小港醫院成立全台首座「...自然豐富森林為主題湯咖哩你看不見我∼幽靈小籠包!杜魯道兌現競選諾言 加...
基金類型 :
NN(L)能源基金X股歐元 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 1997/11/20 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 393 基金規模(百萬元): 47,084,453,080
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
21,876,422 新台幣 35.91
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
5,575,074 新台幣 28.80
野村平衡基金 債券股票平衡型 5,113,645 新台幣 20.35
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
11,821,114 新台幣 25.57
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
23,494,357 新台幣 52.45
野村全球品牌基金 國際股票型 30,418,634 新台幣 28.71
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 9,278,716 新台幣 19.23
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,156,791 新台幣 13.13
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,249,174 新台幣 14.87
野村歐洲高股息基金-A累積型 國際股票型 3,436,061 新台幣 11.24
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 5,836,441 新台幣 12.96
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 14,673,615 新台幣 13.41
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
5,226,871 新台幣 39.52
野村環球基金(台幣) 國際股票型 65,704,723 新台幣 16.79
野村鴻利基金 債券股票平衡型 6,206,098 新台幣 23.29
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
4,001,720 新台幣 12.16
野村貨幣市場基金 貨幣市場 143,409,764 新台幣 16.25
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
8,947,337 新台幣 13.11
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,814,978 新台幣 12.07
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
5,178,468 新台幣 21.46
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 7,201,179 新台幣 16.85
野村新馬基金 國際股票型 4,931,115 新台幣 16.24
野村泰國基金 國際股票型 10,695,374 新台幣 42.29
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,052,458 新台幣 22.71
野村全球生技醫療基金 國際股票型 20,128,020 新台幣 16.46
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 506,012 新台幣 9.02
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 674,188 新台幣 9.45
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 644,145 新台幣 13.02
野村歐洲高股息基金-B季配型 國際股票型 227,158 新台幣 7.96
野村全球氣候變遷基金 國際股票型 3,492,515 新台幣 8.64
野村大俄羅斯基金 國際股票型 15,662,786 新台幣 7.45
野村中東非洲基金 國際股票型 1,882,304 新台幣 9.06
野村中國機會基金 國際股票型 20,018,041 新台幣 14.85
野村巴西基金 國際股票型 9,398,341 新台幣 5.99
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 881,576 新台幣 11.67
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 2,484,689 新台幣 7.97
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 3,831,114 新台幣 13.04
野村雙印傘型之印尼潛力基金 國際股票型 3,047,470 新台幣 9.69
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
34,575,949 新台幣 13.25
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
57,401,309 新台幣 8.84
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
168,398 美 元 10.49
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
953,038 美 元 8.02
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,091,862 新台幣 10.27
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
13,219,729 新台幣 7.83
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
208,958 人民幣 11.50
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,818,132 人民幣 8.62
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,424,217 人民幣 12.36
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,293,483 人民幣 9.54
野村歐洲中小成長基金(台幣) 國際股票型 5,061,671 新台幣 11.22
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 國際股票型 330,456 人民幣 12.23
野村歐洲中小成長基金(美元) 國際股票型 372,249 美 元 11.70
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 14,449 人民幣 10.29
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 45,581 人民幣 9.20
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 113,862 人民幣 12.17
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 197,196 人民幣 11.26
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 3,322,284 新台幣 10.60
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,497,342 新台幣 9.56
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 730,550 美 元 10.89
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 610,588 美 元 9.84
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 548,407 人民幣 11.84
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 615,290 人民幣 10.41
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 227,634 澳 幣 10.92
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 207,506 澳 幣 9.64
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 239,607 南非幣 12.75
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 280,369 南非幣 10.50
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 676,485 人民幣 15.55
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,523,288 新台幣 11.00
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,096,929 新台幣 9.37
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,125,281 美 元 9.91
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,021,969 人民幣 10.23
野村日本領先基金 國際股票型 4,951,308 新台幣 12.31
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
48,949,962 新台幣 10.34
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
10,964,201 美 元 10.48
野村多元收益平衡基金-A累積型(台幣) 債券股票平衡型 3,354,673 新台幣 10.07
野村多元收益平衡基金-B月配型(台幣) 債券股票平衡型 7,515,566 新台幣 8.86
野村多元收益平衡基金-A累積型(美元) 債券股票平衡型 502,110 美 元 10.58
野村多元收益平衡基金-B月配型(美元) 債券股票平衡型 5,922,879 美 元 9.36
野村多元收益平衡基金-A累積型(人民幣) 債券股票平衡型 579,063 人民幣 11.06
野村多元收益平衡基金-B月配型(人民幣) 債券股票平衡型 3,250,083 人民幣 9.61
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 4,323,150 新台幣 10.38
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 1,367,464 美 元 10.76
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 1,558,175 人民幣 11.19
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
2,774,322 美 元 10.11
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,561,132 美 元 9.42
野村環球基金(美元) 國際股票型 626,035 美 元 12.34
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,017,929 新台幣 10.08
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
16,375,549 新台幣 9.74
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
4,223,862 美 元 10.13
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,911,461 美 元 9.79
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,049,909 人民幣 10.25
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,809,903 人民幣 9.84
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 5,783,043 新台幣 9.72
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 3,310,057 新台幣 9.52
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 2,146,428 美 元 9.74
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 3,156,485 美 元 9.55
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 841,442 人民幣 9.79
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 1,426,626 人民幣 9.55
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
937,391 新台幣 9.71
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
463,438 新台幣 9.69
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
12,819,957 美 元 9.75
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
11,910,274 美 元 9.68
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,846,318 人民幣 9.78
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,859,823 人民幣 9.70
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 101 新台幣 10.09
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 20 新台幣 9.99
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
21 新台幣 10.03
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 81 新台幣 10.04
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益平衡基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 53 新台幣 10.03
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 76 新台幣 10.01
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 52 新台幣 9.98
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 165.41
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
320 歐元 107.38
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
320 美 元 199.87
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 187.61
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 163.16
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 386.60
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 269.57
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 230.50
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 193.18
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 159.70
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 217.80
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 235.16
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 150.72
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 137.25
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 238.93
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 128.57
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 149.21
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 143.62
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 181.70
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 114.39
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 115.97
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 119.91
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 103.96
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.58
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 101.10
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 101.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 109.54
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 21,295.96
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 130.64
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 161.19
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 103.57
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 100.92
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 100.90
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 96.44
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 98.01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 9,954.34
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.38
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 97.12
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.42
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 121 美 元 25.45
天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 82.91
天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 86.44
天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 190.35
天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 132.03
天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 指數股票型 557 美 元 20.18
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 200 歐元 15.84
天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 34.92
天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 41.67
天達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 91.99
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 54.78
天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 59.08
天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.97
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 19.94
天達環球策略基金-環球動力基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 27.23
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 10.41
天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 8.62
天達環球策略基金-亞洲股票基金F累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 46.55
天達環球策略基金-環球天然資源基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 9.13
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金F累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 22.06
天達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 20.26
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 41.49
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 債券股票平衡型 146 美 元 14.39
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.19
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 15.79
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 41.66
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 17.53
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 24.46
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(月配) 國際股票型 720 美 元 21.24
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 210.89
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 20.95
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 190.16
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 18.59
天達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益3股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 200 南非幣 181.04
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳避IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 17.90
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 25.14
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 250.87
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 24.78
天達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 161.39
天達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 29.67
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 28.40
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 27.60
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 23.29
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 30.57
天達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 32.90
天達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 33.87
天達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份 國際股票型 720 美 元 29.28
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 25.33
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 25.22
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 10.38
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 24.22
天達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 30.33
天達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 39.77
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 20.61
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 26.05
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 24.55
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 29.35
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 12.44
天達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 12.90
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 13.58
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 11.62
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 34.44
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 56.74
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 51.54
天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份(英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
233 英 鎊 21.88
天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 14.33
天達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 30.25
天達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.39
天達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 31.50
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 29.72
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.09
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 16.86
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(南非幣避險IRD月) 債券股票平衡型 1,100 南非幣 171.09
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 29.38
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 28.59
天達環球策略基金-環球動力股息基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 24.17
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 21.57
天達環球策略基金-環球動力股息基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 25.06
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 澳 幣 20.47
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 南非幣 206.48
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.22
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) 國際股票型 525 美 元 16.71
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份 國際股票型 525 美 元 21.74
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 國際股票型 525 美 元 20.60
天達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 29.39
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 28.35
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 30.44
天達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 指數股票型 557 美 元 18.76
天達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 指數股票型 557 美 元 20.51
天達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 23.29
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 22.27
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 52.36
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 35.83
天達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 36.10
天達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 33.01
天達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 23.17
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 21.54
天達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 22.51
天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 20.93
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 25.77
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2股份(月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 17.54
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 22.79
天達環球策略 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.52
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 20.85
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 國際股票型 0 美 元 21.39
天達環球策略基金-環球多元收益基金C收益3 股份(南非幣避險月配) 國際股票型 0 南非幣 195.51
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 國際股票型 0 美 元 18.39
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 國際股票型 0 美 元 24.23
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.58
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 20.57
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 703.32
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 53.59
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 511.40
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 57.96
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 407.67
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,742.00
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 491.17
NN(L)能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 1,182.36
NN(L)能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 1,288.22
NN(L)能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 847.70
NN(L)大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,169.69
NN(L)大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,266.54
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,473.90
NN(L)拉丁美洲股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,596.77
NN(L)原物料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,053.41
NN(L)原物料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,496.36
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,070.92
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,161.19
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 765.98
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 1,152.34
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 58.24
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 557.42
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 63.46
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 442.04
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 463.84
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 5,210.00
NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 522.95
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 837.41
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 1,950.75
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,124.99
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 455.86
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 430.80
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 502.06
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 433.16
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 535.65
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,272.83
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,328.35
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 1,929.42
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 108.76
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 80.96
NN(L)環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 373.36
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 378.08
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 137.00
NN(L)科技基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,685.77
NN(L)科技基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,544.20
NN(L)科技基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 4,589.30
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 1,790.70
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 90.91
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 1,946.86
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 75.63
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 4,614.31
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 339.50
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,023.87
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 89.66
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 325.39
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 141.01
NN(L)原物料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 266.70
NN(L)能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 227.07
NN(L)大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 389.21
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 184.40
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 193.41
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 296.58
NN(L)環球高收益基金Y股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 297.27
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 294.64
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 277.06
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 199.62
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 296.02
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 213.86
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 296.28
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 233.72
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 224.82
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 246.21
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 206.77
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 204.90
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 188.08
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 189.52
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 312.73
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 325.82
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 284.19
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 288.84
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 251.55
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 271.36
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 231.61
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 242.33
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 286.52
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 282.96
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,672.26
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 280.23
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 270.52
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 264.62
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 258.79
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 234.35
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 255.49
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 272.25
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 268.39
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,488.57
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,636.95
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,538.78
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 209.64
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 201.54
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,955.11
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 262.49
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,831.00
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 276.67
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 254.64
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 247.51
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 229.27
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 230.92
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 282.21
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 259.98
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 222.26
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 224.12
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 246.07
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 224.10
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 219.85
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 55.77
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 231.82
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 231.44
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 232.49
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 272.55
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,053.89 8.22 0.27%
香港恆生29,696.17 228.02 0.77%
日經指數22,555.43 276.95 1.24%
南韓綜合2,363.91 23.80 1.02%
道瓊工業25,175.31 25.89 0.10%
那斯達克7,761.04 65.34 0.85%
S&P 5002,782.49 6.86 0.25%
費城半導體1,423.12 8.64 0.61%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩