| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2014/04/23 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 494 | 基金規模(百萬元)： | 93,091,796,933 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
59,493,109 | 新台幣 | 63.46 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,271,119 | 新台幣 | 49.67 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,954,354 | 新台幣 | 26.82 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,706,880 | 新台幣 | 28.15 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
25,112,380 | 新台幣 | 71.11 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 27,160,463 | 新台幣 | 34.97 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 9,721,169 | 新台幣 | 17.84 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,475,725 | 新台幣 | 14.03 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 5,023,515 | 新台幣 | 16.63 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,715,257 | 新台幣 | 11.97 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 11,122,979 | 新台幣 | 14.31 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,271,564 | 新台幣 | 52.04 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 43,682,532 | 新台幣 | 21.74 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 6,017,172 | 新台幣 | 32.19 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,138,352 | 新台幣 | 21.23 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 126,938,905 | 新台幣 | 16.44 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,189,794 | 新台幣 | 14.98 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,915,848 | 新台幣 | 12.16 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,829,154 | 新台幣 | 29.01 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 4,762,648 | 新台幣 | 16.96 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 8,281,486 | 新台幣 | 28.33 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,284,651 | 新台幣 | 29.66 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 15,099,393 | 新台幣 | 19.33 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 376,465 | 新台幣 | 7.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 210,889 | 新台幣 | 9.65 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 475,838 | 新台幣 | 11.46 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 9,244,967 | 新台幣 | 7.48 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 14,701,905 | 新台幣 | 20.80 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 6,733,833 | 新台幣 | 4.62 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 854,534 | 新台幣 | 11.95 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,669,173 | 新台幣 | 7.33 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,646,332 | 新台幣 | 13.03 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,538,738 | 新台幣 | 11.66 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12,211,293 | 新台幣 | 6.55 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,038,815 | 美 元 | 11.21 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
625,140 | 美 元 | 7.50 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,357,862 | 新台幣 | 10.65 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,394,320 | 新台幣 | 7.12 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
326,151 | 人民幣 | 12.53 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,124,017 | 人民幣 | 8.07 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
604,779 | 人民幣 | 11.33 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,703,703 | 人民幣 | 7.21 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 26,241 | 人民幣 | 10.29 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 60,326 | 人民幣 | 8.23 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 34,134 | 人民幣 | 11.89 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 62,029 | 人民幣 | 10.04 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,481,940 | 新台幣 | 12.34 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,054,472 | 新台幣 | 10.24 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 463,419 | 美 元 | 13.05 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 354,072 | 美 元 | 10.85 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 346,187 | 人民幣 | 14.37 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 430,324 | 人民幣 | 11.43 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 138,892 | 澳 幣 | 13.27 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 124,293 | 澳 幣 | 10.90 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 348,841 | 南非幣 | 18.62 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 492,055 | 南非幣 | 12.85 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,964,110 | 人民幣 | 21.17 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,616,629 | 新台幣 | 10.92 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,850,410 | 新台幣 | 7.85 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
340,614 | 美 元 | 8.68 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
531,463 | 人民幣 | 8.92 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,567,644 | 新台幣 | 11.44 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
14,718,969 | 新台幣 | 10.59 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,856,905 | 美 元 | 11.21 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,387,613 | 新台幣 | 10.36 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 6,117,123 | 新台幣 | 7.40 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 469,874 | 美 元 | 11.27 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,392,195 | 美 元 | 8.15 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 250,678 | 人民幣 | 11.65 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,823,002 | 人民幣 | 8.15 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,084,425 | 新台幣 | 10.55 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 972,419 | 美 元 | 11.22 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 547,176 | 人民幣 | 11.76 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
471,379 | 美 元 | 9.13 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
455,945 | 美 元 | 7.13 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 4,688,209 | 美 元 | 16.56 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,120,539 | 新台幣 | 9.02 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,235,807 | 新台幣 | 7.58 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
581,508 | 美 元 | 9.19 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
404,058 | 美 元 | 7.74 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
292,327 | 人民幣 | 9.42 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
431,946 | 人民幣 | 7.64 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,648,154 | 新台幣 | 10.01 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,624,972 | 新台幣 | 7.97 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 546,556 | 美 元 | 10.25 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 1,193,419 | 美 元 | 8.15 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 246,379 | 人民幣 | 10.34 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 535,586 | 人民幣 | 8.02 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
806,513 | 新台幣 | 9.85 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
350,193 | 新台幣 | 9.48 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,911,566 | 美 元 | 10.35 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,782,803 | 美 元 | 9.43 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,370,190 | 人民幣 | 10.64 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,077,587 | 人民幣 | 9.57 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
9,713,857 | 新台幣 | 17.61 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 64,646,986 | 新台幣 | 13.16 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 18,784 | 新台幣 | 10.30 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,830,659 | 新台幣 | 10.64 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 210,928 | 新台幣 | 11.88 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
795,731 | 新台幣 | 9.84 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 10,735 | 新台幣 | 10.25 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 580,989 | 新台幣 | 10.14 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 101,947 | 新台幣 | 10.74 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 108,608 | 新台幣 | 11.22 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
109,518 | 新台幣 | 10.32 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
231,450 | 新台幣 | 9.74 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,563,145 | 美 元 | 10.60 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,120,662 | 美 元 | 9.73 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,091,400 | 人民幣 | 10.69 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,210,187 | 人民幣 | 9.78 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,103,757 | 新台幣 | 9.61 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
228,066 | 美 元 | 10.20 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,166,319 | 人民幣 | 10.02 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
102,399 | 人民幣 | 11.39 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
22,401,769 | 新台幣 | 10.94 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12,746,520 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,102,894 | 新台幣 | 10.23 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,795,843 | 美 元 | 11.48 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,670,024 | 美 元 | 10.55 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,627,372 | 人民幣 | 11.61 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,586,590 | 人民幣 | 10.53 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105 | 新台幣 | 10.46 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,916,991 | 美 元 | 11.06 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,162,687 | 人民幣 | 11.17 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
110,775 | 新台幣 | 10.57 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,286,852 | 美 元 | 11.00 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,745,369 | 美 元 | 10.21 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,968,417 | 人民幣 | 11.07 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
539,665 | 人民幣 | 10.27 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
99 | 新台幣 | 9.87 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,950,731 | 美 元 | 10.60 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,095,803 | 人民幣 | 10.66 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
467,161 | 新台幣 | 9.92 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
234,693 | 新台幣 | 9.70 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
793,438 | 美 元 | 10.56 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
407,925 | 美 元 | 10.26 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
79,134 | 人民幣 | 10.60 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
57,029 | 人民幣 | 10.28 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
257,464 | 澳 幣 | 10.34 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
24,315 | 澳 幣 | 10.10 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
156,704 | 南非幣 | 11.28 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
446,397 | 南非幣 | 10.67 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,254,846 | 新台幣 | 9.89 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,194,958 | 新台幣 | 9.69 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,279,379 | 美 元 | 10.54 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,064,371 | 美 元 | 10.24 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,235,998 | 人民幣 | 10.59 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,492,103 | 人民幣 | 10.28 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
2,890,408 | 澳 幣 | 10.32 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
425,816 | 澳 幣 | 10.08 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
4,788,130 | 南非幣 | 11.28 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,068,081 | 南非幣 | 10.70 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
30,871 | 新台幣 | 8.52 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
112,068 | 新台幣 | 7.68 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
179,683 | 美 元 | 7.99 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
288,815 | 人民幣 | 7.94 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
23,547 | 新台幣 | 8.45 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
173,681 | 新台幣 | 7.79 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
80,924 | 美 元 | 8.13 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
236,627 | 人民幣 | 8.14 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,713,325 | 新台幣 | 10.44 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,651,828 | 新台幣 | 9.84 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
18,132,368 | 美 元 | 10.35 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,128,469 | 人民幣 | 10.29 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
855,650 | 新台幣 | 9.73 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,091,432 | 美 元 | 10.02 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,163,129 | 美 元 | 9.61 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,455,530 | 人民幣 | 10.04 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
702,044 | 人民幣 | 9.61 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,302,606 | 南非幣 | 10.77 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
954,193 | 南非幣 | 9.82 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,052,648 | 新台幣 | 9.62 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,301,890 | 美 元 | 10.11 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,506,505 | 人民幣 | 10.11 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 57,934 | 新台幣 | 12.06 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 271,066 | 新台幣 | 11.60 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 401,236 | 美 元 | 11.87 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 145,246 | 人民幣 | 11.61 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
759,390 | 美 元 | 10.00 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 歐元 | 153.13 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 歐元 | 206.01 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 美 元 | 183.37 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 374.16 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 美 元 | 267.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 215.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 美 元 | 183.06 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 歐元 | 160.19 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 歐元 | 331.31 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 美 元 | 361.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 美 元 | 152.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 148.95 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 233.92 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 120.40 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 159.52 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 183.32 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 116.67 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 226.25 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 129.55 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 美 元 | 96.34 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 101.69 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.26 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 320.70 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 澳 幣 | 101.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 81.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 118.35 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 19,238.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 123.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 151.48 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 95.48 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 103.88 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 106.48 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 82.92 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 92.50 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 8,752.63 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 91.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 83.47 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.59 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 107.12 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 131.36 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 110.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 96.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 97.89 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 108.53 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 95.57 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 96.14 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 22.51 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 28.14 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 109.16 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 77.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 120.56 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 134.96 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 20.03 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 歐元 | 14.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 36.54 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 75.06 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 英 鎊 | 77.84 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 美 元 | 60.27 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 58.32 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 英 鎊 | 9.93 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 歐元 | 20.67 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 9.33 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 7.18 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 20.48 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 50.27 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 13.80 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 18.19 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 美 元 | 16.25 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 美 元 | 50.46 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 17.89 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 28.40 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 22.28 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 南非幣 | 214.44 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 澳 幣 | 20.86 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 南非幣 | 209.53 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 澳 幣 | 20.00 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 南非幣 | 171.69 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 澳 幣 | 16.54 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 美 元 | 29.40 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 南非幣 | 284.50 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 澳 幣 | 27.58 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 168.85 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 31.05 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 歐元 | 33.60 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 33.32 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 24.64 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 歐元 | 31.68 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 45.06 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 34.79 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 33.52 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 26.47 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 30.98 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 9.04 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 英 鎊 | 21.33 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 33.22 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 42.87 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 21.45 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 29.69 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 26.29 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 歐元 | 30.78 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 11.60 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 8.19 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 9.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 歐元 | 7.57 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 32.34 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 71.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 64.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 26.84 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 31.80 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 33.58 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 美 元 | 27.68 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 27.32 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 19.19 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 澳 幣 | 16.61 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 南非幣 | 171.12 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 27.83 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 26.68 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 29.34 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 15.82 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 23.08 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 21.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 36.61 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 34.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 38.77 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 18.64 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 21.22 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 24.01 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 19.68 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 47.10 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 42.60 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 42.91 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 40.68 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 27.93 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 24.58 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 26.51 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 23.34 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 30.47 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.24 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 27.24 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 24.27 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 23.16 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 22.58 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 183.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 17.57 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 26.53 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.52 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 21.08 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 16.89 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 20.53 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 209.24 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 30.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 7.93 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 176.04 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 23.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 23.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.88 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 25.76 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 24.45 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 588.09 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 53.21 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 461.64 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 54.11 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 394.39 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 4,120.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 500.55 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 512.45 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 564.90 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 歐元 | 359.55 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,572.23 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,722.08 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 1,980.72 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,170.28 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 1,202.74 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 歐元 | 1,672.05 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,217.95 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,335.94 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 647.91 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 歐元 | 942.73 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 58.52 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 509.14 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 59.94 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 432.74 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 458.69 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 4,580.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 538.54 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 696.40 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,235.33 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,462.94 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 540.29 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 504.61 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 525.55 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 歐元 | 424.36 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 567.30 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,594.35 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,673.66 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 歐元 | 2,162.93 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 124.78 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 69.86 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 399.93 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 美 元 | 452.68 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 124.72 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,155.71 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 1,952.36 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 歐元 | 5,676.53 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,027.11 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 88.03 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,229.80 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 美 元 | 76.76 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 4,921.95 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 389.97 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 1,085.40 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 81.70 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 371.17 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 185.01 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 297.39 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 96.11 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 511.02 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 154.47 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 328.23 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 288.82 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 177.31 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 327.27 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 201.99 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 362.43 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 261.42 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 212.48 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 274.84 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 182.14 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 173.70 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 161.51 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 156.07 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 349.90 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 333.10 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 237.91 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 247.11 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 233.25 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 241.92 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 217.17 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 澳 幣 | 217.49 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 286.90 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 271.59 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,594.15 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 252.37 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 237.81 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 221.05 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 211.06 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 211.59 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 221.31 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 265.48 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 澳 幣 | 251.79 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,315.76 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,174.47 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,037.34 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 183.01 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 170.83 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,858.54 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 242.38 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,638.61 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 300.99 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 231.05 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 218.56 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 204.58 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 211.27 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 歐元 | 276.37 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 270.17 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 193.91 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 200.21 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 225.00 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 234.36 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 236.15 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 61.12 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 227.23 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 221.00 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 248.86 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 280.44 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 329.50 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 343.72 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 221.96 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,457.67 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 266.00 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 334.01 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 217.12 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,368.79 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 259.77 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,242.22 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 南非幣 | 4,201.93 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,580.22 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,571.04 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 275.21 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 246.36 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 396.16 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 247.38 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,962.37 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 396.16 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 247.41 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,962.82 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 248.99 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,410.72 |  3.32 | 0.10% |
| 香港恆生 | 24,787.19 |  131.59 | 0.53% |
| 日經指數 | 23,485.80 | 8.54 | 0.04% |
| 南韓綜合 | 2,330.84 | 13.07 | 0.56% |
| 道瓊工業 | 27,463.19 | 222.19 | 0.80% |
| 那斯達克 | 11,431.35 | 72.41 | 0.64% |
| S&P 500 | 3,390.68 | 10.29 | 0.30% |
| 費城半導體 | 2,300.91 | 7.54 | 0.33% |
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