基金類型 :
天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2004/12/22 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 489 基金規模(百萬元): 69,098,926,207
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
33,365,676 新台幣 45.38
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
6,659,922 新台幣 37.08
野村平衡基金 債券股票平衡型 4,733,444 新台幣 22.21
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
10,705,823 新台幣 23.74
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
23,589,974 新台幣 55.03
野村全球品牌基金 國際股票型 26,511,158 新台幣 29.08
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 11,056,694 新台幣 19.70
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,710,730 新台幣 13.97
野村鑫平衡組合基金 組合型 5,046,823 新台幣 15.47
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 6,215,218 新台幣 14.96
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 12,785,929 新台幣 13.91
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
5,034,778 新台幣 43.08
野村環球基金(台幣) 國際股票型 73,626,295 新台幣 19.76
野村鴻利基金 債券股票平衡型 5,476,007 新台幣 26.68
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
4,677,099 新台幣 15.73
野村貨幣市場基金 貨幣市場 121,747,804 新台幣 16.37
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
8,488,206 新台幣 12.52
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,900,203 新台幣 12.13
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
5,251,523 新台幣 23.20
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 6,157,494 新台幣 16.92
野村新馬基金 國際股票型 4,752,301 新台幣 15.02
野村泰國基金 國際股票型 10,137,403 新台幣 42.42
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,822,347 新台幣 26.78
野村全球生技醫療基金 國際股票型 17,712,121 新台幣 17.40
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 504,854 新台幣 9.99
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 268,387 新台幣 9.59
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 520,774 新台幣 12.96
野村大俄羅斯基金 國際股票型 10,486,263 新台幣 9.41
野村中國機會基金 國際股票型 15,780,849 新台幣 15.32
野村巴西基金 國際股票型 8,490,910 新台幣 6.56
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 778,352 新台幣 12.20
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 2,089,020 新台幣 7.79
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,638,883 新台幣 13.75
野村雙印傘型之印尼潛力基金 國際股票型 2,903,951 新台幣 9.69
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
25,450,166 新台幣 13.50
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
42,328,885 新台幣 8.16
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
167,392 美 元 11.06
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
706,158 美 元 7.80
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,985,945 新台幣 10.76
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,675,774 新台幣 7.56
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
549,595 人民幣 12.40
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,744,673 人民幣 8.49
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
958,386 人民幣 12.84
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,578,423 人民幣 8.86
野村歐洲中小成長基金(台幣) 國際股票型 2,054,857 新台幣 10.22
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 國際股票型 121,879 人民幣 12.07
野村歐洲中小成長基金(美元) 國際股票型 167,070 美 元 11.06
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 25,029 人民幣 12.78
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 69,817 人民幣 10.55
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 22,033 人民幣 12.68
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 56,229 人民幣 11.15
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 1,597,468 新台幣 11.14
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,319,746 新台幣 9.54
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 540,895 美 元 11.32
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 388,218 美 元 9.70
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 303,406 人民幣 12.51
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 455,337 人民幣 10.34
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 176,368 澳 幣 11.81
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 144,815 澳 幣 9.96
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 236,000 南非幣 14.90
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 216,710 南非幣 11.06
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 610,755 人民幣 18.45
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
9,553,615 新台幣 11.39
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,207,834 新台幣 8.75
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
511,703 美 元 9.36
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
747,701 人民幣 9.73
野村日本領先基金 國際股票型 4,599,882 新台幣 12.15
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
24,043,704 新台幣 10.80
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
3,877,325 美 元 11.12
野村多元收益平衡基金-A累積型(台幣) 債券股票平衡型 926,366 新台幣 10.24
野村多元收益平衡基金-B月配型(台幣) 債券股票平衡型 6,460,514 新台幣 7.92
野村多元收益平衡基金-A累積型(美元) 債券股票平衡型 308,537 美 元 10.79
野村多元收益平衡基金-B月配型(美元) 債券股票平衡型 2,673,257 美 元 8.44
野村多元收益平衡基金-A累積型(人民幣) 債券股票平衡型 271,576 人民幣 11.32
野村多元收益平衡基金-B月配型(人民幣) 債券股票平衡型 2,054,776 人民幣 8.62
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 2,214,857 新台幣 10.82
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 1,663,977 美 元 11.15
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 589,166 人民幣 11.75
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
1,020,226 美 元 10.39
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
972,169 美 元 8.73
野村環球基金(美元) 國際股票型 924,294 美 元 14.27
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,908,911 新台幣 10.56
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
13,523,494 新台幣 9.41
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
2,496,654 美 元 10.57
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
651,028 美 元 9.42
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
305,206 人民幣 10.70
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,436,184 人民幣 9.41
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 2,891,160 新台幣 9.87
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 2,848,850 新台幣 8.51
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 1,328,406 美 元 9.79
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 2,082,680 美 元 8.42
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 497,015 人民幣 9.93
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 1,051,137 人民幣 8.40
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
845,266 新台幣 10.05
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
402,654 新台幣 9.80
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
12,730,325 美 元 10.38
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
11,612,311 美 元 9.78
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,537,392 人民幣 10.62
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,880,710 人民幣 9.91
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
2,755,932 新台幣 12.53
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 38,772,508 新台幣 11.92
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 10,213 新台幣 10.50
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
10,223 新台幣 10.67
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 100,971 新台幣 10.66
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,909,859 新台幣 10.20
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益平衡基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 8,871 新台幣 10.49
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 55,184 新台幣 10.68
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 2,064,694 新台幣 10.70
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 54,345 新台幣 10.42
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
132,715 新台幣 10.71
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
378,529 新台幣 10.21
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
4,974,627 美 元 10.71
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,356,078 美 元 10.24
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,664,739 人民幣 10.80
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,898,971 人民幣 10.29
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,504,882 新台幣 10.57
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
979,534 新台幣 9.81
野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
602,685 美 元 10.80
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
501,129 美 元 10.03
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
92,014 人民幣 10.87
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
238,235 人民幣 10.05
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,531,446 新台幣 9.99
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
561,039 美 元 10.05
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,240,226 人民幣 10.35
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
243,349 人民幣 11.11
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
15,732,505 新台幣 10.73
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,948,082 新台幣 10.27
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
600,901 新台幣 9.99
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
4,114,494 美 元 10.90
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,753,837 美 元 10.43
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
687,494 人民幣 11.02
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,483,589 人民幣 10.49
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
108 新台幣 10.76
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
3,134,276 美 元 10.80
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,202,469 人民幣 10.88
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
114,316 新台幣 10.66
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
5,101 新台幣 10.42
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,855,683 美 元 10.79
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,911,595 美 元 10.42
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,153,869 人民幣 10.86
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
646,312 人民幣 10.47
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
102 新台幣 10.20
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
15,050,202 美 元 10.39
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,224,710 人民幣 10.44
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
537,035 新台幣 10.33
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
255,637 新台幣 10.32
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
841,259 美 元 10.44
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
458,795 美 元 10.43
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
81,787 人民幣 10.49
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
60,389 人民幣 10.49
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
270,154 澳 幣 10.47
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
25,794 澳 幣 10.47
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
204,411 南非幣 10.85
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
544,818 南非幣 10.84
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,957,953 新台幣 10.31
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,460,011 新台幣 10.30
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
17,423,964 美 元 10.42
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,581,052 美 元 10.42
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,330,282 人民幣 10.47
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,628,595 人民幣 10.47
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,046,745 澳 幣 10.45
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
456,721 澳 幣 10.45
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,587,363 南非幣 10.82
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,635,391 南非幣 10.82
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
34,779 新台幣 9.86
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
75,004 新台幣 9.58
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
25,767 美 元 9.77
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
209,233 人民幣 9.76
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
49,628 新台幣 9.89
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
288,348 新台幣 9.67
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
91,737 美 元 9.89
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
295,826 人民幣 9.97
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
990,796 新台幣 10.25
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,967,543 新台幣 10.06
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
3,015,272 美 元 10.22
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,261,332 人民幣 10.25
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
904,400 新台幣 9.92
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
15,269,315 美 元 10.02
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,400,606 美 元 9.98
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,674,919 人民幣 10.00
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
750,161 人民幣 9.96
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,233,931 南非幣 10.31
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
1,184,764 南非幣 10.21
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,289,650 新台幣 9.90
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,740,000 美 元 10.09
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,678,637 人民幣 10.06
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 163.45
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 202.90
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 168.65
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 423.42
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 282.18
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 230.33
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 182.46
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 189.29
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 251.51
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 257.72
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 169.52
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 147.39
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 248.34
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 120.57
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 147.41
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 200.31
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 119.62
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 133.42
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 105.66
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 311.61
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 112.61
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 85.75
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 115.21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 21,312.22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 132.14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 167.09
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 103.07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 103.46
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 104.62
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 88.81
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 95.10
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 9,800.15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 102.27
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 89.01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 124.84
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.09
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 121.19
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 101.70
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 97.21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 97.23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 101.04
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 97.07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 107.88
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.28
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 121 美 元 26.88
天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 95.49
天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 81.94
天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 172.68
天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 130.98
天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 指數股票型 557 美 元 20.19
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 200 歐元 15.63
天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 35.37
天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 51.65
天達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 89.63
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 56.36
天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 54.17
天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.96
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 20.19
天達環球策略基金-環球動力基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 27.90
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 10.11
天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 8.14
天達環球策略基金-亞洲股票基金F累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 43.00
天達環球策略基金-環球天然資源基金F累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 8.70
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金F累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 23.61
天達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 19.46
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 46.69
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 債券股票平衡型 146 美 元 13.59
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.69
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 16.74
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 46.87
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.10
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 27.33
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(月配) 國際股票型 720 美 元 21.23
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 210.02
天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 20.64
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 201.88
天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 19.47
天達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益3股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 200 南非幣 179.51
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳避IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 17.69
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 27.69
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 273.67
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 26.88
天達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 162.38
天達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 29.86
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 33.95
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 31.57
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 22.99
天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 31.53
天達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 38.81
天達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 31.80
天達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份 國際股票型 720 美 元 30.86
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 25.77
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 28.41
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 10.04
天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 23.80
天達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 31.58
天達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 41.00
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 21.70
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 28.95
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 26.65
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 33.29
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份 債券股票平衡型 610 美 元 12.37
天達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 11.75
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 12.66
天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 11.32
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 33.70
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 65.62
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 59.14
天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 18.19
天達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 30.58
天達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 32.00
天達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 31.05
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 30.38
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.12
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 17.20
天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(南非幣避險IRD月) 債券股票平衡型 1,100 南非幣 176.46
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.54
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 29.44
天達環球策略基金-環球動力股息基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 26.45
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 22.76
天達環球策略基金-環球動力股息基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
626 美 元 28.20
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 澳 幣 21.24
天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
626 南非幣 216.27
天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 31.91
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) 國際股票型 525 美 元 15.82
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份 國際股票型 525 美 元 22.14
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 國際股票型 525 美 元 20.73
天達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 34.10
天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 32.44
天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 35.80
天達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 指數股票型 557 美 元 18.78
天達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 指數股票型 557 美 元 21.11
天達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 23.48
天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 22.22
天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 52.81
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 40.18
天達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 40.45
天達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 37.92
天達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 26.27
天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 23.60
天達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 25.16
天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 22.62
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 29.09
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2股份(月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.31
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 26.17
天達環球策略 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 23.83
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 22.47
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 國際股票型 0 美 元 22.17
天達環球策略基金-環球多元收益基金C收益3 股份(南非幣避險月配) 國際股票型 0 南非幣 189.63
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 國際股票型 0 美 元 17.93
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 國際股票型 0 美 元 25.68
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.93
天達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 19.77
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 24.02
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 19.56
天達環球策略基金-環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險 IRD 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 20.66
天達環球策略-環球股票入息C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD 月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 207.44
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 714.91
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 70.90
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 534.04
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 62.78
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 449.97
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,655.00
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 500.13
NN(L)能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 960.09
NN(L)能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 1,053.38
NN(L)能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 718.37
NN(L)大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,223.60
NN(L)大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,334.19
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,802.58
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,966.29
NN(L)原物料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 973.96
NN(L)原物料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,444.13
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,095.45
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,196.09
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 784.02
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 1,222.27
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 77.61
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 586.23
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 69.21
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 491.38
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 490.64
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 5,151.00
NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 535.79
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 757.73
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,181.15
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,392.47
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 492.12
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 461.78
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 548.28
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 452.94
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 589.09
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,449.94
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,518.61
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,251.10
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 117.26
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 74.09
NN(L)環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 387.51
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 388.43
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 136.12
NN(L)科技基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,913.64
NN(L)科技基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,740.91
NN(L)科技基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,398.61
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,001.06
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 92.88
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,190.99
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 95.89
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 4,949.85
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 382.55
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,106.96
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 88.18
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 365.11
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 169.99
NN(L)原物料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 243.10
NN(L)能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 181.76
NN(L)大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 401.39
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 165.97
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 172.09
NN(L)環球高收益基金Y股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 305.33
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 325.94
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 293.17
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 193.45
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 326.12
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 215.30
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 332.73
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 248.20
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 227.26
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 262.36
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 200.02
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 189.93
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 179.19
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 172.96
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 344.71
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 350.80
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 283.90
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 297.12
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 256.10
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 278.17
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 210.77
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 220.55
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 304.64
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 296.63
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,907.62
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 292.99
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 278.70
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 267.85
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 254.56
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 234.84
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 257.67
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 284.93
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 277.17
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,653.05
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,484.37
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,355.06
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 196.37
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 185.68
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 3,023.03
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 261.40
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,838.03
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 290.20
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 259.23
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 247.27
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 216.64
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 220.96
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 280.22
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 269.47
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 207.24
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 211.35
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 220.67
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 242.80
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 234.92
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 54.77
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 211.22
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 207.46
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 225.13
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 302.53
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 346.48
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 402.65
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 254.45
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,054.59
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 280.43
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 396.01
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 251.58
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,998.79
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 277.37
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,011.41
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,004.08
基金快查
最近查詢 自選基金 人氣基金 自選股
國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,074.01 25.98 0.85%
香港恆生27,093.80 412.71 1.55%
日經指數23,292.65 124.11 0.53%
南韓綜合2,153.24 7.45 0.35%
道瓊工業28,036.22 31.33 0.11%
那斯達克8,549.94 9.11 0.11%
S&P 5003,122.03 1.57 0.05%
費城半導體1,738.78 4.15 0.24%
more...
投資小幫手
匯率換算
兌換成
交叉匯率表  ‧外幣兌換台幣  ‧美元兌換外幣
基金e學院
more...
VIP基金健診實例
35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩