公司基本資料 | |||||
基金公司: | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
成立日期: | - | 網址: | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
公司聯絡電話: | (02)8758-6688 | 電話: | (02)8758-6688 | 傳真: | (02)8780-8070 |
基金成立日期: | 2007/11/30 | 總經理: | 黃慧敏 | 負責人: | 潘迪 |
地址: | 臺北市信義區松智路1號4樓 |
職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
基金經理人 | - | - | - |
基金數目: | 312 | 基金規模(百萬元): | 58,104,593,156 |
基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
15,891,938 | 新台幣 | 102.36 |
瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
42,875,697 | 新台幣 | 61.12 |
瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
11,610,479 | 新台幣 | 34.10 |
瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,176,897 | 新台幣 | 34.55 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 301,178,399 | 新台幣 | 13.72 |
瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 13,264,649 | 新台幣 | 11.10 |
瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 41,027,865 | 新台幣 | 34.17 |
瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 34,634,950 | 新台幣 | 44.95 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 18,459,351 | 新台幣 | 15.98 |
瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 5,138,736 | 新台幣 | 19.07 |
瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 83,490,952 | 新台幣 | 34.36 |
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 5,889,626 | 新台幣 | 17.19 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 11,550,122 | 新台幣 | 14.33 |
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 9,545,911 | 新台幣 | 11.24 |
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 956,768 | 新台幣 | 8.53 |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 4,979,876 | 新台幣 | 11.51 |
瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 8,802,095 | 新台幣 | 4.07 |
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,669,640 | 新台幣 | 12.76 |
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,482,182 | 新台幣 | 7.71 |
瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 9,635,887 | 新台幣 | 19.49 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 539,209 | 新台幣 | 11.17 |
瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,789,078 | 新台幣 | 7.88 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
1,107,707 | 南非幣 | 15.06 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
1,924,282 | 南非幣 | 8.87 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 551,084 | 新台幣 | 12.91 |
瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 25,849 | 南非幣 | 11.57 |
瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
748,099 | 美 元 | 11.45 |
瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
209,494 | 美 元 | 7.63 |
瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
58,284 | 澳 幣 | 10.87 |
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
126,256 | 澳 幣 | 6.29 |
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
567,094 | 人民幣 | 11.81 |
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,530,050 | 人民幣 | 6.52 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 709,814 | 新台幣 | 11.87 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,076,782 | 新台幣 | 8.73 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 179,621 | 美 元 | 12.87 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 400,998 | 美 元 | 9.48 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 101,811 | 澳 幣 | 13.55 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 134,282 | 澳 幣 | 9.15 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 106,817 | 南非幣 | 16.96 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 84,104 | 南非幣 | 10.40 |
瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 136,069 | 新台幣 | 9.51 |
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 111 | 美 元 | 10.96 |
瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 7,610 | 美 元 | 8.26 |
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 199,529 | 人民幣 | 14.23 |
瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 180,695 | 人民幣 | 9.96 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 62,933 | 人民幣 | 13.73 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 788,320 | 人民幣 | 9.12 |
瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 436,142 | 美 元 | 16.90 |
瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 298,226 | 人民幣 | 17.11 |
瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,452,344 | 人民幣 | 19.50 |
瀚亞中國A股基金(美元) | 國際股票型 | 258,818 | 美 元 | 10.94 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.00 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.69 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 人民幣 | 10.00 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 503,758 | 人民幣 | 11.43 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 美 元 | 10.00 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 65,308 | 美 元 | 10.04 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 人民幣 | 10.00 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 262,092 | 人民幣 | 10.34 |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 國際股票型 | 89,452 | 新台幣 | 10.88 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣) | 國際股票型 | 147,217 | 新台幣 | 9.38 |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 國際股票型 | 35,575 | 美 元 | 12.25 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元) | 國際股票型 | 214,770 | 美 元 | 10.51 |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 8,710 | 人民幣 | 12.09 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣) | 國際股票型 | 96,089 | 人民幣 | 10.09 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,426,813 | 新台幣 | 9.81 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,952,046 | 新台幣 | 7.75 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,321,069 | 美 元 | 10.26 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,451,424 | 美 元 | 8.10 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
898,591 | 人民幣 | 8.14 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,333,484 | 新台幣 | 10.06 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,922,456 | 新台幣 | 7.96 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,145,223 | 美 元 | 8.32 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,058,792 | 人民幣 | 8.34 |
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,199,574 | 新台幣 | 8.19 |
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
986,940 | 美 元 | 8.93 |
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,875,520 | 人民幣 | 8.01 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,143,559 | 新台幣 | 7.96 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
997,409 | 美 元 | 8.36 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
559,901 | 人民幣 | 8.30 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,706,710 | 新台幣 | 7.82 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,648,174 | 美 元 | 8.22 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
373,806 | 人民幣 | 8.13 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,821,125 | 新台幣 | 10.02 |
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
914,339 | 新台幣 | 8.76 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,833,405 | 新台幣 | 10.12 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,968,528 | 新台幣 | 8.24 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,423,288 | 美 元 | 8.75 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
486,417 | 人民幣 | 8.74 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 14,978,465 | 新台幣 | 11.02 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 8,467,290 | 新台幣 | 9.57 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,438,050 | 美 元 | 11.76 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 4,452,635 | 美 元 | 10.22 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,288,984 | 人民幣 | 9.78 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 2,263,450 | 南非幣 | 9.95 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 1,477,259 | 澳 幣 | 10.14 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 485,140 | 紐 幣 | 9.86 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 10,101,612 | 新台幣 | 9.58 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 11,950,293 | 美 元 | 10.22 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 6,000,863 | 人民幣 | 9.77 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 3,816,764 | 澳 幣 | 10.11 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 11,379 | 新台幣 | 9.71 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 5,686 | 美 元 | 11.83 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 99,357 | 人民幣 | 9.77 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 14,017,421 | 新台幣 | 10.37 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
44,455,970 | 美 元 | 11.11 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
10,346,956 | 人民幣 | 11.11 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
9,522,420 | 南非幣 | 12.20 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,118,205 | 新台幣 | 9.93 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 16,882,712 | 美 元 | 10.33 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,559,167 | 人民幣 | 10.19 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 4,063,086 | 南非幣 | 10.68 |
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 18,074,817 | 新台幣 | 9.98 |
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 26,471,962 | 美 元 | 10.62 |
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 6,876,184 | 人民幣 | 10.38 |
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 9,385,927 | 南非幣 | 11.14 |
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.04 |
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.60 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 623,413 | 人民幣 | 11.00 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 168,974 | 南非幣 | 11.98 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 174,675 | 澳 幣 | 10.49 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,926 | 新台幣 | 9.21 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 美 元 | 10.00 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,264 | 人民幣 | 9.69 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 31,124,942 | 美 元 | 9.90 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 2,410,054 | 美 元 | 9.90 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 5,503,577 | 人民幣 | 9.95 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 253,091 | 人民幣 | 10.00 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 保本型 | 4,375,997 | 美 元 | 9.27 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 保本型 | 12,306,363 | 南非幣 | 9.34 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 882,889 | 新台幣 | 10.41 | |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) | 714,949 | 新台幣 | 10.29 | |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 4,014,328 | 美 元 | 10.49 | |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元) | 6,879,529 | 美 元 | 10.30 | |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣) | 4,685,954 | 南非幣 | 10.14 | |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
97,237 | 美 元 | 10.98 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 9.83 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.91 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.91 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 人民幣 | 9.94 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 人民幣 | 9.94 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 10.01 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 10.01 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 9.80 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) | 0 | 美 元 | 9.98 | |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元) | 0 | 美 元 | 9.98 | |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.00 | |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.00 | |
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 歐元 | 173.77 |
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 美 元 | 250.08 |
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 美 元 | 295.89 |
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 歐元 | 38.35 |
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 美 元 | 277.24 |
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 美 元 | 38.39 |
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 歐元 | 220.91 |
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 美 元 | 101.53 |
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 美 元 | 155.16 |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 美 元 | 437.97 |
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 歐元 | 450.40 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 美 元 | 294.05 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 美 元 | 54.89 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 美 元 | 150.96 |
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 歐元 | 139.00 |
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 美 元 | 79.97 |
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 美 元 | 119.65 |
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 美 元 | 245.29 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 澳 幣 | 80.97 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 南非幣 | 803.04 |
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 澳 幣 | 91.11 |
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 南非幣 | 849.92 |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 美 元 | 51.17 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 美 元 | 23.66 |
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 21.60 |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 美 元 | 19.60 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 美 元 | 16.11 |
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 18.84 |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 美 元 | 20.83 |
M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 歐元 | 28.08 |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 歐元 | 42.65 |
M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 歐元 | 19.44 |
M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 歐元 | 36.68 |
M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 歐元 | 22.96 |
M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 美 元 | 26.53 |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 美 元 | 18.20 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 15.34 |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 歐元 | 15.63 |
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 美 元 | 14.13 |
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 美 元 | 20.58 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 美 元 | 11.51 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 美 元 | 12.44 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 9.39 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 10.52 |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 歐元 | 12.51 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 9.88 |
瀚亞投資─中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 美 元 | 21.68 |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 美 元 | 37.58 |
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 美 元 | 15.19 |
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 美 元 | 23.95 |
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 美 元 | 11.11 |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 美 元 | 16.37 |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 美 元 | 34.32 |
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 美 元 | 9.67 |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 美 元 | 12.36 |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 15.05 |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 11.23 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 澳 幣 | 9.01 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 澳 幣 | 8.36 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 澳 幣 | 10.05 |
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 澳 幣 | 9.20 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 澳 幣 | 7.72 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 澳 幣 | 10.04 |
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 9.62 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 南非幣 | 9.90 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 南非幣 | 9.29 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 南非幣 | 12.05 |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 澳 幣 | 9.53 |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 南非幣 | 11.59 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 南非幣 | 7.67 |
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 14.02 |
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 美 元 | 14.79 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 12.11 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 美 元 | 13.01 |
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 13.89 |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 美 元 | 14.32 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 14.31 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 29.87 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 紐 幣 | 8.99 |
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 紐 幣 | 10.84 |
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 紐 幣 | 10.44 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 紐 幣 | 7.86 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 13.93 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 7.87 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 澳 幣 | 7.40 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 澳 幣 | 6.85 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 紐 幣 | 7.11 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 美 元 | 7.05 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 南非幣 | 7.06 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 南非幣 | 9.92 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 美 元 | 16.84 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 美 元 | 11.37 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 澳 幣 | 10.71 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 南非幣 | 11.56 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 紐 幣 | 10.98 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 美 元 | 9.95 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 澳 幣 | 9.33 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 南非幣 | 10.15 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 紐 幣 | 9.48 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 南非幣 | 18.23 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 美 元 | 7.94 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 澳 幣 | 7.54 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 南非幣 | 8.67 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 紐 幣 | 7.81 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 南非幣 | 17.51 |
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 美 元 | 12.64 |
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 澳 幣 | 11.66 |
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 紐 幣 | 11.77 |
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 南非幣 | 12.72 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 南非幣 | 11.27 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 日 圓 | 1,430.00 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 美 元 | 17.75 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 美 元 | 17.74 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 澳 幣 | 11.32 |
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 紐 幣 | 11.38 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 南非幣 | 14.68 |
M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 美 元 | 23.85 |
M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 美 元 | 14.27 |
M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 10.31 |
M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 11.06 |
M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 9.31 |
M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.01 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 11.52 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.60 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 13.29 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 11.80 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 12.14 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.91 |
M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.02 |
M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 11.16 |
M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 32.10 |
M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 30.05 |
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) | 國際股票型 | 0 | 英 鎊 | 2.28 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8.52 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 14.98 |
M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 11.33 |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.74 |
M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 10.72 |
M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 11.48 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 7.87 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 9.63 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.29 |
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.22 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.82 |
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 9.19 |
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 15.27 |
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 8.78 |
M&G新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.78 |
M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.33 |
M&G新興市場債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.97 |
M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.48 |
M&G環球股息基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 12.32 |
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 56.56 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 16.04 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 22.66 |
M&G入息基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.72 |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.33 |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.50 |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 111.19 |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 100.33 |
M&G入息基金A(美元避險月配)F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 100.86 |
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 100.55 |
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 99.19 |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.91 |
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指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
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