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基金類型 :
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2001/04/23 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 477 基金規模(百萬元): 65,086,797,125
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
23,127,901 新台幣 37.12
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
5,657,209 新台幣 31.34
野村平衡基金 債券股票平衡型 4,218,840 新台幣 19.80
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
8,598,448 新台幣 19.62
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
20,305,149 新台幣 46.37
野村全球品牌基金 國際股票型 26,731,162 新台幣 29.70
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 9,736,859 新台幣 19.75
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,288,143 新台幣 14.03
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,050,841 新台幣 15.46
野村歐洲高股息基金-A累積型 國際股票型 3,222,032 新台幣 11.09
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 5,980,267 新台幣 14.70
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 11,505,496 新台幣 13.45
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,708,731 新台幣 37.19
野村環球基金(台幣) 國際股票型 66,889,950 新台幣 19.76
野村鴻利基金 債券股票平衡型 4,811,038 新台幣 23.80
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
3,977,389 新台幣 13.28
野村貨幣市場基金 貨幣市場 86,479,150 新台幣 16.34
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
6,752,158 新台幣 10.36
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 7,134,456 新台幣 12.11
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
4,542,443 新台幣 20.13
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 6,362,231 新台幣 16.90
野村新馬基金 國際股票型 4,868,701 新台幣 15.57
野村泰國基金 國際股票型 10,945,005 新台幣 44.23
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,249,231 新台幣 25.30
野村全球生技醫療基金 國際股票型 17,722,627 新台幣 16.76
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 513,843 新台幣 9.89
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 281,748 新台幣 9.28
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 422,704 新台幣 13.01
野村歐洲高股息基金-B季配型 國際股票型 186,622 新台幣 7.75
野村大俄羅斯基金 國際股票型 12,324,636 新台幣 9.17
野村中國機會基金 國際股票型 17,917,165 新台幣 14.35
野村巴西基金 國際股票型 10,361,552 新台幣 7.33
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 787,020 新台幣 12.34
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 2,226,519 新台幣 7.99
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 3,689,778 新台幣 13.90
野村雙印傘型之印尼潛力基金 國際股票型 3,067,525 新台幣 10.76
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
28,004,343 新台幣 13.83
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
44,911,398 新台幣 8.55
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
126,449 美 元 10.94
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
858,862 美 元 7.85
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,607,464 新台幣 10.76
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
10,338,117 新台幣 7.69
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
568,300 人民幣 12.22
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,145,139 人民幣 8.52
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,056,509 人民幣 12.97
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,947,116 人民幣 9.17
野村歐洲中小成長基金(台幣) 國際股票型 2,264,875 新台幣 10.40
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 國際股票型 112,050 人民幣 11.84
野村歐洲中小成長基金(美元) 國際股票型 204,070 美 元 11.05
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 8,810 人民幣 12.09
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 60,330 人民幣 10.15
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 40,234 人民幣 12.27
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 85,676 人民幣 10.86
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 1,897,083 新台幣 11.10
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,358,644 新台幣 9.61
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 620,525 美 元 11.11
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 457,578 美 元 9.63
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 335,341 人民幣 12.22
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 484,942 人民幣 10.23
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 180,841 澳 幣 11.50
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 148,922 澳 幣 9.80
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 222,323 南非幣 14.15
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 231,915 南非幣 10.79
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 553,416 人民幣 18.03
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,044,835 新台幣 11.43
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,707,833 新台幣 8.99
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
617,261 美 元 9.50
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
778,499 人民幣 9.87
野村日本領先基金 國際股票型 4,497,073 新台幣 11.24
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
22,166,620 新台幣 10.76
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,155,148 美 元 10.99
野村多元收益平衡基金-A累積型(台幣) 債券股票平衡型 941,884 新台幣 10.13
野村多元收益平衡基金-B月配型(台幣) 債券股票平衡型 7,701,087 新台幣 8.07
野村多元收益平衡基金-A累積型(美元) 債券股票平衡型 321,717 美 元 10.56
野村多元收益平衡基金-B月配型(美元) 債券股票平衡型 3,276,386 美 元 8.49
野村多元收益平衡基金-A累積型(人民幣) 債券股票平衡型 275,738 人民幣 11.09
野村多元收益平衡基金-B月配型(人民幣) 債券股票平衡型 2,308,722 人民幣 8.69
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 2,466,706 新台幣 10.70
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 1,337,137 美 元 10.93
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 1,140,591 人民幣 11.51
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
2,504,923 美 元 10.51
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,156,946 美 元 9.04
野村環球基金(美元) 國際股票型 828,931 美 元 14.00
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
14,377,488 新台幣 10.83
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
13,709,284 新台幣 9.82
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,367,043 美 元 10.70
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
913,966 美 元 9.71
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
404,575 人民幣 10.86
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,125,522 人民幣 9.71
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 3,433,307 新台幣 9.87
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 2,965,977 新台幣 8.73
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 1,512,365 美 元 9.63
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 2,288,675 美 元 8.51
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 610,435 人民幣 9.76
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 1,214,891 人民幣 8.50
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
849,848 新台幣 10.05
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
407,326 新台幣 9.83
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,254,241 美 元 10.27
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
12,148,574 美 元 9.76
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,982,803 人民幣 10.45
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,639,332 人民幣 9.83
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
14,905 新台幣 10.23
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 17,451,135 新台幣 11.91
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 5,704 新台幣 10.61
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,669 新台幣 10.64
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 58,161 新台幣 10.60
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,077,100 新台幣 10.21
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益平衡基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 4,913 新台幣 10.37
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 32,779 新台幣 10.71
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 2,088,943 新台幣 10.69
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 32,145 新台幣 10.40
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
219,423 新台幣 10.66
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
422,366 新台幣 10.26
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
5,682,029 美 元 10.60
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
6,197,412 美 元 10.23
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,108,119 人民幣 10.68
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,421,379 人民幣 10.27
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,464,805 新台幣 10.68
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,393,439 新台幣 10.14
野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,089,914 美 元 10.78
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,046,358 美 元 10.25
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
118,222 人民幣 10.82
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
290,942 人民幣 10.24
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,771,585 新台幣 10.40
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
759,244 美 元 10.28
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,562,627 人民幣 10.38
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
69,416 人民幣 10.94
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,305,328 新台幣 10.61
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,172,089 新台幣 10.30
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,834,108 美 元 10.70
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,941,493 美 元 10.39
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
443,006 人民幣 10.78
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,424,261 人民幣 10.42
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
108 新台幣 10.76
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
3,142,044 美 元 10.63
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,298,212 人民幣 10.68
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
115,305 新台幣 10.69
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,215 新台幣 10.50
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
8,025,247 美 元 10.71
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,981,085 美 元 10.44
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,450,620 人民幣 10.75
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
746,297 人民幣 10.46
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
104 新台幣 10.41
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
15,437,032 美 元 10.37
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,627,109 人民幣 10.39
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
555,926 新台幣 10.46
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
267,389 新台幣 10.45
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
880,647 美 元 10.38
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
467,196 美 元 10.37
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
84,926 人民幣 10.40
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
62,706 人民幣 10.40
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
280,209 澳 幣 10.40
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
26,669 澳 幣 10.40
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
224,353 南非幣 10.56
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
591,885 南非幣 10.56
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,270,298 新台幣 10.42
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,539,840 新台幣 10.42
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
17,785,204 美 元 10.34
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,704,345 美 元 10.34
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,467,105 人民幣 10.37
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,699,122 人民幣 10.37
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,163,916 澳 幣 10.37
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
480,409 澳 幣 10.37
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,045,028 南非幣 10.53
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,839,525 南非幣 10.53
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
304 新台幣 10.10
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
304 新台幣 10.04
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
317 美 元 10.11
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
462 人民幣 10.10
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,520 新台幣 10.14
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,520 新台幣 10.09
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
1,589 美 元 10.19
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,400 人民幣 10.29
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
304 新台幣 10.12
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
15,315 新台幣 10.09
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
317 美 元 10.18
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
14,838 人民幣 10.18
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 155.01
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 198.07
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 167.11
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 403.32
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 272.83
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 224.62
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 175.64
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 182.81
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 250.48
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 260.96
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 166.47
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 144.11
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 240.51
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 116.26
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 146.30
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 191.18
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 116.12
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 134.62
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 104.49
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 307.57
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 110.70
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 87.31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 113.79
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 19,039.96
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 118.84
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 148.24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 93.05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 103.09
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 103.68
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 90.76
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 95.67
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 8,789.25
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 91.03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 90.95
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 124.06
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 110.77
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 119.95
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 100.72
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 99.06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 99.03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 100.40
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 98.89
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 96.13
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.33
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 121 美 元 26.62
天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 94.06
天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 80.86
天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 172.66
天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 130.21
天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 指數股票型 557 美 元 20.08
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 200 歐元 15.70
天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 35.10
天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 52.57
天達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 91.08
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 55.48
天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 54.42
天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.96
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.18
天達環球策略基金-環球動力基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 27.60
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 10.41
天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 8.05
天達環球策略基金-亞洲股票基金F累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 43.13
天達環球策略基金-環球天然資源基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 8.59
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金F累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 23.76
天達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 19.62
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 46.48
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 債券股票平衡型 146 美 元 13.84
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.61
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 16.88
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 46.65
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.18
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 26.97
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(月配) 國際股票型 720 美 元 21.03
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 208.13
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 20.53
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 199.55
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 19.33
天達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益3股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 200 南非幣 180.01
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳避IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 17.77
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 27.69
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 273.95
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 26.98
天達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 160.89
天達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 29.58
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 32.86
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 30.98
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 23.03
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 31.15
天達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 38.01
天達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 31.77
天達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份 國際股票型 720 美 元 30.20
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 25.69
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 27.73
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 9.88
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 24.32
天達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 31.12
天達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 40.42
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 21.47
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 28.27
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 26.73
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 32.92
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 12.66
天達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 11.68
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 12.58
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 11.10
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 33.07
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 64.89
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 58.48
天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 18.41
天達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 30.20
天達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.61
天達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 30.22
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 29.40
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.09
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 17.35
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(南非幣避險IRD月) 債券股票平衡型 1,100 南非幣 177.17
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 29.70
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 28.70
天達環球策略基金-環球動力股息基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 25.53
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 22.14
天達環球策略基金-環球動力股息基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 27.03
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 澳 幣 20.78
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 南非幣 210.94
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.92
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) 國際股票型 525 美 元 16.20
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份 國際股票型 525 美 元 22.30
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 國際股票型 525 美 元 20.94
天達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 33.82
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 32.28
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 35.39
天達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 指數股票型 557 美 元 18.76
天達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 指數股票型 557 美 元 20.97
天達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 23.32
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 21.63
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 51.26
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 39.50
天達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 39.64
天達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 37.16
天達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 25.83
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 23.39
天達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 24.82
天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 22.49
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 28.64
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2股份(月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.34
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 25.89
天達環球策略 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 23.76
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 22.34
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 國際股票型 0 美 元 22.14
天達環球策略基金-環球多元收益基金C收益3 股份(南非幣避險月配) 國際股票型 0 南非幣 192.33
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 國際股票型 0 美 元 18.18
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 國際股票型 0 美 元 25.50
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.20
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 20.18
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 25.35
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 20.76
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 697.77
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 66.84
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 509.79
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 60.30
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 426.37
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,148.00
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 498.81
NN(L)能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 978.13
NN(L)能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 1,071.39
NN(L)能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 722.89
NN(L)大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,158.31
NN(L)大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,260.92
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,803.14
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,963.69
NN(L)原物料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 958.91
NN(L)原物料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,404.29
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,075.04
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,171.86
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 763.96
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 1,178.38
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 73.04
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 558.67
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 66.37
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 464.82
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 470.66
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,582.00
NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 533.53
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 777.64
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,125.93
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,328.20
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 481.87
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 452.93
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 534.25
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 445.53
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 573.06
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,403.72
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,468.96
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,167.38
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 114.92
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 75.80
NN(L)環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 384.55
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 385.65
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 122.11
NN(L)科技基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,850.40
NN(L)科技基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,686.12
NN(L)科技基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,164.83
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 1,962.86
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 93.24
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,145.57
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 91.52
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 5,029.81
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 384.47
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,113.64
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 91.51
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 367.31
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 170.63
NN(L)原物料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 240.15
NN(L)能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 185.81
NN(L)大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 381.26
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 170.41
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 177.40
NN(L)環球高收益基金Y股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 302.86
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 329.01
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 298.88
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 201.47
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 320.98
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 216.88
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 323.21
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 244.15
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 229.07
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 258.35
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 208.55
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 194.22
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 187.54
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 177.40
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 337.14
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 342.97
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 273.84
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 285.55
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 247.90
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 269.57
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 212.60
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 223.88
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 298.67
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 292.29
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,832.22
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 279.79
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 267.03
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 258.39
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 246.46
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 228.19
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 250.86
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 280.40
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 273.95
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,590.30
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,608.54
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,481.29
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 199.97
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 189.81
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 3,030.29
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 264.40
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,861.27
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 286.77
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 229.34
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 219.58
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 218.01
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 221.45
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 278.40
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 265.22
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 209.28
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 212.53
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 223.38
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 238.44
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 230.75
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 56.15
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 220.13
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 216.98
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 231.57
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 302.62
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 342.89
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 411.82
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 259.02
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,136.44
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 277.78
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 406.94
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 257.04
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,090.82
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 275.66
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S&P 5002,995.11 10.69 0.36%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩