基金類型 :
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2019/09/27 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 515 基金規模(百萬元): 115,100,850,039
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
75,885,907 新台幣 78.13
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
8,553,789 新台幣 59.99
野村平衡基金 債券股票平衡型 5,690,239 新台幣 31.90
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
13,835,147 新台幣 34.52
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
30,757,505 新台幣 85.08
野村全球品牌基金(台幣) 國際股票型 31,351,995 新台幣 38.40
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 10,454,923 新台幣 20.71
野村鑫全球債券組合基金 組合型 2,984,373 新台幣 14.43
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,303,370 新台幣 18.10
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 4,899,840 新台幣 12.78
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 16,025,791 新台幣 16.86
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,862,279 新台幣 63.36
野村環球基金(台幣) 國際股票型 44,303,380 新台幣 23.18
野村鴻利基金 債券股票平衡型 7,023,773 新台幣 38.31
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
7,807,807 新台幣 25.37
野村貨幣市場基金 貨幣市場 132,869,293 新台幣 16.45
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
10,931,604 新台幣 18.38
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,687,986 新台幣 12.16
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
6,554,779 新台幣 34.69
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 4,248,589 新台幣 16.96
野村泰國基金 國際股票型 10,133,139 新台幣 35.64
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
6,907,651 新台幣 33.55
野村全球生技醫療基金 國際股票型 15,333,072 新台幣 20.70
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 410,538 新台幣 8.26
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 218,277 新台幣 11.35
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 507,700 新台幣 13.22
野村大俄羅斯基金 國際股票型 10,142,940 新台幣 8.84
野村中國機會基金 國際股票型 19,596,931 新台幣 24.80
野村巴西基金 國際股票型 8,030,551 新台幣 5.52
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 896,462 新台幣 12.43
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,568,861 新台幣 7.55
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,800,126 新台幣 15.35
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,565,889 新台幣 11.85
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
11,974,846 新台幣 6.53
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,061,044 美 元 11.67
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
657,832 美 元 7.70
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,276,194 新台幣 11.07
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,441,654 新台幣 7.31
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
344,937 人民幣 13.08
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,229,685 人民幣 8.28
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
612,894 人民幣 11.58
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,743,464 人民幣 7.20
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 37,668 人民幣 10.80
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 59,196 人民幣 8.59
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 45,513 人民幣 13.76
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 65,380 人民幣 11.54
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 3,500,384 新台幣 14.09
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,112,260 新台幣 11.61
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 933,315 美 元 15.10
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 377,889 美 元 12.47
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 677,485 人民幣 16.58
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 493,216 人民幣 13.07
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 165,174 澳 幣 14.97
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 166,148 澳 幣 12.22
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 383,171 南非幣 21.26
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 302,701 南非幣 14.50
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 2,313,995 人民幣 22.79
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,582,115 新台幣 11.66
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,124,683 新台幣 8.24
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
367,406 美 元 9.17
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
515,723 人民幣 9.40
野村日本領先基金 國際股票型 3,634,487 新台幣 12.78
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
11,974,685 新台幣 10.70
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
1,766,792 美 元 11.42
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 1,871,997 新台幣 11.19
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 6,279,170 新台幣 7.83
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 482,492 美 元 12.25
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,283,175 美 元 8.69
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 321,922 人民幣 12.68
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 2,063,221 人民幣 8.67
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 855,792 新台幣 11.20
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 912,881 美 元 11.98
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 478,854 人民幣 12.55
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
306,494 美 元 9.31
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
440,869 美 元 7.13
野村環球基金(美元) 國際股票型 4,197,866 美 元 17.91
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,547,900 新台幣 9.29
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,190,713 新台幣 7.69
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
575,539 美 元 9.51
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
286,044 美 元 7.89
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
265,997 人民幣 9.90
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
282,859 人民幣 7.81
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,514,982 新台幣 11.55
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,686,478 新台幣 9.02
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 488,581 美 元 11.92
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 1,010,321 美 元 9.30
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 176,690 人民幣 12.00
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 626,964 人民幣 9.11
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
811,339 新台幣 9.88
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
348,186 新台幣 9.48
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
10,363,538 美 元 10.43
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
9,357,073 美 元 9.42
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,457,761 人民幣 10.72
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,843,723 人民幣 9.57
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
19,859,976 新台幣 21.70
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 59,802,561 新台幣 14.05
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.17
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 22,356 新台幣 10.72
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
930,605 新台幣 11.06
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 273,098 新台幣 13.59
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
632,029 新台幣 10.52
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 12,845 新台幣 10.89
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 452,816 新台幣 11.97
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 124,652 新台幣 11.05
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.84
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 137,215 新台幣 12.21
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
110,873 新台幣 10.40
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
233,329 新台幣 9.78
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,449,359 美 元 10.74
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
3,876,489 美 元 9.79
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,164,812 人民幣 10.86
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,271,936 人民幣 9.85
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,626,549 新台幣 9.86
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
243,072 美 元 10.63
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
270,860 人民幣 10.12
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
199,390 人民幣 11.62
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
19,403,827 新台幣 11.08
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
11,384,314 新台幣 10.06
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,015,209 新台幣 10.37
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
9,871,301 美 元 11.72
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,482,159 美 元 10.66
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,605,247 人民幣 11.89
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,845,198 人民幣 10.64
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
106 新台幣 10.48
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,914,503 美 元 11.24
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,256,366 人民幣 11.40
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
113,057 新台幣 10.68
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,317,873 美 元 11.18
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,646,874 美 元 10.30
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,280,706 人民幣 11.26
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
562,106 人民幣 10.34
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
100 新台幣 9.90
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,832,908 美 元 10.78
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,508,257 人民幣 10.86
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
468,360 新台幣 10.02
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
232,167 新台幣 9.62
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
796,661 美 元 10.83
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
417,378 美 元 10.21
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
84,928 人民幣 10.86
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
61,204 人民幣 10.16
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
282,160 澳 幣 10.47
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
26,808 澳 幣 9.99
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
179,574 南非幣 11.49
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
514,945 南非幣 10.20
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,273,739 新台幣 9.96
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,218,378 新台幣 9.58
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
16,329,914 美 元 10.78
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,089,886 美 元 10.17
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,389,482 人民幣 10.84
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,580,261 人民幣 10.14
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,141,448 澳 幣 10.43
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
462,989 澳 幣 9.95
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,421,053 南非幣 11.48
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,356,993 南非幣 10.21
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
31,906 新台幣 8.66
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
81,602 新台幣 7.65
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
185,570 美 元 7.98
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
332,722 人民幣 7.93
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
15,802 新台幣 8.70
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
149,826 新台幣 7.91
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
81,188 美 元 8.29
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
223,537 人民幣 8.37
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,361,290 新台幣 10.57
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
10,809,143 新台幣 9.85
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
30,139,672 美 元 10.45
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
9,955,447 人民幣 10.40
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
847,847 新台幣 9.96
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
14,210,500 美 元 10.28
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,176,518 美 元 9.79
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,815,829 人民幣 10.33
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
742,210 人民幣 9.81
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,087,714 南非幣 11.00
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
1,019,072 南非幣 9.88
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,114,256 新台幣 9.80
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,384,433 美 元 10.38
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,741,484 人民幣 10.41
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 70,278 新台幣 13.02
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 757,228 新台幣 12.27
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 1,069,961 美 元 12.66
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 320,276 人民幣 12.35
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 債券型
(投資國外)
4,066,056 美 元 10.21
野村全球品牌基金(美元) 國際股票型 0 美 元 10.19
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.21
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 國際股票型 0 美 元 10.19
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 180.30
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 244.85
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 223.45
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 436.63
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 319.50
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 257.58
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 221.00
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 167.28
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 356.42
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 398.65
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 163.32
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 176.83
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 279.56
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 145.19
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 194.17
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 195.43
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 127.38
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 債券股票平衡型 0 歐元 233.95
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 債券股票平衡型 0 美 元 134.40
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 98.70
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 105.56
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 100.86
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 98.78
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 85.36
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 127.07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 22,433.55
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 145.50
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 176.76
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.99
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 111.08
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 114.06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 87.01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 97.98
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 10,179.36
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 106.75
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 87.55
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 145.04
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 127.40
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 119.08
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 102.17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 103.90
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 116.92
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 100.64
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.86
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.60
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 28.37
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 117.90
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 89.64
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 161.39
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 161.02
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 20.01
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 200 歐元 15.36
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 42.77
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 67.02
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 89.14
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 67.15
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 70.36
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.92
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.77
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.90
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 9.17
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 25.14
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 54.55
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 14.56
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.81
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 17.49
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 54.76
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.44
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 29.65
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 24.75
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 237.50
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 23.06
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 210.65
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 20.12
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 177.10
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 17.05
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 31.83
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 307.50
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 29.73
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 201.89
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 37.13
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 34.45
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 34.93
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 30.38
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 38.20
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 48.86
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 42.13
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 37.49
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.67
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 31.55
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 11.63
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 26.30
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 39.04
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 50.15
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 22.28
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 31.14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 28.40
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 32.53
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 12.36
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 10.85
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 12.23
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 10.03
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 37.78
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 78.40
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 70.13
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 24.06
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 37.92
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 40.24
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 33.20
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 31.22
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.85
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 17.08
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 175.73
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 31.60
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.24
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 33.38
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 18.10
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 26.66
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 24.74
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 39.56
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 37.19
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 41.98
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.61
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.22
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 28.42
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 22.41
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 53.71
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 46.76
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 47.04
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 44.74
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 30.65
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 26.89
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 29.03
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 25.47
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 31.88
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.84
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 29.42
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 26.08
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 25.23
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 23.53
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 189.20
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.16
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 27.75
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.12
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 25.36
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 20.25
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 22.31
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 227.78
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 37.43
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 10.18
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 206.47
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 25.33
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.31
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.52
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.49
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 國際股票型 0 美 元 26.91
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) 債券股票平衡型 0 歐元 25.54
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 36.43
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 37.10
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 32.24
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 713.50
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 64.20
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 531.98
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 61.66
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 448.47
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,808.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 526.69
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 723.82
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 798.77
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 496.30
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,886.75
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 2,068.86
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,371.04
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,600.76
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,354.70
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,840.45
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,480.72
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,625.90
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 786.92
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 1,117.71
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 70.69
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 587.37
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 68.37
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 492.62
NN (L) 環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 533.74
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 5,351.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 567.38
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 715.87
NN (L) 食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,265.60
NN (L) 食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,498.94
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 585.11
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 545.87
NN (L) 美國高股息基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 586.06
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 開放式股票型
(投資國內)
765 歐元 471.28
NN (L) 美國高股息基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 633.31
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,622.22
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,703.84
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,142.29
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 125.88
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 72.49
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 424.93
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 501.09
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 146.96
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,328.62
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,106.72
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,985.96
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,052.43
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 87.51
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,260.17
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 94.77
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 5,131.08
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 408.12
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,097.92
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 83.34
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 388.18
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 220.94
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 334.17
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 135.45
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 611.84
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 159.80
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 342.52
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 300.43
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 180.42
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 330.62
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 200.27
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 367.95
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 263.05
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 210.77
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 276.75
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 185.39
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 178.74
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 163.98
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 159.93
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 353.84
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 370.63
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 271.92
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 282.46
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 269.63
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 276.78
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 259.30
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 255.59
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 318.51
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 300.46
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,977.24
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 290.35
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 272.90
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 251.83
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 240.60
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 243.94
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 252.17
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 293.96
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 277.35
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,667.80
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,187.82
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,041.87
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 188.60
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 175.55
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,838.28
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 239.86
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,606.57
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 302.27
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 270.07
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 254.67
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 206.73
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 213.98
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 282.79
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 277.20
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 195.53
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 202.21
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 267.95
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 233.71
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 238.16
NN (L) 新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 72.00
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 265.40
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 257.54
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 292.52
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 307.28
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 362.64
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 368.49
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 238.71
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,700.52
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 292.56
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 357.02
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 232.86
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,593.93
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 285.74
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,272.97
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,224.94
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,634.22
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,622.32
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 285.55
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 256.36
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 403.11
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 252.04
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 5,031.06
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 403.10
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 252.39
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 5,011.71
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 258.49
NN (L) 亞洲債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 9,973.44
NN (L) 能源基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 930.57
NN (L) 新興市場債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 8,986.25
NN (L) 新興高股息基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 91.04
NN (L) 食品飲料基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 2,913.62
NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元 國際股票型 0 美 元 5,582.86
NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 5,651.75
NN (L) 邊境市場債券基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 7,994.91
NN (L) 大中華股票基金I股美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 24,158.37
NN (L) 全球機會股票基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 12,356.97
NN (L) 環球高股息基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 700.09
NN (L) 環球高收益基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 8,228.85
NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 2,712.65
NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 1,743.06
NN (L) 投資級公司債基金I股美元 債券股票平衡型 0 美 元 11,305.31
NN (L) 美國高股息基金I股美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 740.26
NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 5,188.50
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩