| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2012/03/19 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 493 | 基金規模(百萬元)： | 80,097,202,093 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
37,749,628 | 新台幣 | 47.51 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,707,239 | 新台幣 | 39.07 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,709,678 | 新台幣 | 22.88 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
11,740,565 | 新台幣 | 25.24 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
23,719,480 | 新台幣 | 58.34 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 31,057,549 | 新台幣 | 31.10 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 11,193,730 | 新台幣 | 20.16 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,710,596 | 新台幣 | 14.13 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 5,109,879 | 新台幣 | 16.06 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 6,085,120 | 新台幣 | 14.99 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 13,019,914 | 新台幣 | 14.70 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,957,376 | 新台幣 | 45.11 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 66,293,949 | 新台幣 | 20.97 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 5,633,363 | 新台幣 | 27.48 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,786,124 | 新台幣 | 16.58 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 105,107,256 | 新台幣 | 16.38 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,063,890 | 新台幣 | 13.36 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,769,263 | 新台幣 | 12.14 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,315,292 | 新台幣 | 24.26 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,122,089 | 新台幣 | 16.93 |
| 野村新馬基金 | 國際股票型 | 4,793,535 | 新台幣 | 14.75 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 9,872,783 | 新台幣 | 40.10 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,506,712 | 新台幣 | 29.28 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 16,983,931 | 新台幣 | 18.32 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 483,347 | 新台幣 | 9.96 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 251,692 | 新台幣 | 10.12 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 536,160 | 新台幣 | 13.16 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 10,503,539 | 新台幣 | 10.36 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 17,033,857 | 新台幣 | 17.06 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 8,670,500 | 新台幣 | 7.35 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 774,792 | 新台幣 | 12.44 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 2,052,855 | 新台幣 | 7.89 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,102,588 | 新台幣 | 14.09 |
| 野村雙印傘型之印尼潛力基金 | 國際股票型 | 3,079,780 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
22,717,373 | 新台幣 | 13.48 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
38,463,241 | 新台幣 | 8.05 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
179,062 | 美 元 | 11.33 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
602,116 | 美 元 | 7.92 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,722,575 | 新台幣 | 10.98 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,885,987 | 新台幣 | 7.64 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
557,906 | 人民幣 | 12.72 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,746,032 | 人民幣 | 8.62 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
890,669 | 人民幣 | 12.87 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,095,139 | 人民幣 | 8.77 |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 國際股票型 | 2,153,028 | 新台幣 | 10.77 |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 國際股票型 | 101,012 | 人民幣 | 12.88 |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 國際股票型 | 153,907 | 美 元 | 11.73 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 48,566 | 人民幣 | 12.75 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 70,439 | 人民幣 | 10.47 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 25,340 | 人民幣 | 13.17 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 57,240 | 人民幣 | 11.49 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,578,135 | 新台幣 | 11.70 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,286,564 | 新台幣 | 9.96 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 513,794 | 美 元 | 12.04 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 389,330 | 美 元 | 10.26 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 282,461 | 人民幣 | 13.32 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 432,571 | 人民幣 | 10.94 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 173,289 | 澳 幣 | 12.55 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 157,286 | 澳 幣 | 10.53 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 314,189 | 南非幣 | 15.97 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 246,303 | 南非幣 | 11.75 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 667,912 | 人民幣 | 19.83 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,713,101 | 新台幣 | 11.63 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,994,049 | 新台幣 | 8.83 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
488,701 | 美 元 | 9.51 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
716,781 | 人民幣 | 9.89 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 4,703,079 | 新台幣 | 12.11 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
22,276,308 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,103,887 | 美 元 | 11.26 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 886,790 | 新台幣 | 10.48 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,974,082 | 新台幣 | 7.98 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 289,032 | 美 元 | 11.16 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,576,775 | 美 元 | 8.61 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 251,241 | 人民幣 | 11.73 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,936,850 | 人民幣 | 8.81 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,012,281 | 新台幣 | 10.97 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 1,652,997 | 美 元 | 11.45 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 580,307 | 人民幣 | 12.05 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
939,565 | 美 元 | 10.42 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
901,287 | 美 元 | 8.66 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 1,007,228 | 美 元 | 15.42 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,491,373 | 新台幣 | 10.57 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,179,936 | 新台幣 | 9.34 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,326,373 | 美 元 | 10.68 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
574,746 | 美 元 | 9.43 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
283,121 | 人民幣 | 10.85 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,361,372 | 人民幣 | 9.43 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 2,615,507 | 新台幣 | 10.35 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 2,170,589 | 新台幣 | 8.80 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 1,232,218 | 美 元 | 10.39 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 1,947,163 | 美 元 | 8.82 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 480,049 | 人民幣 | 10.56 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 963,559 | 人民幣 | 8.81 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
840,070 | 新台幣 | 10.02 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
383,952 | 新台幣 | 9.74 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
12,317,802 | 美 元 | 10.41 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
11,341,721 | 美 元 | 9.73 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,399,850 | 人民幣 | 10.64 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,664,261 | 人民幣 | 9.85 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
7,817,217 | 新台幣 | 13.13 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 40,538,254 | 新台幣 | 12.66 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 12,895 | 新台幣 | 10.71 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,015 | 新台幣 | 10.89 |
| 野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 130,485 | 新台幣 | 11.21 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,047,298 | 新台幣 | 10.42 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益平衡基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 10,013 | 新台幣 | 10.64 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 68,383 | 新台幣 | 10.80 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 2,132,197 | 新台幣 | 10.96 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 68,435 | 新台幣 | 10.82 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
126,361 | 新台幣 | 10.67 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
375,272 | 新台幣 | 10.12 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,698,003 | 美 元 | 10.75 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,020,572 | 美 元 | 10.18 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,613,436 | 人民幣 | 10.83 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,795,491 | 人民幣 | 10.22 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,389,671 | 新台幣 | 10.83 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
905,147 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.03 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
503,345 | 美 元 | 11.16 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
450,849 | 美 元 | 10.25 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
74,346 | 人民幣 | 11.23 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
204,540 | 人民幣 | 10.27 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,069,262 | 新台幣 | 9.98 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
516,401 | 美 元 | 10.22 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,020,198 | 人民幣 | 10.35 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
246,755 | 人民幣 | 11.23 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,623,404 | 新台幣 | 10.83 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,636,782 | 新台幣 | 10.29 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,201,986 | 新台幣 | 10.09 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,574,016 | 美 元 | 11.10 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,907,057 | 美 元 | 10.54 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
862,971 | 人民幣 | 11.21 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,715,838 | 人民幣 | 10.59 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
107 | 新台幣 | 10.69 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,063,424 | 美 元 | 10.91 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,203,884 | 人民幣 | 10.97 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
113,325 | 新台幣 | 10.66 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,075 | 新台幣 | 10.37 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,738,310 | 美 元 | 10.88 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,885,615 | 美 元 | 10.40 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,125,560 | 人民幣 | 10.95 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
646,104 | 人民幣 | 10.45 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
101 | 新台幣 | 10.10 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,786,948 | 美 元 | 10.48 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,198,152 | 人民幣 | 10.52 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
518,786 | 新台幣 | 10.28 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
250,538 | 新台幣 | 10.07 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
829,505 | 美 元 | 10.56 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
453,423 | 美 元 | 10.25 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
81,888 | 人民幣 | 10.60 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
60,463 | 人民幣 | 10.29 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
269,699 | 澳 幣 | 10.57 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
25,828 | 澳 幣 | 10.33 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
217,362 | 南非幣 | 11.03 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
572,282 | 南非幣 | 10.46 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,797,663 | 新台幣 | 10.25 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,427,178 | 新台幣 | 10.04 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
17,120,952 | 美 元 | 10.53 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,471,899 | 美 元 | 10.23 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,324,717 | 人民幣 | 10.58 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,616,611 | 人民幣 | 10.27 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,030,191 | 澳 幣 | 10.54 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
455,441 | 澳 幣 | 10.31 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,883,535 | 南非幣 | 11.00 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,772,645 | 南非幣 | 10.43 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
34,154 | 新台幣 | 9.84 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
81,582 | 新台幣 | 9.45 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
24,814 | 美 元 | 9.69 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
218,029 | 人民幣 | 9.67 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
46,066 | 新台幣 | 9.90 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
260,272 | 新台幣 | 9.59 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
92,033 | 美 元 | 9.90 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
300,297 | 人民幣 | 10.00 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,273,941 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,564,268 | 新台幣 | 10.08 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,889,375 | 美 元 | 10.34 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,719,700 | 人民幣 | 10.35 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
901,065 | 新台幣 | 10.03 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
15,145,782 | 美 元 | 10.20 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,383,662 | 美 元 | 10.07 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,707,707 | 人民幣 | 10.17 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
754,574 | 人民幣 | 10.04 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
6,657,170 | 南非幣 | 10.55 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
1,265,349 | 南非幣 | 10.25 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,259,598 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,663,656 | 美 元 | 10.23 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,637,146 | 人民幣 | 10.20 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 歐元 | 171.49 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 歐元 | 220.05 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 美 元 | 183.66 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 440.06 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 美 元 | 294.49 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 239.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 美 元 | 192.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 歐元 | 197.10 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 歐元 | 275.68 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 美 元 | 283.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 美 元 | 177.05 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 159.70 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 258.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 126.92 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 160.38 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 212.07 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 127.04 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 147.00 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 115.19 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 230.47 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 130.22 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 美 元 | 101.92 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 102.06 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 102.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 321.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 澳 幣 | 113.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 87.01 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 118.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 21,909.88 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 134.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 172.43 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 104.46 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 106.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 107.62 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 89.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 97.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 10,054.69 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 105.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 90.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 128.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 114.46 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 125.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 104.92 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.23 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.90 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 104.05 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 98.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 22.60 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 27.18 |
| 天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 104.06 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 86.01 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 172.10 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 137.27 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 20.07 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 歐元 | 15.86 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 37.37 |
| 天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 56.40 |
| 天達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 英 鎊 | 93.92 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 美 元 | 58.59 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 57.50 |
| 天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 指數股票型 | 103 | 英 鎊 | 9.96 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 歐元 | 20.32 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金F累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 29.51 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 10.32 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 8.37 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金F累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 45.70 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金F累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 8.99 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金F累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 24.38 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 20.83 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 50.64 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 13.80 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 19.05 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 美 元 | 17.26 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 美 元 | 50.84 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.52 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 28.21 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(月配) | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 21.95 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 南非幣 | 217.10 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 澳 幣 | 21.28 |
| 天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 南非幣 | 204.38 |
| 天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 澳 幣 | 19.64 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益3股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 200 | 南非幣 | 182.52 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳避IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 澳 幣 | 17.95 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 美 元 | 29.89 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 南非幣 | 295.55 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 澳 幣 | 28.95 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 170.43 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 31.35 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 歐元 | 35.10 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 32.68 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 24.70 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 歐元 | 33.83 |
| 天達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 42.41 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 33.86 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份 | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 32.17 |
| 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 26.23 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 28.94 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 10.41 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 英 鎊 | 24.50 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 33.47 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 43.20 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 22.19 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 29.78 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 27.56 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 歐元 | 34.39 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 12.66 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 11.55 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 12.72 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 歐元 | 11.36 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 35.66 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 71.41 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 63.99 |
| 天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 19.92 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 31.87 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 33.66 |
| 天達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 美 元 | 33.05 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 32.10 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 19.62 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 澳 幣 | 17.57 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(南非幣避險IRD月) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 南非幣 | 180.68 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 32.20 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 31.00 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 33.71 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 16.51 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 23.32 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 21.81 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 37.00 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 35.13 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 38.90 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 18.75 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 21.16 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 24.61 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 23.42 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 55.71 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 43.41 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 43.62 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 41.04 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 28.38 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 25.42 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 27.14 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 24.32 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 30.07 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2股份(月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.76 |
| 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 28.17 |
| 天達環球策略 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 25.56 |
| 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 24.14 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 22.64 |
| 天達環球策略基金-環球多元收益基金C收益3 股份(南非幣避險月配) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 192.30 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.19 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 26.29 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 19.19 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 20.69 |
| 天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 27.92 |
| 天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 22.67 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險 IRD 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 22.16 |
| 天達環球策略-環球股票入息C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 223.06 |
| 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 30.37 |
| 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 9.20 |
| 天達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 178.66 |
| 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 24.81 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 733.86 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 77.13 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 538.18 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 65.27 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 466.70 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 4,754.00 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 511.46 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 966.15 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 1,060.94 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 歐元 | 721.80 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,323.34 |
| NN(L)大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,444.17 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 1,921.45 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,097.70 |
| NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 1,021.86 |
| NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 歐元 | 1,512.76 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,159.10 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,266.66 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 805.48 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 歐元 | 1,252.72 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 84.50 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 591.30 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 72.01 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 510.09 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 509.67 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 5,265.00 |
| NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 548.47 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 763.88 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,248.82 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,468.75 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 533.78 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 500.44 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 571.32 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 歐元 | 469.86 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 614.39 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,484.03 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,554.97 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 歐元 | 2,317.31 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 119.29 |
| NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 74.93 |
| NN(L)環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 397.95 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 美 元 | 421.59 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 137.29 |
| NN(L)科技基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,064.84 |
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 1,876.93 |
| NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 歐元 | 5,811.38 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,035.54 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 93.39 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,230.67 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 美 元 | 104.48 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 5,094.53 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 395.77 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 1,104.01 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 89.74 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 377.52 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 180.88 |
| NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 254.61 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 182.59 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 433.35 |
| NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 167.47 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 336.43 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 301.21 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 196.50 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 331.15 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 216.08 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 339.95 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 252.02 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 228.01 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 266.35 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 203.15 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 191.82 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 181.68 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 174.16 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 354.77 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 364.90 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 284.68 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 298.90 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 264.90 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 287.02 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 220.15 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 澳 幣 | 227.88 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 316.51 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 307.40 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 4,059.89 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 295.24 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 280.30 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 269.07 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 254.76 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 242.43 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 265.41 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 美 元 | 295.46 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 澳 幣 | 286.82 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,790.70 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,514.45 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,378.61 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 198.76 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 187.49 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 3,046.08 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 261.86 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,849.26 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 294.10 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 265.61 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 253.06 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 218.19 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 223.08 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 歐元 | 283.95 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 274.30 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 208.39 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 212.95 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 230.05 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 249.05 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 241.38 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 58.39 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 223.77 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 219.39 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 239.59 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 311.99 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 359.20 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 410.76 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 260.05 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,149.31 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 290.57 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 403.00 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 256.62 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,082.95 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 286.42 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,082.92 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 南非幣 | 4,069.49 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,097.25 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,096.80 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,207.12 |  9.04 | 0.28% |
| 香港恆生 | 28,341.04 | 355.71 | 1.27% |
| 日經指數 | 24,031.35 | 166.79 | 0.70% |
| 南韓綜合 | 2,267.25 | 27.56 | 1.23% |
| 道瓊工業 | 29,196.04 |  152.06 | 0.52% |
| 那斯達克 | 9,370.81 | 18.14 | 0.19% |
| S&P 500 | 3,320.79 | 8.83 | 0.27% |
| 費城半導體 | 1,915.00 | 1.62 | 0.09% |
投資小幫手 |
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