基金類型 :
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2013/06/27 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 495 基金規模(百萬元): 93,092,654,902
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
58,858,295 新台幣 62.26
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
7,497,292 新台幣 48.72
野村平衡基金 債券股票平衡型 5,066,008 新台幣 26.43
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
10,830,794 新台幣 28.08
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
25,856,287 新台幣 70.13
野村全球品牌基金 國際股票型 29,590,842 新台幣 34.08
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 9,931,854 新台幣 18.13
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,442,955 新台幣 14.21
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,268,849 新台幣 16.69
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 4,770,431 新台幣 12.48
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 12,007,232 新台幣 14.24
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,379,952 新台幣 51.92
野村環球基金(台幣) 國際股票型 46,711,191 新台幣 21.78
野村鴻利基金 債券股票平衡型 6,059,877 新台幣 31.72
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
6,414,637 新台幣 20.76
野村貨幣市場基金 貨幣市場 120,047,318 新台幣 16.43
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
8,367,712 新台幣 14.93
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,973,801 新台幣 12.16
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
5,996,051 新台幣 28.66
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 5,407,280 新台幣 16.96
野村新馬基金 國際股票型 3,930,494 新台幣 11.88
野村泰國基金 國際股票型 9,219,803 新台幣 30.57
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,359,869 新台幣 30.25
野村全球生技醫療基金 國際股票型 15,291,361 新台幣 19.73
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 394,365 新台幣 8.14
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 229,350 新台幣 9.68
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 475,131 新台幣 11.69
野村大俄羅斯基金 國際股票型 10,140,668 新台幣 7.99
野村中國機會基金 國際股票型 15,227,086 新台幣 20.56
野村巴西基金 國際股票型 7,081,855 新台幣 4.98
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 727,907 新台幣 12.14
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,732,344 新台幣 7.47
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,936,120 新台幣 13.09
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,856,427 新台幣 11.80
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,801,362 新台幣 6.68
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,071,149 美 元 11.19
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
645,730 美 元 7.53
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,672,605 新台幣 10.67
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,589,066 新台幣 7.17
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
305,017 人民幣 12.51
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,233,231 人民幣 8.10
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
621,711 人民幣 11.43
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,882,601 人民幣 7.32
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 26,782 人民幣 10.70
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 62,725 人民幣 8.58
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 34,236 人民幣 11.97
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 59,645 人民幣 10.16
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,447,211 新台幣 12.21
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,098,818 新台幣 10.16
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 483,571 美 元 12.78
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 342,079 美 元 10.66
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 341,084 人民幣 14.07
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 631,223 人民幣 11.23
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 132,777 澳 幣 12.88
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 139,608 澳 幣 10.61
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 307,849 南非幣 18.20
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 319,543 南非幣 12.62
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 1,987,179 人民幣 20.97
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,686,857 新台幣 10.95
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,017,154 新台幣 7.91
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
370,699 美 元 8.72
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
543,598 人民幣 8.98
野村日本領先基金 國際股票型 3,627,056 新台幣 11.82
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
14,765,974 新台幣 10.61
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
1,794,166 美 元 11.18
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,537,051 新台幣 10.44
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 6,244,251 新台幣 7.51
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 359,977 美 元 11.28
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,482,625 美 元 8.22
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 238,755 人民幣 11.69
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 1,924,761 人民幣 8.24
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 1,115,263 新台幣 10.59
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 1,008,641 美 元 11.20
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 565,141 人民幣 11.74
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
485,201 美 元 9.22
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
442,732 美 元 7.25
野村環球基金(美元) 國際股票型 3,975,676 美 元 16.37
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,949,974 新台幣 9.04
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,316,255 新台幣 7.64
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
693,453 美 元 9.19
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
422,821 美 元 7.78
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
169,009 人民幣 9.36
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
465,212 人民幣 7.66
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,729,292 新台幣 10.02
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,721,010 新台幣 8.04
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 649,243 美 元 10.19
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 1,289,981 美 元 8.16
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 268,848 人民幣 10.28
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 586,552 人民幣 8.04
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
816,101 新台幣 9.88
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
353,937 新台幣 9.54
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
11,185,392 美 元 10.36
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
10,145,495 美 元 9.52
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,516,844 人民幣 10.64
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,196,759 人民幣 9.66
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
7,758,436 新台幣 17.26
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 62,205,401 新台幣 13.18
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 18,379 新台幣 10.47
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,864,635 新台幣 10.65
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 211,128 新台幣 11.75
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
807,693 新台幣 9.85
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 10,397 新台幣 10.28
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 610,331 新台幣 10.08
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 98,875 新台幣 10.88
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.84
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 108,239 新台幣 11.26
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
110,729 新台幣 10.36
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
233,983 新台幣 9.82
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,790,176 美 元 10.59
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,294,059 美 元 9.82
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,158,250 人民幣 10.68
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,266,304 人民幣 9.87
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,087,638 新台幣 9.62
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
245,313 美 元 10.08
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,077,097 人民幣 10.02
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
103,631 人民幣 11.37
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
23,584,373 新台幣 11.01
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,174,434 新台幣 10.14
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,770,576 新台幣 10.29
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
8,110,339 美 元 11.47
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
3,231,293 美 元 10.58
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,176,367 人民幣 11.59
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,511,721 人民幣 10.56
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
107 新台幣 10.58
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,981,278 美 元 11.04
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,218,014 人民幣 11.13
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
112,414 新台幣 10.61
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,459,082 美 元 10.99
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,785,354 美 元 10.29
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,075,823 人民幣 11.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
548,874 人民幣 10.36
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
101 新台幣 9.98
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
14,195,539 美 元 10.59
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,195,206 人民幣 10.63
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
476,841 新台幣 10.04
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
239,996 新台幣 9.82
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
809,010 美 元 10.54
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
430,868 美 元 10.24
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
80,963 人民幣 10.56
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
57,739 人民幣 10.25
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
269,783 澳 幣 10.29
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
25,478 澳 幣 10.05
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
160,063 南非幣 11.22
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
456,683 南非幣 10.62
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,431,008 新台幣 10.01
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,242,785 新台幣 9.81
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
16,607,650 美 元 10.53
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,164,706 美 元 10.23
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,280,280 人民幣 10.57
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,546,777 人民幣 10.25
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,032,549 澳 幣 10.27
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
447,029 澳 幣 10.04
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
4,916,575 南非幣 11.23
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,115,982 南非幣 10.65
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
31,436 新台幣 8.62
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
112,704 新台幣 7.82
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
81,167 美 元 8.12
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
302,246 人民幣 8.07
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
24,048 新台幣 8.47
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
186,194 新台幣 7.85
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
83,899 美 元 8.17
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
244,873 人民幣 8.15
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,443,083 新台幣 10.51
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,175,327 新台幣 9.94
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
13,848,611 美 元 10.38
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,890,213 人民幣 10.32
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
865,101 新台幣 9.72
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
14,416,848 美 元 10.00
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,211,400 美 元 9.68
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,543,466 人民幣 9.99
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
713,335 人民幣 9.66
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,453,522 南非幣 10.72
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
978,643 南非幣 9.97
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,107,258 新台幣 9.67
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,444,645 美 元 10.09
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,558,807 人民幣 10.08
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 41,312 新台幣 12.16
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 163,964 新台幣 11.77
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 312,337 美 元 11.97
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 98,720 人民幣 11.74
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 債券型
(投資國外)
19,046 美 元 9.99
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 151.32
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 201.52
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 178.95
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 364.44
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 259.48
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 210.12
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 180.46
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 163.00
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 314.09
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 342.39
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 155.15
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 145.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 227.41
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 118.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 155.76
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 188.81
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 119.94
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 債券股票平衡型 0 歐元 226.22
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 債券股票平衡型 0 美 元 129.41
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 96.85
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 101.54
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 98.69
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 318.85
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 99.69
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 81.34
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 117.69
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 19,110.46
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 122.97
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 150.37
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 95.00
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 103.40
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 105.99
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 83.06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 92.43
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 8,704.13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 91.15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 83.71
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 117.35
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 103.50
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 130.34
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 109.38
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 96.52
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 97.73
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 107.75
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 95.52
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 95.57
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.63
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 28.27
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 106.66
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 80.61
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 126.97
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 133.86
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 20.04
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 200 歐元 14.96
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 36.61
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 82.99
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 82.02
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 60.54
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 57.69
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.94
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.78
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.51
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 7.67
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 20.35
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 51.25
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 13.89
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.27
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 16.47
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 51.45
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.08
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 28.55
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 22.40
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 215.59
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 20.99
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 210.32
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 20.09
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 172.19
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 16.62
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 30.00
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 289.82
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 28.16
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 167.29
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 30.77
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 33.67
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 33.44
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 24.43
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 31.37
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 43.95
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 34.35
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 33.61
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.55
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 30.99
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 9.65
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 22.90
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 33.21
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 42.86
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 21.50
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 29.65
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 26.60
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 31.11
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 11.80
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 8.61
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 9.49
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 7.94
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 33.78
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 73.19
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 65.58
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 29.63
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.47
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 33.24
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 28.94
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 28.50
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.35
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 16.78
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 172.98
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 29.13
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 27.94
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.66
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 15.94
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 23.19
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 21.58
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 37.30
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 35.18
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 39.46
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.66
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.23
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 23.81
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 20.57
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 49.19
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 43.35
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 43.62
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 41.35
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 28.42
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 25.06
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 27.00
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 23.82
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 30.60
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.40
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 27.79
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 24.81
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 23.64
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 22.66
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 185.02
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 17.69
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 26.58
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.66
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 21.20
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 17.02
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 20.97
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 213.31
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 30.62
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 8.47
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 176.20
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 23.80
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 26.32
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.00
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.93
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 國際股票型 0 美 元 25.83
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) 債券股票平衡型 0 歐元 24.56
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 599.02
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 54.51
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 492.22
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 57.00
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 398.20
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,118.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 499.87
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 576.41
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 635.06
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 404.76
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,535.31
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,680.83
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,937.46
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,121.79
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,172.16
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,630.94
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,197.87
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,313.24
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 659.61
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 961.07
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 59.91
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 542.57
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 63.10
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 436.69
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 462.73
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,576.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 537.49
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 701.07
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,231.09
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,457.00
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 517.30
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 483.40
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 515.70
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 416.84
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 556.39
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,600.63
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,679.81
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,160.68
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 125.64
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 70.27
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 398.95
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 433.28
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 124.85
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,151.88
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,949.90
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,674.22
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,038.99
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 89.09
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,241.67
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 78.56
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 5,036.68
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 398.49
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,109.47
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 84.22
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 379.40
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 181.16
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 290.14
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 108.22
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 499.50
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 155.59
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 335.87
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 295.88
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 183.02
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 329.54
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 204.66
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 364.25
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 263.52
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 215.02
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 276.79
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 187.92
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 174.86
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 166.85
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 157.34
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 349.62
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 327.21
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 254.39
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 264.03
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 235.86
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 245.01
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 214.99
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 217.46
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 281.98
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 267.50
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,531.86
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 269.37
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 254.13
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 236.51
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 225.95
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 214.22
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 224.62
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 261.24
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 248.04
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,267.03
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,252.61
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,112.74
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 184.10
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 172.09
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,890.50
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 245.58
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,672.93
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 303.53
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 230.84
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 218.61
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 205.76
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 212.43
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 276.90
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 270.47
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 195.27
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 201.48
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 223.00
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 234.50
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 236.10
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 59.52
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 221.99
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 216.14
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 242.64
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 297.04
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 348.51
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 366.86
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 236.65
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,689.03
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 281.42
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 356.96
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 231.78
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,602.65
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 275.22
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,267.22
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,233.15
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,620.25
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,606.85
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 276.98
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 247.84
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 400.96
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 250.44
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 5,028.30
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 400.96
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 250.44
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 5,028.30
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 250.44
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩