公司基本資料 | |||||
基金公司: | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||||
成立日期: | - | 網址: | http://www.blackrock.com.tw | ||
公司聯絡電話: | (02)2326-1600 | 電話: | (02)2326-1600 | 傳真: | (02)2731-3311 |
基金成立日期: | 2013/05/14 | 總經理: | 馬瑜明 | 負責人: | 李豪 |
地址: | 臺北市敦化南路二段95號28樓 |
職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
基金經理人 | - | - | - |
基金數目: | 250 | 基金規模(百萬元): | 41,002,490,686 |
基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
貝萊德寶利基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,104,171 | 新台幣 | 43.60 |
貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 2,662,735 | 新台幣 | 13.02 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
412,097 | 新台幣 | 10.58 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,888,425 | 新台幣 | 7.49 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,246,918 | 美 元 | 8.64 |
貝萊德亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
944,826 | 人民幣 | 8.88 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 154,573 | 新台幣 | 11.79 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(台幣) | 國際股票型 | 329,508 | 新台幣 | 8.42 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(人民幣) | 國際股票型 | 274,458 | 人民幣 | 9.96 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-B月配型(美元) | 國際股票型 | 300,064 | 美 元 | 10.05 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(台幣) | 組合型 | 435,155 | 新台幣 | 10.91 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(台幣) | 組合型 | 1,779,952 | 新台幣 | 9.25 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-A累積類型(美元) | 組合型 | 240,805 | 美 元 | 11.72 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(美元) | 組合型 | 760,400 | 美 元 | 9.92 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-B月配類型(人民幣) | 組合型 | 459,481 | 人民幣 | 9.57 |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 組合型 | 1,839,817 | 新台幣 | 10.75 |
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 組合型 | 1,686,851 | 新台幣 | 11.02 |
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 | 組合型 | 1,437,374 | 新台幣 | 11.40 |
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 589 | 美 元 | 32.13 |
貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
418 | 美 元 | 52.33 |
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 美 元 | 41.30 |
貝萊德歐洲基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 美 元 | 200.02 |
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 美 元 | 60.33 |
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 美 元 | 69.74 |
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
260 | 美 元 | 88.16 |
貝萊德美國特別時機基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 美 元 | 82.08 |
貝萊德新興市場債券基金 I4 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.15 |
貝萊德環球企業債券基金 I2 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 12.74 |
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.79 |
貝萊德美國增長型基金 I2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 25.78 |
貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 17.66 |
貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 83.67 |
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 35.27 |
貝萊德世界黃金基金 I2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 46.26 |
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 25.89 |
貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 8.97 |
貝萊德永續能源基金 I2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 19.09 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元 | 國際股票型 | 0 | 歐元 | 12.86 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 29.29 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 21.11 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 32.42 |
貝萊德世界債券基金 I2 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.74 |
貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 13.67 |
貝萊德美國特別時機基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
375 | 美 元 | 308.42 |
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 指數股票型 | 610 | 美 元 | 158.25 |
貝萊德英國基金A2英鎊 | 封閉式股票型 (投資國內) |
213 | 英 鎊 | 130.32 |
貝萊德世界礦業基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 美 元 | 60.50 |
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 歐元 | 30.77 |
貝萊德歐洲基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 歐元 | 167.56 |
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 歐元 | 58.42 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 歐元 | 18.31 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 國際股票型 | 357 | 歐元 | 18.71 |
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
830 | 歐元 | 114.14 |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 歐元 | 36.74 |
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 美 元 | 90.41 |
貝萊德美元高收益債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 美 元 | 38.08 |
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 534 | 美 元 | 35.98 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 174 | 美 元 | 20.77 |
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
365 | 美 元 | 37.29 |
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
148 | 美 元 | 80.49 |
貝萊德美國價值型基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 美 元 | 108.82 |
貝萊德美國價值型基金A4美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 美 元 | 107.42 |
貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 歐元 | 31.82 |
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 歐元 | 56.94 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 歐元 | 5.23 |
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 歐元 | 20.79 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 534 | 美 元 | 17.80 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 美 元 | 6.03 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 589 | 美 元 | 22.52 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 174 | 美 元 | 9.24 |
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 歐元 | 50.54 |
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
375 | 歐元 | 258.37 |
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 歐元 | 91.16 |
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 英 鎊 | 79.12 |
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
365 | 歐元 | 31.24 |
貝萊德新興歐洲基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
830 | 美 元 | 136.25 |
貝萊德歐元市場基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 美 元 | 43.86 |
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 歐元 | 75.74 |
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 英 鎊 | 65.74 |
貝萊德英國基金 A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
213 | 美 元 | 179.23 |
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
260 | 歐元 | 73.85 |
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 歐元 | 34.60 |
貝萊德世界礦業基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 歐元 | 50.68 |
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
148 | 歐元 | 67.43 |
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 | 股票型 (國外募集投資國內) |
148 | 英 鎊 | 58.53 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 歐元 | 68.76 |
貝萊德環球高收益債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 美 元 | 29.06 |
貝萊德環球高收益債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 美 元 | 8.40 |
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 美 元 | 36.73 |
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 美 元 | 24.82 |
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 美 元 | 137.96 |
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 歐元 | 115.57 |
貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
909 | 美 元 | 17.07 |
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
909 | 歐元 | 14.30 |
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 美 元 | 45.14 |
貝萊德世界能源基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 美 元 | 13.62 |
貝萊德世界能源基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 歐元 | 11.41 |
貝萊德世界金融基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
287 | 美 元 | 38.22 |
貝萊德世界金融基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
287 | 歐元 | 32.02 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 美 元 | 60.12 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 歐元 | 50.37 |
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 國際股票型 | 23,007 | 美 元 | 75.63 |
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 國際股票型 | 23,007 | 歐元 | 63.35 |
貝萊德美國價值型基金C2 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,272 | 美 元 | 78.48 |
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
830 | 歐元 | 86.12 |
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 歐元 | 46.99 |
貝萊德新興市場基金 C2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
418 | 美 元 | 40.00 |
貝萊德永續能源基金 C2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
909 | 美 元 | 13.41 |
貝萊德世界能源基金C2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 美 元 | 10.61 |
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 美 元 | 31.38 |
貝萊德世界礦業基金C2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 美 元 | 46.13 |
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 | 國際股票型 | 23,007 | 美 元 | 56.96 |
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 | 債券股票平衡型 | 589 | 美 元 | 21.73 |
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
630 | 美 元 | 52.64 |
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
630 | 歐元 | 44.10 |
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
418 | 歐元 | 43.84 |
貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
192 | 美 元 | 45.25 |
貝萊德太平洋股票基金A2歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
192 | 歐元 | 37.91 |
貝萊德太平洋股票基金A2英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
192 | 英 鎊 | 32.90 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 美 元 | 45.74 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A3 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 美 元 | 12.92 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 日 圓 | 8,964.00 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,048 | 歐元 | 38.85 |
貝萊德印度基金A2歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
560 | 歐元 | 35.34 |
貝萊德印度基金A2美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
560 | 美 元 | 42.19 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 歐元 | 15.39 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 日 圓 | 2,007.00 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 美 元 | 18.37 |
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 589 | 歐元 | 26.94 |
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 589 | 歐元 | 19.01 |
貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 | 債券股票平衡型 | 589 | 歐元 | 20.33 |
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
927 | 歐元 | 25.34 |
貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
927 | 美 元 | 30.25 |
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 700 | 歐元 | 20.21 |
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 700 | 歐元 | 3.05 |
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 700 | 美 元 | 24.12 |
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 700 | 美 元 | 3.64 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 國際股票型 | 23,007 | 澳 幣 | 21.95 |
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 歐元 | 23.67 |
貝萊德中國基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 美 元 | 28.92 |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 美 元 | 57.20 |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 英 鎊 | 41.59 |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 歐元 | 47.92 |
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 19.68 |
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 10.10 |
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 16.49 |
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 8.46 |
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 1,689 | 美 元 | 15.68 |
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 1,689 | 歐元 | 13.65 |
貝萊德世界債券基金 A3 美元 | 債券股票平衡型 | 1,554 | 美 元 | 61.03 |
貝萊德世界債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 1,554 | 美 元 | 85.45 |
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 | 債券股票平衡型 | 1,554 | 歐元 | 198.48 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 國際股票型 | 357 | 美 元 | 48.77 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 澳 幣 | 18.66 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 澳 幣 | 11.47 |
貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息) | 債券股票平衡型 | 5,209 | 美 元 | 5.05 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
100 | 歐元 | 15.40 |
貝萊德營養科學基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
100 | 美 元 | 18.19 |
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 8.54 |
貝萊德環球高收益債券基金A6美元 (穩定配息) | 債券股票平衡型 | 2,280 | 美 元 | 7.04 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,048 | 美 元 | 46.37 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元 (穩定配息) | 債券股票平衡型 | 1,171 | 美 元 | 11.29 |
貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 美 元 | 21.06 |
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 美 元 | 15.58 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 歐元 | 17.03 |
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 債券股票平衡型 | 1,689 | 美 元 | 11.45 |
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | 債券股票平衡型 | 167 | 美 元 | 16.34 |
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 | 債券股票平衡型 | 167 | 美 元 | 15.85 |
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2歐元 | 債券股票平衡型 | 167 | 歐元 | 14.24 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 澳 幣 | 8.23 |
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,689 | 澳 幣 | 11.37 |
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 澳 幣 | 6.79 |
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 澳 幣 | 9.14 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 澳 幣 | 11.00 |
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 歐元 | 56.31 |
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 美 元 | 67.22 |
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 美 元 | 17.67 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 澳 幣 | 12.13 |
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
80,181 | 歐元 | 56.16 |
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
31,309 | 美 元 | 20.21 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 澳 幣 | 14.74 |
貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 英 鎊 | 19.02 |
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 美 元 | 15.73 |
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 美 元 | 21.53 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 美 元 | 26.02 |
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 澳 幣 | 14.79 |
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 澳 幣 | 23.20 |
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,720 | 澳 幣 | 18.50 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 澳 幣 | 17.94 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 紐 幣 | 18.67 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 澳 幣 | 14.33 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 美 元 | 14.45 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 澳 幣 | 21.17 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 紐 幣 | 10.36 |
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 澳 幣 | 8.72 |
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
375 | 澳 幣 | 17.38 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 澳 幣 | 5.22 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 澳 幣 | 12.29 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 澳 幣 | 20.28 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 澳 幣 | 11.87 |
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 2,280 | 南非幣 | 91.77 |
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 5,209 | 南非幣 | 90.34 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,171 | 南非幣 | 104.32 |
貝萊德東協領先基金A2美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
157 | 美 元 | 11.95 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,372 | 南非幣 | 124.92 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 開放式股票型 (投資國內) |
587 | 南非幣 | 107.95 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 南非幣 | 92.33 |
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 | 債券股票平衡型 | 4,207 | 美 元 | 14.29 |
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,515 | 美 元 | 18.76 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,367 | 美 元 | 23.25 |
貝萊德中國基金 A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,739 | 港 幣 | 29.42 |
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,304 | 港 幣 | 25.18 |
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,873 | 港 幣 | 139.79 |
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 | 國際股票型 | 23,670 | 港 幣 | 18.04 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,290 | 港 幣 | 8.04 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,882 | 港 幣 | 6.36 |
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,321 | 港 幣 | 7.99 |
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,239 | 港 幣 | 206.98 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,514 | 港 幣 | 10.60 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息-澳幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 澳 幣 | 9.13 |
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份紐西蘭幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 紐 幣 | 9.19 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 美 元 | 9.48 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 美 元 | 17.58 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
731 | 歐元 | 10.58 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 美 元 | 19.57 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
342 | 美 元 | 15.41 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.21 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.43 |
貝萊德環球高收益債券基金I3美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.93 |
貝萊德美元高收益債券基金I2美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 16.54 |
貝萊德環球高收益債券基金I2美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 31.60 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 13.60 |
貝萊德美元高收益債券基金I3美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 9.74 |
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 11.74 |
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 17.06 |
貝萊德全球社會影響力基金A2美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 190.51 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息美元幣避險 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 11.24 |
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份南非幣避險 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 110.40 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣 | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 10.62 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣 | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 107.97 |
貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 11.84 |
貝萊德新興市場基金 I2 歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 17.05 |
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 15.58 |
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 10.56 |
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 12.12 |
貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 10.65 |
貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 15.54 |
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 12.52 |
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 11.34 |
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 19.29 |
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指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,581.25 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,900.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,620.99 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,182.38 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,677.27 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,996.10 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,141.59 | ![]() | ![]() |
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