基金類型 :
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2012/11/13 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 492 基金規模(百萬元): 80,083,158,655
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
31,831,645 新台幣 56.21
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
5,943,360 新台幣 44.47
野村平衡基金 債券股票平衡型 4,367,606 新台幣 24.59
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
10,642,692 新台幣 27.37
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
21,809,929 新台幣 65.67
野村全球品牌基金 國際股票型 25,982,156 新台幣 32.51
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 9,063,265 新台幣 16.81
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,529,973 新台幣 13.92
野村鑫平衡組合基金 組合型 4,851,126 新台幣 15.90
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 4,444,726 新台幣 11.78
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 8,865,883 新台幣 13.75
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,185,648 新台幣 48.36
野村環球基金(台幣) 國際股票型 38,610,336 新台幣 21.19
野村鴻利基金 債券股票平衡型 5,291,098 新台幣 29.53
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
4,506,303 新台幣 18.94
野村貨幣市場基金 貨幣市場 105,147,706 新台幣 16.42
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
8,696,964 新台幣 14.47
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,723,129 新台幣 12.15
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
4,815,585 新台幣 26.96
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 5,809,276 新台幣 16.95
野村新馬基金 國際股票型 3,872,500 新台幣 12.33
野村泰國基金 國際股票型 9,249,935 新台幣 33.55
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,342,033 新台幣 29.21
野村全球生技醫療基金 國際股票型 19,021,868 新台幣 20.44
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 358,482 新台幣 7.74
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 208,101 新台幣 9.35
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 419,445 新台幣 10.84
野村大俄羅斯基金 國際股票型 9,101,961 新台幣 7.98
野村中國機會基金 國際股票型 12,397,640 新台幣 20.32
野村巴西基金 國際股票型 6,421,323 新台幣 4.91
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 696,409 新台幣 11.78
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,746,216 新台幣 7.31
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 3,567,011 新台幣 11.96
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,427,386 新台幣 11.48
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
13,045,201 新台幣 6.58
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
460,720 美 元 10.79
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
458,461 美 元 7.32
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,042,351 新台幣 10.34
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,267,258 新台幣 7.00
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
216,310 人民幣 12.11
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,995,486 人民幣 7.94
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
589,782 人民幣 11.10
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,726,934 人民幣 7.22
野村歐洲中小成長基金(台幣) 國際股票型 1,759,054 新台幣 10.30
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 國際股票型 115,345 人民幣 12.53
野村歐洲中小成長基金(美元) 國際股票型 125,551 美 元 11.31
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 21,957 人民幣 10.33
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 56,183 人民幣 8.32
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 31,013 人民幣 11.19
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 58,038 人民幣 9.48
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 1,895,215 新台幣 11.68
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,019,469 新台幣 9.77
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 445,641 美 元 12.15
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 329,405 美 元 10.18
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 259,574 人民幣 13.49
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 336,786 人民幣 10.83
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 119,243 澳 幣 12.46
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 105,841 澳 幣 10.31
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 175,103 南非幣 17.41
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 173,797 南非幣 12.20
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 1,521,736 人民幣 20.35
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,839,627 新台幣 10.46
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,901,292 新台幣 7.66
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
342,219 美 元 8.38
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
498,002 人民幣 8.68
野村日本領先基金 國際股票型 3,535,442 新台幣 11.10
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
16,034,479 新台幣 10.49
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,100,926 美 元 11.01
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,310,719 新台幣 10.07
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 5,490,147 新台幣 7.35
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 280,472 美 元 10.83
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,168,543 美 元 8.01
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 211,985 人民幣 11.33
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 1,614,523 人民幣 8.11
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 1,829,593 新台幣 10.27
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 1,333,500 美 元 10.83
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 519,868 人民幣 11.41
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
486,145 美 元 8.95
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
415,021 美 元 7.14
野村環球基金(美元) 國際股票型 1,111,034 美 元 15.78
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,489,062 新台幣 8.91
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,250,563 新台幣 7.61
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
617,948 美 元 9.04
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
487,546 美 元 7.73
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
173,802 人民幣 9.05
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
414,644 人民幣 7.59
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,676,174 新台幣 9.96
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,593,328 新台幣 8.10
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 673,824 美 元 10.08
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 1,262,840 美 元 8.19
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 258,181 人民幣 10.23
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 544,496 人民幣 8.12
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
800,815 新台幣 9.84
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
349,518 新台幣 9.51
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
11,326,254 美 元 10.31
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
10,327,401 美 元 9.47
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,366,567 人民幣 10.60
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,064,104 人民幣 9.62
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
3,753,850 新台幣 15.57
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 70,670,191 新台幣 12.82
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 15,965 新台幣 10.15
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
574,571 新台幣 10.29
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 173,990 新台幣 11.23
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,798,650 新台幣 9.41
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 9,797 新台幣 9.98
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 92,174 新台幣 10.65
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.84
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 93,479 新台幣 10.72
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
117,287 新台幣 10.23
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
321,414 新台幣 9.63
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,780,523 美 元 10.43
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,436,232 美 元 9.67
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,038,081 人民幣 10.55
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,182,751 人民幣 9.75
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
685,711 新台幣 9.48
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
483,647 新台幣 8.37
野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 7.51
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
115,678 美 元 9.96
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
174,143 美 元 8.81
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
43,771 人民幣 10.02
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
124,164 人民幣 8.77
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,335,069 新台幣 9.47
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
324,138 美 元 9.83
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,839,134 人民幣 10.08
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
37,522 人民幣 11.28
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
20,465,181 新台幣 10.84
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
11,893,629 新台幣 10.07
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,060,128 新台幣 10.13
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
5,558,666 美 元 11.24
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,418,646 美 元 10.44
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,285,744 人民幣 11.38
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,730,899 人民幣 10.46
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
103 新台幣 10.40
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,908,004 美 元 10.76
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,009,338 人民幣 10.86
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
108,259 新台幣 10.43
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,789 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,358,504 美 元 10.76
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,752,727 美 元 10.08
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,742,510 人民幣 10.86
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
519,296 人民幣 10.17
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
97 新台幣 9.81
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,850,178 美 元 10.33
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,680,547 人民幣 10.39
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
459,033 新台幣 9.83
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
231,022 新台幣 9.61
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
778,424 美 元 10.22
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
414,001 美 元 9.92
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
75,050 人民幣 10.29
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
54,319 人民幣 9.98
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
240,919 澳 幣 10.11
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
22,683 澳 幣 9.87
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
156,019 南非幣 10.88
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
420,715 南非幣 10.31
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,162,325 新台幣 9.82
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,163,288 新台幣 9.62
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
16,052,860 美 元 10.23
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,988,104 美 元 9.94
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,058,543 人民幣 10.30
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,442,334 人民幣 9.99
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
2,709,918 澳 幣 10.09
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
399,242 澳 幣 9.86
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
4,543,926 南非幣 10.91
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,049,357 南非幣 10.35
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
28,722 新台幣 8.38
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
80,139 新台幣 7.72
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
20,246 美 元 8.00
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
215,701 人民幣 7.96
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
19,825 新台幣 8.35
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
203,388 新台幣 7.82
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
84,695 美 元 8.12
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
233,832 人民幣 8.04
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,424,158 新台幣 10.35
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,654,669 新台幣 9.86
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
6,784,602 美 元 10.24
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,336,805 人民幣 10.22
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
825,724 新台幣 9.48
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,938,678 美 元 9.73
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,155,111 美 元 9.42
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,161,166 人民幣 9.74
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
669,403 人民幣 9.42
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,041,547 南非幣 10.43
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
937,545 南非幣 9.70
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
3,952,724 新台幣 9.44
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,270,521 美 元 9.81
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,318,637 人民幣 9.81
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 1,127 新台幣 11.73
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 1,120 新台幣 11.50
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 1,014 美 元 11.64
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 947 人民幣 11.55
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 148.15
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 198.26
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 168.89
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 351.94
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 240.39
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 195.19
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 169.50
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 162.57
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 306.61
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 320.96
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 148.64
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 143.55
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 210.89
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.65
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 147.15
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 185.22
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 112.98
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 債券股票平衡型 0 歐元 220.31
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 債券股票平衡型 0 美 元 125.70
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 95.79
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 98.55
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 97.46
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 301.94
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 100.15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 78.18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 111.49
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 17,675.67
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 139.04
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 86.06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 98.23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 100.60
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 79.91
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 88.43
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 8,068.26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 84.47
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 80.62
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 104.74
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 92.61
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 121.85
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 102.19
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 91.51
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 92.49
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 100.86
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 91.18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 88.65
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.54
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 28.12
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 103.77
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 77.13
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 125.38
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 128.03
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 20.05
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 200 歐元 14.67
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 34.33
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 76.87
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 81.03
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 57.16
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 56.57
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.95
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.70
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.31
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 7.00
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 19.69
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 50.39
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 12.99
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 17.87
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 15.98
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 50.59
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 17.75
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 27.79
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 21.20
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 204.14
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 19.92
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 209.00
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 20.01
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 168.23
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 16.29
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 29.54
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 285.39
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 27.76
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 159.70
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 29.37
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 34.25
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 32.45
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 23.55
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 31.69
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 42.62
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 33.58
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 31.63
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.37
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 30.60
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 8.78
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 21.39
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 31.03
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 40.04
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 20.98
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 28.71
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 25.72
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 31.52
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 11.52
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 8.48
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 9.34
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 8.19
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 32.22
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 71.70
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 64.25
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 27.36
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 29.99
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.68
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 27.77
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 28.48
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.94
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 16.50
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 169.73
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 28.95
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 27.80
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.47
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 15.48
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 22.40
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 20.87
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 36.98
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 34.94
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 39.05
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.68
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.24
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 22.99
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 20.63
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 49.25
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 41.37
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 41.56
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 39.40
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 27.12
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 24.00
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 25.82
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 22.86
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 29.74
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.05
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 26.98
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 24.18
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 22.69
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 22.20
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 182.41
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 17.44
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 25.97
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.40
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 20.53
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 16.54
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 20.16
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 204.70
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 29.98
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 7.73
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 164.89
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 23.05
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 569.02
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 57.58
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 475.81
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 55.71
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 392.94
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 3,824.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 482.60
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 586.48
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 645.54
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 430.58
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,548.77
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,693.99
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,885.16
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,062.64
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,031.35
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,500.35
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,192.22
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,305.84
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 625.99
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 954.50
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 63.24
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 523.98
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 61.61
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 430.50
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 436.73
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,245.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 518.42
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 687.47
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,130.07
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,343.61
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 514.28
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 481.04
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 487.71
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 395.20
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 525.68
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,583.50
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,661.07
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,156.81
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 125.00
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 67.93
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 379.54
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 412.39
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 113.15
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,062.56
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,870.66
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,691.55
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 1,993.53
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 88.16
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,189.66
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 79.38
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 4,855.59
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 383.18
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,067.43
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 82.37
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 365.02
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 176.61
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 255.77
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 110.32
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 504.85
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 150.82
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 323.76
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 285.78
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 179.40
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 322.81
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 202.95
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 361.04
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 262.73
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 213.04
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 275.59
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 183.91
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 171.48
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 163.66
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 154.68
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 334.45
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 310.03
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 247.28
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 256.39
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 223.64
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 235.85
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 216.74
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 221.74
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 267.51
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 254.23
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,356.41
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 260.99
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 246.67
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 230.13
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 220.11
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 203.56
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 216.35
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 248.37
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 236.17
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,114.26
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,220.39
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,087.57
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 180.18
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 168.86
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,862.21
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 243.77
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,654.97
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 302.73
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 214.14
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 203.09
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 206.27
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 212.68
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 275.39
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 268.46
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 196.12
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 202.12
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 225.29
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 228.66
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 226.17
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 57.38
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 215.28
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 210.03
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 234.32
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 281.38
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 329.22
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 352.35
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 226.99
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,545.73
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 265.99
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 343.65
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 222.80
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,466.15
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 260.63
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,243.17
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,214.74
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,580.31
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,575.44
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 270.46
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩