| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8758-6688 | 電話： | (02)8758-6688 | 傳真： | (02)8780-8070 |
| 基金成立日期： | 2012/07/09 | 總經理： | 黃慧敏 | 負責人： | 潘迪 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號4樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 306 | 基金規模(百萬元)： | 46,110,569,273 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
17,572,506 | 新台幣 | 115.21 |
| 瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
46,195,486 | 新台幣 | 68.49 |
| 瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
12,410,766 | 新台幣 | 38.30 |
| 瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,105,482 | 新台幣 | 38.53 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 300,713,062 | 新台幣 | 13.72 |
| 瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 13,731,205 | 新台幣 | 11.91 |
| 瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 42,639,798 | 新台幣 | 35.85 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 34,394,792 | 新台幣 | 50.60 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 18,768,143 | 新台幣 | 16.31 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 5,306,931 | 新台幣 | 20.20 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 87,323,332 | 新台幣 | 33.41 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 5,879,311 | 新台幣 | 17.36 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 11,485,038 | 新台幣 | 14.35 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 9,864,825 | 新台幣 | 11.84 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 986,477 | 新台幣 | 8.96 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 5,280,397 | 新台幣 | 11.39 |
| 瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 8,247,206 | 新台幣 | 4.34 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,595,842 | 新台幣 | 12.95 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,301,588 | 新台幣 | 7.81 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 9,222,601 | 新台幣 | 19.31 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 538,687 | 新台幣 | 11.16 |
| 瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,716,123 | 新台幣 | 7.95 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
1,111,822 | 南非幣 | 15.09 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
1,942,514 | 南非幣 | 8.83 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 554,483 | 新台幣 | 13.15 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 28,076 | 南非幣 | 11.19 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
741,441 | 美 元 | 11.59 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
200,822 | 美 元 | 7.70 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
58,903 | 澳 幣 | 10.99 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
115,737 | 澳 幣 | 6.32 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
564,991 | 人民幣 | 11.85 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,406,543 | 人民幣 | 6.48 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 717,569 | 新台幣 | 11.97 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,055,550 | 新台幣 | 8.77 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 177,694 | 美 元 | 12.94 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 398,580 | 美 元 | 9.50 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 179,537 | 澳 幣 | 13.68 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 133,858 | 澳 幣 | 9.20 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 93,557 | 南非幣 | 16.14 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 79,610 | 南非幣 | 9.84 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 132,422 | 新台幣 | 9.57 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.96 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 7,699 | 美 元 | 8.27 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 131,012 | 人民幣 | 14.25 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 194,051 | 人民幣 | 9.94 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 57,031 | 人民幣 | 13.73 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 783,986 | 人民幣 | 9.10 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 464,668 | 美 元 | 16.34 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 300,270 | 人民幣 | 16.50 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,422,378 | 人民幣 | 19.16 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 國際股票型 | 289,057 | 美 元 | 10.78 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.69 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 505,750 | 人民幣 | 11.49 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 65,267 | 美 元 | 10.03 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 260,389 | 人民幣 | 10.22 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,228,125 | 新台幣 | 9.84 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,648,151 | 新台幣 | 7.73 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,259,044 | 美 元 | 10.28 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,525,002 | 美 元 | 8.07 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
826,394 | 人民幣 | 8.01 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,258,014 | 新台幣 | 9.94 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,810,805 | 新台幣 | 7.82 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,877,599 | 美 元 | 8.15 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,017,571 | 人民幣 | 8.09 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,164,500 | 新台幣 | 8.27 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
967,250 | 美 元 | 9.00 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,722,489 | 人民幣 | 7.97 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,136,745 | 新台幣 | 7.83 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
948,268 | 美 元 | 8.19 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
503,444 | 人民幣 | 8.06 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,628,321 | 新台幣 | 7.80 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,595,135 | 美 元 | 8.18 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
343,412 | 人民幣 | 8.01 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.02 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
889,630 | 新台幣 | 8.75 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,057,657 | 新台幣 | 10.17 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,520,231 | 新台幣 | 8.23 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,362,976 | 美 元 | 8.72 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
467,253 | 人民幣 | 8.64 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 15,296,595 | 新台幣 | 11.27 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 8,555,968 | 新台幣 | 9.75 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,474,559 | 美 元 | 12.01 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 4,540,509 | 美 元 | 10.38 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,319,719 | 人民幣 | 9.81 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 2,402,494 | 南非幣 | 9.87 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 1,589,383 | 澳 幣 | 10.20 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 500,379 | 紐 幣 | 9.97 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 10,098,111 | 新台幣 | 9.75 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 11,996,336 | 美 元 | 10.38 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 6,224,747 | 人民幣 | 9.80 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 3,880,040 | 澳 幣 | 10.17 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 11,333 | 新台幣 | 9.70 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 5,645 | 美 元 | 11.81 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 98,473 | 人民幣 | 9.66 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 13,865,275 | 新台幣 | 10.43 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
43,915,657 | 美 元 | 11.13 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
10,086,564 | 人民幣 | 11.00 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
9,384,682 | 南非幣 | 12.02 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,117,770 | 新台幣 | 9.98 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 16,696,960 | 美 元 | 10.35 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,509,861 | 人民幣 | 10.12 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 4,008,947 | 南非幣 | 10.53 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 18,145,939 | 新台幣 | 10.04 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 26,180,409 | 美 元 | 10.66 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 6,787,208 | 人民幣 | 10.32 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 9,171,527 | 南非幣 | 11.00 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.04 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.60 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 626,255 | 人民幣 | 11.10 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 163,517 | 南非幣 | 11.99 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 183,217 | 澳 幣 | 10.60 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,593 | 新台幣 | 9.20 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,176 | 人民幣 | 9.57 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 30,772,353 | 美 元 | 9.80 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 2,384,387 | 美 元 | 9.48 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 5,422,658 | 人民幣 | 9.88 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 249,919 | 人民幣 | 9.61 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 保本型 | 4,340,483 | 美 元 | 9.14 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 保本型 | 11,610,495 | 南非幣 | 9.68 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 864,875 | 新台幣 | 10.54 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) | 647,234 | 新台幣 | 10.34 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 3,611,418 | 美 元 | 10.56 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元) | 6,260,177 | 美 元 | 10.35 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣) | 4,487,736 | 南非幣 | 10.01 | |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
97,354 | 美 元 | 10.83 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 3,947,131 | 新台幣 | 9.89 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 8,827,986 | 美 元 | 9.95 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 7,865,325 | 美 元 | 9.95 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,313,803 | 人民幣 | 9.89 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 916,092 | 人民幣 | 9.89 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 2,181,729 | 南非幣 | 9.82 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 2,785,942 | 南非幣 | 9.82 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 2,457,839 | 澳 幣 | 9.81 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) | 19,105,122 | 美 元 | 10.08 | |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元) | 3,473,457 | 美 元 | 10.08 | |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) | 3,299,772 | 人民幣 | 10.12 | |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣) | 540,385 | 人民幣 | 10.12 | |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 歐元 | 173.77 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 美 元 | 250.08 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 美 元 | 295.89 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 歐元 | 38.35 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 美 元 | 277.24 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 美 元 | 38.39 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 歐元 | 220.91 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 美 元 | 101.53 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 美 元 | 155.16 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 美 元 | 437.97 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 歐元 | 450.40 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 美 元 | 294.05 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 美 元 | 54.89 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 美 元 | 150.96 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 歐元 | 139.00 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 美 元 | 79.97 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 美 元 | 119.65 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 美 元 | 245.29 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 澳 幣 | 80.97 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 南非幣 | 803.04 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 澳 幣 | 91.11 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 南非幣 | 849.92 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 美 元 | 54.87 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 美 元 | 25.02 |
| 瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 21.45 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 美 元 | 20.56 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 美 元 | 16.05 |
| 瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 18.94 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 美 元 | 20.77 |
| M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 歐元 | 30.97 |
| M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 歐元 | 45.84 |
| M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 歐元 | 20.18 |
| M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 歐元 | 38.98 |
| M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 歐元 | 24.48 |
| M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 美 元 | 28.84 |
| M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 美 元 | 19.29 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 15.09 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 歐元 | 15.65 |
| 瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 美 元 | 13.38 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 美 元 | 19.86 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 美 元 | 11.45 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 美 元 | 12.36 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 9.39 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 10.41 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 歐元 | 12.52 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 9.69 |
| 瀚亞投資─中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 美 元 | 20.69 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 美 元 | 36.78 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 美 元 | 15.12 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 美 元 | 23.81 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 美 元 | 10.85 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 美 元 | 16.00 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 美 元 | 33.49 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 美 元 | 9.61 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 美 元 | 12.27 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 15.03 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 11.18 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 澳 幣 | 8.91 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 澳 幣 | 8.19 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 澳 幣 | 10.01 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 澳 幣 | 9.13 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 澳 幣 | 7.72 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 澳 幣 | 9.98 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 9.57 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 南非幣 | 9.82 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 南非幣 | 9.14 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 南非幣 | 12.03 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 澳 幣 | 9.48 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 南非幣 | 11.57 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 南非幣 | 7.69 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 13.94 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 14.70 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 11.93 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 12.82 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 13.87 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 14.31 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 14.40 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 30.06 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 紐 幣 | 8.89 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 紐 幣 | 10.78 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 紐 幣 | 10.37 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 紐 幣 | 7.85 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 13.86 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 7.80 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 澳 幣 | 7.32 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 澳 幣 | 6.84 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 紐 幣 | 7.10 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 7.04 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 南非幣 | 7.06 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 南非幣 | 9.85 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 美 元 | 16.77 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 美 元 | 12.00 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 澳 幣 | 11.29 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 南非幣 | 12.20 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 紐 幣 | 11.57 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 美 元 | 9.87 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 澳 幣 | 9.24 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 南非幣 | 10.07 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 紐 幣 | 9.39 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 南非幣 | 18.17 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 7.86 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 澳 幣 | 7.46 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 南非幣 | 8.61 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 紐 幣 | 7.72 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 南非幣 | 18.55 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 美 元 | 12.04 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 澳 幣 | 11.08 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 紐 幣 | 11.19 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 南非幣 | 12.10 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 南非幣 | 11.23 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 日 圓 | 1,485.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 美 元 | 18.16 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 美 元 | 18.43 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 澳 幣 | 11.75 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 紐 幣 | 11.82 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 南非幣 | 15.29 |
| M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 美 元 | 25.93 |
| M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 美 元 | 14.99 |
| M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 10.53 |
| M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 11.30 |
| M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 9.49 |
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.20 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 11.62 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.79 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 13.93 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.34 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 12.17 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.93 |
| M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.53 |
| M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 11.63 |
| M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 33.17 |
| M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 31.05 |
| M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） | 國際股票型 | 0 | 英 鎊 | 2.32 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8.43 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 14.92 |
| M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 11.43 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.83 |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 10.81 |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 11.59 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 7.78 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 9.55 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.19 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.11 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.83 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 9.42 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 15.68 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 8.99 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.65 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.18 |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.85 |
| M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.33 |
| M&G環球股息基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.86 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 56.28 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 15.99 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 23.20 |
| M&G入息基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.92 |
| M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.17 |
| M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.57 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 111.66 |
| M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 100.66 |
| M&G入息基金A(美元避險月配)F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 102.34 |
| M&G入息基金X (美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 101.89 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 97.36 |
| M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 97.01 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,616.86 |  33.45 | 0.92% |
| 香港恆生 | 28,698.80 | 309.27 | 1.07% |
| 日經指數 | 29,768.06 |  59.08 | 0.20% |
| 南韓綜合 | 3,131.88 | 11.38 | 0.36% |
| 道瓊工業 | 33,800.60 | 297.03 | 0.89% |
| 那斯達克 | 13,900.19 | 70.88 | 0.51% |
| S&P 500 | 4,128.80 | 31.63 | 0.77% |
| 費城半導體 | 3,294.53 | 6.73 | 0.20% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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