瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 境外基金 PChome基金

基金公司

公司基本資料
基金公司：	瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期：	-	網址：	http://www.eastspringinvestments.com.tw
公司聯絡電話：	(02)8758-6688	電話：	(02)8758-6688	傳真：	(02)8780-8070
基金成立日期：	2007/11/30	總經理：	黃慧敏	負責人：	潘迪
地址：	臺北市信義區松智路1號4樓

經營團隊

職稱	姓名	接任日	學歷	經歷
基金經理人		-	-	-

旗下資金表現

基金數目：

299

基金規模(百萬元)：

29,098,089,322

基金名稱	基金類型	基金規模(百萬元)	幣別	淨值
瀚亞高科技基金	開放式股票型 (投資國內)	13,536,027	新台幣	71.00
瀚亞外銷基金	開放式股票型 (投資國內)	37,592,612	新台幣	46.48
瀚亞菁華基金	開放式股票型 (投資國內)	9,739,240	新台幣	24.94
瀚亞中小型股基金	開放式股票型 (投資國內)	7,523,121	新台幣	24.53
瀚亞威寶貨幣市場基金	貨幣市場	212,955,869	新台幣	13.66
瀚亞歐洲基金	國際股票型	15,599,065	新台幣	11.22
瀚亞理財通基金	債券股票平衡型	37,664,542	新台幣	28.65
瀚亞美國高科技基金	國際股票型	36,786,386	新台幣	34.00
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)	組合型	19,146,067	新台幣	15.16
瀚亞非洲基金(台幣)	國際股票型	5,762,635	新台幣	19.36
瀚亞印度基金(台幣)	國際股票型	88,227,872	新台幣	31.42
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣)	國際股票型	6,660,967	新台幣	15.48
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)	組合型	13,720,147	新台幣	14.25
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	資產証券化	11,722,572	新台幣	13.49
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息	資產証券化	1,276,580	新台幣	10.67
瀚亞亞太基礎建設基金	國際股票型	5,675,979	新台幣	11.44
瀚亞巴西基金	國際股票型	11,986,233	新台幣	6.11
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)	債券型 (投資國外)	20,568,518	新台幣	12.93
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)	債券型 (投資國外)	17,368,748	新台幣	8.13
瀚亞中國A股基金(台幣)	國際股票型	10,817,617	新台幣	15.29
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)	組合型	542,427	新台幣	11.47
瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)	債券型 (投資國外)	4,763,487	新台幣	8.57
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息	債券型 (投資國外)	1,313,810	南非幣	14.46
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息	債券型 (投資國外)	2,735,856	南非幣	9.21
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)	組合型	1,145,899	新台幣	12.65
瀚亞非洲基金(南非幣)	國際股票型	45,231	南非幣	11.04
瀚亞全球高收益債券基金A(美元)	債券型 (投資國外)	775,404	美元	11.29
瀚亞全球高收益債券基金B(美元)	債券型 (投資國外)	481,857	美元	8.04
瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣)	債券型 (投資國外)	12,602	澳幣	11.20
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)	債券型 (投資國外)	231,588	澳幣	7.04
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)	債券型 (投資國外)	400,946	人民幣	11.69
瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)	債券型 (投資國外)	7,476,078	人民幣	7.17
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)	債券股票平衡型	1,403,480	新台幣	11.40
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)	債券股票平衡型	2,694,645	新台幣	8.84
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)	債券股票平衡型	251,624	美元	11.96
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)	債券股票平衡型	594,421	美元	9.28
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)	債券股票平衡型	112,578	澳幣	13.52
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)	債券股票平衡型	150,150	澳幣	9.63
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)	債券股票平衡型	27,050	南非幣	15.03
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)	債券股票平衡型	180,131	南非幣	9.88
瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣)	國際股票型	192,781	新台幣	8.94
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元)	國際股票型	0	美元	10.98
瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元)	國際股票型	879	美元	7.29
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣)	國際股票型	71,079	人民幣	12.59
瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣)	國際股票型	203,488	人民幣	9.23
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)	債券股票平衡型	81,880	人民幣	13.06
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)	債券股票平衡型	1,061,714	人民幣	9.17
瀚亞印度基金(美元)	國際股票型	579,249	美元	14.58
瀚亞印度基金(人民幣)	國際股票型	125,922	人民幣	15.45
瀚亞中國A股基金(人民幣)	國際股票型	745,916	人民幣	14.99
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)	組合型	0	美元	10.00
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)	組合型	101	美元	10.71
瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣)	組合型	0	人民幣	10.00
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)	組合型	464,736	人民幣	10.97
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)	組合型	0	美元	10.00
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)	組合型	93,358	美元	10.10
瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣)	組合型	0	人民幣	10.00
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)	組合型	256,621	人民幣	10.74
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)	國際股票型	1,054,092	新台幣	11.90
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)	國際股票型	459,766	新台幣	10.65
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)	國際股票型	87,700	美元	12.61
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)	國際股票型	374,215	美元	11.26
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)	國際股票型	99,155	人民幣	12.99
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)	國際股票型	146,912	人民幣	11.35
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)	債券型 (投資國外)	6,503,329	新台幣	9.77
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)	債券型 (投資國外)	9,750,957	新台幣	8.34
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)	債券型 (投資國外)	2,927,566	美元	9.86
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)	債券型 (投資國外)	6,063,118	美元	8.41
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	1,409,591	人民幣	8.68
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)	債券型 (投資國外)	5,408,702	新台幣	9.93
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)	債券型 (投資國外)	7,318,900	新台幣	8.47
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)	債券型 (投資國外)	9,061,288	美元	8.55
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	1,558,797	人民幣	8.80
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	3,637,405	新台幣	8.91
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	1,121,767	美元	9.40
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	7,953,139	人民幣	8.81
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	1,033,049	新台幣	8.48
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	1,226,349	美元	8.59
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	641,298	人民幣	8.76
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	2,342,845	新台幣	8.42
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	2,686,533	美元	8.52
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	919,295	人民幣	8.66
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣)	債券型 (投資國外)	0	新台幣	10.00
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣)	債券型 (投資國外)	2,655,339	新台幣	9.31
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)	債券型 (投資國外)	2,310,677	新台幣	10.24
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)	債券型 (投資國外)	8,958,326	新台幣	9.08
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)	債券型 (投資國外)	2,633,938	美元	9.30
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	951,599	人民幣	9.37
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)	組合型	14,409,017	新台幣	10.51
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)	組合型	10,711,278	新台幣	9.74
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)	組合型	2,782,709	美元	10.80
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)	組合型	6,480,706	美元	10.01
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)	組合型	3,633,253	人民幣	9.82
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)	組合型	3,800,017	南非幣	9.47
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)	組合型	2,216,635	澳幣	10.59
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)	組合型	491,095	紐幣	10.04
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)	組合型	7,923,180	新台幣	9.75
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)	組合型	5,010,797	美元	10.02
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)	組合型	3,336,292	人民幣	9.80
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)	組合型	2,398,341	澳幣	10.58
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)		566,071	新台幣	10.14
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)		1,393,409	新台幣	9.17
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)		149,763	美元	10.41
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)		628,080	美元	9.42
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)		427,941	人民幣	9.42
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)		400,978	新台幣	9.17
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)		206,969	美元	9.45
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)		151,922	人民幣	9.44
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)	組合型	16,811	新台幣	9.97
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)	組合型	0	美元	10.00
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)	組合型	24,311	人民幣	10.17
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)	債券股票平衡型	15,012,594	新台幣	10.31
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)	債券型 (投資國內)	56,932,624	美元	10.57
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	12,536,527	人民幣	10.58
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)	債券型 (投資國外)	15,170,730	南非幣	11.35
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)	債券股票平衡型	4,535,249	新台幣	10.04
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)	債券股票平衡型	20,315,358	美元	10.31
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)	債券股票平衡型	3,866,642	人民幣	10.23
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)	債券股票平衡型	6,496,643	南非幣	10.47
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)	債券股票平衡型	19,176,496	新台幣	10.02
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)	債券股票平衡型	31,100,824	美元	10.29
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)	債券股票平衡型	7,195,650	人民幣	10.20
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)	債券股票平衡型	13,923,314	南非幣	10.50
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣	債券型 (投資國外)	2,116,252	新台幣	10.06
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣	債券型 (投資國外)	0	新台幣	10.00
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)	組合型	271,772	人民幣	10.19
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)	組合型	6,000	南非幣	10.34
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)	組合型	51,045	澳幣	10.24
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	0	新台幣	10.15
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	0	美元	10.00
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	0	人民幣	10.00
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)	債券股票平衡型	131	歐元	187.69
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	4,865	美元	224.60
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)	開放式股票型 (投資國內)	79	美元	258.21
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)	債券股票平衡型	131	歐元	44.52
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)	開放式股票型 (投資國內)	857	美元	236.92
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)	債券股票平衡型	131	美元	40.35
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	98	歐元	168.17
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)	債券股票平衡型	118	美元	89.48
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	98	美元	107.09
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	1,525	美元	392.93
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)	債券股票平衡型	118	歐元	428.76
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	78	美元	287.06
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)	債券股票平衡型	122	美元	53.92
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)	債券股票平衡型	122	美元	140.51
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)	債券股票平衡型	385	歐元	137.82
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)	債券股票平衡型	385	美元	83.41
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)	債券股票平衡型	385	美元	117.37
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	4,865	美元	216.81
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	122	澳幣	81.20
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	122	南非幣	824.89
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	385	澳幣	96.23
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	385	南非幣	912.06
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	85	美元	38.26
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	311	美元	21.84
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)	債券股票平衡型	3,078	美元	20.84
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	43	美元	18.25
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	債券股票平衡型	242	美元	15.63
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)	債券股票平衡型	1,675	美元	18.29
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	債券股票平衡型	434	美元	19.90
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	531	歐元	27.46
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	143	歐元	34.74
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	209	歐元	17.85
瀚亞投資─M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	2,627	歐元	39.96
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	291	歐元	18.14
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	130	歐元	30.61
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	180	歐元	23.24
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	3,958	歐元	26.04
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	531	美元	23.94
瀚亞投資─M&G全球未來趨勢基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	2,627	美元	15.74
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)	債券股票平衡型	2,191	美元	14.82
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)	債券股票平衡型	518	歐元	15.09
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	196	美元	16.74
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	16	美元	22.38
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	242	美元	11.50
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	434	美元	12.60
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	1,675	美元	9.90
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	3,078	美元	10.76
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)	債券股票平衡型	518	歐元	12.22
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	2,191	美元	9.97
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	264	美元	16.63
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	115	美元	28.54
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	672	美元	14.48
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)	債券股票平衡型	56	美元	14.71
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	美元	19.21
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	27	美元	9.74
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	158	美元	13.34
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	108	美元	27.17
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	56	美元	9.64
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	美元	10.27
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	204	美元	13.09
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	債券股票平衡型	4,858	美元	14.33
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	4,858	美元	11.07
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	3,078	澳幣	9.28
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	2,191	澳幣	8.51
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	4,858	澳幣	10.01
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	56	澳幣	9.22
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	1,675	澳幣	8.23
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	434	澳幣	10.08
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	4,858	美元	9.53
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	3,078	南非幣	9.87
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	2,191	南非幣	9.13
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	4,858	南非幣	11.44
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	4,858	澳幣	9.53
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	4,858	南非幣	11.06
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	1,675	南非幣	7.97
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)	債券股票平衡型	3,078	美元	13.43
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)	債券股票平衡型	3,078	美元	14.15
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)	債券股票平衡型	2,191	美元	11.59
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)	債券股票平衡型	2,191	美元	12.43
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)	債券股票平衡型	4,858	美元	13.09
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	債券股票平衡型	4,858	美元	13.51
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)	債券股票平衡型	1,675	美元	13.77
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)	債券股票平衡型	1,675	美元	28.72
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)	債券股票平衡型	2,080	紐幣	9.23
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)	債券股票平衡型	865	紐幣	9.48
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)	債券股票平衡型	3,933	紐幣	10.76
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	3,933	紐幣	10.43
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)	債券股票平衡型	1,675	紐幣	8.35
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)	債券股票平衡型	926	美元	13.90
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	926	美元	8.39
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	926	澳幣	7.97
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	澳幣	7.39
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	紐幣	7.65
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	美元	7.57
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	南非幣	7.59
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	926	南非幣	10.26
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	653	美元	13.98
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	美元	10.83
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	澳幣	10.51
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	南非幣	11.07
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	紐幣	10.71
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	美元	8.75
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	澳幣	8.45
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	南非幣	8.93
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	紐幣	8.53
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)	債券股票平衡型	3,078	南非幣	16.77
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)	債券股票平衡型	926	南非幣	16.42
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	926	美元	8.56
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	926	澳幣	8.22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	926	南非幣	9.16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	926	紐幣	8.49
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)	股票型 (國外募集投資國內)	311	南非幣	15.97
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	1,793	美元	14.60
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	美元	8.29
瀚亞投資─亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	澳幣	7.83
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	紐幣	7.84
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	南非幣	8.30
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	美元	10.02
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	澳幣	9.48
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	紐幣	9.51
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	南非幣	10.05
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,793	美元	10.72
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,793	澳幣	10.41
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,793	南非幣	11.05
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	1,793	紐幣	10.40
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)	封閉式股票型 (投資國內)	204	美元	9.33
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	封閉式股票型 (投資國內)	204	澳幣	9.28
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	封閉式股票型 (投資國內)	204	紐幣	9.26
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	封閉式股票型 (投資國內)	204	南非幣	10.11
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	434	南非幣	11.00
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	日圓	1,335.00
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	美元	16.19
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	美元	16.61
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	澳幣	10.86
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	紐幣	10.89
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	南非幣	13.40
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	143	美元	12.03
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)	開放式股票型 (投資國內)	531	美元	21.89
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	180	美元	13.32
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)	國際股票型	0	歐元	10.51
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)	國際股票型	0	美元	11.15
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)	國際股票型	0	歐元	9.83
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)	國際股票型	0	美元	10.44
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	9.42
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	10.78
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	12.95
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	11.91
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	11.78
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)	債券股票平衡型	0	美元	10.73
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	10.69
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	10.25
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	28.17
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	26.81
瀚亞投資－M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）	國際股票型	0	英鎊	2.21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配	債券股票平衡型	0	美元	9.13
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元	債券股票平衡型	0	美元	14.71
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)	國際股票型	0	美元	10.94
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)	國際股票型	0	美元	10.57
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)	國際股票型	0	歐元	10.51
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)	國際股票型	0	美元	11.02
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	0	澳幣	8.61
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	0	南非幣	10.15
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	0	美元	10.07
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配）	債券股票平衡型	0	美元	10.36
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配）	債券股票平衡型	0	美元	10.24
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)	國際股票型	0	美元	8.88
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)	國際股票型	0	美元	14.14
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	澳幣	8.65

指數	收盤指數	漲跌	漲跌幅
上海A股	3,207.12	9.04	0.28%
香港恆生	28,341.04	355.71	1.27%
日經指數	24,031.35	166.79	0.70%
南韓綜合	2,267.25	27.56	1.23%
道瓊工業	28,989.73	170.36	0.58%
那斯達克	9,314.91	87.57	0.93%
S&P 500	3,295.47	30.07	0.90%
費城半導體	1,924.03	21.34	1.10%

	兌換成

‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣