| 基金名稱 |
基金類型 |
基金規模(百萬元) |
幣 別 |
淨 值 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
34.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
37.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
23.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
31.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
18.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
53.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
27.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
42.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
29.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
18.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
25.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
15.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
42.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
34.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
47.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
38.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
11.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
63.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
33.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
49.94 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
50.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
19.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
18.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
7.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
9.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
30.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
47.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
39.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
42.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
34.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
22.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
31.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
18.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
10.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
8.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
32.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基 A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
25.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
25.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
23.96 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
21.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
19.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
48.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
38.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
40.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
40.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
歐元 |
31.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
32.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
15.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
23.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
17.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
18.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
19.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
25.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
歐元 |
19.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
29.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
23.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
44.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
41.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
56.70 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
59.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
28.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
25.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
42.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
25.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
28.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
9.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
25.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
52.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
12.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
20.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
37.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
60.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
9.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
8.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
8.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
8.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
8.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
8.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
12.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
12.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
11.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
12.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
17.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
13.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
21.39 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
30.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
34.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
20.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
23.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
12.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
14.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
16.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
16.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
914 |
歐元 |
53.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
2,650 |
美 元 |
157.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
5,030 |
美 元 |
22.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
24,560 |
美 元 |
73.07 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
4,440 |
歐元 |
35.44 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
425 |
歐元 |
55.66 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
560 |
歐元 |
68.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
570 |
美 元 |
26.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
313 |
美 元 |
20.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
358 |
美 元 |
9.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
17.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
995 |
美 元 |
15.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
39.67 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
22.40 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
51.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
55.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
23.37 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
24.94 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
16.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
30.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
175.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
25.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
40.49 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
77.00 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
64.13 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
9.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
163.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
168.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
27.44 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
19.46 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
179.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
161.37 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
7,856.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
7,316.67 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
79.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
168.67 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
176.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
130.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
21.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
21.23 |
國際股市收盤行情
71.64
143.99
