基金類型 :
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2001/04/23 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 494 基金規模(百萬元): 93,091,796,933
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
59,493,109 新台幣 63.46
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
7,271,119 新台幣 49.67
野村平衡基金 債券股票平衡型 4,954,354 新台幣 26.82
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
10,706,880 新台幣 28.15
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
25,112,380 新台幣 71.11
野村全球品牌基金 國際股票型 27,160,463 新台幣 34.97
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 9,721,169 新台幣 17.84
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,475,725 新台幣 14.03
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,023,515 新台幣 16.63
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 4,715,257 新台幣 11.97
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 11,122,979 新台幣 14.31
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,271,564 新台幣 52.04
野村環球基金(台幣) 國際股票型 43,682,532 新台幣 21.74
野村鴻利基金 債券股票平衡型 6,017,172 新台幣 32.19
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
6,138,352 新台幣 21.23
野村貨幣市場基金 貨幣市場 126,938,905 新台幣 16.44
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
8,189,794 新台幣 14.98
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,915,848 新台幣 12.16
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
5,829,154 新台幣 29.01
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 4,762,648 新台幣 16.96
野村泰國基金 國際股票型 8,281,486 新台幣 28.33
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,284,651 新台幣 29.66
野村全球生技醫療基金 國際股票型 15,099,393 新台幣 19.33
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 376,465 新台幣 7.79
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 210,889 新台幣 9.65
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 475,838 新台幣 11.46
野村大俄羅斯基金 國際股票型 9,244,967 新台幣 7.48
野村中國機會基金 國際股票型 14,701,905 新台幣 20.80
野村巴西基金 國際股票型 6,733,833 新台幣 4.62
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 854,534 新台幣 11.95
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,669,173 新台幣 7.33
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,646,332 新台幣 13.03
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,538,738 新台幣 11.66
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,211,293 新台幣 6.55
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,038,815 美 元 11.21
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
625,140 美 元 7.50
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,357,862 新台幣 10.65
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,394,320 新台幣 7.12
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
326,151 人民幣 12.53
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,124,017 人民幣 8.07
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
604,779 人民幣 11.33
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,703,703 人民幣 7.21
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 26,241 人民幣 10.29
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 60,326 人民幣 8.23
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 34,134 人民幣 11.89
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 62,029 人民幣 10.04
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,481,940 新台幣 12.34
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,054,472 新台幣 10.24
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 463,419 美 元 13.05
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 354,072 美 元 10.85
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 346,187 人民幣 14.37
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 430,324 人民幣 11.43
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 138,892 澳 幣 13.27
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 124,293 澳 幣 10.90
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 348,841 南非幣 18.62
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 492,055 南非幣 12.85
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 1,964,110 人民幣 21.17
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,616,629 新台幣 10.92
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,850,410 新台幣 7.85
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
340,614 美 元 8.68
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
531,463 人民幣 8.92
野村日本領先基金 國際股票型 3,567,644 新台幣 11.44
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
14,718,969 新台幣 10.59
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
1,856,905 美 元 11.21
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,387,613 新台幣 10.36
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 6,117,123 新台幣 7.40
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 469,874 美 元 11.27
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,392,195 美 元 8.15
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 250,678 人民幣 11.65
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 1,823,002 人民幣 8.15
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 1,084,425 新台幣 10.55
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 972,419 美 元 11.22
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 547,176 人民幣 11.76
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
471,379 美 元 9.13
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
455,945 美 元 7.13
野村環球基金(美元) 國際股票型 4,688,209 美 元 16.56
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,120,539 新台幣 9.02
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,235,807 新台幣 7.58
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
581,508 美 元 9.19
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
404,058 美 元 7.74
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
292,327 人民幣 9.42
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
431,946 人民幣 7.64
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,648,154 新台幣 10.01
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,624,972 新台幣 7.97
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 546,556 美 元 10.25
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 1,193,419 美 元 8.15
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 246,379 人民幣 10.34
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 535,586 人民幣 8.02
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
806,513 新台幣 9.85
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
350,193 新台幣 9.48
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
10,911,566 美 元 10.35
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
9,782,803 美 元 9.43
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,370,190 人民幣 10.64
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,077,587 人民幣 9.57
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
9,713,857 新台幣 17.61
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 64,646,986 新台幣 13.16
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 18,784 新台幣 10.30
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,830,659 新台幣 10.64
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 210,928 新台幣 11.88
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
795,731 新台幣 9.84
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 10,735 新台幣 10.25
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 580,989 新台幣 10.14
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 101,947 新台幣 10.74
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.84
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 108,608 新台幣 11.22
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
109,518 新台幣 10.32
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
231,450 新台幣 9.74
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,563,145 美 元 10.60
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,120,662 美 元 9.73
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,091,400 人民幣 10.69
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,210,187 人民幣 9.78
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,103,757 新台幣 9.61
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
228,066 美 元 10.20
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,166,319 人民幣 10.02
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
102,399 人民幣 11.39
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
22,401,769 新台幣 10.94
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,746,520 新台幣 10.05
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,102,894 新台幣 10.23
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,795,843 美 元 11.48
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
3,670,024 美 元 10.55
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,627,372 人民幣 11.61
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,586,590 人民幣 10.53
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
105 新台幣 10.46
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,916,991 美 元 11.06
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,162,687 人民幣 11.17
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
110,775 新台幣 10.57
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,286,852 美 元 11.00
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,745,369 美 元 10.21
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,968,417 人民幣 11.07
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
539,665 人民幣 10.27
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
99 新台幣 9.87
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,950,731 美 元 10.60
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,095,803 人民幣 10.66
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
467,161 新台幣 9.92
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
234,693 新台幣 9.70
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
793,438 美 元 10.56
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
407,925 美 元 10.26
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
79,134 人民幣 10.60
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
57,029 人民幣 10.28
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
257,464 澳 幣 10.34
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
24,315 澳 幣 10.10
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
156,704 南非幣 11.28
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
446,397 南非幣 10.67
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,254,846 新台幣 9.89
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,194,958 新台幣 9.69
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
16,279,379 美 元 10.54
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,064,371 美 元 10.24
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,235,998 人民幣 10.59
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,492,103 人民幣 10.28
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
2,890,408 澳 幣 10.32
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
425,816 澳 幣 10.08
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
4,788,130 南非幣 11.28
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,068,081 南非幣 10.70
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
30,871 新台幣 8.52
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
112,068 新台幣 7.68
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
179,683 美 元 7.99
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
288,815 人民幣 7.94
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
23,547 新台幣 8.45
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
173,681 新台幣 7.79
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
80,924 美 元 8.13
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
236,627 人民幣 8.14
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,713,325 新台幣 10.44
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,651,828 新台幣 9.84
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
18,132,368 美 元 10.35
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,128,469 人民幣 10.29
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
855,650 新台幣 9.73
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
14,091,432 美 元 10.02
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,163,129 美 元 9.61
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,455,530 人民幣 10.04
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
702,044 人民幣 9.61
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,302,606 南非幣 10.77
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
954,193 南非幣 9.82
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,052,648 新台幣 9.62
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,301,890 美 元 10.11
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,506,505 人民幣 10.11
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 57,934 新台幣 12.06
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 271,066 新台幣 11.60
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 401,236 美 元 11.87
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 145,246 人民幣 11.61
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 債券型
(投資國外)
759,390 美 元 10.00
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 153.13
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 206.01
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 183.37
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 374.16
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 267.03
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 215.85
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 183.06
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 160.19
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 331.31
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 361.84
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 152.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 148.95
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 233.92
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 120.40
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 159.52
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 183.32
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 116.67
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 債券股票平衡型 0 歐元 226.25
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 債券股票平衡型 0 美 元 129.55
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 96.34
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 101.69
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 98.26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 320.70
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 101.98
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 81.19
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 118.35
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 19,238.64
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 123.72
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 151.48
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 95.48
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 103.88
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 106.48
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 82.92
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 92.50
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 8,752.63
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 91.71
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 83.47
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.59
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 107.12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 131.36
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 110.28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 96.58
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 97.89
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 108.53
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 95.57
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 96.14
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.51
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 28.14
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 109.16
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 77.02
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 120.56
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 134.96
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 20.03
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 200 歐元 14.89
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 36.54
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 75.06
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 77.84
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 60.27
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 58.32
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.93
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.67
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.33
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 7.18
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 20.48
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 50.27
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 13.80
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.19
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 16.25
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 50.46
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 17.89
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 28.40
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 22.28
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 214.44
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 20.86
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 209.53
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 20.00
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 171.69
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 16.54
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 29.40
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 284.50
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 27.58
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 168.85
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.05
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 33.60
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 33.32
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 24.64
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 31.68
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 45.06
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 34.79
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 33.52
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.47
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 30.98
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 9.04
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 21.33
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 33.22
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 42.87
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 21.45
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 29.69
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 26.29
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 30.78
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 11.60
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 8.19
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 9.02
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 7.57
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 32.34
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 71.94
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 64.46
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 26.84
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.80
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 33.58
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 27.68
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 27.32
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.19
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 16.61
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 171.12
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 27.83
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 26.68
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 29.34
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 15.82
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 23.08
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 21.46
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 36.61
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 34.49
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 38.77
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.64
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.22
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 24.01
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 19.68
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 47.10
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 42.60
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 42.91
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 40.68
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 27.93
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 24.58
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 26.51
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 23.34
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 30.47
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.24
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 27.24
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 24.27
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 23.16
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 22.58
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 183.89
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 17.57
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 26.53
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.52
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 21.08
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 16.89
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 20.53
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 209.24
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 30.97
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 7.93
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 176.04
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 23.49
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 23.82
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.88
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.82
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 國際股票型 0 美 元 25.76
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) 債券股票平衡型 0 歐元 24.45
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 588.09
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 53.21
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 461.64
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 54.11
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 394.39
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,120.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 500.55
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 512.45
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 564.90
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 359.55
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,572.23
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,722.08
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,980.72
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,170.28
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,202.74
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,672.05
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,217.95
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,335.94
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 647.91
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 942.73
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 58.52
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 509.14
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 59.94
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 432.74
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 458.69
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,580.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 538.54
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 696.40
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,235.33
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,462.94
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 540.29
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 504.61
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 525.55
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 424.36
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 567.30
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,594.35
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,673.66
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,162.93
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 124.78
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 69.86
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 399.93
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 452.68
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 124.72
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,155.71
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,952.36
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,676.53
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,027.11
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 88.03
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,229.80
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 76.76
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 4,921.95
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 389.97
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,085.40
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 81.70
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 371.17
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 185.01
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 297.39
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 96.11
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 511.02
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 154.47
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 328.23
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 288.82
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 177.31
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 327.27
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 201.99
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 362.43
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 261.42
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 212.48
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 274.84
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 182.14
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 173.70
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 161.51
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 156.07
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 349.90
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 333.10
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 237.91
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 247.11
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 233.25
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 241.92
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 217.17
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 217.49
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 286.90
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 271.59
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,594.15
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 252.37
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 237.81
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 221.05
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 211.06
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 211.59
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 221.31
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 265.48
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 251.79
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,315.76
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,174.47
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,037.34
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 183.01
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 170.83
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,858.54
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 242.38
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,638.61
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 300.99
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 231.05
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 218.56
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 204.58
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 211.27
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 276.37
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 270.17
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 193.91
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 200.21
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 225.00
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 234.36
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 236.15
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 61.12
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 227.23
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 221.00
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 248.86
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 280.44
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 329.50
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 343.72
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 221.96
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,457.67
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 266.00
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 334.01
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 217.12
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,368.79
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 259.77
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,242.22
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,201.93
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,580.22
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,571.04
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 275.21
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 246.36
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 396.16
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 247.38
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,962.37
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 396.16
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 247.41
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,962.82
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 248.99
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩