開放式股票型 (投資國內)	1,290	港幣	9.04
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣	股票型 (國外募集投資國內)	1,882	港幣	7.43
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣	股票型 (國外募集投資國內)	2,321	港幣	8.50
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣	股票型 (國外募集投資國內)	3,239	港幣	218.75
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣	股票型 (國外募集投資國內)	3,514	港幣	11.40
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息-澳幣避險	股票型 (國外募集投資國內)	731	澳幣	9.28
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份紐西蘭幣避險	股票型 (國外募集投資國內)	731	紐幣	9.34
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)	股票型 (國外募集投資國內)	731	美元	9.64
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	731	美元	18.06
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	731	歐元	10.85
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	股票型 (國外募集投資國內)	342	美元	20.43
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)	股票型 (國外募集投資國內)	342	美元	16.02
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元	債券股票平衡型	0	美元	11.29
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	債券股票平衡型	0	美元	9.38
貝萊德環球高收益債券基金I3美元	債券股票平衡型	0	美元	11.04
貝萊德美元高收益債券基金I2美元	債券股票平衡型	0	美元	16.83
貝萊德環球高收益債券基金I2美元	債券股票平衡型	0	美元	32.19
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元	債券股票平衡型	0	美元	13.78
貝萊德美元高收益債券基金I3美元	債券股票平衡型	0	美元	9.83
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	12.85
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	18.76
貝萊德全球社會影響力基金A2美元	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	198.94
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息美元幣避險	國際股票型	0	美元	11.37
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份南非幣避險	股票型 (國外募集投資國內)	0	南非幣	112.56
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣	國際股票型	0	澳幣	10.77
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣	國際股票型	0	南非幣	110.30
貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣	股票型 (國外募集投資國內)	0	澳幣	11.79
貝萊德新興市場基金 I2 歐元	股票型 (國外募集投資國內)	0	歐元	17.48
貝萊德新興市場基金 I5 美元	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	16.24
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元	債券股票平衡型	0	美元	10.67
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	債券股票平衡型	0	美元	12.24
貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元	債券股票平衡型	0	歐元	10.61
貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	債券股票平衡型	0	歐元	15.48
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	債券股票平衡型	0	美元	12.49
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元	債券股票平衡型	0	美元	11.31
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	債券股票平衡型	0	美元	20.00

指數	收盤指數	漲跌	漲跌幅
上海A股	3,687.76	40.10	1.08%
香港恆生	28,436.84	201.69	0.70%
日經指數	29,291.01	150.29	0.51%
南韓綜合	3,278.68	20.05	0.62%
道瓊工業	34,033.67	265.66	0.78%
那斯達克	14,039.68	33.17	0.24%
S&P 500	4,223.70	22.89	0.54%
費城半導體	3,201.01	24.97	0.77%

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