| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8758-6688 | 電話： | (02)8758-6688 | 傳真： | (02)8780-8070 |
| 基金成立日期： | 2007/11/30 | 總經理： | 黃慧敏 | 負責人： | 潘迪 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號4樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 312 | 基金規模(百萬元)： | 37,102,329,862 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
15,052,427 | 新台幣 | 87.52 |
| 瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
40,882,383 | 新台幣 | 53.88 |
| 瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
11,704,092 | 新台幣 | 30.08 |
| 瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,516,292 | 新台幣 | 29.97 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 248,873,825 | 新台幣 | 13.70 |
| 瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 13,942,958 | 新台幣 | 10.29 |
| 瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 37,290,921 | 新台幣 | 29.68 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 36,531,985 | 新台幣 | 41.25 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 17,165,303 | 新台幣 | 15.06 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 4,553,020 | 新台幣 | 15.00 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 74,371,319 | 新台幣 | 27.10 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 4,994,729 | 新台幣 | 14.23 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 14,236,530 | 新台幣 | 14.03 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 8,052,423 | 新台幣 | 10.53 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 930,791 | 新台幣 | 8.15 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 4,789,636 | 新台幣 | 10.07 |
| 瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 9,249,555 | 新台幣 | 3.92 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,968,360 | 新台幣 | 12.38 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
14,083,015 | 新台幣 | 7.60 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 8,490,745 | 新台幣 | 18.22 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 530,623 | 新台幣 | 11.10 |
| 瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,967,778 | 新台幣 | 7.90 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
945,426 | 南非幣 | 13.89 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
1,854,111 | 南非幣 | 8.48 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 510,754 | 新台幣 | 12.35 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 32,731 | 南非幣 | 9.98 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
740,586 | 美 元 | 10.90 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
267,324 | 美 元 | 7.49 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
53,224 | 澳 幣 | 10.72 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
126,845 | 澳 幣 | 6.45 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
646,901 | 人民幣 | 11.37 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,168,404 | 人民幣 | 6.59 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 793,983 | 新台幣 | 10.91 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,235,253 | 新台幣 | 8.21 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 194,353 | 美 元 | 11.57 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 424,115 | 美 元 | 8.72 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 112,144 | 澳 幣 | 12.77 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 139,314 | 澳 幣 | 8.83 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 20,524 | 南非幣 | 17.65 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 117,977 | 南非幣 | 11.12 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 159,283 | 新台幣 | 8.03 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.98 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 919 | 美 元 | 6.66 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 70,268 | 人民幣 | 11.89 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 171,022 | 人民幣 | 8.52 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 59,165 | 人民幣 | 12.83 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 791,473 | 人民幣 | 8.70 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 564,557 | 美 元 | 12.76 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 347,900 | 人民幣 | 13.67 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 879,520 | 人民幣 | 18.45 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.69 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 453,194 | 人民幣 | 10.78 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 91,785 | 美 元 | 9.89 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 254,366 | 人民幣 | 10.48 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 國際股票型 | 563,807 | 新台幣 | 10.66 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣) | 國際股票型 | 360,089 | 新台幣 | 9.35 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 國際股票型 | 55,157 | 美 元 | 11.46 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元) | 國際股票型 | 252,813 | 美 元 | 10.02 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 21,472 | 人民幣 | 12.00 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣) | 國際股票型 | 112,014 | 人民幣 | 10.21 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,638,350 | 新台幣 | 9.82 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,389,393 | 新台幣 | 8.04 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,389,356 | 美 元 | 10.05 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,567,649 | 美 元 | 8.22 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,229,126 | 人民幣 | 8.58 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,420,373 | 新台幣 | 9.20 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,727,124 | 新台幣 | 7.54 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,765,229 | 美 元 | 7.71 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,092,031 | 人民幣 | 8.03 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,364,608 | 新台幣 | 8.21 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
994,474 | 美 元 | 8.76 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,952,008 | 人民幣 | 8.10 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
860,959 | 新台幣 | 7.55 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
907,203 | 美 元 | 7.75 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
469,301 | 人民幣 | 7.99 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,966,359 | 新台幣 | 8.11 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,048,085 | 美 元 | 8.33 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
573,615 | 人民幣 | 8.56 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,502,189 | 新台幣 | 10.01 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,598,722 | 新台幣 | 9.02 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,478,306 | 新台幣 | 10.18 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,200,357 | 新台幣 | 8.61 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,959,002 | 美 元 | 8.94 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
611,506 | 人民幣 | 9.12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 14,953,637 | 新台幣 | 10.52 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 8,949,956 | 新台幣 | 9.42 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,208,420 | 美 元 | 10.96 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 4,926,595 | 美 元 | 9.81 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,673,678 | 人民幣 | 9.55 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 2,730,737 | 南非幣 | 9.70 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 1,640,899 | 澳 幣 | 9.94 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 427,314 | 紐 幣 | 9.87 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 8,913,877 | 新台幣 | 9.42 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 10,444,107 | 美 元 | 9.81 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 5,140,356 | 人民幣 | 9.54 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 3,529,135 | 澳 幣 | 9.92 |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣) | 383,458 | 新台幣 | 9.81 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣) | 979,236 | 新台幣 | 8.39 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元) | 132,684 | 美 元 | 10.17 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元) | 417,325 | 美 元 | 8.78 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣) | 318,184 | 人民幣 | 8.85 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣) | 342,658 | 新台幣 | 8.40 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元) | 146,531 | 美 元 | 8.80 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣) | 138,213 | 人民幣 | 8.86 | |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 11,199 | 新台幣 | 9.65 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 2,487 | 美 元 | 11.64 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 125,424 | 人民幣 | 9.91 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 14,127,329 | 新台幣 | 10.11 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
50,302,792 | 美 元 | 10.51 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
10,913,719 | 人民幣 | 10.56 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
10,059,318 | 南非幣 | 11.39 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,325,757 | 新台幣 | 9.60 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 18,479,013 | 美 元 | 9.77 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,518,993 | 人民幣 | 9.76 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 4,505,692 | 南非幣 | 9.99 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 18,188,461 | 新台幣 | 9.67 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 28,102,709 | 美 元 | 10.04 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 6,718,337 | 人民幣 | 10.01 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 9,833,610 | 南非幣 | 10.41 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
7,797,612 | 新台幣 | 9.67 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
781,476 | 新台幣 | 10.43 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 424,716 | 人民幣 | 10.36 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 57,284 | 南非幣 | 11.14 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 113,509 | 澳 幣 | 9.92 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
14,373 | 新台幣 | 9.63 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,296 | 人民幣 | 10.12 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 31,368,373 | 美 元 | 9.66 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 2,437,501 | 美 元 | 9.66 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 5,135,604 | 人民幣 | 9.65 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 234,825 | 人民幣 | 9.70 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 保本型 | 4,777,157 | 美 元 | 9.37 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 保本型 | 11,476,148 | 南非幣 | 9.18 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 2,134,701 | 新台幣 | 10.03 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) | 1,447,832 | 新台幣 | 10.03 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 8,210,982 | 美 元 | 10.05 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元) | 11,308,009 | 美 元 | 10.05 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣) | 6,315,621 | 南非幣 | 10.13 | |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 歐元 | 177.62 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 美 元 | 214.02 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 美 元 | 263.09 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 歐元 | 40.39 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 美 元 | 239.16 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 美 元 | 39.01 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 歐元 | 149.72 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 美 元 | 96.51 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 美 元 | 101.44 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 美 元 | 395.23 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 歐元 | 439.69 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 美 元 | 269.09 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 美 元 | 51.37 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 美 元 | 138.13 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 歐元 | 130.51 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 美 元 | 76.87 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 美 元 | 112.13 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 美 元 | 208.56 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 澳 幣 | 76.19 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 南非幣 | 766.44 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 澳 幣 | 87.70 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 南非幣 | 825.62 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 美 元 | 42.89 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 美 元 | 19.86 |
| 瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 21.50 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 美 元 | 17.02 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 美 元 | 16.92 |
| 瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 17.73 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 美 元 | 21.08 |
| M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 歐元 | 25.36 |
| M&G歐洲小型股基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 歐元 | 30.88 |
| M&G歐洲基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
209 | 歐元 | 16.12 |
| M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 歐元 | 37.38 |
| M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 歐元 | 15.45 |
| M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 歐元 | 25.70 |
| M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 歐元 | 20.32 |
| M&G新契機基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
3,958 | 歐元 | 18.84 |
| M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 美 元 | 23.58 |
| M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 美 元 | 15.70 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 15.14 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 歐元 | 15.39 |
| 瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 美 元 | 12.57 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 美 元 | 18.33 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 美 元 | 12.28 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 美 元 | 12.96 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 9.20 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 10.79 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 歐元 | 12.39 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 9.96 |
| 瀚亞投資─中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 美 元 | 17.99 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 美 元 | 31.31 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 美 元 | 15.58 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 美 元 | 18.22 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 美 元 | 8.96 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 美 元 | 12.26 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 美 元 | 27.29 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 美 元 | 10.07 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 美 元 | 9.34 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 美 元 | 11.32 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 15.38 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 11.67 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 澳 幣 | 9.25 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 澳 幣 | 8.45 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 澳 幣 | 10.46 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 澳 幣 | 9.58 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 澳 幣 | 7.58 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 澳 幣 | 10.38 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 10.02 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 南非幣 | 10.01 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 南非幣 | 9.23 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 南非幣 | 12.29 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 澳 幣 | 9.94 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 南非幣 | 11.86 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 南非幣 | 7.43 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 13.91 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 14.67 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 11.90 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 12.77 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 14.14 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 14.58 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 13.41 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 27.98 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 紐 幣 | 9.22 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 865 | 紐 幣 | 9.43 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 紐 幣 | 11.27 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 紐 幣 | 10.88 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 紐 幣 | 7.71 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 14.02 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 8.17 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 澳 幣 | 7.69 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 澳 幣 | 6.76 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 紐 幣 | 7.02 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 7.00 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 南非幣 | 6.96 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 南非幣 | 10.11 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 美 元 | 13.15 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 美 元 | 9.68 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 澳 幣 | 9.19 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 南非幣 | 9.75 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 紐 幣 | 9.40 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 美 元 | 7.97 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 澳 幣 | 7.52 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 南非幣 | 8.05 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 紐 幣 | 7.63 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 南非幣 | 17.77 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 926 | 南非幣 | 16.95 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 8.28 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 澳 幣 | 7.88 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 南非幣 | 8.93 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 紐 幣 | 8.15 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 南非幣 | 14.46 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 美 元 | 7.65 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 澳 幣 | 7.08 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 紐 幣 | 7.12 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 南非幣 | 7.68 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 美 元 | 10.64 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 澳 幣 | 9.87 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 紐 幣 | 9.94 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 南非幣 | 10.61 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 美 元 | 7.70 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 澳 幣 | 7.52 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 紐 幣 | 7.55 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 南非幣 | 8.38 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 南非幣 | 11.52 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 日 圓 | 1,049.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 美 元 | 13.09 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 美 元 | 13.01 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 澳 幣 | 8.35 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 紐 幣 | 8.39 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 南非幣 | 10.54 |
| M&G歐洲小型股基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 美 元 | 11.40 |
| M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 美 元 | 21.31 |
| M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 美 元 | 12.42 |
| M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 9.58 |
| M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.22 |
| M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 8.80 |
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 9.40 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 8.45 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 9.31 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.33 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 11.15 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.98 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.83 |
| M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 9.97 |
| M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 9.38 |
| M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 27.35 |
| M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 25.60 |
| M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） | 國際股票型 | 0 | 英 鎊 | 2.17 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8.61 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 14.50 |
| M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.83 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.36 |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 10.29 |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.94 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 8.01 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 9.68 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.47 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.43 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.58 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 8.50 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 13.87 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 8.16 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.34 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.27 |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.48 |
| M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.39 |
| M&G環球股息基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 10.17 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 42.75 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 15.45 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 16.64 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,522.00 |  41.29 | 1.19% |
| 香港恆生 | 25,183.01 |  47.66 | 0.19% |
| 日經指數 | 23,289.36 | 39.75 | 0.17% |
| 南韓綜合 | 2,407.49 | 30.04 | 1.23% |
| 道瓊工業 | 27,896.72 | 80.12 | 0.29% |
| 那斯達克 | 11,042.50 | 30.27 | 0.28% |
| S&P 500 | 3,373.43 | 6.92 | 0.21% |
| 費城半導體 | 2,202.41 | 24.81 | 1.11% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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