| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2015/03/05 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 517 | 基金規模(百萬元)： | 114,102,947,309 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
92,173,653 | 新台幣 | 83.82 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,365,967 | 新台幣 | 65.32 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 5,991,457 | 新台幣 | 34.04 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
14,142,673 | 新台幣 | 36.64 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
33,173,517 | 新台幣 | 91.52 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 國際股票型 | 29,467,530 | 新台幣 | 38.41 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 10,335,105 | 新台幣 | 20.95 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 2,665,913 | 新台幣 | 14.38 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 5,267,048 | 新台幣 | 18.22 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,796,981 | 新台幣 | 13.32 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 15,402,866 | 新台幣 | 16.95 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,280,578 | 新台幣 | 68.21 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 42,397,032 | 新台幣 | 23.34 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 7,446,156 | 新台幣 | 40.84 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,353,621 | 新台幣 | 27.66 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 142,576,513 | 新台幣 | 16.45 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,962,822 | 新台幣 | 19.63 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,717,990 | 新台幣 | 12.16 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,064,528 | 新台幣 | 37.38 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 4,296,825 | 新台幣 | 16.97 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 9,685,800 | 新台幣 | 35.39 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,724,029 | 新台幣 | 34.70 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 14,105,619 | 新台幣 | 19.84 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 411,850 | 新台幣 | 8.59 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 218,150 | 新台幣 | 11.41 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 491,047 | 新台幣 | 13.37 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 9,408,351 | 新台幣 | 8.49 |
| 野村中國機會基金(台幣) | 國際股票型 | 22,378,745 | 新台幣 | 23.66 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 7,009,078 | 新台幣 | 4.85 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 721,807 | 新台幣 | 12.41 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,530,868 | 新台幣 | 7.50 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,161,719 | 新台幣 | 16.12 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,154,645 | 新台幣 | 11.87 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,665,368 | 新台幣 | 6.50 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,240,202 | 美 元 | 11.74 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
699,778 | 美 元 | 7.71 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,328,745 | 新台幣 | 11.08 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,106,799 | 新台幣 | 7.29 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
339,123 | 人民幣 | 13.11 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,198,708 | 人民幣 | 8.25 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
570,778 | 人民幣 | 11.61 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,615,488 | 人民幣 | 7.17 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 37,745 | 人民幣 | 11.28 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 58,191 | 人民幣 | 8.95 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 50,698 | 人民幣 | 13.98 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 71,924 | 人民幣 | 11.73 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,777,188 | 新台幣 | 14.48 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,243,123 | 新台幣 | 11.91 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,289,532 | 美 元 | 15.59 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 367,237 | 美 元 | 12.85 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 764,642 | 人民幣 | 17.14 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 571,436 | 人民幣 | 13.47 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 159,895 | 澳 幣 | 15.28 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 157,640 | 澳 幣 | 12.45 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 424,413 | 南非幣 | 21.78 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 251,820 | 南非幣 | 14.82 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 2,404,704 | 人民幣 | 23.12 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,493,174 | 新台幣 | 11.74 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,205,856 | 新台幣 | 8.25 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
371,365 | 美 元 | 9.19 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
484,175 | 人民幣 | 9.41 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,308,809 | 新台幣 | 12.67 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,176,330 | 新台幣 | 10.75 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,882,661 | 美 元 | 11.50 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,016,757 | 新台幣 | 11.32 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 6,399,351 | 新台幣 | 7.87 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 631,440 | 美 元 | 12.44 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,646,855 | 美 元 | 8.77 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 362,612 | 人民幣 | 12.89 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 2,080,013 | 人民幣 | 8.74 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 840,385 | 新台幣 | 11.39 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 911,171 | 美 元 | 12.21 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 482,955 | 人民幣 | 12.79 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
301,723 | 美 元 | 9.33 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
449,570 | 美 元 | 7.10 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 3,677,510 | 美 元 | 18.18 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,492,800 | 新台幣 | 9.53 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,180,615 | 新台幣 | 7.85 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
566,347 | 美 元 | 9.76 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
279,750 | 美 元 | 8.07 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
266,272 | 人民幣 | 10.21 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
282,479 | 人民幣 | 8.00 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,617,793 | 新台幣 | 11.72 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,623,601 | 新台幣 | 9.09 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 431,579 | 美 元 | 12.14 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 943,497 | 美 元 | 9.41 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 182,446 | 人民幣 | 12.24 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 602,423 | 人民幣 | 9.22 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
805,227 | 新台幣 | 9.86 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
345,580 | 新台幣 | 9.46 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,236,154 | 美 元 | 10.41 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,167,956 | 美 元 | 9.40 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,360,651 | 人民幣 | 10.71 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,775,377 | 人民幣 | 9.56 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
24,207,037 | 新台幣 | 23.29 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 53,597,950 | 新台幣 | 14.15 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 新台幣 | 10.17 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 23,671 | 新台幣 | 10.70 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
23,860 | 新台幣 | 11.08 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 275,094 | 新台幣 | 13.97 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105,354 | 新台幣 | 10.60 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 13,906 | 新台幣 | 11.16 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 457,871 | 新台幣 | 12.05 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 135,139 | 新台幣 | 11.01 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.88 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 141,509 | 新台幣 | 12.30 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
110,712 | 新台幣 | 10.42 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
231,984 | 新台幣 | 9.80 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,384,691 | 美 元 | 10.79 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,786,839 | 美 元 | 9.84 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,153,793 | 人民幣 | 10.91 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,222,927 | 人民幣 | 9.89 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,509,731 | 新台幣 | 9.77 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
239,244 | 美 元 | 10.62 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
269,133 | 人民幣 | 10.05 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
184,828 | 人民幣 | 11.70 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
16,681,634 | 新台幣 | 10.97 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
10,975,677 | 新台幣 | 9.92 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,962,989 | 新台幣 | 10.27 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,345,189 | 美 元 | 11.63 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,766,277 | 美 元 | 10.54 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,567,153 | 人民幣 | 11.81 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,713,723 | 人民幣 | 10.52 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105 | 新台幣 | 10.46 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,880,705 | 美 元 | 11.30 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,242,288 | 人民幣 | 11.48 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
112,623 | 新台幣 | 10.69 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,219,096 | 美 元 | 11.22 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,624,637 | 美 元 | 10.34 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,292,238 | 人民幣 | 11.31 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
558,601 | 人民幣 | 10.39 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
99 | 新台幣 | 9.86 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,682,493 | 美 元 | 10.81 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,487,542 | 人民幣 | 10.91 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
462,872 | 新台幣 | 10.02 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
224,731 | 新台幣 | 9.62 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
783,312 | 美 元 | 10.91 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
401,650 | 美 元 | 10.29 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
84,916 | 人民幣 | 10.95 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
58,994 | 人民幣 | 10.24 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
276,353 | 澳 幣 | 10.52 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
25,642 | 澳 幣 | 10.04 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
174,091 | 南非幣 | 11.56 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
467,267 | 南非幣 | 10.27 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,126,879 | 新台幣 | 9.92 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,146,229 | 新台幣 | 9.54 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,112,323 | 美 元 | 10.82 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,898,278 | 美 元 | 10.21 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,393,014 | 人民幣 | 10.89 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,524,330 | 人民幣 | 10.19 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,073,222 | 澳 幣 | 10.44 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
442,766 | 澳 幣 | 9.96 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,240,704 | 南非幣 | 11.50 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,129,269 | 南非幣 | 10.23 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
31,427 | 新台幣 | 8.67 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
88,499 | 新台幣 | 7.61 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
198,672 | 美 元 | 7.95 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
318,381 | 人民幣 | 7.90 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,925 | 新台幣 | 8.93 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
149,051 | 新台幣 | 8.08 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
86,586 | 美 元 | 8.47 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
248,255 | 人民幣 | 8.58 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,284,306 | 新台幣 | 10.47 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,579,528 | 新台幣 | 9.72 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
30,765,084 | 美 元 | 10.34 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
10,631,856 | 人民幣 | 10.29 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
843,622 | 新台幣 | 10.01 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,061,649 | 美 元 | 10.34 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,143,459 | 美 元 | 9.84 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,820,855 | 人民幣 | 10.40 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
737,116 | 人民幣 | 9.87 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,836,129 | 南非幣 | 11.05 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
971,187 | 南非幣 | 9.93 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,098,847 | 新台幣 | 9.83 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,339,101 | 美 元 | 10.45 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,757,770 | 人民幣 | 10.50 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 85,809 | 新台幣 | 13.17 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 881,256 | 新台幣 | 12.33 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,324,522 | 美 元 | 12.77 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 502,628 | 人民幣 | 12.46 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,782,604 | 美 元 | 10.13 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 國際股票型 | 264,370 | 美 元 | 10.27 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 國際股票型 | 300 | 新台幣 | 10.21 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 國際股票型 | 284 | 美 元 | 10.29 |
| 野村中國機會基金(美元) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.02 |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 歐元 | 188.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 歐元 | 249.88 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 美 元 | 227.81 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 450.15 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 美 元 | 329.06 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 265.05 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 美 元 | 230.21 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 歐元 | 176.38 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 歐元 | 365.51 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 美 元 | 408.16 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 美 元 | 171.91 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 180.36 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 287.76 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 151.16 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 197.86 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 192.58 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 125.32 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 235.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 135.33 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 美 元 | 98.19 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 106.34 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 100.43 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 澳 幣 | 96.20 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 86.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 129.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 23,984.69 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 152.29 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 189.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 117.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 112.63 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 115.69 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 87.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 99.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 10,869.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 114.01 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 88.17 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 153.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 134.96 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 121.24 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 103.20 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 105.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 118.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 101.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 119.29 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 22.54 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 27.78 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 120.56 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 92.24 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 168.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 161.16 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 20.00 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 歐元 | 15.33 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 43.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 60.74 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 英 鎊 | 87.87 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 美 元 | 67.53 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 72.81 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 英 鎊 | 9.91 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 歐元 | 20.32 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 9.66 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 9.64 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 25.54 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 55.02 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 14.65 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 18.79 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 美 元 | 17.11 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 美 元 | 55.23 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.37 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 29.65 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 24.86 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 南非幣 | 238.99 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 澳 幣 | 23.17 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 南非幣 | 206.70 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 澳 幣 | 19.69 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 南非幣 | 177.23 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 澳 幣 | 17.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 美 元 | 32.08 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 南非幣 | 310.47 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 澳 幣 | 29.99 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 202.29 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 37.21 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 歐元 | 34.24 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 34.99 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 30.93 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 歐元 | 38.58 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 50.05 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 43.68 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 37.77 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 26.65 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 31.01 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 12.25 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 英 鎊 | 26.86 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 39.69 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 50.98 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 22.30 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 31.27 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 27.85 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 歐元 | 31.64 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 12.07 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 11.34 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 12.79 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 歐元 | 10.40 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 38.95 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 79.24 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 70.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 21.85 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 38.04 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 40.36 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 美 元 | 33.84 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 31.92 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 19.80 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 澳 幣 | 17.00 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 南非幣 | 175.37 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 32.12 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 30.71 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 33.95 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 18.11 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 26.77 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 24.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 39.87 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 37.44 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 42.36 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 18.60 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 21.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 28.37 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 22.87 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 54.87 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 46.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 47.28 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 44.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 30.78 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 26.96 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 29.11 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 25.51 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 31.91 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.78 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 29.31 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 25.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 25.26 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 23.36 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 187.58 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 17.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 27.59 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.92 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 24.07 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 19.19 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 22.35 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 228.43 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 38.76 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 10.72 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 209.65 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 24.81 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 19.33 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 19.34 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 19.30 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 26.74 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 25.56 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 35.33 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 36.01 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 31.24 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 752.60 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 62.46 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 539.15 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 62.24 |
| NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 451.47 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 5,132.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 530.46 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 790.77 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 873.14 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 歐元 | 536.37 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,992.92 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 2,186.46 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,434.31 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,671.49 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 1,342.17 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 歐元 | 1,803.81 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,526.82 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,677.44 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 830.51 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 歐元 | 1,166.27 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 68.80 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 595.61 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 69.05 |
| NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 496.19 |
| NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 543.15 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 5,715.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 571.83 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 715.62 |
| NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,179.50 |
| NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,405.28 |
| NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 582.12 |
| NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 542.77 |
| NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 589.35 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 歐元 | 473.34 |
| NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 637.22 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,572.50 |
| NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,652.07 |
| NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 歐元 | 2,038.68 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 121.67 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 72.81 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 430.05 |
| NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 美 元 | 503.67 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 153.33 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,339.70 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,115.60 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 歐元 | 5,946.49 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,054.64 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 87.06 |
| NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,263.87 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 美 元 | 93.20 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 5,036.52 |
| NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 401.03 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 1,078.47 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 81.20 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 381.30 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 226.58 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 330.70 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 147.81 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 645.54 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 160.32 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 336.07 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 294.57 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 175.61 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 330.60 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 199.01 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 356.26 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 253.94 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 209.60 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 267.47 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 180.64 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 178.82 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 159.59 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 159.72 |
| NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 340.01 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 372.29 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 274.86 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 285.57 |
| NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 273.81 |
| NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 280.53 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 265.96 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 澳 幣 | 261.89 |
| NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 319.84 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 301.46 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 4,005.40 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 294.01 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 276.03 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 254.35 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 242.90 |
| NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 247.41 |
| NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 255.66 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 294.82 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 277.69 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,687.94 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,128.58 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 1,984.54 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 188.68 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 175.43 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,829.16 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 238.30 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,593.75 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 291.83 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 288.23 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 271.65 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 204.78 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 212.10 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 歐元 | 281.27 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 275.94 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 193.48 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 200.17 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 274.49 |
| NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 223.98 |
| NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 228.71 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 73.23 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 269.52 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 261.02 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 297.22 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 307.61 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 363.47 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 366.35 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 237.45 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,684.59 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 293.12 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 354.48 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 231.33 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,572.82 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 285.99 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,139.30 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 南非幣 | 4,085.32 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,631.14 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,612.37 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 284.53 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 255.57 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 399.19 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 249.71 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,984.92 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 399.19 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 250.05 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,964.20 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 257.69 |
| NN (L) 亞洲債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9,994.48 |
| NN (L) 能源基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 1,018.33 |
| NN (L) 新興市場債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8,836.16 |
| NN (L) 新興高股息基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 92.75 |
| NN (L) 食品飲料基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 2,807.53 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 5,564.40 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 5,638.53 |
| NN (L) 邊境市場債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8,018.66 |
| NN (L) 大中華股票基金I股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 25,561.61 |
| NN (L) 全球機會股票基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12,441.17 |
| NN (L) 環球高股息基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 713.62 |
| NN (L) 環球高收益基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8,336.96 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 2,728.59 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 1,729.95 |
| NN (L) 投資級公司債基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10,967.39 |
| NN (L) 美國高股息基金I股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 745.65 |
| NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 5,084.72 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,722.64 |  44.36 | 1.21% |
| 香港恆生 | 29,452.57 | 472.36 | 1.63% |
| 日經指數 | 29,663.50 | 697.49 | 2.41% |
| 南韓綜合 | 3,012.95 |  86.74 | 2.80% |
| 道瓊工業 | 30,932.37 | 469.64 | 1.50% |
| 那斯達克 | 13,192.35 | 72.91 | 0.56% |
| S&P 500 | 3,811.15 | 18.19 | 0.48% |
| 費城半導體 | 3,067.62 | 68.46 | 2.28% |
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