| 基金名稱 |
基金類型 |
基金規模(百萬元) |
幣 別 |
淨 值 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
27.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
33.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
23.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
29.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
18.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
46.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
22.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
37.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
27.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
18.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
23.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
15.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
32.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
26.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
41.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
33.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
11.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
55.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
25.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
38.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
42.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
17.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
16.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
7.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
8.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
24.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
42.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
30.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
37.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
31.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
23.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
28.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
18.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
10.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
7.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
26.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基 A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
20.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
20.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
20.44 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
18.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
16.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
40.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
32.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
34.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
34.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
歐元 |
27.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
27.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
14.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
20.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
15.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
15.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
17.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
20.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
歐元 |
16.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
24.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
21.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
40.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
36.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
49.71 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
51.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
24.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
20.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
33.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
25.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
26.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
8.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
21.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
44.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
12.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.43 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
16.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
30.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
52.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
8.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
8.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
7.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
8.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
9.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
8.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
11.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
11.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
10.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
11.94 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
16.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
12.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
19.77 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
26.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
29.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
18.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
20.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
11.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
13.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
14.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
15.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
914 |
歐元 |
42.06 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
2,650 |
美 元 |
128.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
5,030 |
美 元 |
19.56 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
24,560 |
美 元 |
63.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
4,440 |
歐元 |
29.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
425 |
歐元 |
48.39 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
560 |
歐元 |
48.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
570 |
美 元 |
22.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
313 |
美 元 |
18.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
358 |
美 元 |
8.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
14.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
995 |
美 元 |
12.01 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
34.40 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
19.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
43.36 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
39.32 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
20.84 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
21.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
12.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
26.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
142.62 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
22.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
33.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
54.84 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
55.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
8.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
153.88 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
158.88 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
24.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
17.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
168.97 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
151.60 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
6,614.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
6,144.76 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
68.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
166.92 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
174.52 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
128.51 |
國際股市收盤行情
3.68
122.20
