| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2014/04/29 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 517 | 基金規模(百萬元)： | 114,102,947,309 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
92,173,653 | 新台幣 | 81.39 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,365,967 | 新台幣 | 63.54 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 5,991,457 | 新台幣 | 33.20 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
14,142,673 | 新台幣 | 35.42 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
33,173,517 | 新台幣 | 89.01 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 國際股票型 | 29,467,530 | 新台幣 | 37.54 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 10,335,105 | 新台幣 | 20.67 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 2,665,913 | 新台幣 | 14.33 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 5,267,048 | 新台幣 | 17.79 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,796,981 | 新台幣 | 12.94 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 15,402,866 | 新台幣 | 16.37 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,280,578 | 新台幣 | 65.88 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 42,397,032 | 新台幣 | 22.79 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 7,446,156 | 新台幣 | 39.82 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,353,621 | 新台幣 | 26.91 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 142,576,513 | 新台幣 | 16.45 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,962,822 | 新台幣 | 18.96 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,717,990 | 新台幣 | 12.17 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,064,528 | 新台幣 | 36.37 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 4,296,825 | 新台幣 | 16.97 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 9,685,800 | 新台幣 | 36.52 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,724,029 | 新台幣 | 34.37 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 14,105,619 | 新台幣 | 18.92 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 411,850 | 新台幣 | 8.34 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 218,150 | 新台幣 | 11.02 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 491,047 | 新台幣 | 13.19 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 9,408,351 | 新台幣 | 8.53 |
| 野村中國機會基金(台幣) | 國際股票型 | 22,378,745 | 新台幣 | 22.09 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 7,009,078 | 新台幣 | 4.76 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 721,807 | 新台幣 | 12.35 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,530,868 | 新台幣 | 7.47 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,161,719 | 新台幣 | 16.09 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,154,645 | 新台幣 | 11.79 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,665,368 | 新台幣 | 6.45 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,240,202 | 美 元 | 11.69 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
699,778 | 美 元 | 7.68 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,328,745 | 新台幣 | 11.05 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,106,799 | 新台幣 | 7.26 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
339,123 | 人民幣 | 13.08 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,198,708 | 人民幣 | 8.23 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
570,778 | 人民幣 | 11.54 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,615,488 | 人民幣 | 7.12 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 37,745 | 人民幣 | 11.00 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 58,191 | 人民幣 | 8.73 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 50,698 | 人民幣 | 13.84 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 71,924 | 人民幣 | 11.61 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,777,188 | 新台幣 | 14.03 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,243,123 | 新台幣 | 11.54 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,289,532 | 美 元 | 15.12 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 367,237 | 美 元 | 12.46 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 764,642 | 人民幣 | 16.63 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 571,436 | 人民幣 | 13.07 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 159,895 | 澳 幣 | 14.93 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 157,640 | 澳 幣 | 12.16 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 424,413 | 南非幣 | 21.28 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 251,820 | 南非幣 | 14.45 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 2,404,704 | 人民幣 | 22.59 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,493,174 | 新台幣 | 11.72 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,205,856 | 新台幣 | 8.24 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
371,365 | 美 元 | 9.18 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
484,175 | 人民幣 | 9.41 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,308,809 | 新台幣 | 12.18 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,176,330 | 新台幣 | 10.73 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,882,661 | 美 元 | 11.49 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,016,757 | 新台幣 | 11.16 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 6,399,351 | 新台幣 | 7.75 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 631,440 | 美 元 | 12.26 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,646,855 | 美 元 | 8.64 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 362,612 | 人民幣 | 12.71 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 2,080,013 | 人民幣 | 8.62 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 840,385 | 新台幣 | 11.20 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 911,171 | 美 元 | 12.00 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 482,955 | 人民幣 | 12.60 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
301,723 | 美 元 | 9.27 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
449,570 | 美 元 | 7.05 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 3,677,510 | 美 元 | 17.74 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,492,800 | 新台幣 | 9.47 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,180,615 | 新台幣 | 7.80 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
566,347 | 美 元 | 9.71 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
279,750 | 美 元 | 8.02 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
266,272 | 人民幣 | 10.14 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
282,479 | 人民幣 | 7.96 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,617,793 | 新台幣 | 11.35 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,623,601 | 新台幣 | 8.81 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 431,579 | 美 元 | 11.76 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 943,497 | 美 元 | 9.12 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 182,446 | 人民幣 | 11.87 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 602,423 | 人民幣 | 8.94 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
805,227 | 新台幣 | 9.86 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
345,580 | 新台幣 | 9.46 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,236,154 | 美 元 | 10.41 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,167,956 | 美 元 | 9.40 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,360,651 | 人民幣 | 10.72 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,775,377 | 人民幣 | 9.57 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
24,207,037 | 新台幣 | 22.62 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 53,597,950 | 新台幣 | 13.82 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 新台幣 | 10.17 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 23,671 | 新台幣 | 10.65 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
23,860 | 新台幣 | 11.05 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 275,094 | 新台幣 | 13.54 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105,354 | 新台幣 | 10.59 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 13,906 | 新台幣 | 11.16 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 457,871 | 新台幣 | 11.69 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 135,139 | 新台幣 | 10.98 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 新台幣 | 10.74 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 141,509 | 新台幣 | 12.01 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
110,712 | 新台幣 | 10.42 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
231,984 | 新台幣 | 9.79 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,384,691 | 美 元 | 10.78 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,786,839 | 美 元 | 9.83 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,153,793 | 人民幣 | 10.92 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,222,927 | 人民幣 | 9.90 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,509,731 | 新台幣 | 9.72 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
239,244 | 美 元 | 10.56 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
269,133 | 人民幣 | 10.04 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
184,828 | 人民幣 | 11.70 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
16,681,634 | 新台幣 | 10.93 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
10,975,677 | 新台幣 | 9.89 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,962,989 | 新台幣 | 10.24 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,345,189 | 美 元 | 11.60 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,766,277 | 美 元 | 10.51 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,567,153 | 人民幣 | 11.78 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,713,723 | 人民幣 | 10.50 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105 | 新台幣 | 10.46 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,880,705 | 美 元 | 11.30 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,242,288 | 人民幣 | 11.49 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
112,623 | 新台幣 | 10.69 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,219,096 | 美 元 | 11.22 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,624,637 | 美 元 | 10.34 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,292,238 | 人民幣 | 11.32 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
558,601 | 人民幣 | 10.40 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
99 | 新台幣 | 9.86 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,682,493 | 美 元 | 10.81 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,487,542 | 人民幣 | 10.91 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
462,872 | 新台幣 | 10.02 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
224,731 | 新台幣 | 9.61 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
783,312 | 美 元 | 10.90 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
401,650 | 美 元 | 10.28 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
84,916 | 人民幣 | 10.95 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
58,994 | 人民幣 | 10.24 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
276,353 | 澳 幣 | 10.53 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
25,642 | 澳 幣 | 10.04 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
174,091 | 南非幣 | 11.59 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
467,267 | 南非幣 | 10.29 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,126,879 | 新台幣 | 9.92 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,146,229 | 新台幣 | 9.54 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,112,323 | 美 元 | 10.81 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,898,278 | 美 元 | 10.20 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,393,014 | 人民幣 | 10.89 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,524,330 | 人民幣 | 10.19 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,073,222 | 澳 幣 | 10.45 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
442,766 | 澳 幣 | 9.97 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,240,704 | 南非幣 | 11.53 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,129,269 | 南非幣 | 10.26 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
31,427 | 新台幣 | 8.61 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
88,499 | 新台幣 | 7.56 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
198,672 | 美 元 | 7.90 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
318,381 | 人民幣 | 7.85 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,925 | 新台幣 | 8.87 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
149,051 | 新台幣 | 8.02 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
86,586 | 美 元 | 8.42 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
248,255 | 人民幣 | 8.53 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,284,306 | 新台幣 | 10.44 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,579,528 | 新台幣 | 9.69 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
30,765,084 | 美 元 | 10.31 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
10,631,856 | 人民幣 | 10.26 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
843,622 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,061,649 | 美 元 | 10.33 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,143,459 | 美 元 | 9.84 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,820,855 | 人民幣 | 10.40 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
737,116 | 人民幣 | 9.87 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,836,129 | 南非幣 | 11.06 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
971,187 | 南非幣 | 9.94 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,098,847 | 新台幣 | 9.83 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,339,101 | 美 元 | 10.44 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,757,770 | 人民幣 | 10.50 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 85,809 | 新台幣 | 12.98 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 881,256 | 新台幣 | 12.15 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,324,522 | 美 元 | 12.58 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 502,628 | 人民幣 | 12.29 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,782,604 | 美 元 | 10.10 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 國際股票型 | 264,370 | 美 元 | 10.03 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 國際股票型 | 300 | 新台幣 | 9.98 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 國際股票型 | 284 | 美 元 | 10.05 |
| 野村中國機會基金(美元) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 9.35 |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 人民幣 | 9.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 歐元 | 183.61 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 歐元 | 243.87 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 美 元 | 221.45 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 446.06 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 美 元 | 324.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 歐元 | 261.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 美 元 | 223.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 歐元 | 170.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 歐元 | 351.35 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 美 元 | 390.76 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 美 元 | 165.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 176.01 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 283.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 147.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 192.31 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 191.91 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 124.38 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 234.74 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 134.98 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 美 元 | 97.92 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 106.07 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 100.17 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 澳 幣 | 97.87 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 美 元 | 85.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 128.88 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 23,968.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 150.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 188.92 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 115.52 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 112.48 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 115.53 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 87.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.51 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 10,859.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 113.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 87.50 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 155.09 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 136.01 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 120.62 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 102.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 103.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 118.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 100.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 119.16 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 22.50 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 27.69 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 118.28 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 90.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 166.75 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 159.58 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 20.00 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 歐元 | 15.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 42.73 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 58.75 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 英 鎊 | 88.39 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 美 元 | 66.13 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 70.78 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 英 鎊 | 9.91 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 歐元 | 20.25 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 9.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 9.44 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 24.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 54.05 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 14.29 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 美 元 | 18.66 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 美 元 | 16.83 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 美 元 | 54.26 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.23 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 29.54 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 24.32 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 南非幣 | 233.18 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 澳 幣 | 22.66 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 南非幣 | 205.43 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 澳 幣 | 19.62 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 南非幣 | 175.47 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 澳 幣 | 16.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 美 元 | 31.49 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 南非幣 | 303.90 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 澳 幣 | 29.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 200.35 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 36.85 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 歐元 | 34.71 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 34.87 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 美 元 | 30.15 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 歐元 | 38.28 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 美 元 | 49.12 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 美 元 | 42.47 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 美 元 | 37.00 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 美 元 | 26.61 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 美 元 | 30.99 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 美 元 | 12.00 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 英 鎊 | 26.55 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 39.11 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 美 元 | 50.24 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 22.14 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 美 元 | 31.16 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 27.40 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 歐元 | 31.67 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 美 元 | 11.83 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 11.23 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 美 元 | 12.67 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 歐元 | 10.48 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 38.36 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 77.88 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 美 元 | 69.67 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 美 元 | 21.14 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 37.68 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 39.98 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 美 元 | 33.72 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 31.99 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 19.66 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 澳 幣 | 16.87 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 南非幣 | 173.60 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 32.12 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 30.71 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 美 元 | 33.98 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 17.75 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 26.29 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 美 元 | 24.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 39.35 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 36.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 41.81 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 18.60 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 美 元 | 21.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 美 元 | 28.26 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 22.91 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 歐元 | 54.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 46.37 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 46.71 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 44.43 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 30.40 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 26.58 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 28.75 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 美 元 | 25.15 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 31.79 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 美 元 | 18.64 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 29.15 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 25.76 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 24.91 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 23.33 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 186.23 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 17.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 27.56 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 18.83 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 23.32 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 18.58 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 22.04 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 224.70 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 37.69 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 10.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 206.59 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 24.40 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 18.70 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 19.25 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 19.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 26.70 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 25.47 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 33.92 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 34.58 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 29.99 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 751.22 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 62.98 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 545.05 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 62.47 |
| NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 452.71 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 5,064.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 529.32 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 805.29 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 889.25 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 歐元 | 554.52 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 1,864.51 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 2,045.80 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,364.07 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 2,594.63 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 1,301.26 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 歐元 | 1,775.40 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,468.78 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 1,613.83 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 美 元 | 829.06 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 歐元 | 1,181.82 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 歐元 | 69.39 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 602.20 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 歐元 | 69.31 |
| NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 歐元 | 497.60 |
| NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 536.49 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 日 圓 | 5,639.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 570.72 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 歐元 | 708.84 |
| NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,150.55 |
| NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 2,373.55 |
| NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 567.62 |
| NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 歐元 | 529.20 |
| NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 583.03 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 歐元 | 468.13 |
| NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 630.45 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,572.27 |
| NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 1,651.90 |
| NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 歐元 | 2,042.16 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 121.29 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 71.81 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 427.37 |
| NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 美 元 | 483.72 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 149.41 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,258.17 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 美 元 | 2,041.70 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 歐元 | 5,825.96 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,049.37 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 86.30 |
| NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 2,258.27 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 美 元 | 92.57 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 5,010.99 |
| NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 399.17 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 1,073.38 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 80.14 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 379.50 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 美 元 | 219.99 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 美 元 | 320.56 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 美 元 | 150.50 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 美 元 | 603.82 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 158.08 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 334.42 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 歐元 | 293.01 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 美 元 | 173.30 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 329.69 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 美 元 | 197.21 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 356.14 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 美 元 | 253.08 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 207.73 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 266.57 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 178.17 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 177.13 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 澳 幣 | 157.46 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 澳 幣 | 158.19 |
| NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 美 元 | 335.42 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 368.22 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 277.17 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 287.99 |
| NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 269.91 |
| NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 278.04 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 美 元 | 254.47 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 澳 幣 | 251.04 |
| NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 315.97 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 297.63 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,947.24 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 296.50 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 美 元 | 278.24 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 澳 幣 | 256.43 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 歐元 | 244.86 |
| NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 美 元 | 243.80 |
| NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 澳 幣 | 253.32 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 美 元 | 291.15 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 澳 幣 | 274.24 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 南非幣 | 3,632.68 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 2,088.08 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 南非幣 | 1,947.11 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 186.90 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 美 元 | 173.75 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,797.15 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 澳 幣 | 236.06 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 南非幣 | 2,561.25 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 澳 幣 | 290.79 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 284.38 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 美 元 | 268.03 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 203.07 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 210.40 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 歐元 | 280.19 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 274.99 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 澳 幣 | 191.81 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 美 元 | 198.51 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 262.56 |
| NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 222.03 |
| NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 225.28 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 71.16 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 261.19 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 252.90 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 288.73 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 307.83 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 363.86 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 363.88 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 235.95 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,648.48 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 293.42 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 351.92 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 229.79 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,535.45 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 286.32 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,115.58 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 南非幣 | 4,061.37 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,576.52 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 3,556.89 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 284.11 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 255.23 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 396.10 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 247.82 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,928.62 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 396.11 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 248.17 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 4,905.39 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 257.36 |
| NN (L) 亞洲債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9,970.56 |
| NN (L) 能源基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 1,037.33 |
| NN (L) 新興市場債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8,796.02 |
| NN (L) 新興高股息基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 90.15 |
| NN (L) 食品飲料基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 2,771.01 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 5,545.70 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 5,632.30 |
| NN (L) 邊境市場債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8,028.19 |
| NN (L) 大中華股票基金I股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 23,921.96 |
| NN (L) 全球機會股票基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 11,951.95 |
| NN (L) 環球高股息基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 705.07 |
| NN (L) 環球高收益基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8,286.88 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 2,634.01 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 1,677.70 |
| NN (L) 投資級公司債基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10,967.23 |
| NN (L) 美國高股息基金I股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 737.87 |
| NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 5,044.22 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,670.79 |  1.56 | 0.04% |
| 香港恆生 | 29,098.29 | 138.50 | 0.47% |
| 日經指數 | 28,864.32 | 65.79 | 0.23% |
| 南韓綜合 | 3,026.26 | 17.23 | 0.57% |
| 道瓊工業 | 31,496.30 |  572.16 | 1.85% |
| 那斯達克 | 12,920.15 | 196.68 | 1.55% |
| S&P 500 | 3,841.94 | 73.47 | 1.95% |
| 費城半導體 | 2,920.75 | 89.12 | 3.15% |
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