瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 境外基金 PChome基金

基金公司

公司基本資料
基金公司：	瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期：	-	網址：	http://www.eastspringinvestments.com.tw
公司聯絡電話：	(02)8758-6688	電話：	(02)8758-6688	傳真：	(02)8780-8070
基金成立日期：	2007/11/30	總經理：	黃慧敏	負責人：	潘迪
地址：	臺北市信義區松智路1號4樓

經營團隊

職稱	姓名	接任日	學歷	經歷
基金經理人		-	-	-

旗下資金表現

基金數目：

312

基金規模(百萬元)：

58,104,593,156

基金名稱	基金類型	基金規模(百萬元)	幣別	淨值
瀚亞高科技基金	開放式股票型 (投資國內)	15,891,938	新台幣	102.36
瀚亞外銷基金	開放式股票型 (投資國內)	42,875,697	新台幣	61.12
瀚亞菁華基金	開放式股票型 (投資國內)	11,610,479	新台幣	34.10
瀚亞中小型股基金	開放式股票型 (投資國內)	8,176,897	新台幣	34.55
瀚亞威寶貨幣市場基金	貨幣市場	301,178,399	新台幣	13.72
瀚亞歐洲基金	國際股票型	13,264,649	新台幣	11.10
瀚亞理財通基金	債券股票平衡型	41,027,865	新台幣	34.17
瀚亞美國高科技基金	國際股票型	34,634,950	新台幣	44.95
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)	組合型	18,459,351	新台幣	15.98
瀚亞非洲基金(台幣)	國際股票型	5,138,736	新台幣	19.07
瀚亞印度基金(台幣)	國際股票型	83,490,952	新台幣	34.36
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣)	國際股票型	5,889,626	新台幣	17.19
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)	組合型	11,550,122	新台幣	14.33
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	資產証券化	9,545,911	新台幣	11.24
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息	資產証券化	956,768	新台幣	8.53
瀚亞亞太基礎建設基金	國際股票型	4,979,876	新台幣	11.51
瀚亞巴西基金	國際股票型	8,802,095	新台幣	4.07
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)	債券型 (投資國外)	4,669,640	新台幣	12.76
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)	債券型 (投資國外)	13,482,182	新台幣	7.71
瀚亞中國A股基金(台幣)	國際股票型	9,635,887	新台幣	19.49
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)	組合型	539,209	新台幣	11.17
瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)	債券型 (投資國外)	3,789,078	新台幣	7.88
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息	債券型 (投資國外)	1,107,707	南非幣	15.06
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息	債券型 (投資國外)	1,924,282	南非幣	8.87
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)	組合型	551,084	新台幣	12.91
瀚亞非洲基金(南非幣)	國際股票型	25,849	南非幣	11.57
瀚亞全球高收益債券基金A(美元)	債券型 (投資國外)	748,099	美元	11.45
瀚亞全球高收益債券基金B(美元)	債券型 (投資國外)	209,494	美元	7.63
瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣)	債券型 (投資國外)	58,284	澳幣	10.87
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)	債券型 (投資國外)	126,256	澳幣	6.29
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)	債券型 (投資國外)	567,094	人民幣	11.81
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	5,530,050	人民幣	6.52
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)	債券股票平衡型	709,814	新台幣	11.87
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)	債券股票平衡型	2,076,782	新台幣	8.73
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)	債券股票平衡型	179,621	美元	12.87
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)	債券股票平衡型	400,998	美元	9.48
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)	債券股票平衡型	101,811	澳幣	13.55
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)	債券股票平衡型	134,282	澳幣	9.15
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)	債券股票平衡型	106,817	南非幣	16.96
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)	債券股票平衡型	84,104	南非幣	10.40
瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣)	國際股票型	136,069	新台幣	9.51
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元)	國際股票型	111	美元	10.96
瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元)	國際股票型	7,610	美元	8.26
瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣)	國際股票型	199,529	人民幣	14.23
瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣)	國際股票型	180,695	人民幣	9.96
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)	債券股票平衡型	62,933	人民幣	13.73
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)	債券股票平衡型	788,320	人民幣	9.12
瀚亞印度基金(美元)	國際股票型	436,142	美元	16.90
瀚亞印度基金(人民幣)	國際股票型	298,226	人民幣	17.11
瀚亞中國A股基金(人民幣)	國際股票型	1,452,344	人民幣	19.50
瀚亞中國A股基金(美元)	國際股票型	258,818	美元	10.94
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)	組合型	0	美元	10.00
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)	組合型	0	美元	10.69
瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣)	組合型	0	人民幣	10.00
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)	組合型	503,758	人民幣	11.43
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)	組合型	0	美元	10.00
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)	組合型	65,308	美元	10.04
瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣)	組合型	0	人民幣	10.00
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)	組合型	262,092	人民幣	10.34
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)	國際股票型	89,452	新台幣	10.88
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)	國際股票型	147,217	新台幣	9.38
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)	國際股票型	35,575	美元	12.25
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)	國際股票型	214,770	美元	10.51
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)	國際股票型	8,710	人民幣	12.09
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)	國際股票型	96,089	人民幣	10.09
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)	債券型 (投資國外)	3,426,813	新台幣	9.81
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)	債券型 (投資國外)	6,952,046	新台幣	7.75
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)	債券型 (投資國外)	1,321,069	美元	10.26
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)	債券型 (投資國外)	3,451,424	美元	8.10
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	898,591	人民幣	8.14
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)	債券型 (投資國外)	3,333,484	新台幣	10.06
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)	債券型 (投資國外)	5,922,456	新台幣	7.96
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)	債券型 (投資國外)	6,145,223	美元	8.32
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	1,058,792	人民幣	8.34
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	4,199,574	新台幣	8.19
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	986,940	美元	8.93
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	7,875,520	人民幣	8.01
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	1,143,559	新台幣	7.96
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	997,409	美元	8.36
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	559,901	人民幣	8.30
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	1,706,710	新台幣	7.82
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	1,648,174	美元	8.22
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	373,806	人民幣	8.13
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣)	債券型 (投資國外)	1,821,125	新台幣	10.02
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣)	債券型 (投資國外)	914,339	新台幣	8.76
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)	債券型 (投資國外)	1,833,405	新台幣	10.12
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)	債券型 (投資國外)	5,968,528	新台幣	8.24
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)	債券型 (投資國外)	1,423,288	美元	8.75
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	486,417	人民幣	8.74
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)	組合型	14,978,465	新台幣	11.02
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)	組合型	8,467,290	新台幣	9.57
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)	組合型	2,438,050	美元	11.76
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)	組合型	4,452,635	美元	10.22
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)	組合型	3,288,984	人民幣	9.78
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)	組合型	2,263,450	南非幣	9.95
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)	組合型	1,477,259	澳幣	10.14
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)	組合型	485,140	紐幣	9.86
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)	組合型	10,101,612	新台幣	9.58
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)	組合型	11,950,293	美元	10.22
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)	組合型	6,000,863	人民幣	9.77
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)	組合型	3,816,764	澳幣	10.11
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)	組合型	11,379	新台幣	9.71
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)	組合型	5,686	美元	11.83
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)	組合型	99,357	人民幣	9.77
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)	債券股票平衡型	14,017,421	新台幣	10.37
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)	債券型 (投資國內)	44,455,970	美元	11.11
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	10,346,956	人民幣	11.11
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)	債券型 (投資國外)	9,522,420	南非幣	12.20
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)	債券股票平衡型	4,118,205	新台幣	9.93
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)	債券股票平衡型	16,882,712	美元	10.33
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)	債券股票平衡型	3,559,167	人民幣	10.19
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)	債券股票平衡型	4,063,086	南非幣	10.68
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)	債券股票平衡型	18,074,817	新台幣	9.98
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)	債券股票平衡型	26,471,962	美元	10.62
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)	債券股票平衡型	6,876,184	人民幣	10.38
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)	債券股票平衡型	9,385,927	南非幣	11.14
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣	債券型 (投資國外)	0	新台幣	10.04
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣	債券型 (投資國外)	0	新台幣	10.60
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)	組合型	623,413	人民幣	11.00
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)	組合型	168,974	南非幣	11.98
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)	組合型	174,675	澳幣	10.49
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)	債券型 (投資國外)	13,926	新台幣	9.21
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)	債券型 (投資國外)	0	美元	10.00
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)	債券型 (投資國外)	3,264	人民幣	9.69
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)	債券股票平衡型	31,124,942	美元	9.90
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)	債券股票平衡型	2,410,054	美元	9.90
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)	債券股票平衡型	5,503,577	人民幣	9.95
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)	債券股票平衡型	253,091	人民幣	10.00
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金	保本型	4,375,997	美元	9.27
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金	保本型	12,306,363	南非幣	9.34
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)		882,889	新台幣	10.41
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)		714,949	新台幣	10.29
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)		4,014,328	美元	10.49
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)		6,879,529	美元	10.30
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)		4,685,954	南非幣	10.14
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)	債券型 (投資國外)	97,237	美元	10.98
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)	債券股票平衡型	0	新台幣	9.83
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)	債券股票平衡型	0	美元	9.91
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)	債券股票平衡型	0	美元	9.91
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)	債券股票平衡型	0	人民幣	9.94
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)	債券股票平衡型	0	人民幣	9.94
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)	債券股票平衡型	0	南非幣	10.01
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)	債券股票平衡型	0	南非幣	10.01
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)	債券股票平衡型	0	澳幣	9.80
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)		0	美元	9.98
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)		0	美元	9.98
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)		0	人民幣	10.00
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)		0	人民幣	10.00
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)	債券股票平衡型	131	歐元	173.77
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	4,865	美元	250.08
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)	開放式股票型 (投資國內)	79	美元	295.89
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)	債券股票平衡型	131	歐元	38.35
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)	開放式股票型 (投資國內)	857	美元	277.24
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)	債券股票平衡型	131	美元	38.39
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	98	歐元	220.91
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)	債券股票平衡型	118	美元	101.53
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	98	美元	155.16
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	1,525	美元	437.97
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)	債券股票平衡型	118	歐元	450.40
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	78	美元	294.05
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)	債券股票平衡型	122	美元	54.89
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)	債券股票平衡型	122	美元	150.96
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)	債券股票平衡型	385	歐元	139.00
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)	債券股票平衡型	385	美元	79.97
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)	債券股票平衡型	385	美元	119.65
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	4,865	美元	245.29
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	122	澳幣	80.97
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	122	南非幣	803.04
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	385	澳幣	91.11
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	385	南非幣	849.92
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	85	美元	51.17
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	311	美元	23.66
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)	債券股票平衡型	3,078	美元	21.60
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	43	美元	19.60
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	債券股票平衡型	242	美元	16.11
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)	債券股票平衡型	1,675	美元	18.84
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	債券股票平衡型	434	美元	20.83
M&G北美股息基金A(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	531	歐元	28.08
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	2,627	歐元	42.65
M&G日本基金A(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	291	歐元	19.44
M&G日本小型股基金A(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	130	歐元	36.68
M&G泛歐基金A(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	180	歐元	22.96
M&G北美股息基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	531	美元	26.53
M&G全球未來趨勢基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	2,627	美元	18.20
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)	債券股票平衡型	2,191	美元	15.34
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)	債券股票平衡型	518	歐元	15.63
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	196	美元	14.13
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	16	美元	20.58
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	242	美元	11.51
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	434	美元	12.44
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	1,675	美元	9.39
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	3,078	美元	10.52
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)	債券股票平衡型	518	歐元	12.51
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	2,191	美元	9.88
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	264	美元	21.68
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	115	美元	37.58
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)	債券股票平衡型	56	美元	15.19
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	美元	23.95
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	27	美元	11.11
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	158	美元	16.37
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	108	美元	34.32
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	56	美元	9.67
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	1,069	美元	12.36
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	債券股票平衡型	4,858	美元	15.05
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	4,858	美元	11.23
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	3,078	澳幣	9.01
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	2,191	澳幣	8.36
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	4,858	澳幣	10.05
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	56	澳幣	9.20
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	1,675	澳幣	7.72
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	434	澳幣	10.04
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	4,858	美元	9.62
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	3,078	南非幣	9.90
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	2,191	南非幣	9.29
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	4,858	南非幣	12.05
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	4,858	澳幣	9.53
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	4,858	南非幣	11.59
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	1,675	南非幣	7.67
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)	債券股票平衡型	3,078	美元	14.02
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)	債券股票平衡型	3,078	美元	14.79
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)	債券股票平衡型	2,191	美元	12.11
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)	債券股票平衡型	2,191	美元	13.01
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)	債券股票平衡型	4,858	美元	13.89
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	債券股票平衡型	4,858	美元	14.32
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)	債券股票平衡型	1,675	美元	14.31
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)	債券股票平衡型	1,675	美元	29.87
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)	債券股票平衡型	2,080	紐幣	8.99
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)	債券股票平衡型	3,933	紐幣	10.84
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	3,933	紐幣	10.44
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)	債券股票平衡型	1,675	紐幣	7.86
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)	債券股票平衡型	926	美元	13.93
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)	債券股票平衡型	926	美元	7.87
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)	債券股票平衡型	926	澳幣	7.40
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	澳幣	6.85
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	紐幣	7.11
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	美元	7.05
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	1,675	南非幣	7.06
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	926	南非幣	9.92
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	653	美元	16.84
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	美元	11.37
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	澳幣	10.71
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	南非幣	11.56
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	311	紐幣	10.98
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	美元	9.95
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	澳幣	9.33
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	南非幣	10.15
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	653	紐幣	9.48
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)	債券股票平衡型	3,078	南非幣	18.23
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	926	美元	7.94
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	926	澳幣	7.54
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	926	南非幣	8.67
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	926	紐幣	7.81
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)	股票型 (國外募集投資國內)	311	南非幣	17.51
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	美元	12.64
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	澳幣	11.66
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	紐幣	11.77
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	開放式股票型 (投資國內)	264	南非幣	12.72
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)	債券股票平衡型	434	南非幣	11.27
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	日圓	1,430.00
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	美元	17.75
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	美元	17.74
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	澳幣	11.32
瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	紐幣	11.38
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)	封閉式股票型 (投資國內)	1,672	南非幣	14.68
M&G北美股息基金A(美元季配)	開放式股票型 (投資國內)	531	美元	23.85
M&G泛歐基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	180	美元	14.27
M&G入息基金A(歐元)	國際股票型	0	歐元	10.31
M&G入息基金A(美元避險)	國際股票型	0	美元	11.06
M&G入息基金A(歐元月配)	國際股票型	0	歐元	9.31
M&G入息基金A(美元避險月配)	國際股票型	0	美元	10.01
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	11.52
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	12.60
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	13.29
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	11.80
M&G短期優質債券基金A(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	12.14
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)	債券股票平衡型	0	美元	10.91
M&G環球股息基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	12.02
M&G環球股息基金A(美元季配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	11.16
M&G全球精選股票基金A(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	32.10
M&G全球精選股票基金A(美元年配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	30.05
M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）	國際股票型	0	英鎊	2.28
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配	債券股票平衡型	0	美元	8.52
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元	債券股票平衡型	0	美元	14.98
M&G收益優化基金A(美元避險)	國際股票型	0	美元	11.33
M&G收益優化基金A(美元避險月配)	國際股票型	0	美元	10.74
M&G收益優化基金A(歐元)	國際股票型	0	歐元	10.72
M&G收益優化基金C(美元避險)	國際股票型	0	美元	11.48
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	0	澳幣	7.87
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	債券股票平衡型	0	南非幣	9.63
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)	債券股票平衡型	0	美元	9.29
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配）	債券股票平衡型	0	美元	10.22
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配）	債券股票平衡型	0	美元	9.82
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)	國際股票型	0	美元	9.19
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)	國際股票型	0	美元	15.27
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	股票型 (國外募集投資國內)	0	澳幣	8.78
M&G新興市場債券基金A(美元)	債券股票平衡型	0	美元	11.78
M&G新興市場債券基金A(美元月配)	債券股票平衡型	0	美元	10.33
M&G新興市場債券基金C(美元)	債券股票平衡型	0	美元	11.97
M&G新興市場債券基金C(美元月配)	債券股票平衡型	0	美元	10.48
M&G環球股息基金C(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	12.32
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	56.56
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)	債券股票平衡型	0	美元	16.04
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	0	美元	22.66
M&G入息基金X(美元避險月配後收)	國際股票型	0	美元	10.72
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)	債券股票平衡型	0	美元	10.33
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)	國際股票型	0	美元	10.50
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F	國際股票型	0	美元	111.19
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F	國際股票型	0	美元	100.33
M&G入息基金A(美元避險月配)F	國際股票型	0	美元	100.86
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F	國際股票型	0	美元	100.55
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F	債券股票平衡型	0	美元	99.19
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F	債券股票平衡型	0	美元	98.91

指數	收盤指數	漲跌	漲跌幅
上海A股	3,670.79	1.56	0.04%
香港恆生	29,098.29	138.50	0.47%
日經指數	28,864.32	65.79	0.23%
南韓綜合	3,026.26	17.23	0.57%
道瓊工業	31,496.30	572.16	1.85%
那斯達克	12,920.15	196.68	1.55%
S&P 500	3,841.94	73.47	1.95%
費城半導體	2,920.75	89.12	3.15%

	兌換成

‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣