基金類型 :
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2014/04/23 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 516 基金規模(百萬元): 112,104,696,717
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
106,243,123 新台幣 90.50
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
10,846,651 新台幣 71.51
野村平衡基金 債券股票平衡型 6,489,553 新台幣 36.13
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
15,158,947 新台幣 40.27
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
38,454,599 新台幣 101.55
野村全球品牌基金(台幣) 國際股票型 30,518,441 新台幣 41.13
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 10,933,859 新台幣 22.29
野村鑫全球債券組合基金 組合型 2,793,765 新台幣 14.36
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,336,515 新台幣 18.85
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 4,893,154 新台幣 13.75
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 15,487,940 新台幣 16.55
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
5,610,390 新台幣 73.70
野村環球基金(台幣) 國際股票型 43,039,486 新台幣 24.38
野村鴻利基金 債券股票平衡型 8,051,132 新台幣 43.30
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
10,811,457 新台幣 30.30
野村貨幣市場基金 貨幣市場 143,720,120 新台幣 16.45
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
12,087,131 新台幣 21.59
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,679,675 新台幣 12.17
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
7,685,119 新台幣 41.55
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 4,028,839 新台幣 16.97
野村泰國基金 國際股票型 9,764,715 新台幣 35.35
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
7,161,378 新台幣 37.32
野村全球生技醫療基金 國際股票型 13,298,880 新台幣 19.64
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 424,879 新台幣 8.84
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 220,630 新台幣 11.14
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 510,909 新台幣 14.22
野村大俄羅斯基金 國際股票型 9,520,928 新台幣 8.50
野村中國機會基金(台幣) 國際股票型 20,485,807 新台幣 20.95
野村巴西基金 國際股票型 6,677,677 新台幣 5.04
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 721,922 新台幣 12.37
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,504,804 新台幣 7.45
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,535,362 新台幣 15.76
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,033,202 新台幣 11.83
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
11,332,250 新台幣 6.44
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,222,461 美 元 11.76
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
687,100 美 元 7.68
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,425,965 新台幣 11.12
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,929,839 新台幣 7.28
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
337,713 人民幣 13.21
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,143,738 人民幣 8.26
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
555,295 人民幣 11.61
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,491,238 人民幣 7.12
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 37,990 人民幣 11.77
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 59,614 人民幣 9.33
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 98,689 人民幣 14.99
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 74,434 人民幣 12.57
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 6,729,641 新台幣 14.48
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,277,900 新台幣 11.88
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 1,530,456 美 元 15.58
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 397,528 美 元 12.81
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 836,963 人民幣 17.22
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 652,559 人民幣 13.49
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 190,721 澳 幣 15.51
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 157,770 澳 幣 12.60
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 475,316 南非幣 21.69
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 293,444 南非幣 14.68
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 2,333,432 人民幣 24.13
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,476,362 新台幣 11.81
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,970,865 新台幣 8.25
野村美利堅高收益債基金-A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
0 美 元 10.06
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
356,053 美 元 9.20
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
479,965 人民幣 9.45
野村日本領先基金 國際股票型 3,262,952 新台幣 12.88
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
11,544,801 新台幣 10.73
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
1,719,592 美 元 11.47
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,176,765 新台幣 11.70
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 6,593,083 新台幣 8.07
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 667,799 美 元 12.82
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,424,825 美 元 8.98
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 367,003 人民幣 13.32
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 2,134,678 人民幣 8.97
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 801,541 新台幣 11.56
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 915,799 美 元 12.34
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 291,105 人民幣 12.89
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
301,205 美 元 9.30
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
437,913 美 元 7.03
野村環球基金(美元) 國際股票型 3,922,516 美 元 18.87
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,234,330 新台幣 9.42
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,167,008 新台幣 7.73
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
570,365 美 元 9.66
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
281,936 美 元 7.94
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
266,993 人民幣 10.04
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
263,729 人民幣 7.89
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,570,515 新台幣 11.14
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,587,610 新台幣 8.58
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 374,964 美 元 11.52
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 894,168 美 元 8.86
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 173,090 人民幣 11.65
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 555,607 人民幣 8.71
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
482,712 新台幣 9.87
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
207,540 新台幣 9.47
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
6,084,387 美 元 10.41
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,426,555 美 元 9.41
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,765,012 人民幣 10.77
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,423,506 人民幣 9.61
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.32
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
29,541,598 新台幣 25.16
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 50,368,289 新台幣 14.79
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.17
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 18,842 新台幣 10.68
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
19,110 新台幣 11.13
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 251,158 新台幣 13.98
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
704,264 新台幣 10.67
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 11.16
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 116,645 新台幣 11.69
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 129,062 新台幣 11.01
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 598,040 新台幣 11.58
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 136,302 新台幣 12.72
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
110,805 新台幣 10.43
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
232,189 新台幣 9.80
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,364,128 美 元 10.78
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
3,760,792 美 元 9.83
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,133,296 人民幣 10.95
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,183,612 人民幣 9.93
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,326,295 新台幣 9.72
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
233,834 美 元 10.50
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
394,410 人民幣 10.11
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
188,016 人民幣 11.72
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
15,653,870 新台幣 10.94
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
10,465,854 新台幣 9.86
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,937,103 新台幣 10.26
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
8,927,802 美 元 11.58
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,766,264 美 元 10.46
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,404,605 人民幣 11.80
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,605,914 人民幣 10.47
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
105 新台幣 10.44
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,876,272 美 元 11.21
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,224,340 人民幣 11.42
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
112,604 新台幣 10.64
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,201,204 美 元 11.15
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,620,616 美 元 10.27
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,216,827 人民幣 11.28
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
555,545 人民幣 10.36
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
99 新台幣 9.84
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,608,903 美 元 10.71
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,436,749 人民幣 10.85
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
442,738 新台幣 9.85
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
224,247 新台幣 9.45
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
780,601 美 元 10.65
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
400,785 美 元 10.04
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
84,480 人民幣 10.73
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
58,691 人民幣 10.04
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
276,030 澳 幣 10.30
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
25,696 澳 幣 9.82
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
173,484 南非幣 11.32
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
463,314 南非幣 10.07
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,029,432 新台幣 9.89
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,140,946 新台幣 9.52
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
16,025,714 美 元 10.73
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,883,400 美 元 10.12
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,370,120 人民幣 10.84
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,514,385 人民幣 10.14
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,072,664 澳 幣 10.38
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
444,185 澳 幣 9.90
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,233,242 南非幣 11.45
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,130,266 南非幣 10.18
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
31,463 新台幣 8.64
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
88,077 新台幣 7.54
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
197,107 美 元 7.88
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
311,555 人民幣 7.84
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
16,095 新台幣 8.83
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
138,180 新台幣 7.95
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
85,745 美 元 8.35
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
267,215 人民幣 8.43
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,299,560 新台幣 10.44
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,576,533 新台幣 9.66
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
31,280,013 美 元 10.26
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
10,500,952 人民幣 10.23
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
840,541 新台幣 9.88
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,989,066 美 元 10.21
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,132,835 美 元 9.72
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,780,970 人民幣 10.30
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
732,065 人民幣 9.78
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,827,466 南非幣 10.96
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
956,347 南非幣 9.85
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,094,878 新台幣 9.75
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,308,391 美 元 10.33
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,734,041 人民幣 10.41
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 88,711 新台幣 13.61
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 972,471 新台幣 12.66
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 1,536,099 美 元 13.08
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 598,452 人民幣 12.78
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 債券型
(投資國外)
6,699,431 美 元 10.09
野村全球品牌基金(美元) 國際股票型 272,675 美 元 10.93
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 國際股票型 308 新台幣 10.94
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 國際股票型 292 美 元 10.96
野村中國機會基金(美元) 國際股票型 6,161 美 元 8.82
野村中國機會基金(人民幣) 國際股票型 801 人民幣 8.97
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 188.69
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 246.53
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 220.59
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 475.98
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 341.48
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 226.74
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 184.31
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 365.95
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 400.83
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 176.19
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 177.84
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 298.45
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 148.80
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 191.47
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 131.97
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 97.99
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 106.86
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 100.33
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 100.14
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 85.82
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 130.38
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 25,007.26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 154.43
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 197.13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 118.56
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 113.66
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 116.76
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 87.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 99.22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 11,317.62
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 118.75
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 87.82
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 153.40
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 134.36
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 121.50
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 102.02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 103.99
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 119.02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 101.10
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 124.05
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.40
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 27.73
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 129.68
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 97.04
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 166.62
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 171.42
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 19.99
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 200 歐元 15.27
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 44.83
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 64.40
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 91.94
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 68.61
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 70.06
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.91
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.25
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.33
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 9.90
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 24.98
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 58.09
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 14.28
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.74
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 16.69
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 58.32
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.00
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 29.31
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 25.21
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 241.65
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 23.49
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 205.59
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 19.64
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 176.18
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 16.95
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 33.82
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 326.34
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 31.61
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 215.42
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 39.62
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 34.66
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 34.66
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 30.32
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 38.65
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 53.94
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 42.11
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 38.45
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.54
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 31.15
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 12.61
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 28.22
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 41.11
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 52.81
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 22.26
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 31.47
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 27.21
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 31.59
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 11.69
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 11.24
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 12.68
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 10.54
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 41.06
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 83.86
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 75.02
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 23.21
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 40.55
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 43.03
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 34.74
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 34.38
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.45
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 16.65
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 171.37
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 34.52
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 32.99
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 36.57
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 17.70
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 26.30
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 24.37
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 42.35
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 39.72
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 45.04
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.58
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.21
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 30.42
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 24.59
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 59.03
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 49.63
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 50.04
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 47.60
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 32.54
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 28.41
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 30.74
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 26.85
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 31.58
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.42
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 31.23
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 27.56
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 26.60
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 23.60
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 187.67
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.03
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 27.92
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.98
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 23.95
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 19.05
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 23.54
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 239.89
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 37.33
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 11.02
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 216.96
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 24.21
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 20.51
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.42
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.38
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 國際股票型 0 美 元 27.03
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) 債券股票平衡型 0 歐元 25.29
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 35.85
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 36.59
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 31.68
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.06
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.04
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 792.23
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 63.65
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 578.69
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 67.09
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 484.79
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 5,339.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 534.00
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 766.19
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 846.47
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 533.95
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,792.56
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,967.83
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,363.92
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,595.64
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,403.01
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,937.31
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,466.97
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,612.60
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 874.73
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 1,261.34
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 70.16
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 639.66
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 74.48
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 533.12
NN (L) 環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 567.66
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 5,949.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 575.92
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 709.84
NN (L) 食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,296.38
NN (L) 食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,535.67
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 607.85
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 566.43
NN (L) 美國高股息基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 627.69
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 開放式股票型
(投資國內)
765 歐元 503.84
NN (L) 美國高股息基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 679.07
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,580.50
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,660.95
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,206.92
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 121.57
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 71.67
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 429.85
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 511.59
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 155.13
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,452.88
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,216.71
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 6,401.64
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,043.27
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 85.50
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,252.62
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 92.45
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 5,013.72
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 399.95
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,075.17
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 79.59
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 380.14
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 219.76
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 345.29
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 143.05
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 579.94
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 157.63
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 334.66
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 292.89
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 171.96
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 328.39
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 195.17
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 357.66
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 253.38
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 205.74
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 266.98
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 176.91
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 177.50
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 156.15
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 158.32
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 357.81
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 396.04
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 293.58
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 305.27
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 285.04
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 294.68
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 252.76
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 250.81
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 339.72
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 319.97
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 4,240.90
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 314.34
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 294.66
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 271.47
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 259.07
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 257.18
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 268.20
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 312.69
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 294.70
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,897.56
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,066.53
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 1,927.18
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 187.30
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 173.97
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,774.00
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 233.49
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,536.53
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 290.98
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 299.79
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 282.46
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 206.23
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 213.76
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 285.63
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 280.68
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 194.58
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 201.47
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 260.49
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 237.83
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 240.15
NN (L) 新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 71.28
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 260.99
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 252.46
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 288.97
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 307.74
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 364.28
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 361.29
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 234.41
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,621.37
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 293.69
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 348.97
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 228.02
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,504.01
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 286.42
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,125.79
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,069.21
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,570.80
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,547.75
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 284.87
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 256.09
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 394.81
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 247.10
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,908.35
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 394.81
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 247.45
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,886.36
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 258.25
NN (L) 亞洲債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 9,949.58
NN (L) 能源基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 988.36
NN (L) 新興市場債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 8,818.41
NN (L) 新興高股息基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 90.44
NN (L) 食品飲料基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 2,963.09
NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元 國際股票型 0 美 元 5,665.27
NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 5,655.98
NN (L) 邊境市場債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 8,042.10
NN (L) 大中華股票基金I股美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 23,032.89
NN (L) 全球機會股票基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 12,658.37
NN (L) 環球高股息基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 747.10
NN (L) 環球高收益基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 8,342.41
NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 2,863.83
NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 1,811.45
NN (L) 投資級公司債基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 11,032.14
NN (L) 美國高股息基金I股美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 795.53
NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 5,041.07
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩