基金類型 :
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2012/08/21 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 523 基金規模(百萬元): 124,107,758,007
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
109,734,308 新台幣 86.21
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
14,119,588 新台幣 69.00
野村平衡基金 債券股票平衡型 6,625,939 新台幣 34.53
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
16,175,698 新台幣 39.59
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
44,952,046 新台幣 100.24
野村全球品牌基金(台幣) 國際股票型 37,522,976 新台幣 40.70
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 14,911,983 新台幣 21.93
野村鑫全球債券組合基金 組合型 2,598,343 新台幣 14.53
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,263,959 新台幣 18.85
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 5,284,097 新台幣 14.72
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 14,866,610 新台幣 16.07
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
5,894,832 新台幣 69.63
野村環球基金(台幣) 國際股票型 44,102,205 新台幣 24.59
野村鴻利基金 債券股票平衡型 10,059,426 新台幣 41.60
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
13,765,386 新台幣 29.12
野村貨幣市場基金 貨幣市場 113,451,147 新台幣 16.46
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
11,523,254 新台幣 21.20
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,552,757 新台幣 12.17
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
8,201,375 新台幣 41.13
野村泰國基金 國際股票型 9,418,630 新台幣 35.16
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
8,665,214 新台幣 38.17
野村全球生技醫療基金 國際股票型 13,329,796 新台幣 20.73
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 453,635 新台幣 9.34
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 220,122 新台幣 10.79
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 520,762 新台幣 13.87
野村大俄羅斯基金 國際股票型 9,253,409 新台幣 9.58
野村中國機會基金(台幣) 國際股票型 23,029,429 新台幣 21.49
野村巴西基金 國際股票型 7,898,487 新台幣 5.90
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 718,736 新台幣 12.54
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,485,975 新台幣 7.47
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,260,229 新台幣 16.35
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,598,088 新台幣 11.91
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
10,250,499 新台幣 6.37
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,033,057 美 元 11.89
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
617,309 美 元 7.65
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,022,677 新台幣 11.17
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,666,694 新台幣 7.24
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
298,377 人民幣 13.33
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,344,194 人民幣 8.19
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
384,730 人民幣 11.74
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,233,110 人民幣 7.06
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 36,335 人民幣 12.65
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 59,772 人民幣 9.94
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 284,490 人民幣 14.86
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 86,294 人民幣 12.34
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 9,599,350 新台幣 14.24
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,574,952 新台幣 11.61
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 3,647,588 美 元 15.59
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 650,088 美 元 12.74
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 1,297,107 人民幣 17.21
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 766,812 人民幣 13.37
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 234,809 澳 幣 15.49
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 210,141 澳 幣 12.50
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 723,756 南非幣 21.55
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 511,258 南非幣 14.37
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 1,957,985 人民幣 24.97
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,756,785 新台幣 11.90
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,525,889 新台幣 8.18
野村美利堅高收益債基金-A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
253,908 美 元 10.20
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
366,615 美 元 9.17
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
477,365 人民幣 9.41
野村日本領先基金 國際股票型 3,139,865 新台幣 12.34
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
11,955,728 新台幣 10.67
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
1,543,490 美 元 11.48
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,234,251 新台幣 11.71
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 6,946,089 新台幣 7.92
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 789,138 美 元 13.01
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,666,324 美 元 8.94
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 379,401 人民幣 13.56
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 2,237,856 人民幣 8.93
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
286,685 美 元 9.39
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
408,010 美 元 6.98
野村環球基金(美元) 國際股票型 3,531,412 美 元 19.55
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,912,552 新台幣 9.52
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
976,144 新台幣 7.72
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
503,377 美 元 9.77
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
241,509 美 元 7.94
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
187,506 人民幣 10.34
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
242,812 人民幣 7.92
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,323,392 新台幣 11.16
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,674,362 新台幣 8.42
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 378,211 美 元 11.69
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 831,998 美 元 8.80
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 148,311 人民幣 11.86
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 593,854 人民幣 8.65
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
457,748 新台幣 9.88
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
206,654 新台幣 9.43
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
5,897,179 美 元 10.45
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,043,862 美 元 9.37
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,729,353 人民幣 10.82
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,370,646 人民幣 9.57
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
996,121 新台幣 10.20
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
32,217,533 新台幣 24.00
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 69,108,808 新台幣 14.92
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.17
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 18,480 新台幣 10.82
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,260,121 新台幣 11.20
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 252,449 新台幣 13.77
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,054,347 新台幣 10.77
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 11.69
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 135,126 新台幣 11.14
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 6,264,554 新台幣 11.41
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 145,255 新台幣 12.74
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
109,403 新台幣 10.40
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
172,294 新台幣 9.80
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,195,753 美 元 10.85
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
3,611,785 美 元 9.82
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,079,937 人民幣 11.05
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,116,972 人民幣 9.93
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
477,244 新台幣 9.74
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
102,438 美 元 10.81
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
281,413 人民幣 10.17
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
113,253 人民幣 11.74
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,825,159 新台幣 10.98
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,248,181 新台幣 9.79
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
11,219,001 新台幣 10.30
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
5,814,383 美 元 11.73
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,832,068 美 元 10.48
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,522,613 人民幣 12.00
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,444,518 人民幣 10.50
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
103 新台幣 10.26
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,783,107 美 元 11.31
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,151,454 人民幣 11.58
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
111,646 新台幣 10.63
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
6,965,732 美 元 11.24
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,570,693 美 元 10.28
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,185,121 人民幣 11.43
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
550,725 人民幣 10.40
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
97 新台幣 9.65
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,151,128 美 元 10.79
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,364,437 人民幣 10.96
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
419,587 新台幣 9.70
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
214,901 新台幣 9.30
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
748,599 美 元 10.77
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
384,096 美 元 10.16
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
82,287 人民幣 10.90
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
56,906 人民幣 10.19
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
263,384 澳 幣 10.42
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
24,866 澳 幣 9.93
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
177,465 南非幣 11.47
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
434,005 南非幣 10.22
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,748,529 新台幣 9.72
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,064,291 新台幣 9.35
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
15,359,612 美 元 10.83
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,724,202 美 元 10.21
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,285,119 人民幣 10.98
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,494,417 人民幣 10.27
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
2,953,630 澳 幣 10.47
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
433,586 澳 幣 9.99
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,537,334 南非幣 11.61
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,264,175 南非幣 10.32
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
31,710 新台幣 8.70
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
76,712 新台幣 7.46
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
193,395 美 元 7.82
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
306,120 人民幣 7.78
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
16,212 新台幣 8.92
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
141,451 新台幣 7.94
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
95,577 美 元 8.34
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
251,064 人民幣 8.51
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,809,796 新台幣 10.48
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
13,548,796 新台幣 9.59
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
31,501,473 美 元 10.28
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
11,052,138 人民幣 10.27
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
830,213 新台幣 9.96
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,434,515 美 元 10.30
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,005,701 美 元 9.74
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,696,829 人民幣 10.44
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
717,361 人民幣 9.82
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,176,312 南非幣 11.12
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
1,006,071 南非幣 9.84
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
3,995,132 新台幣 9.75
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,130,314 美 元 10.44
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,709,120 人民幣 10.57
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 129,297 新台幣 13.62
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 1,765,039 新台幣 12.42
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 2,401,877 美 元 13.02
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 893,951 人民幣 12.73
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 債券型
(投資國外)
7,287,129 美 元 10.22
野村全球品牌基金(美元) 國際股票型 383,827 美 元 11.12
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 國際股票型 2,226 新台幣 10.82
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 國際股票型 5,818 美 元 11.14
野村中國機會基金(美元) 國際股票型 343,467 美 元 9.30
野村中國機會基金(人民幣) 國際股票型 124,049 人民幣 9.23
野村特別時機高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
0 美 元 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
0 美 元 10.00
野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元) 債券型
(投資國外)
0 美 元 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
0 美 元 10.00
野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
0 人民幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
0 人民幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
0 人民幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
0 澳 幣 10.00
野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣) 債券型
(投資國外)
0 澳 幣 10.01
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 187.48
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 246.25
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 224.57
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 494.64
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 361.71
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 229.63
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 198.94
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 362.60
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 404.42
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 193.62
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 177.47
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 315.84
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 150.55
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 194.75
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 142.52
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 97.61
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 107.87
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 100.11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 99.85
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 86.13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 132.69
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 25,380.66
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 155.30
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 200.25
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 118.97
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 115.40
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 118.61
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 87.68
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 100.15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 11,462.09
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 120.38
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 87.97
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 166.00
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 145.06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 124.50
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 102.99
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 105.18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 121.73
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 101.73
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 125.42
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.31
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 27.83
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 135.48
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 101.45
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 182.32
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 176.08
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 19.97
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股 (歐元避險) 債券股票平衡型 200 歐元 15.24
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 45.73
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 69.33
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 95.26
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 70.09
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 71.24
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.90
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.30
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.55
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 10.82
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 25.51
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 61.31
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 14.47
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 17.22
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 61.54
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.20
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 29.90
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 25.70
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 246.57
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 23.92
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 206.72
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 19.70
晉達環球策略-環球高收益債券基金C收益-3股(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 176.00
晉達環球策略-環球高收益債券基金C收益-2股(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 16.91
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 35.64
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 343.81
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 33.28
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 221.68
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 40.77
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 34.86
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 35.47
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 31.08
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 38.94
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 56.54
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 42.95
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 39.40
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.51
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 31.51
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 13.82
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 30.16
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 42.08
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 54.05
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 200 美 元 22.31
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 I 累積股份 (美元) 債券股票平衡型 200 美 元 31.75
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 28.17
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 32.14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 12.00
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 12.34
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 13.92
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 11.38
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 43.05
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 88.83
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 79.46
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 25.06
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 41.80
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 44.36
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 37.02
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 35.44
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.73
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 16.83
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 173.45
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 35.45
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 33.82
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 37.62
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 18.04
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 26.98
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 24.95
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 44.55
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 41.71
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 47.46
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.56
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.20
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.08
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 25.26
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 60.75
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 52.14
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 52.66
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 50.09
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 34.18
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 29.76
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 32.24
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 28.07
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 32.27
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.66
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 32.45
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 28.55
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 27.81
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 23.64
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 187.08
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 17.94
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 28.05
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.89
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 26.22
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 20.79
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 24.60
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 251.12
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 38.01
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 12.05
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 221.68
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 25.02
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 22.11
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.36
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.32
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 國際股票型 0 美 元 27.13
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) 債券股票平衡型 0 歐元 25.84
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 37.26
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 38.09
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 32.87
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.88
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.84
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 840.94
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 68.38
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 614.43
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 71.30
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 493.88
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 5,394.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 539.45
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 869.93
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 961.96
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 594.79
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,823.74
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 2,003.89
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,434.06
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,675.02
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,454.75
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,970.79
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,411.59
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,553.13
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 929.36
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 1,313.59
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 75.45
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 679.80
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 79.22
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 543.63
NN (L) 環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 589.45
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 6,015.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 582.12
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 706.27
NN (L) 食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,393.51
NN (L) 食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,645.29
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 615.41
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 572.94
NN (L) 美國高股息基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 653.78
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 開放式股票型
(投資國內)
765 歐元 523.57
NN (L) 美國高股息基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 707.95
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,606.37
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,688.91
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,256.77
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 122.83
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 71.79
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 437.20
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 527.44
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 155.56
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,558.42
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,310.04
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 6,545.09
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,045.71
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 84.53
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,257.39
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 101.23
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 5,167.78
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 413.16
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,110.05
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 80.80
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 392.47
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 225.85
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 357.35
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 162.12
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 588.92
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 157.59
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 344.87
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 301.31
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 174.25
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 328.17
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 192.52
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 362.84
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 255.47
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 203.26
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 269.51
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 179.51
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 176.78
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 158.12
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 157.32
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 372.24
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 411.73
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 310.25
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 322.95
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 294.86
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 302.70
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 240.45
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 236.25
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 352.93
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 331.76
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 4,410.28
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 333.02
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 311.62
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 286.81
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 273.21
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 265.47
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 274.88
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 324.17
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 305.26
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 4,041.79
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,084.41
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 1,940.01
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 186.57
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 172.95
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,744.63
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 230.17
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,498.51
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 293.03
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 303.05
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 285.21
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 205.97
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 213.71
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 287.59
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 282.98
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 193.92
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 200.90
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 247.27
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 244.96
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 249.49
NN (L) 新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 72.88
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 265.46
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 256.27
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 294.87
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 318.32
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 377.63
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 368.44
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 239.35
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,692.08
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 304.27
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 355.03
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 232.29
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,562.55
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 296.19
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,167.81
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,106.03
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,532.77
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,503.63
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 288.67
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 259.70
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 395.19
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 247.46
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,902.26
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 395.15
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 247.77
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,875.36
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 261.85
NN (L) 亞洲債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 9,978.49
NN (L) 能源基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 1,125.27
NN (L) 新興市場債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 9,120.01
NN (L) 新興高股息基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.73
NN (L) 食品飲料基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 3,096.87
NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元 國際股票型 0 美 元 5,724.27
NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 5,744.09
NN (L) 邊境市場債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 8,346.44
NN (L) 大中華股票基金I股美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 23,500.45
NN (L) 全球機會股票基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 13,086.48
NN (L) 環球高股息基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 777.92
NN (L) 環球高收益基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 8,499.82
NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 2,992.57
NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 1,883.41
NN (L) 投資級公司債基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 11,227.48
NN (L) 美國高股息基金I股美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 830.89
NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 5,181.20
基金快查
最近查詢 自選基金 人氣基金 自選股
國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,687.76 40.10 1.08%
香港恆生28,436.84 201.69 0.70%
日經指數29,291.01 150.29 0.51%
南韓綜合3,278.68 20.05 0.62%
道瓊工業34,033.67 265.66 0.78%
那斯達克14,039.68 33.17 0.24%
S&P 5004,223.70 22.89 0.54%
費城半導體3,201.01 24.97 0.77%
more...
投資小幫手
匯率換算
兌換成
交叉匯率表  ‧外幣兌換台幣  ‧美元兌換外幣
基金e學院
more...
VIP基金健診實例
35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩