基金類型 :
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2013/12/20 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 497 基金規模(百萬元): 84,093,171,597
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
30,492,927 新台幣 36.26
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
5,599,614 新台幣 30.04
野村平衡基金 債券股票平衡型 4,360,210 新台幣 19.24
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
10,456,640 新台幣 20.41
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
21,606,431 新台幣 46.98
野村全球品牌基金 國際股票型 28,306,542 新台幣 25.88
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 10,032,192 新台幣 15.60
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,806,584 新台幣 12.74
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,141,064 新台幣 13.76
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 5,569,295 新台幣 11.13
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 11,126,765 新台幣 11.68
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,373,944 新台幣 34.40
野村環球基金(台幣) 國際股票型 41,388,885 新台幣 17.33
野村鴻利基金 債券股票平衡型 5,272,209 新台幣 23.12
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
4,316,002 新台幣 12.79
野村貨幣市場基金 貨幣市場 109,332,064 新台幣 16.40
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
8,684,190 新台幣 10.78
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,946,797 新台幣 12.15
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
4,751,738 新台幣 18.41
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 5,943,879 新台幣 16.94
野村新馬基金 國際股票型 4,461,475 新台幣 11.14
野村泰國基金 國際股票型 8,739,392 新台幣 26.63
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,274,146 新台幣 23.83
野村全球生技醫療基金 國際股票型 15,045,544 新台幣 17.23
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 431,434 新台幣 7.37
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 241,584 新台幣 8.04
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 445,002 新台幣 10.18
野村大俄羅斯基金 國際股票型 8,502,903 新台幣 6.36
野村中國機會基金 國際股票型 13,117,059 新台幣 14.16
野村巴西基金 國際股票型 6,810,092 新台幣 3.92
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 797,652 新台幣 10.69
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,984,983 新台幣 6.73
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 3,870,362 新台幣 9.74
野村雙印傘型之印尼潛力基金 國際股票型 2,793,735 新台幣 5.87
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
17,231,465 新台幣 11.30
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
34,503,775 新台幣 6.67
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
181,015 美 元 9.70
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
531,317 美 元 6.72
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,769,231 新台幣 9.38
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,389,875 新台幣 6.47
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
562,997 人民幣 10.91
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,602,554 人民幣 7.32
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
768,275 人民幣 10.81
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,823,023 人民幣 7.27
野村歐洲中小成長基金(台幣) 國際股票型 1,913,067 新台幣 8.22
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 國際股票型 106,696 人民幣 9.92
野村歐洲中小成長基金(美元) 國際股票型 133,661 美 元 9.07
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 34,059 人民幣 9.71
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 65,361 人民幣 7.91
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 32,532 人民幣 10.22
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 48,514 人民幣 8.89
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,028,747 新台幣 9.74
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,116,434 新台幣 8.25
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 478,246 美 元 9.95
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 371,002 美 元 8.43
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 289,624 人民幣 11.10
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 423,075 人民幣 9.05
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 148,060 澳 幣 10.77
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 123,013 澳 幣 9.00
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 218,252 南非幣 14.15
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 311,877 南非幣 10.12
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 701,523 人民幣 16.35
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,316,192 新台幣 9.56
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,180,355 新台幣 7.17
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
499,046 美 元 7.76
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
678,699 人民幣 8.08
野村日本領先基金 國際股票型 4,030,340 新台幣 9.91
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
19,648,930 新台幣 10.05
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
4,097,290 美 元 10.42
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 1,099,772 新台幣 8.87
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 5,776,054 新台幣 6.67
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 275,181 美 元 9.40
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,386,275 美 元 7.16
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 235,142 人民幣 9.90
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 1,783,858 人民幣 7.33
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 1,926,360 新台幣 9.75
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 1,513,228 美 元 10.12
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 567,540 人民幣 10.73
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
791,925 美 元 8.72
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
846,806 美 元 7.15
野村環球基金(美元) 國際股票型 1,317,644 美 元 12.62
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,732,970 新台幣 8.50
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,126,962 新台幣 7.43
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
780,731 美 元 8.54
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
457,791 美 元 7.47
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
241,647 人民幣 8.57
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,127,606 人民幣 7.43
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 2,067,861 新台幣 8.17
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,954,119 新台幣 6.86
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 824,480 美 元 8.15
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 1,603,554 美 元 6.82
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 308,329 人民幣 8.33
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 761,262 人民幣 6.84
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
834,537 新台幣 9.52
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
381,457 新台幣 9.26
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
12,235,326 美 元 9.89
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
11,186,727 美 元 9.25
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,338,093 人民幣 10.19
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,497,987 人民幣 9.42
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
5,946,573 新台幣 10.03
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 73,393,457 新台幣 10.47
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 15,521 新台幣 9.21
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
606,673 新台幣 9.32
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 156,617 新台幣 9.35
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
11,035,580 新台幣 8.58
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 10,448 新台幣 9.46
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 84,901 新台幣 9.74
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.84
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 83,241 新台幣 9.27
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
127,396 新台幣 9.87
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
376,739 新台幣 9.38
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
4,582,884 美 元 9.96
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,003,379 美 元 9.42
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,557,323 人民幣 10.08
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,629,261 人民幣 9.51
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,574,987 新台幣 8.07
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
830,488 新台幣 7.33
野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
598,144 新台幣 7.49
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
193,430 美 元 8.29
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
309,494 美 元 7.54
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
69,092 人民幣 8.40
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
181,352 人民幣 7.59
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,097,621 新台幣 9.69
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
417,792 美 元 9.84
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,414,501 人民幣 10.27
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
249,159 人民幣 10.73
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
20,913,102 新台幣 9.84
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,105,277 新台幣 9.27
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,225,066 新台幣 9.17
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
5,255,303 美 元 10.05
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,585,295 美 元 9.48
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
981,477 人民幣 10.21
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,722,314 人民幣 9.56
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
109 新台幣 9.58
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
3,121,156 美 元 9.70
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,255,293 人民幣 9.82
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
114,222 新台幣 9.55
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,107 新台幣 9.29
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,863,046 美 元 9.73
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,900,284 美 元 9.30
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,184,476 人民幣 9.84
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
562,988 人民幣 9.42
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
103 新台幣 9.13
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
15,032,249 美 元 9.41
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,272,636 人民幣 9.50
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
527,548 新台幣 9.03
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
249,775 新台幣 8.84
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
844,815 美 元 9.19
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
448,669 美 元 8.92
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
82,308 人民幣 9.29
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
59,572 人民幣 9.01
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
259,568 澳 幣 9.33
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
24,364 澳 幣 9.11
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
202,626 南非幣 9.80
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
512,326 南非幣 9.28
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,821,974 新台幣 9.05
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,409,854 新台幣 8.87
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
17,383,129 美 元 9.22
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,390,622 美 元 8.96
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,359,072 人民幣 9.32
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,585,349 人民幣 9.04
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
2,908,389 澳 幣 9.35
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
427,186 澳 幣 9.14
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,520,435 南非幣 9.86
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,473,473 南非幣 9.35
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
33,820 新台幣 8.25
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
92,160 新台幣 7.82
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
24,527 美 元 8.01
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
228,977 人民幣 8.01
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
26,916 新台幣 7.96
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
288,387 新台幣 7.64
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
111,913 美 元 7.85
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
299,540 人民幣 7.85
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,302,943 新台幣 9.39
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,760,243 新台幣 9.08
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
6,387,167 美 元 9.29
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,104,569 人民幣 9.35
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
908,246 新台幣 8.59
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
15,370,400 美 元 8.73
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,395,737 美 元 8.61
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,763,331 人民幣 8.76
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
755,212 人民幣 8.64
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,230,722 南非幣 9.29
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
1,169,349 南非幣 9.02
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,305,276 新台幣 8.60
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,746,283 美 元 8.82
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,674,876 人民幣 8.84
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.33
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.33
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 0 美 元 10.30
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 0 人民幣 10.31
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 130.52
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 160.90
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 133.46
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 317.10
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 210.90
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 171.45
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 145.41
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 151.98
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 236.56
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 241.45
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 135.52
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 116.66
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 185.25
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 95.91
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 116.44
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 165.14
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 98.22
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 125.51
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 83.79
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 債券股票平衡型 0 歐元 196.59
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 債券股票平衡型 0 美 元 111.76
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 86.69
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 87.53
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 87.53
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 265.96
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 103.29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 71.02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 98.26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 16,880.13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 105.43
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 132.54
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 81.89
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 86.95
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 88.90
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 72.72
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 79.54
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 7,729.53
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 80.78
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 73.44
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 85.58
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 75.87
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 104.03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 87.24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 80.48
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 81.18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 86.35
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 80.54
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 84.83
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.26
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 121 美 元 25.70
天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 86.19
天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 62.47
天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 107.52
天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 101.92
天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 指數股票型 557 美 元 20.11
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 200 歐元 13.37
天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 27.27
天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 45.95
天達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 73.83
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 48.63
天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 44.61
天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.96
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 19.01
天達環球策略基金-環球動力基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 21.57
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 8.40
天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 5.42
天達環球策略基金-亞洲股票基金F累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 35.49
天達環球策略基金-環球天然資源基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 5.83
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金F累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 20.06
天達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 15.37
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 42.72
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 債券股票平衡型 146 美 元 11.56
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 16.22
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 14.18
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 42.89
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 15.61
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 23.97
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(月配) 國際股票型 720 美 元 18.15
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 177.09
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 17.23
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 192.17
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 18.39
天達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益3股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 200 南非幣 153.87
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳避IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 14.95
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 25.15
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 245.94
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 23.89
天達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 126.78
天達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 23.32
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 30.12
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 27.86
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 18.29
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 25.22
天達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 35.24
天達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 26.35
天達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份 國際股票型 720 美 元 26.78
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 25.92
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 27.56
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 6.76
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 16.78
天達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 24.51
天達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 31.64
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 18.96
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 25.60
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 22.72
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 28.53
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 10.34
天達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 7.24
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 7.97
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 7.17
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 25.98
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 60.47
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 54.18
天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 16.28
天達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 23.75
天達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 25.08
天達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 24.71
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 23.53
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 16.58
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 14.61
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(南非幣避險IRD月) 債券股票平衡型 1,100 南非幣 150.38
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 23.93
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 23.02
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 25.12
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) 國際股票型 525 美 元 13.01
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份 國際股票型 525 美 元 18.54
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 國際股票型 525 美 元 17.31
天達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 31.40
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 29.76
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 33.07
天達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 指數股票型 557 美 元 18.74
天達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 指數股票型 557 美 元 21.22
天達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 18.38
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 17.12
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 40.79
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 35.82
天達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 36.06
天達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 33.93
天達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 23.42
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 20.89
天達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 22.35
天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 19.95
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 25.59
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2股份(月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 15.84
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 23.54
天達環球策略 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.28
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 19.81
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 國際股票型 0 美 元 20.70
天達環球策略基金-環球多元收益基金C收益3 股份(南非幣避險月配) 國際股票型 0 南非幣 173.62
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 國際股票型 0 美 元 16.51
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 國際股票型 0 美 元 24.11
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 17.41
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 16.32
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 14.67
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 11.88
天達環球策略基金-環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險 IRD 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 17.79
天達環球策略-環球股票入息C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 180.76
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 23.59
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 5.96
天達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 130.61
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 20.42
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 511.94
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 46.28
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 386.06
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 47.90
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 353.18
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 3,690.00
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 427.74
NN(L)能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 499.41
NN(L)能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 548.96
NN(L)能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 375.44
NN(L)大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,138.38
NN(L)大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,243.46
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,443.87
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,577.73
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 819.59
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,220.84
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 911.97
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 997.52
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 562.42
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 879.31
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 50.75
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 424.57
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 52.90
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 386.39
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 383.33
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,090.00
NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 458.87
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 629.86
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 1,961.33
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,155.10
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 412.72
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 386.58
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 442.86
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 361.56
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 476.69
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,407.67
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,475.64
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,033.55
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 112.47
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 61.76
NN(L)環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 333.17
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 323.66
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 108.37
NN(L)科技基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,635.93
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,485.69
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 4,628.55
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 1,801.66
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 81.71
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 1,976.20
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 62.30
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 4,224.33
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 331.69
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 924.74
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 74.00
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 316.23
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 135.65
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 203.82
NN(L)能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 94.20
NN(L)大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 372.09
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 137.70
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 281.26
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 249.31
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 161.69
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 292.55
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 188.67
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 321.83
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 237.14
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 197.92
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 248.85
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 165.90
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 157.57
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 148.12
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 142.65
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 308.81
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 282.30
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 203.15
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 211.42
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 198.35
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 212.87
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 170.86
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 178.25
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 244.60
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 234.95
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,105.28
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 212.49
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 201.45
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 189.86
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 181.42
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 181.13
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 196.31
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 227.84
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 218.86
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 2,894.36
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,046.14
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 1,931.29
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 164.68
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 154.96
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,662.12
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 226.95
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,483.49
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 274.20
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 205.88
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 195.87
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 201.78
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 207.48
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 264.89
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 257.28
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 192.34
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 197.75
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 178.18
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 216.11
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 209.80
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 44.05
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 167.74
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 164.12
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 180.41
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 230.95
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 268.59
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 299.50
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 191.74
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,035.87
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 217.15
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 293.10
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 188.82
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 2,978.53
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 213.71
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,837.04
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 3,820.45
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,367.65
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,359.61
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩