| 基金名稱 |
基金類型 |
基金規模(百萬元) |
幣 別 |
淨 值 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
33.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
37.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
23.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
31.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
18.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
53.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
26.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
42.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
29.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
18.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
25.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
15.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
42.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
34.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
49.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
39.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
11.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
63.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
33.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
美 元 |
50.19 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
49.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
19.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
18.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
7.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
9.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
29.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
47.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
208 |
歐元 |
39.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
43.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
34.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
23.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
30.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
18.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
10.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
8.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
31.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基 A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
24.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
24.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
24.19 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
21.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
19.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
47.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
38.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
40.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
40.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
歐元 |
31.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
189 |
美 元 |
32.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
15.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
23.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
歐元 |
17.43 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
17.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
128 |
美 元 |
19.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
25.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
歐元 |
19.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
39 |
美 元 |
29.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
23.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
44.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
43.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
58.73 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
60.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
28.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
歐元 |
24.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
35 |
美 元 |
40.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
歐元 |
25.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 歐元避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
歐元 |
28.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
9.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
歐元 |
24.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
159 |
美 元 |
52.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
債券股票平衡型 |
323 |
歐元 |
12.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
債券股票平衡型 |
323 |
美 元 |
11.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
歐元 |
19.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
179 |
美 元 |
36.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
59.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
9.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
8.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
8.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
8.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
澳 幣 |
9.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險 |
債券股票平衡型 |
643 |
澳 幣 |
8.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
12.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
12.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 |
國際股票型 |
692 |
歐元 |
11.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
12.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
17.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元 |
國際股票型 |
692 |
美 元 |
13.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
1,000 |
美 元 |
13.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元 |
債券股票平衡型 |
643 |
美 元 |
21.19 |
| 駿利亨德森資產管理 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
歐元 |
30.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
50 |
美 元 |
34.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
歐元 |
20.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
300 |
美 元 |
23.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險 |
國際股票型 |
692 |
澳 幣 |
12.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
歐元 |
15.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
1,500 |
美 元 |
17.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 |
國際股票型 |
692 |
加 幣 |
16.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
914 |
歐元 |
51.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
2,650 |
美 元 |
155.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
5,030 |
美 元 |
23.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
24,560 |
美 元 |
71.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
4,440 |
歐元 |
34.60 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
425 |
歐元 |
55.35 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
560 |
歐元 |
64.04 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
570 |
美 元 |
25.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
313 |
美 元 |
20.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
358 |
美 元 |
9.76 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
17.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
995 |
美 元 |
14.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
39.42 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
22.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
49.08 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
51.91 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
22.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
25.46 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
15.63 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
29.86 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
173.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
26.48 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
39.52 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
72.39 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
歐元 |
63.65 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 |
開放式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
9.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
162.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
167.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
26.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 |
股票型
(國外募集投資國內) |
0 |
美 元 |
19.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
178.88 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
160.66 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
7,493.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
日 圓 |
6,975.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 |
封閉式股票型
(投資國內) |
0 |
美 元 |
78.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
169.94 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 |
債券股票平衡型 |
0 |
歐元 |
177.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險 |
債券股票平衡型 |
0 |
美 元 |
131.28 |
國際股市收盤行情
18.41
179.03
