基金類型 :
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 
公司基本資料
基金公司: 合作金庫證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.tcb-am.com.tw
公司聯絡電話: (02)2181-5999 電話: (02)2181-5999 傳真: (02)2562-1978
基金成立日期: 2001/12/10 總經理: 蘇佐政 負責人: 林柏裕
地址: 臺北市南京東路二段85、87號13樓
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 95 基金規模(百萬元): 6,068,447,658
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
合庫台灣基金 開放式股票型
(投資國內)
3,259,595 新台幣 21.73
合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
6,625,085 新台幣 11.82
合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
11,721,803 新台幣 7.40
合庫全球新興市場基金 國際股票型 1,137,770 新台幣 11.01
合庫新興多重收益基金A不配息(台幣) 組合型 642,987 新台幣 10.20
合庫新興多重收益基金B配息(台幣) 組合型 5,124,110 新台幣 7.09
合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
197,107 美 元 12.17
合庫全球高收益債券基金-B配息(美元) 債券型
(投資國外)
1,005,249 美 元 8.99
合庫新興多重收益基金A不配息(南非幣) 組合型 109,184 南非幣 16.24
合庫新興多重收益基金B配息(南非幣) 組合型 269,933 南非幣 10.05
合庫新興多重收益基金A不配息(人民幣) 組合型 67,681 人民幣 12.65
合庫新興多重收益基金B配息(人民幣) 組合型 349,471 人民幣 7.97
合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
96,149 澳 幣 12.86
合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
186,399 澳 幣 8.19
合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
120,550 人民幣 13.89
合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,279,182 人民幣 9.03
合庫貨幣市場基金 貨幣市場 464,435,126 新台幣 10.25
合庫全球高收益債券基金-C配息(美元) 債券型
(投資國外)
363,129 美 元 8.88
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 組合型 377,080 新台幣 10.98
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣) 組合型 615,031 新台幣 8.96
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 組合型 73,184 美 元 12.06
合庫多元入息組合基金-B配息(美元) 組合型 212,867 美 元 9.85
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元) 組合型 5,118 美 元 10.33
合庫新興多重收益基金-B配息(美元) 組合型 39,938 美 元 8.90
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣) 組合型 292,901 澳 幣 10.03
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣) 組合型 75,990 澳 幣 7.79
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 指數型 823,897 新台幣 10.69
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣) 指數型 2,560,354 新台幣 8.93
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 指數型 103,593 人民幣 11.84
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣) 指數型 572,278 人民幣 9.39
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 指數型 805,488 美 元 11.32
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元) 指數型 2,629,456 美 元 9.47
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
186,233 新台幣 10.64
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
12,905 新台幣 10.35
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
17,133,799 人民幣 11.88
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
779,905 人民幣 10.40
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
13,765,482 美 元 11.60
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元) 債券型
(投資國外)
1,227,189 美 元 10.55
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 國際股票型 7,170,898 新台幣 15.78
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 國際股票型 5,963,325 美 元 17.31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
6,405,525 新台幣 9.10
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
724,473 新台幣 8.64
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
6,644,673 澳 幣 9.95
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
199,036 澳 幣 9.44
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
16,335,604 人民幣 10.28
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
737,613 人民幣 9.60
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
17,261,604 美 元 10.05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元) 債券型
(投資國外)
787,451 美 元 9.53
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
9,162,740 南非幣 11.03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
1,068,554 南非幣 9.63
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
5,152,205 新台幣 9.46
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
870,993 新台幣 9.14
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
395,170 澳 幣 10.01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
12,675 澳 幣 9.78
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,219,906 人民幣 10.33
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
467,349 人民幣 9.88
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
4,113,207 美 元 10.15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元) 債券型
(投資國外)
618,636 美 元 9.80
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
930,979 新台幣 10.29
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) 債券型
(投資國外)
319,965 新台幣 9.67
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
431,686 澳 幣 10.94
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
41,950 澳 幣 10.54
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,332,167 人民幣 11.29
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
595,145 人民幣 10.52
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
3,611,613 美 元 11.08
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) 債券型
(投資國外)
617,531 美 元 10.61
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
812,186 南非幣 11.72
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
147,101 南非幣 10.63
合庫台灣高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
2,330,092 新台幣 15.92
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
13,225,905 新台幣 9.95
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
1,694,154 新台幣 9.67
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
386,557 澳 幣 10.25
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
294,895 澳 幣 9.92
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
736,694 人民幣 10.45
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
668,068 人民幣 10.04
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
3,526,750 美 元 10.24
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元) 債券型
(投資國外)
2,679,466 美 元 9.90
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
405,413 南非幣 10.60
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
515,886 南非幣 9.99
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
1,277,158 新台幣 9.68
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
29,663 新台幣 9.63
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
11,961,806 人民幣 10.15
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,574,934 人民幣 10.08
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
6,162,677 美 元 9.99
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元) 債券型
(投資國外)
569,738 美 元 9.94
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 債券股票平衡型 358 歐元 1.81
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 債券股票平衡型 358 美 元 2.42
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 股票型
(國外募集投資國內)
232 歐元 2.55
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 股票型
(國外募集投資國內)
232 美 元 3.37
紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積 債券股票平衡型 0 澳 幣 0.96
紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 1.08
紐約梅隆基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 債券股票平衡型 0 歐元 1.13
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 債券股票平衡型 0 歐元 0.99
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 債券股票平衡型 0 美 元 1.27
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 債券股票平衡型 0 美 元 1.04
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上海A股3,764.20 18.89 0.50%
香港恆生28,827.95 166.15 0.57%
日經指數28,791.53 21.08 0.07%
南韓綜合3,296.68 10.00 0.30%
道瓊工業34,292.29 9.02 0.03%
那斯達克14,528.34 27.83 0.19%
S&P 5004,291.80 1.19 0.03%
費城半導體3,348.87 25.73 0.77%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩