| 基金名稱 |
基金類型 |
基金規模(百萬元) |
幣 別 |
淨 值 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
26.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
34.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
23.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
29.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
18.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
45.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
21.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
37.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
27.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
19.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
24.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
15.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
32.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
26.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
41.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
34.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
11.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
54.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
25.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
37.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
42.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
18.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
17.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
7.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
8.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
23.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
41.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
30.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
37.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
32.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
23.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
29.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
18.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
10.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
8.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
26.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基 A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
20.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
21.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
20.35 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
18.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
16.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
41.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
32.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
34.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
34.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
歐元 |
27.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
28.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
15.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
22.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
16.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
17.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
18.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
21.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
歐元 |
16.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
25.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
21.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
41.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
36.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
49.78 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
50.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
24.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
19.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
32.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
25.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
26.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
8.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
21.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
45.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
12.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
16.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
31.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
51.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
8.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
9.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
8.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
9.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
9.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
8.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
11.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
11.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
10.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
12.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
16.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
12.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
19.76 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
25.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
29.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
17.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
20.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
11.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
13.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
14.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
15.63 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
914 |
歐元 |
45.51 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
2,650 |
美 元 |
125.51 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
5,030 |
美 元 |
18.65 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
24,560 |
美 元 |
57.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
4,440 |
歐元 |
30.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
425 |
歐元 |
51.39 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
560 |
歐元 |
48.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
570 |
美 元 |
24.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
313 |
美 元 |
18.60 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
358 |
美 元 |
8.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
15.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
995 |
美 元 |
12.96 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
36.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
20.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
39.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
39.56 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
21.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
22.32 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
13.73 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
28.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
139.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
21.20 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
34.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
55.13 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
58.92 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
8.67 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
152.09 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
156.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
25.73 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
18.42 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
166.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
149.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
6,043.08 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
5,615.10 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
62.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
164.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
171.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
126.29 |
國際股市收盤行情
34.03
9.06
