| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2015/03/03 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 492 | 基金規模(百萬元)： | 92,093,688,473 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
63,449,752 | 新台幣 | 67.98 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,610,160 | 新台幣 | 52.90 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,961,054 | 新台幣 | 28.52 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,802,530 | 新台幣 | 30.52 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
27,799,831 | 新台幣 | 75.44 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 28,351,495 | 新台幣 | 37.12 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 9,322,114 | 新台幣 | 19.53 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,793,011 | 新台幣 | 14.34 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 4,811,401 | 新台幣 | 17.40 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,463,615 | 新台幣 | 12.67 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 14,434,089 | 新台幣 | 15.19 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,282,649 | 新台幣 | 55.59 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 42,004,918 | 新台幣 | 22.64 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 6,107,735 | 新台幣 | 34.24 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,337,199 | 新台幣 | 22.53 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 127,766,294 | 新台幣 | 16.44 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,915,100 | 新台幣 | 16.27 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,892,041 | 新台幣 | 12.16 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,909,433 | 新台幣 | 30.80 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 5,277,918 | 新台幣 | 16.96 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 8,185,599 | 新台幣 | 34.49 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,321,138 | 新台幣 | 30.95 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 14,390,717 | 新台幣 | 19.11 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 365,118 | 新台幣 | 8.24 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 208,909 | 新台幣 | 10.25 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 462,753 | 新台幣 | 12.55 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 8,757,681 | 新台幣 | 8.10 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 15,712,970 | 新台幣 | 21.62 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 6,759,347 | 新台幣 | 5.19 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 853,388 | 新台幣 | 12.31 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,657,277 | 新台幣 | 7.52 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,633,047 | 新台幣 | 14.01 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,384,418 | 新台幣 | 11.80 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,991,369 | 新台幣 | 6.59 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,033,070 | 美 元 | 11.50 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
618,666 | 美 元 | 7.66 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,307,477 | 新台幣 | 10.92 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,295,811 | 新台幣 | 7.27 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
311,776 | 人民幣 | 12.85 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,137,227 | 人民幣 | 8.22 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
602,306 | 人民幣 | 11.49 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,630,601 | 人民幣 | 7.25 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 25,654 | 人民幣 | 10.72 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 58,439 | 人民幣 | 8.56 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 47,705 | 人民幣 | 12.89 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 61,933 | 人民幣 | 10.89 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,367,059 | 新台幣 | 13.03 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,008,212 | 新台幣 | 10.79 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 428,517 | 美 元 | 13.82 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 347,286 | 美 元 | 11.46 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 330,911 | 人民幣 | 15.15 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 419,730 | 人民幣 | 12.02 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 129,233 | 澳 幣 | 13.90 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 125,215 | 澳 幣 | 11.40 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 313,480 | 南非幣 | 19.33 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 423,396 | 南非幣 | 13.32 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,987,007 | 人民幣 | 22.01 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,697,134 | 新台幣 | 11.39 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,826,972 | 新台幣 | 8.14 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
343,516 | 美 元 | 9.01 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
489,618 | 人民幣 | 9.23 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,399,750 | 新台幣 | 12.37 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,779,327 | 新台幣 | 10.66 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,016,342 | 美 元 | 11.32 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,314,889 | 新台幣 | 10.86 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,895,806 | 新台幣 | 7.70 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 473,901 | 美 元 | 11.82 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,322,909 | 美 元 | 8.50 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 261,006 | 人民幣 | 12.20 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,774,830 | 人民幣 | 8.46 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 929,199 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 961,599 | 美 元 | 11.56 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 549,356 | 人民幣 | 12.07 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
467,519 | 美 元 | 9.25 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
448,696 | 美 元 | 7.18 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 3,928,447 | 美 元 | 17.29 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,010,825 | 新台幣 | 9.12 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,211,257 | 新台幣 | 7.63 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
581,783 | 美 元 | 9.31 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
371,037 | 美 元 | 7.80 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
237,299 | 人民幣 | 9.64 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
415,711 | 人民幣 | 7.73 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,389,771 | 新台幣 | 10.52 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,614,920 | 新台幣 | 8.33 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 475,862 | 美 元 | 10.80 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 1,094,758 | 美 元 | 8.53 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 217,116 | 人民幣 | 10.86 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 589,612 | 人民幣 | 8.36 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
806,941 | 新台幣 | 9.88 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
346,303 | 新台幣 | 9.51 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,713,811 | 美 元 | 10.40 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,647,086 | 美 元 | 9.47 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,417,363 | 人民幣 | 10.68 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,092,528 | 人民幣 | 9.60 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
13,071,948 | 新台幣 | 18.87 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 61,098,283 | 新台幣 | 13.71 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 19,547 | 新台幣 | 10.61 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,836,153 | 新台幣 | 10.91 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 217,956 | 新台幣 | 12.55 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
799,936 | 新台幣 | 10.27 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 11,293 | 新台幣 | 10.53 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 586,437 | 新台幣 | 10.77 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 107,752 | 新台幣 | 10.98 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 111,764 | 新台幣 | 11.74 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
109,566 | 新台幣 | 10.35 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
230,552 | 新台幣 | 9.77 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,507,728 | 美 元 | 10.65 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,063,318 | 美 元 | 9.78 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,126,443 | 人民幣 | 10.73 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,217,779 | 人民幣 | 9.82 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,090,641 | 新台幣 | 9.74 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
227,508 | 美 元 | 10.38 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
701,824 | 人民幣 | 10.01 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
190,126 | 人民幣 | 11.49 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
21,101,965 | 新台幣 | 11.12 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,181,640 | 新台幣 | 10.17 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,098,935 | 新台幣 | 10.40 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
8,068,559 | 美 元 | 11.68 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,435,124 | 美 元 | 10.70 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,807,867 | 人民幣 | 11.82 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,685,818 | 人民幣 | 10.67 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105 | 新台幣 | 10.54 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,913,952 | 美 元 | 11.18 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,171,159 | 人民幣 | 11.30 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
111,060 | 新台幣 | 10.66 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,263,499 | 美 元 | 11.11 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,633,282 | 美 元 | 10.31 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,057,095 | 人民幣 | 11.17 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
542,082 | 人民幣 | 10.35 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
99 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,843,806 | 美 元 | 10.71 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,220,558 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
468,108 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
235,170 | 新台幣 | 9.84 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
780,323 | 美 元 | 10.74 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
408,752 | 美 元 | 10.43 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
80,665 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
58,133 | 人民幣 | 10.44 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
254,346 | 澳 幣 | 10.47 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
24,092 | 澳 幣 | 10.22 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
161,774 | 南非幣 | 11.33 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
462,269 | 南非幣 | 10.72 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,215,547 | 新台幣 | 9.99 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,194,064 | 新台幣 | 9.79 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,259,526 | 美 元 | 10.69 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,034,471 | 美 元 | 10.38 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,267,720 | 人民幣 | 10.72 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,516,972 | 人民幣 | 10.41 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
2,856,688 | 澳 幣 | 10.41 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
420,472 | 澳 幣 | 10.17 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
4,908,669 | 南非幣 | 11.31 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,133,317 | 南非幣 | 10.73 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
30,845 | 新台幣 | 8.62 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
103,355 | 新台幣 | 7.72 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
177,223 | 美 元 | 8.04 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
291,701 | 人民幣 | 7.99 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
23,537 | 新台幣 | 8.54 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
169,642 | 新台幣 | 7.84 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
80,076 | 美 元 | 8.20 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
233,322 | 人民幣 | 8.26 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,044,224 | 新台幣 | 10.61 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,310,617 | 新台幣 | 9.96 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
21,877,589 | 美 元 | 10.50 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,789,306 | 人民幣 | 10.43 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
850,940 | 新台幣 | 9.88 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,058,516 | 美 元 | 10.19 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,142,390 | 美 元 | 9.77 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,550,059 | 人民幣 | 10.21 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
708,238 | 人民幣 | 9.78 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,485,265 | 南非幣 | 10.84 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
967,903 | 南非幣 | 9.88 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,066,619 | 新台幣 | 9.77 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,294,891 | 美 元 | 10.28 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,570,265 | 人民幣 | 10.29 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 48,032 | 新台幣 | 12.64 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 310,539 | 新台幣 | 12.07 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 567,390 | 美 元 | 12.38 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 224,481 | 人民幣 | 12.06 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,372,063 | 美 元 | 10.18 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 歐元 | 165.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 歐元 | 223.71 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 美 元 | 200.22 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 408.58 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 美 元 | 293.19 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 236.90 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 美 元 | 199.00 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 歐元 | 169.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 歐元 | 342.53 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 美 元 | 375.98 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 美 元 | 162.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 161.67 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 256.72 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 130.83 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 174.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 189.53 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 231.38 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 132.65 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 美 元 | 98.05 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 104.14 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 100.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 澳 幣 | 101.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 83.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 122.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 20,989.35 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 135.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 165.18 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 104.53 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 107.45 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 110.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 85.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 95.43 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 9,539.00 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 99.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 85.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 128.10 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 112.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 115.25 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 100.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 101.65 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 113.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 98.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 104.73 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 22.52 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 28.54 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 115.04 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 84.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 148.83 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 145.25 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 20.02 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 歐元 | 15.28 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 39.23 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 66.32 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 英 鎊 | 84.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 美 元 | 63.73 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 62.33 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 英 鎊 | 9.93 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 歐元 | 20.94 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 9.76 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 8.17 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 22.11 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 52.36 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 14.28 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 18.69 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 美 元 | 17.08 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 美 元 | 52.56 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.34 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 29.25 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 23.53 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 南非幣 | 226.34 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 澳 幣 | 21.99 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 南非幣 | 212.45 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 澳 幣 | 20.27 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 南非幣 | 176.25 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 澳 幣 | 16.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 美 元 | 30.60 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 南非幣 | 296.10 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 澳 幣 | 28.67 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 181.87 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 33.45 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 歐元 | 34.38 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 34.37 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 26.64 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 歐元 | 33.97 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 47.56 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 37.24 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 35.50 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 26.51 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 31.53 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 10.31 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 英 鎊 | 23.73 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 35.72 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 46.10 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 22.07 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 30.65 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 27.67 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 歐元 | 32.14 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 12.15 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 10.13 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 11.16 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 歐元 | 9.28 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 35.51 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 75.06 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 67.26 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 23.75 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 34.28 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 36.20 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 美 元 | 30.83 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 29.75 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 19.70 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 澳 幣 | 17.01 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 南非幣 | 175.34 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 30.15 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 28.89 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 31.80 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 16.83 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 24.64 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 22.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 38.05 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 35.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 40.33 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 18.63 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 21.22 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 25.74 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 21.41 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 51.26 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 44.99 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 45.36 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 43.00 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 29.50 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 25.92 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 27.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 24.59 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 31.40 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.71 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 28.53 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 25.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 24.39 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 23.02 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 186.81 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 17.87 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 27.09 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.83 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 23.19 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 18.56 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 21.59 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 220.28 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 33.13 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 9.04 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 189.16 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 24.71 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 21.06 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 19.20 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 19.15 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 26.29 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 25.20 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 670.57 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 58.71 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 514.24 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 58.70 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 434.94 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 4,514.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 516.59 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 673.36 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 742.58 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 歐元 | 469.15 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,621.63 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,776.98 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,139.82 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,345.55 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 1,269.32 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 歐元 | 1,752.07 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,295.62 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,421.72 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 739.07 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 歐元 | 1,067.42 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 64.59 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 567.39 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 65.04 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 477.42 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 509.40 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 5,020.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 556.07 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 713.04 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,315.57 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,552.35 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 550.74 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 514.16 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 570.88 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 歐元 | 459.65 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 616.48 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,624.99 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,706.18 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 歐元 | 2,224.91 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 126.81 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 71.75 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 414.16 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 美 元 | 464.49 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 137.42 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,258.93 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,045.05 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 歐元 | 5,904.50 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,041.90 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 88.13 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,247.04 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 美 元 | 85.29 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 5,107.95 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 405.27 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 1,127.68 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 84.15 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 385.62 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 199.69 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 313.56 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 126.19 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 526.58 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 158.45 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 340.73 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 299.48 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 182.45 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 329.38 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 202.02 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 369.08 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 265.42 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 212.56 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 279.18 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 187.47 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 177.83 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 166.08 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 159.52 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 362.16 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 361.54 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 264.24 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 274.40 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 258.42 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 266.85 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 229.55 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 澳 幣 | 228.06 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 311.16 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 294.18 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,883.60 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 281.23 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 264.74 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 245.04 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 234.19 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 234.20 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 243.81 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 287.66 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 澳 幣 | 271.85 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,585.98 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,227.43 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,084.18 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 187.49 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 174.81 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,859.91 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 242.29 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,636.58 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 305.35 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 253.27 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 239.21 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 207.06 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 213.98 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 歐元 | 280.85 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 274.85 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 196.11 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 202.59 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 237.58 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 241.22 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 244.21 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 65.63 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 243.28 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 236.42 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 267.04 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 299.12 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 352.08 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 363.83 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 235.27 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,657.02 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 284.15 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 353.17 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 229.90 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,558.02 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 276.89 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,310.66 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 南非幣 | 4,264.90 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,647.40 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,637.00 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 282.84 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 253.38 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 404.20 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 252.64 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 5,062.40 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 404.22 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 252.84 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 5,049.47 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 255.90 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,572.44 |  40.53 | 1.15% |
| 香港恆生 | 26,894.68 | 75.23 | 0.28% |
| 日經指數 | 26,644.71 | 107.40 | 0.41% |
| 南韓綜合 | 2,633.45 | 7.54 | 0.29% |
| 道瓊工業 | 29,910.37 | 37.90 | 0.13% |
| 那斯達克 | 12,205.85 | 111.44 | 0.92% |
| S&P 500 | 3,638.35 | 8.70 | 0.24% |
| 費城半導體 | 2,631.56 | 31.32 | 1.21% |
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