| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2015/03/03 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 498 | 基金規模(百萬元)： | 86,086,111,059 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
41,122,269 | 新台幣 | 65.21 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,091,394 | 新台幣 | 51.11 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,765,958 | 新台幣 | 27.29 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
11,211,543 | 新台幣 | 28.58 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
24,077,109 | 新台幣 | 73.65 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 26,091,391 | 新台幣 | 33.53 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 8,989,207 | 新台幣 | 17.89 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,594,296 | 新台幣 | 14.22 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 4,894,727 | 新台幣 | 16.65 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,460,882 | 新台幣 | 12.39 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 11,105,743 | 新台幣 | 14.43 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,434,968 | 新台幣 | 55.16 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 37,926,712 | 新台幣 | 21.94 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 5,708,178 | 新台幣 | 32.77 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,123,513 | 新台幣 | 21.72 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 118,045,298 | 新台幣 | 16.42 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,123,423 | 新台幣 | 15.16 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,863,437 | 新台幣 | 12.16 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,476,282 | 新台幣 | 30.15 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 5,596,311 | 新台幣 | 16.95 |
| 野村新馬基金 | 國際股票型 | 4,076,824 | 新台幣 | 11.99 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 9,578,492 | 新台幣 | 32.78 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,276,709 | 新台幣 | 29.75 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 17,207,954 | 新台幣 | 20.46 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 360,159 | 新台幣 | 8.14 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 215,491 | 新台幣 | 9.81 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 426,319 | 新台幣 | 11.54 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 9,842,013 | 新台幣 | 8.47 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 13,263,148 | 新台幣 | 20.50 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 6,971,841 | 新台幣 | 5.10 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 709,685 | 新台幣 | 12.10 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,753,555 | 新台幣 | 7.51 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,132,409 | 新台幣 | 12.41 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,426,895 | 新台幣 | 11.63 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,099,603 | 新台幣 | 6.67 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
775,412 | 美 元 | 11.19 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
464,094 | 美 元 | 7.59 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,923,422 | 新台幣 | 10.69 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,121,103 | 新台幣 | 7.24 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
257,620 | 人民幣 | 12.52 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,983,647 | 人民幣 | 8.21 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
599,781 | 人民幣 | 11.25 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,775,304 | 人民幣 | 7.33 |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 國際股票型 | 1,747,017 | 新台幣 | 10.94 |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 國際股票型 | 68,420 | 人民幣 | 12.97 |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 國際股票型 | 125,142 | 美 元 | 12.27 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 24,115 | 人民幣 | 10.82 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 51,257 | 人民幣 | 8.72 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 29,780 | 人民幣 | 11.90 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 50,117 | 人民幣 | 10.09 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,009,961 | 新台幣 | 12.36 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,056,670 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 458,672 | 美 元 | 12.88 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 354,554 | 美 元 | 10.79 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 266,944 | 人民幣 | 14.27 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 378,160 | 人民幣 | 11.46 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 125,648 | 澳 幣 | 13.03 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 108,077 | 澳 幣 | 10.79 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 182,959 | 南非幣 | 18.76 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 297,658 | 南非幣 | 13.10 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,577,731 | 人民幣 | 21.10 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,890,266 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,896,365 | 新台幣 | 7.93 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
389,062 | 美 元 | 8.72 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
497,807 | 人民幣 | 9.02 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,491,539 | 新台幣 | 11.23 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
19,114,996 | 新台幣 | 10.59 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,243,881 | 美 元 | 11.13 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,349,648 | 新台幣 | 10.50 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,643,853 | 新台幣 | 7.66 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 317,551 | 美 元 | 11.31 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,169,010 | 美 元 | 8.36 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 225,349 | 人民幣 | 11.80 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,776,055 | 人民幣 | 8.45 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,370,415 | 新台幣 | 10.62 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 1,018,077 | 美 元 | 11.21 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 520,452 | 人民幣 | 11.80 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
489,180 | 美 元 | 9.08 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
442,320 | 美 元 | 7.24 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 1,149,594 | 美 元 | 16.38 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,031,512 | 新台幣 | 9.12 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,295,559 | 新台幣 | 7.79 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
628,949 | 美 元 | 9.25 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
493,208 | 美 元 | 7.91 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
161,879 | 人民幣 | 9.31 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
431,989 | 人民幣 | 7.78 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,755,802 | 新台幣 | 10.16 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,677,038 | 新台幣 | 8.27 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 703,842 | 美 元 | 10.31 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 1,316,114 | 美 元 | 8.37 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 276,264 | 人民幣 | 10.44 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 579,095 | 人民幣 | 8.29 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
804,997 | 新台幣 | 9.88 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
351,340 | 新台幣 | 9.54 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
11,172,068 | 美 元 | 10.36 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,251,890 | 美 元 | 9.51 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,359,907 | 人民幣 | 10.65 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,050,240 | 人民幣 | 9.67 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
4,395,397 | 新台幣 | 18.07 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 59,298,911 | 新台幣 | 13.27 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 17,066 | 新台幣 | 10.43 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
579,321 | 新台幣 | 10.64 |
| 野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 183,896 | 新台幣 | 11.88 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,828,846 | 新台幣 | 9.75 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 10,313 | 新台幣 | 10.31 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.21 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 96,123 | 新台幣 | 10.88 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 97,455 | 新台幣 | 11.23 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
118,652 | 新台幣 | 10.32 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
325,182 | 新台幣 | 9.70 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,772,459 | 美 元 | 10.52 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,369,121 | 美 元 | 9.76 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,069,283 | 人民幣 | 10.63 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,212,021 | 人民幣 | 9.82 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
714,706 | 新台幣 | 9.29 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
455,840 | 新台幣 | 8.19 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 7.51 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
122,751 | 美 元 | 9.83 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
185,071 | 美 元 | 8.69 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
45,801 | 人民幣 | 9.86 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
129,206 | 人民幣 | 8.62 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,003,714 | 新台幣 | 9.55 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
294,088 | 美 元 | 9.93 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,524,160 | 人民幣 | 10.12 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
70,200 | 人民幣 | 11.36 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
21,162,493 | 新台幣 | 11.06 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12,057,571 | 新台幣 | 10.26 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,590,039 | 新台幣 | 10.33 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,767,952 | 美 元 | 11.48 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,398,754 | 美 元 | 10.67 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,826,728 | 人民幣 | 11.61 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,989,741 | 人民幣 | 10.67 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
104 | 新台幣 | 10.53 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,910,787 | 美 元 | 10.92 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,060,014 | 人民幣 | 11.02 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
109,828 | 新台幣 | 10.57 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,866 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,403,329 | 美 元 | 10.92 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,764,620 | 美 元 | 10.23 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,825,488 | 人民幣 | 11.01 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
527,077 | 人民幣 | 10.31 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
98 | 新台幣 | 9.93 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,970,272 | 美 元 | 10.47 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,821,868 | 人民幣 | 10.54 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
465,196 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
234,619 | 新台幣 | 9.72 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
789,582 | 美 元 | 10.37 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
420,448 | 美 元 | 10.06 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
76,780 | 人民幣 | 10.42 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
55,571 | 人民幣 | 10.11 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
249,885 | 澳 幣 | 10.16 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
23,528 | 澳 幣 | 9.92 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
160,052 | 南非幣 | 11.14 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
430,988 | 南非幣 | 10.53 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,262,171 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,191,390 | 新台幣 | 9.74 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,254,731 | 美 元 | 10.38 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,052,060 | 美 元 | 10.08 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,121,847 | 人民幣 | 10.44 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,473,205 | 人民幣 | 10.13 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
2,805,666 | 澳 幣 | 10.16 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
413,070 | 澳 幣 | 9.93 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
4,649,268 | 南非幣 | 11.16 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
1,998,695 | 南非幣 | 10.59 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
29,270 | 新台幣 | 8.49 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
81,072 | 新台幣 | 7.82 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
85,919 | 美 元 | 8.11 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
245,590 | 人民幣 | 8.07 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
20,310 | 新台幣 | 8.54 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
207,156 | 新台幣 | 8.01 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
82,925 | 美 元 | 8.31 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
228,097 | 人民幣 | 8.25 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,495,759 | 新台幣 | 10.55 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,908,329 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,356,507 | 美 元 | 10.46 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,694,012 | 人民幣 | 10.43 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
843,389 | 新台幣 | 9.59 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,120,506 | 美 元 | 9.86 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,183,148 | 美 元 | 9.54 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,271,123 | 人民幣 | 9.86 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
683,693 | 人民幣 | 9.54 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,163,427 | 南非幣 | 10.64 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
960,238 | 南非幣 | 9.90 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,020,509 | 新台幣 | 9.56 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,331,093 | 美 元 | 9.94 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,383,828 | 人民幣 | 9.94 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,149 | 新台幣 | 12.22 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 45,107 | 新台幣 | 11.99 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,020 | 美 元 | 12.15 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 958 | 人民幣 | 12.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 歐元 | 147.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 歐元 | 198.74 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 美 元 | 175.70 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 356.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 美 元 | 252.74 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 204.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 美 元 | 175.53 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 歐元 | 162.69 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 歐元 | 310.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 美 元 | 337.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 美 元 | 154.29 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 143.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 221.64 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 115.58 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 153.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 184.95 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 117.04 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 223.00 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 127.41 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 美 元 | 96.50 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 99.93 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.24 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 313.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 澳 幣 | 99.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 80.61 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 115.78 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 17,682.17 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 139.14 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 87.44 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 101.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 104.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 82.36 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 91.43 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 8,064.43 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 84.45 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 83.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 110.18 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 97.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 128.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 107.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 95.52 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 96.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 105.94 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 94.27 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 88.61 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 22.69 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 28.52 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 106.80 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 81.57 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 132.65 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 134.29 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 20.05 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 歐元 | 14.85 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 36.04 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 88.25 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 英 鎊 | 81.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 美 元 | 60.02 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 58.27 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 英 鎊 | 9.95 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 歐元 | 20.98 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 9.48 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 7.77 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 20.29 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 51.55 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 13.82 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 18.11 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 美 元 | 16.35 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 美 元 | 51.75 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.10 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 28.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 22.23 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 南非幣 | 213.79 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 澳 幣 | 20.85 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 南非幣 | 211.88 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 澳 幣 | 20.28 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 南非幣 | 170.52 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 澳 幣 | 16.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 美 元 | 30.19 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 南非幣 | 291.40 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 澳 幣 | 28.36 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 167.63 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 30.83 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 歐元 | 33.42 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 33.28 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 24.31 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 歐元 | 31.12 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 43.92 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 34.63 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 33.25 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 26.57 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 31.15 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 9.75 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 英 鎊 | 22.84 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 32.62 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 42.09 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 21.28 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 29.24 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 26.36 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 歐元 | 30.74 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 11.75 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 8.98 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 9.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 歐元 | 8.26 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 34.12 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 73.45 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 65.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 31.44 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 31.51 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 33.27 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 美 元 | 29.24 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 28.70 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 19.33 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 澳 幣 | 16.81 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 南非幣 | 172.89 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 29.26 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 28.09 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 30.77 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 15.88 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 23.05 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 21.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 37.43 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 35.34 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 39.55 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 18.67 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 21.23 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 23.84 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 20.76 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 49.59 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 42.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 43.04 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 40.80 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 28.07 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 24.80 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 26.70 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 23.59 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 30.48 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.41 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 27.37 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 24.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 23.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 22.53 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 184.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 17.64 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 26.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.61 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 21.52 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 17.31 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 20.79 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 211.10 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 30.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 8.57 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 173.22 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 23.60 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 27.96 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.93 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.86 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 25.66 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 24.47 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 593.97 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 57.44 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 482.51 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 56.02 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 393.06 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 3,814.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 496.56 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 630.85 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 694.64 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 歐元 | 440.19 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,577.34 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,725.85 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 1,935.12 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,118.04 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 1,129.16 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 歐元 | 1,561.20 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,218.40 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,334.99 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 653.67 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 歐元 | 946.96 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 63.10 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 531.56 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 61.98 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 430.79 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 459.64 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 4,235.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 533.68 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 701.96 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,254.82 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,481.74 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 516.58 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 483.01 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 514.75 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 歐元 | 416.47 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 555.03 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,617.44 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,696.97 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 歐元 | 2,169.92 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 127.32 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 70.48 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 396.94 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 美 元 | 435.68 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 114.67 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,148.68 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 1,948.08 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 歐元 | 5,633.27 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,037.23 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 89.55 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,238.48 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 美 元 | 83.31 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 5,042.81 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 398.53 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 1,109.95 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 84.95 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 379.56 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 181.16 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 279.82 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 118.58 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 513.79 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 156.29 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 336.41 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 296.59 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 184.85 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 329.64 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 205.98 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 368.51 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 267.39 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 216.22 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 280.47 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 189.53 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 175.06 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 168.50 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 157.75 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 353.77 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 326.99 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 250.06 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 259.42 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 234.82 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 243.93 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 220.07 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 澳 幣 | 223.97 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 281.89 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 267.66 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,533.12 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 264.39 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 249.76 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 232.62 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 222.39 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 213.55 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 223.73 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 261.50 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 澳 幣 | 248.47 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,271.67 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,278.62 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,140.41 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 184.22 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 172.47 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,905.12 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 247.26 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,690.91 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 307.95 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 213.75 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 202.57 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 207.87 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 214.53 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 歐元 | 278.68 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 271.95 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 197.50 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 203.73 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 228.57 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 237.10 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 239.01 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 59.27 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 221.69 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 216.12 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 241.87 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 290.49 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 340.40 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 361.13 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 232.90 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,632.32 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 274.97 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 351.88 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 228.40 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,550.30 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 269.14 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,317.67 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 南非幣 | 4,286.28 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,637.10 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,630.38 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 276.15 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 246.97 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,549.61 |  9.36 | 0.26% |
| 香港恆生 | 24,930.58 |  171.96 | 0.69% |
| 日經指數 | 22,418.15 | 96.70 | 0.43% |
| 南韓綜合 | 2,342.61 | 30.75 | 1.33% |
| 道瓊工業 | 27,201.52 | 373.05 | 1.39% |
| 那斯達克 | 10,998.40 | 57.23 | 0.52% |
| S&P 500 | 3,327.77 | 21.26 | 0.64% |
| 費城半導體 | 2,207.56 | 2.25 | 0.10% |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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