基金類型 :
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2013/11/04 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 492 基金規模(百萬元): 92,093,688,473
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
63,449,752 新台幣 68.31
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
7,610,160 新台幣 53.18
野村平衡基金 債券股票平衡型 4,961,054 新台幣 28.67
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
10,802,530 新台幣 30.68
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
27,799,831 新台幣 75.90
野村全球品牌基金 國際股票型 28,351,495 新台幣 37.36
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 9,322,114 新台幣 19.60
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,793,011 新台幣 14.36
野村鑫平衡組合基金 組合型 4,811,401 新台幣 17.47
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 4,463,615 新台幣 12.67
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 14,434,089 新台幣 15.26
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,282,649 新台幣 55.71
野村環球基金(台幣) 國際股票型 42,004,918 新台幣 22.78
野村鴻利基金 債券股票平衡型 6,107,735 新台幣 34.42
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
6,337,199 新台幣 22.64
野村貨幣市場基金 貨幣市場 127,766,294 新台幣 16.44
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
7,915,100 新台幣 16.36
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,892,041 新台幣 12.16
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
5,909,433 新台幣 31.00
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 5,277,918 新台幣 16.96
野村泰國基金 國際股票型 8,185,599 新台幣 34.56
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,321,138 新台幣 30.94
野村全球生技醫療基金 國際股票型 14,390,717 新台幣 19.56
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 365,118 新台幣 8.24
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 208,909 新台幣 10.30
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 462,753 新台幣 12.60
野村大俄羅斯基金 國際股票型 8,757,681 新台幣 8.07
野村中國機會基金 國際股票型 15,712,970 新台幣 21.80
野村巴西基金 國際股票型 6,759,347 新台幣 5.20
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 853,388 新台幣 12.32
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,657,277 新台幣 7.53
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,633,047 新台幣 13.96
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,384,418 新台幣 11.81
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
11,991,369 新台幣 6.59
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,033,070 美 元 11.51
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
618,666 美 元 7.67
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,307,477 新台幣 10.93
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,295,811 新台幣 7.27
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
311,776 人民幣 12.87
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,137,227 人民幣 8.24
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
602,306 人民幣 11.51
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,630,601 人民幣 7.26
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 25,654 人民幣 10.74
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 58,439 人民幣 8.58
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 47,705 人民幣 12.96
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 61,933 人民幣 10.95
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,367,059 新台幣 13.17
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,008,212 新台幣 10.90
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 428,517 美 元 13.97
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 347,286 美 元 11.59
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 330,911 人民幣 15.34
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 419,730 人民幣 12.16
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 129,233 澳 幣 14.01
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 125,215 澳 幣 11.49
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 313,480 南非幣 19.59
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 423,396 南非幣 13.50
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 1,987,007 人民幣 22.17
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,697,134 新台幣 11.40
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,826,972 新台幣 8.14
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
343,516 美 元 9.02
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
489,618 人民幣 9.25
野村日本領先基金 國際股票型 3,399,750 新台幣 12.46
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
15,779,327 新台幣 10.66
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,016,342 美 元 11.32
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,314,889 新台幣 10.89
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 5,895,806 新台幣 7.72
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 473,901 美 元 11.86
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,322,909 美 元 8.53
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 261,006 人民幣 12.25
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 1,774,830 人民幣 8.50
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 929,199 新台幣 10.86
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 961,599 美 元 11.59
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 549,356 人民幣 12.11
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
467,519 美 元 9.26
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
448,696 美 元 7.18
野村環球基金(美元) 國際股票型 3,928,447 美 元 17.40
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,010,825 新台幣 9.12
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,211,257 新台幣 7.63
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
581,783 美 元 9.32
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
371,037 美 元 7.81
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
237,299 人民幣 9.65
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
415,711 人民幣 7.73
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,389,771 新台幣 10.57
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,614,920 新台幣 8.36
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 475,862 美 元 10.84
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 1,094,758 美 元 8.57
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 217,116 人民幣 10.91
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 589,612 人民幣 8.41
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
806,941 新台幣 9.88
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
346,303 新台幣 9.51
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
10,713,811 美 元 10.40
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
9,647,086 美 元 9.47
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,417,363 人民幣 10.68
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,092,528 人民幣 9.61
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
13,071,948 新台幣 18.96
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 61,098,283 新台幣 13.79
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 19,547 新台幣 10.62
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,836,153 新台幣 10.93
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 217,956 新台幣 12.69
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
799,936 新台幣 10.28
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 11,293 新台幣 10.56
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 586,437 新台幣 10.82
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 107,752 新台幣 10.99
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.84
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 111,764 新台幣 11.79
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
109,566 新台幣 10.36
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
230,552 新台幣 9.78
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,507,728 美 元 10.66
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,063,318 美 元 9.79
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,126,443 人民幣 10.74
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,217,779 人民幣 9.83
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,090,641 新台幣 9.73
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
227,508 美 元 10.36
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
701,824 人民幣 10.01
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
190,126 人民幣 11.50
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
21,101,965 新台幣 11.14
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
13,181,640 新台幣 10.19
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,098,935 新台幣 10.42
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
8,068,559 美 元 11.71
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,435,124 美 元 10.72
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,807,867 人民幣 11.85
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,685,818 人民幣 10.70
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
105 新台幣 10.55
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,913,952 美 元 11.19
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,171,159 人民幣 11.32
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
111,060 新台幣 10.66
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,263,499 美 元 11.12
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,633,282 美 元 10.32
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,057,095 人民幣 11.18
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
542,082 人民幣 10.37
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
99 新台幣 9.94
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,843,806 美 元 10.71
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,220,558 人民幣 10.77
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
468,108 新台幣 10.06
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
235,170 新台幣 9.85
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
780,323 美 元 10.75
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
408,752 美 元 10.44
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
80,665 人民幣 10.78
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
58,133 人民幣 10.46
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
254,346 澳 幣 10.46
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
24,092 澳 幣 10.22
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
161,774 南非幣 11.38
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
462,269 南非幣 10.77
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,215,547 新台幣 9.99
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,194,064 新台幣 9.80
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
16,259,526 美 元 10.69
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,034,471 美 元 10.39
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,267,720 人民幣 10.74
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,516,972 人民幣 10.43
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
2,856,688 澳 幣 10.40
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
420,472 澳 幣 10.17
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
4,908,669 南非幣 11.36
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,133,317 南非幣 10.78
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
30,845 新台幣 8.62
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
103,355 新台幣 7.72
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
177,223 美 元 8.05
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
291,701 人民幣 8.00
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
23,537 新台幣 8.55
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
169,642 新台幣 7.84
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
80,076 美 元 8.20
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
233,322 人民幣 8.26
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,044,224 新台幣 10.63
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,310,617 新台幣 9.98
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
21,877,589 美 元 10.52
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,789,306 人民幣 10.46
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
850,940 新台幣 9.89
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
14,058,516 美 元 10.20
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,142,390 美 元 9.78
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,550,059 人民幣 10.23
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
708,238 人民幣 9.80
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,485,265 南非幣 10.88
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
967,903 南非幣 9.93
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,066,619 新台幣 9.77
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,294,891 美 元 10.29
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,570,265 人民幣 10.31
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 48,032 新台幣 12.68
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 310,539 新台幣 12.11
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 567,390 美 元 12.42
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 224,481 人民幣 12.11
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 債券型
(投資國外)
1,372,063 美 元 10.20
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 164.32
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 224.24
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 201.50
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 408.58
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 293.19
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 236.90
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 198.31
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 169.93
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 342.53
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 375.98
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 162.84
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 162.05
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 256.72
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 130.37
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 175.22
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 190.17
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 122.13
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 債券股票平衡型 0 歐元 231.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 債券股票平衡型 0 美 元 132.78
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 98.15
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 104.25
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 100.18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 100.92
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 83.49
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 122.61
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 21,169.88
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 137.05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 166.58
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 105.65
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 107.45
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 110.21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 85.22
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 95.44
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 9,620.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 85.76
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 126.84
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.59
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 115.42
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 100.33
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 101.80
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 113.48
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 99.07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 105.62
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.53
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 28.60
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 115.60
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 85.06
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 149.20
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 146.05
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 20.02
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 200 歐元 15.29
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 39.34
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 66.20
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 84.52
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 63.86
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 62.24
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.93
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.99
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.76
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 8.20
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 22.15
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 52.51
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 14.34
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.69
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 17.07
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 52.71
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.36
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 29.28
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 23.58
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 226.75
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 22.03
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 212.85
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 20.31
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 176.28
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 16.97
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 30.68
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 296.91
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 28.75
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 182.88
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 33.63
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 34.29
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 34.41
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 26.70
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 33.92
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 47.79
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 37.18
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 35.57
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.53
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 31.60
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 10.34
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 23.90
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 35.82
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 46.23
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 22.07
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 30.66
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 27.66
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 32.01
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 12.15
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 10.15
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 11.19
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 9.27
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 35.77
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 75.28
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 67.45
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 23.71
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 34.47
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 36.40
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 30.75
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 29.86
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.72
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 17.03
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 175.51
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.32
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 29.05
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 31.98
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 16.87
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 24.69
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 22.94
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 38.15
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 35.91
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 40.44
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.63
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.22
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 25.87
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 21.48
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 51.45
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 45.09
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 45.46
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 43.09
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 29.56
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 25.98
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 28.03
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 24.64
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 31.44
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.73
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 28.58
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 25.43
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 24.45
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 23.02
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 186.78
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 17.87
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 27.09
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.83
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 23.38
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 18.71
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 21.64
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 220.73
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 33.08
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 9.07
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 189.69
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 24.69
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.03
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.20
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.15
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 國際股票型 0 美 元 26.29
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) 債券股票平衡型 0 歐元 25.23
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 669.68
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 58.41
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 516.51
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 58.95
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 434.02
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,531.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 516.89
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 666.08
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 734.56
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 462.21
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,630.01
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,786.19
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,141.30
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,347.27
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,289.20
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,772.59
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,302.26
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,429.02
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 738.10
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 1,061.72
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 64.26
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 569.90
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 65.32
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 476.43
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 510.38
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 5,039.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 556.40
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 713.42
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,325.05
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,562.87
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 556.91
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 519.91
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 570.48
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 459.31
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 616.06
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,631.04
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,712.54
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,225.05
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 127.28
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 71.88
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 414.87
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 471.58
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 138.30
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,275.81
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,060.27
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,924.55
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,046.98
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 88.35
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,252.67
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 85.19
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 5,119.03
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 406.18
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,130.19
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 84.34
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 386.48
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 199.81
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 318.46
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 124.81
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 529.29
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 158.72
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 341.48
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 300.13
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 182.86
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 330.19
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 202.51
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 370.44
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 266.40
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 213.07
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 280.20
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 187.88
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 177.92
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 166.43
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 159.60
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 363.62
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 361.27
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 265.41
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 275.60
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 258.92
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 266.97
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 230.72
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 229.24
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 310.94
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 293.94
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,881.42
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 282.52
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 265.96
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 246.11
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 235.21
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 234.64
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 243.96
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 287.44
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 271.62
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,583.80
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,232.80
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,089.07
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 187.62
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 174.93
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,867.59
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 242.88
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,643.51
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 306.46
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 254.24
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 240.14
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 207.23
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 214.18
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 281.09
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 275.10
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 196.27
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 202.75
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 238.80
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 241.86
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 245.21
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 65.63
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 243.25
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 236.37
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 266.98
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 299.61
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 352.67
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 364.42
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 235.66
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,663.79
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 284.63
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 353.73
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 230.28
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,564.39
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 277.37
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,327.54
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,281.37
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,649.86
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,639.56
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 283.32
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 253.82
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 404.88
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 253.03
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 5,071.72
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 404.81
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 253.27
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 5,058.47
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 256.29
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩