| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2012/03/19 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 498 | 基金規模(百萬元)： | 86,086,111,059 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
41,122,269 | 新台幣 | 64.45 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,091,394 | 新台幣 | 50.36 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,765,958 | 新台幣 | 26.99 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
11,211,543 | 新台幣 | 28.29 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
24,077,109 | 新台幣 | 72.39 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 26,091,391 | 新台幣 | 33.75 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 8,989,207 | 新台幣 | 17.90 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,594,296 | 新台幣 | 14.27 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 4,894,727 | 新台幣 | 16.72 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,460,882 | 新台幣 | 12.40 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 11,105,743 | 新台幣 | 14.48 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,434,968 | 新台幣 | 54.11 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 37,926,712 | 新台幣 | 22.03 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 5,708,178 | 新台幣 | 32.40 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,123,513 | 新台幣 | 21.41 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 118,045,298 | 新台幣 | 16.42 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,123,423 | 新台幣 | 15.00 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,863,437 | 新台幣 | 12.16 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,476,282 | 新台幣 | 29.61 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 5,596,311 | 新台幣 | 16.95 |
| 野村新馬基金 | 國際股票型 | 4,076,824 | 新台幣 | 12.08 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 9,578,492 | 新台幣 | 32.61 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,276,709 | 新台幣 | 29.75 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 17,207,954 | 新台幣 | 20.38 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 360,159 | 新台幣 | 8.14 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 215,491 | 新台幣 | 9.85 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 426,319 | 新台幣 | 11.54 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 9,842,013 | 新台幣 | 8.39 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 13,263,148 | 新台幣 | 20.35 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 6,971,841 | 新台幣 | 5.11 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 709,685 | 新台幣 | 12.13 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,753,555 | 新台幣 | 7.53 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,132,409 | 新台幣 | 12.50 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,426,895 | 新台幣 | 11.64 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,099,603 | 新台幣 | 6.68 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
775,412 | 美 元 | 11.19 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
464,094 | 美 元 | 7.60 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,923,422 | 新台幣 | 10.69 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,121,103 | 新台幣 | 7.24 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
257,620 | 人民幣 | 12.53 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,983,647 | 人民幣 | 8.21 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
599,781 | 人民幣 | 11.26 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,775,304 | 人民幣 | 7.33 |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 國際股票型 | 1,747,017 | 新台幣 | 10.91 |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 國際股票型 | 68,420 | 人民幣 | 12.93 |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 國際股票型 | 125,142 | 美 元 | 12.24 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 24,115 | 人民幣 | 10.84 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 51,257 | 人民幣 | 8.73 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 29,780 | 人民幣 | 11.91 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 50,117 | 人民幣 | 10.10 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,009,961 | 新台幣 | 12.44 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,056,670 | 新台幣 | 10.41 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 458,672 | 美 元 | 12.96 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 354,554 | 美 元 | 10.86 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 266,944 | 人民幣 | 14.36 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 378,160 | 人民幣 | 11.53 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 125,648 | 澳 幣 | 13.13 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 108,077 | 澳 幣 | 10.87 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 182,959 | 南非幣 | 19.10 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 297,658 | 南非幣 | 13.32 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,577,731 | 人民幣 | 21.19 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,890,266 | 新台幣 | 10.83 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,896,365 | 新台幣 | 7.93 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
389,062 | 美 元 | 8.71 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
497,807 | 人民幣 | 9.01 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,491,539 | 新台幣 | 11.29 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
19,114,996 | 新台幣 | 10.60 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,243,881 | 美 元 | 11.14 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,349,648 | 新台幣 | 10.54 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,643,853 | 新台幣 | 7.69 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 317,551 | 美 元 | 11.36 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,169,010 | 美 元 | 8.39 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 225,349 | 人民幣 | 11.86 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,776,055 | 人民幣 | 8.49 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,370,415 | 新台幣 | 10.65 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 1,018,077 | 美 元 | 11.24 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 520,452 | 人民幣 | 11.84 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
489,180 | 美 元 | 9.09 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
442,320 | 美 元 | 7.25 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 1,149,594 | 美 元 | 16.45 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,031,512 | 新台幣 | 9.13 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,295,559 | 新台幣 | 7.80 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
628,949 | 美 元 | 9.26 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
493,208 | 美 元 | 7.92 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
161,879 | 人民幣 | 9.31 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
431,989 | 人民幣 | 7.79 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,755,802 | 新台幣 | 10.19 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,677,038 | 新台幣 | 8.30 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 703,842 | 美 元 | 10.34 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 1,316,114 | 美 元 | 8.39 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 276,264 | 人民幣 | 10.47 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 579,095 | 人民幣 | 8.31 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
804,997 | 新台幣 | 9.88 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
351,340 | 新台幣 | 9.55 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
11,172,068 | 美 元 | 10.36 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,251,890 | 美 元 | 9.51 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,359,907 | 人民幣 | 10.65 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,050,240 | 人民幣 | 9.67 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
4,395,397 | 新台幣 | 17.86 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 59,298,911 | 新台幣 | 13.33 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 17,066 | 新台幣 | 10.45 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
579,321 | 新台幣 | 10.64 |
| 野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 183,896 | 新台幣 | 11.96 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,828,846 | 新台幣 | 9.74 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 10,313 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.24 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 96,123 | 新台幣 | 10.92 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 97,455 | 新台幣 | 11.28 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
118,652 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
325,182 | 新台幣 | 9.72 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,772,459 | 美 元 | 10.53 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,369,121 | 美 元 | 9.77 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,069,283 | 人民幣 | 10.64 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,212,021 | 人民幣 | 9.84 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
714,706 | 新台幣 | 9.21 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
455,840 | 新台幣 | 8.20 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 7.51 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
122,751 | 美 元 | 9.83 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
185,071 | 美 元 | 8.69 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
45,801 | 人民幣 | 9.70 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
129,206 | 人民幣 | 8.68 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,003,714 | 新台幣 | 9.53 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
294,088 | 美 元 | 9.92 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,524,160 | 人民幣 | 10.11 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
70,200 | 人民幣 | 11.37 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
21,162,493 | 新台幣 | 11.08 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12,057,571 | 新台幣 | 10.28 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,590,039 | 新台幣 | 10.35 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,767,952 | 美 元 | 11.50 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,398,754 | 美 元 | 10.69 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,826,728 | 人民幣 | 11.64 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,989,741 | 人民幣 | 10.70 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
104 | 新台幣 | 10.54 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,910,787 | 美 元 | 10.92 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,060,014 | 人民幣 | 11.03 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
109,828 | 新台幣 | 10.58 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,866 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,403,329 | 美 元 | 10.93 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,764,620 | 美 元 | 10.24 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,825,488 | 人民幣 | 11.02 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
527,077 | 人民幣 | 10.33 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
98 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,970,272 | 美 元 | 10.48 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,821,868 | 人民幣 | 10.55 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
465,196 | 新台幣 | 9.95 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
234,619 | 新台幣 | 9.73 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
789,582 | 美 元 | 10.37 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
420,448 | 美 元 | 10.07 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
76,780 | 人民幣 | 10.43 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
55,571 | 人民幣 | 10.12 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
249,885 | 澳 幣 | 10.18 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
23,528 | 澳 幣 | 9.94 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
160,052 | 南非幣 | 11.20 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
430,988 | 南非幣 | 10.59 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,262,171 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,191,390 | 新台幣 | 9.75 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,254,731 | 美 元 | 10.39 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,052,060 | 美 元 | 10.09 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,121,847 | 人民幣 | 10.45 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,473,205 | 人民幣 | 10.14 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
2,805,666 | 澳 幣 | 10.18 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
413,070 | 澳 幣 | 9.95 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
4,649,268 | 南非幣 | 11.23 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
1,998,695 | 南非幣 | 10.65 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
29,270 | 新台幣 | 8.50 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
81,072 | 新台幣 | 7.83 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
85,919 | 美 元 | 8.12 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
245,590 | 人民幣 | 8.07 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
20,310 | 新台幣 | 8.55 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
207,156 | 新台幣 | 8.01 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
82,925 | 美 元 | 8.32 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
228,097 | 人民幣 | 8.26 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,495,759 | 新台幣 | 10.57 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,908,329 | 新台幣 | 10.07 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,356,507 | 美 元 | 10.48 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,694,012 | 人民幣 | 10.45 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
843,389 | 新台幣 | 9.60 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,120,506 | 美 元 | 9.87 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,183,148 | 美 元 | 9.55 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,271,123 | 人民幣 | 9.87 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
683,693 | 人民幣 | 9.55 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,163,427 | 南非幣 | 10.69 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
960,238 | 南非幣 | 9.95 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,020,509 | 新台幣 | 9.57 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,331,093 | 美 元 | 9.96 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,383,828 | 人民幣 | 9.95 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,149 | 新台幣 | 12.27 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 45,107 | 新台幣 | 12.04 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,020 | 美 元 | 12.21 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 958 | 人民幣 | 12.09 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 歐元 | 146.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 歐元 | 198.52 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 美 元 | 176.82 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 357.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 美 元 | 254.96 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 206.66 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 美 元 | 175.66 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 歐元 | 161.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 歐元 | 312.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 美 元 | 341.45 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 美 元 | 153.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 143.69 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 223.58 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 115.66 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 153.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 184.00 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 117.30 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 223.69 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 127.84 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 美 元 | 96.82 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 100.26 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.57 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 314.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 澳 幣 | 100.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 80.82 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 116.08 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 17,634.74 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 112.75 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 138.77 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 87.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 102.13 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 104.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 82.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 91.67 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 8,042.54 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 84.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 83.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 110.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 98.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 128.50 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 107.80 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 95.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 96.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 106.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 94.65 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 88.36 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 22.69 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 28.57 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 107.40 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 81.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 131.65 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 135.19 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 20.05 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 歐元 | 14.87 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 36.17 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 87.74 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 英 鎊 | 81.40 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 美 元 | 60.10 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 58.51 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 英 鎊 | 9.95 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 歐元 | 21.01 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 9.47 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 7.72 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 20.31 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 51.48 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 13.86 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 18.14 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 美 元 | 16.33 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 美 元 | 51.68 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.12 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 28.51 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 22.26 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 南非幣 | 214.25 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 澳 幣 | 20.88 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 南非幣 | 212.35 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 澳 幣 | 20.31 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 南非幣 | 170.86 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 澳 幣 | 16.52 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 美 元 | 30.15 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 南非幣 | 291.16 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 澳 幣 | 28.32 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 168.76 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 31.04 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 歐元 | 33.43 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 33.33 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 24.33 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 歐元 | 31.12 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 44.17 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 34.77 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 33.30 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 26.58 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 31.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 9.69 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 英 鎊 | 22.65 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 32.74 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 42.25 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 21.31 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 29.28 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 26.32 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 歐元 | 30.66 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 11.73 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 8.91 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 9.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 歐元 | 8.19 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 34.09 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 73.36 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 65.74 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 31.26 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 31.72 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 33.50 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 美 元 | 29.12 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 28.64 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 19.37 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 澳 幣 | 16.83 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 南非幣 | 173.26 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 29.20 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 28.03 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 30.72 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 15.89 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 23.06 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 21.47 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 37.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 35.30 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 39.50 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 18.67 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 21.23 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 23.99 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 20.72 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 49.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 42.72 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 42.95 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 40.71 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 28.01 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 24.74 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 26.64 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 23.54 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 30.53 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.44 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 27.30 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 24.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 23.37 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 22.56 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 184.76 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 17.67 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 26.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.64 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 21.63 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 17.40 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 20.75 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 210.73 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 31.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 8.52 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 173.85 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 23.57 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 27.80 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.96 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 25.70 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 24.50 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 593.25 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 56.93 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 479.18 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 55.65 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 394.09 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 3,814.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 497.10 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 625.68 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 688.95 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 歐元 | 438.04 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,573.99 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,722.21 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 1,940.58 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,124.04 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 1,125.82 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 歐元 | 1,561.78 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,219.69 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,336.42 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 652.89 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 歐元 | 948.97 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 62.54 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 527.91 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 61.57 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 431.92 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 459.31 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 4,235.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 534.25 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 702.69 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,238.49 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,463.81 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 517.82 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 484.16 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 514.47 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 歐元 | 416.24 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 554.74 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,625.31 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,705.24 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 歐元 | 2,161.40 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 127.94 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 70.49 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 397.00 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 美 元 | 435.27 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 114.74 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,163.11 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 1,961.13 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 歐元 | 5,689.92 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,041.22 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 89.73 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,242.89 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 美 元 | 82.30 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 5,057.44 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 399.69 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 1,113.18 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 85.20 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 380.67 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 181.66 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 278.99 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 117.61 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 512.67 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 156.32 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 337.38 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 297.44 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 185.38 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 330.28 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 206.38 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 370.29 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 268.68 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 216.64 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 281.83 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 190.08 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 175.25 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 168.99 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 157.93 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 351.20 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 326.80 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 248.33 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 257.65 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 234.65 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 243.96 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 220.31 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 澳 幣 | 224.34 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 281.73 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 267.51 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,533.06 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 262.58 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 248.04 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 231.03 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 220.85 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 213.39 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 223.78 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 261.35 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 澳 幣 | 248.32 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,271.22 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,286.70 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,147.87 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 184.41 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 172.65 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,912.49 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 247.73 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,697.54 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 309.43 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 213.80 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 202.60 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 208.29 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 214.96 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 歐元 | 279.23 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 272.50 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 197.89 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 204.12 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 228.80 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 235.68 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 237.28 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 59.49 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 222.53 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 216.94 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 242.78 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 291.45 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 341.52 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 362.31 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 233.67 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,646.98 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 275.87 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 353.01 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 229.15 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,563.74 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 270.02 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,341.05 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 南非幣 | 4,309.00 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,642.67 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,635.36 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 276.66 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 247.44 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,515.58 |  34.03 | 0.96% |
| 香港恆生 | 24,531.62 | 398.96 | 1.60% |
| 日經指數 | 22,329.94 | 88.21 | 0.39% |
| 南韓綜合 | 2,351.67 |  9.06 | 0.39% |
| 道瓊工業 | 27,433.48 | 46.50 | 0.17% |
| 那斯達克 | 11,010.98 | 97.09 | 0.87% |
| S&P 500 | 3,351.28 | 2.12 | 0.06% |
| 費城半導體 | 2,178.86 | 26.08 | 1.18% |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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