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基金類型 :
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 
公司基本資料
基金公司: 柏瑞證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.pinebridge.com.tw
公司聯絡電話: (02)2516-7883 電話: (02)2516-7883 傳真: (02)2516-5383
基金成立日期: 1994/01/01 總經理: 楊智雅 負責人: 馬瑞傑
地址: 臺北市民權東路二段144號8樓及10樓
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 377 基金規模(百萬元): 20,094,717,571
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
柏瑞巨人基金 開放式股票型
(投資國內)
12,563,211 新台幣 13.22
柏瑞巨輪貨幣市場基金 貨幣市場 55,112,168 新台幣 13.65
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 組合型 30,382,075 新台幣 18.35
柏瑞旗艦全球成長組合基金 組合型 11,281,976 新台幣 17.14
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 組合型 3,526,365 新台幣 12.91
柏瑞全球金牌組合基金 組合型 5,439,850 新台幣 16.28
柏瑞拉丁美洲基金 國際股票型 13,294,674 新台幣 9.29
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
1,143,770 新台幣 11.40
柏瑞美國雙核心收益基金B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
985,600 新台幣 7.49
柏瑞亞太高股息基金-A不配息(台幣) 國際股票型 2,798,034 新台幣 13.08
柏瑞亞太高股息基金-B月配息(台幣) 國際股票型 1,291,789 新台幣 8.64
柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
48,541,399 新台幣 13.45
柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
176,725,959 新台幣 6.82
柏瑞新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
19,097,327 新台幣 11.94
柏瑞新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
25,518,985 新台幣 7.16
柏瑞五國金勢力建設基金 國際股票型 1,335,898 新台幣 6.42
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
3,403,131 新台幣 11.38
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
5,199,868 新台幣 8.38
柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
1,419,955 澳 幣 8.37
柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
1,530,867 南非幣 8.47
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
2,526,447 新台幣 11.05
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
3,058,412 新台幣 9.08
柏瑞亞洲亮點股票基金A(台幣) 國際股票型 2,442,967 新台幣 13.46
柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,238,005 人民幣 11.86
柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,063,160 人民幣 8.84
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
810,650 人民幣 9.62
柏瑞中國平衡基金-A不配息(台幣) 債券股票平衡型 5,600,147 新台幣 10.30
柏瑞中國平衡基金-B月配息(台幣) 債券股票平衡型 3,136,575 新台幣 9.19
柏瑞中國平衡基金-A不配息(美元) 債券股票平衡型 1,245,681 美 元 10.60
柏瑞中國平衡基金-B月配息(美元) 債券股票平衡型 660,276 美 元 9.46
柏瑞中國平衡基金-A不配息(人民幣) 債券股票平衡型 812,008 人民幣 11.35
柏瑞中國平衡基金-B月配息(人民幣) 債券股票平衡型 1,107,449 人民幣 9.65
柏瑞新興市場高收益債券基金-B月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
684,062 人民幣 8.98
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
554,807 人民幣 9.45
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
124,220 人民幣 11.63
柏瑞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) 國際股票型 56,535 人民幣 14.03
柏瑞亞太高股息基金-B月配息(人民幣) 國際股票型 85,754 人民幣 9.69
柏瑞全球策略高收益債券基金-N月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
14,055,787 人民幣 9.88
柏瑞全球策略高收益債券基金-N月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
18,193,060 新台幣 9.03
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(人民幣) 國際股票型 590,409 人民幣 11.60
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(台幣) 國際股票型 313,355 新台幣 11.40
柏瑞中國平衡基金-N月配息(台幣) 債券股票平衡型 641,296 新台幣 10.53
柏瑞中國平衡基金-N月配息(人民幣) 債券股票平衡型 668,617 人民幣 11.12
柏瑞新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
331,802 人民幣 11.42
柏瑞亞洲亮點股票基金A(人民幣) 國際股票型 155,981 人民幣 13.37
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
110,488 人民幣 11.05
柏瑞亞太高收益債券基金-A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
5,725,992 新台幣 10.45
柏瑞亞太高收益債券基金-B月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
6,642,958 新台幣 8.92
柏瑞亞太高收益債券基金-N月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
12,265,828 新台幣 8.92
柏瑞亞太高收益債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
552,624 美 元 11.05
柏瑞亞太高收益債券基金-B月配息(美元) 債券型
(投資國外)
2,284,036 美 元 9.49
柏瑞亞太高收益債券基金-N月配息(美元) 債券型
(投資國外)
9,760,384 美 元 9.49
柏瑞亞太高收益債券基金-A不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
311,027 人民幣 11.62
柏瑞亞太高收益債券基金-B月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,168,183 人民幣 9.63
柏瑞亞太高收益債券基金-N月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
10,296,987 人民幣 9.63
柏瑞亞太高股息基金-A不配息(美元) 國際股票型 46,890 美 元 9.23
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(美元) 國際股票型 518,910 美 元 11.85
柏瑞中國平衡基金-N月配息(美元) 債券股票平衡型 697,397 美 元 11.07
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
689,794 美 元 10.19
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B配息(美元) 債券型
(投資國外)
98,862 美 元 9.47
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
82,805 新台幣 10.00
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
425,203 人民幣 10.63
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息(美元) 債券型
(投資國外)
322,716 美 元 10.17
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
184,299 新台幣 9.06
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,228,746 人民幣 9.79
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息(美元) 債券型
(投資國外)
271,501 美 元 9.49
柏瑞新興市場高收益債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
435,572 美 元 10.86
柏瑞新興市場高收益債券基金-B月配息(美元) 債券型
(投資國外)
1,073,658 美 元 9.59
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
276,922 新台幣 10.27
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9不配息(美元) 債券型
(投資國外)
2,490,263 美 元 10.87
柏瑞新興市場高收益債券基金-N月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
2,191,380 新台幣 9.13
柏瑞新興市場高收益債券基金-N月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,438,468 人民幣 9.72
柏瑞新興市場高收益債券基金-N月配息(美元) 債券型
(投資國外)
1,962,135 美 元 9.80
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
195,957 美 元 10.68
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(美元) 債券型
(投資國外)
185,679 美 元 9.61
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
1,201,451 新台幣 9.86
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
184,571 人民幣 10.96
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(美元) 債券型
(投資國外)
275,037 美 元 10.17
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
441,120 新台幣 9.23
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
705,649 人民幣 9.84
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(美元) 債券型
(投資國外)
207,459 美 元 9.38
柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息(美元) 債券型
(投資國外)
16,144,030 美 元 12.46
柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(美元) 債券型
(投資國外)
3,399,412 美 元 10.83
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
1,073,169 新台幣 11.66
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,278,642 人民幣 12.03
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9不配息(美元) 債券型
(投資國外)
1,415,576 美 元 11.35
柏瑞全球策略高收益債券基金-N月配息(美元) 債券型
(投資國外)
12,865,929 美 元 9.63
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 組合型 14,532,237 新台幣 10.79
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 組合型 1,377,843 新台幣 9.85
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 組合型 245,761 美 元 11.22
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 組合型 140,695 美 元 10.27
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 組合型 369,039 美 元 10.21
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 組合型 120,569 人民幣 11.66
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣) 組合型 140,492 人民幣 10.36
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣) 組合型 226,841 人民幣 10.16
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 組合型 48,437 南非幣 12.26
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 組合型 85,840 南非幣 10.28
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 組合型 0 南非幣 11.75
柏瑞亞太高收益債券基金-N9不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
666,469 新台幣 10.17
柏瑞亞太高收益債券基金-N9不配息(美元) 債券型
(投資國外)
3,743,044 美 元 10.68
柏瑞亞太高收益債券基金-N9不配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,042,045 人民幣 10.82
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9不配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
622,224 南非幣 11.69
柏瑞全球策略高收益債券基金-N月配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
3,502,565 南非幣 9.68
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息(南非幣) 債券型
(投資國外)
133,177 南非幣 8.94
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
548,201 新台幣 9.42
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 國際股票型 17,391,910 新台幣 10.21
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 國際股票型 55,823,430 新台幣 9.52
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 國際股票型 35,725,385 美 元 10.55
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) 國際股票型 64,492,322 美 元 9.85
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 國際股票型 3,431,835 人民幣 10.84
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) 國際股票型 14,255,784 人民幣 9.92
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 國際股票型 2,343,890 新台幣 10.20
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) 國際股票型 10,038,473 新台幣 9.60
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 國際股票型 7,870,401 美 元 10.34
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) 國際股票型 49,275,461 美 元 9.72
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 國際股票型 2,252,224 人民幣 10.57
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) 國際股票型 14,613,635 人民幣 9.71
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt月配息(台幣) 債券型
(投資國外)
3,762,006 新台幣 8.96
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) 國際股票型 4,728,619 澳 幣 9.76
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) 國際股票型 5,291,974 澳 幣 9.76
柏瑞全球策略高收益債券基金-N月配息(澳幣) 債券型
(投資國外)
296,592 澳 幣 9.47
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) 8,006,064 新台幣 10.21
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) 4,411,259 新台幣 10.01
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) 53,589 新台幣 10.01
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) 33,471 新台幣 10.19
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣) 1,116,956 澳 幣 10.06
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣) 2,169,463 澳 幣 9.86
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) 284,241 澳 幣 9.86
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣) 137,535 澳 幣 10.06
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) 798,390 人民幣 10.08
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) 1,926,345 人民幣 9.84
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) 660,116 人民幣 9.84
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) 139,494 人民幣 10.08
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) 6,302,316 美 元 9.98
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) 6,111,057 美 元 9.78
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) 1,331,624 美 元 9.78
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) 445,095 美 元 9.98
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 開放式股票型
(投資國內)
205 美 元 541.86
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 開放式股票型
(投資國內)
98 美 元 1,249.84
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y 封閉式股票型
(投資國內)
120 美 元 99.88
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 封閉式股票型
(投資國內)
120 日 圓 7,752.80
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 開放式股票型
(投資國內)
98 歐元 33.86
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 債券股票平衡型 48 美 元 21.33
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 債券股票平衡型 48 美 元 285.43
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y 封閉式股票型
(投資國內)
91 美 元 154.13
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 封閉式股票型
(投資國內)
78 美 元 201.45
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y 開放式股票型
(投資國內)
52 美 元 339.20
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A 封閉式股票型
(投資國內)
91 美 元 15.47
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 封閉式股票型
(投資國內)
78 美 元 31.84
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A 開放式股票型
(投資國內)
52 美 元 22.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 封閉式股票型
(投資國內)
91 日 圓 1,104.97
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 封閉式股票型
(投資國內)
120 日 圓 9,005.01
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A 開放式股票型
(投資國內)
205 美 元 34.77
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 開放式股票型
(投資國內)
98 歐元 1,063.87
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A 股票型
(國外募集投資國內)
150 美 元 26.43
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y 股票型
(國外募集投資國內)
150 美 元 203.48
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A 開放式股票型
(投資國內)
28 美 元 9.07
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y 開放式股票型
(投資國內)
28 美 元 363.49
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 債券股票平衡型 35 美 元 17.30
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 債券股票平衡型 35 美 元 235.34
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 開放式股票型
(投資國內)
70 美 元 14.10
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 開放式股票型
(投資國內)
70 美 元 566.29
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 封閉式股票型
(投資國內)
30 美 元 19.06
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 封閉式股票型
(投資國內)
30 美 元 168.59
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 封閉式股票型
(投資國內)
30 日 圓 2,586.96
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 封閉式股票型
(投資國內)
1,111 美 元 53.99
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 封閉式股票型
(投資國內)
1,111 美 元 478.70
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 債券股票平衡型 35 美 元 8.30
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A 封閉式股票型
(投資國內)
233 美 元 25.62
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 封閉式股票型
(投資國內)
233 美 元 272.68
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 債券股票平衡型 40 美 元 18.50
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 債券股票平衡型 40 美 元 86.11
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y 債券股票平衡型 54 美 元 118.61
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 開放式股票型
(投資國內)
69 美 元 11.19
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 開放式股票型
(投資國內)
69 美 元 98.29
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A 股票型
(國外募集投資國內)
30 美 元 19.50
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y 股票型
(國外募集投資國內)
30 美 元 422.40
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 開放式股票型
(投資國內)
64 美 元 41.81
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 開放式股票型
(投資國內)
64 美 元 228.19
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A 國際股票型 746 美 元 21.58
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y 國際股票型 746 美 元 348.22
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 債券股票平衡型 54 美 元 12.35
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 債券股票平衡型 54 美 元 6.74
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 債券股票平衡型 40 美 元 10.36
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 債券股票平衡型 35 澳 幣 8.09
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 債券股票平衡型 54 澳 幣 6.62
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 債券股票平衡型 54 南非幣 108.39
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 國際股票型 746 美 元 12.17
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 30.05
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 659.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
5,164 美 元 57.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
5,164 美 元 49.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) 債券股票平衡型 448 美 元 17.02
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B1(美元) 債券股票平衡型 448 美 元 14.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B1(美元) 債券股票平衡型 853 美 元 11.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) 債券股票平衡型 853 美 元 14.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元) 國際股票型 771 美 元 28.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B1(美元) 國際股票型 771 美 元 23.67
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 債券股票平衡型 3,397 美 元 36.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 債券股票平衡型 3,397 美 元 31.79
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 股票型
(國外募集投資國內)
339 美 元 33.75
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 B1 (美元) 股票型
(國外募集投資國內)
339 美 元 29.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
469 美 元 21.67
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 B1(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
469 美 元 19.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,737 歐元 36.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
5,164 歐元 31.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 債券股票平衡型 3,397 美 元 16.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元) 債券股票平衡型 853 美 元 8.61
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) 債券股票平衡型 448 美 元 9.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元) 國際股票型 771 美 元 5.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 債券股票平衡型 3,397 歐元 21.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 債券股票平衡型 3,397 美 元 16.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) 債券股票平衡型 3,397 美 元 31.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) 債券股票平衡型 3,397 美 元 16.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,737 美 元 25.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,737 美 元 21.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
5,164 美 元 49.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 B2(美元) 債券股票平衡型 853 美 元 8.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元) 債券股票平衡型 853 美 元 11.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元) 債券股票平衡型 853 美 元 8.54
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
339 歐元 20.96
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元) 股票型
(國外募集投資國內)
339 美 元 28.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 B2(美元) 債券股票平衡型 448 美 元 9.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 債券股票平衡型 448 美 元 14.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 債券股票平衡型 448 美 元 9.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 B2(美元) 債券股票平衡型 771 美 元 5.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元) 債券股票平衡型 771 美 元 23.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元) 債券股票平衡型 771 美 元 5.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
469 美 元 18.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,027 美 元 34.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,027 歐元 61.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,027 美 元 31.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
6,069 美 元 26.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
6,069 歐元 43.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
6,069 美 元 23.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,566 美 元 27.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金B1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,566 美 元 24.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,566 美 元 23.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 國際股票型 2,918 美 元 32.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 國際股票型 2,918 歐元 19.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 國際股票型 2,918 美 元 26.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 國際股票型 2,918 美 元 28.32
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 國際股票型 2,918 美 元 25.80
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 國際股票型 2,918 美 元 28.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 國際股票型 2,918 美 元 25.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 債券股票平衡型 116 美 元 14.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 債券股票平衡型 116 美 元 10.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 債券股票平衡型 116 美 元 12.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 債券股票平衡型 116 美 元 10.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 債券股票平衡型 116 美 元 12.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 債券股票平衡型 116 美 元 10.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) 債券股票平衡型 3,397 美 元 228.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,737 歐元 238.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,737 美 元 208.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,027 歐元 402.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
6,069 歐元 304.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
5,164 歐元 285.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
5,164 美 元 281.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) 國際股票型 2,918 美 元 215.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元) 債券股票平衡型 116 美 元 145.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元) 債券股票平衡型 853 美 元 132.04
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) 股票型
(國外募集投資國內)
339 美 元 240.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) 債券股票平衡型 448 美 元 152.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元) 債券股票平衡型 771 美 元 199.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
469 美 元 285.61
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,566 美 元 255.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
85 歐元 24.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 開放式股票型
(投資國內)
85 美 元 31.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 開放式股票型
(投資國內)
85 美 元 27.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 開放式股票型
(投資國內)
85 美 元 279.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 14.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 15.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 13.20
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 163.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 178.44
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元) 債券股票平衡型 848 美 元 17.19
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元) 債券股票平衡型 848 美 元 10.01
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B1 (美元) 債券股票平衡型 848 美 元 14.67
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 B2 (美元) 債券股票平衡型 848 美 元 10.02
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元) 債券股票平衡型 848 美 元 162.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元) 債券股票平衡型 771 歐元 17.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元) 債券股票平衡型 771 歐元 12.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 封閉式股票型
(投資國內)
1,566 歐元 17.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 13.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 開放式股票型
(投資國內)
85 美 元 27.47
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元) 債券股票平衡型 848 美 元 10.01
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元) 債券股票平衡型 848 美 元 14.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 開放式股票型
(投資國內)
1,027 美 元 15.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 開放式股票型
(投資國內)
6,069 美 元 16.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 開放式股票型
(投資國內)
6,069 美 元 17.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 開放式股票型
(投資國內)
1,027 美 元 139.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 開放式股票型
(投資國內)
1,737 美 元 14.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 開放式股票型
(投資國內)
1,737 美 元 155.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 AH3 (歐元) 國際股票型 0 歐元 9.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 A3 (美元) 國際股票型 0 美 元 25.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 AH3 (歐元) 債券股票平衡型 0 歐元 9.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A3 (美元) 債券股票平衡型 0 美 元 5.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元) 債券股票平衡型 0 歐元 9.16
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元) 債券股票平衡型 0 美 元 16.31
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
126 歐元 62.21
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
6 美 元 24.72
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
195 美 元 72.70
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元) 國際股票型 85 美 元 37.24
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
60 美 元 61.73
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元) 債券股票平衡型 96 美 元 71.14
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元) 國際股票型 85 歐元 31.81
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
60 歐元 52.73
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
195 歐元 62.09
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
6 歐元 21.12
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 開放式股票型
(投資國內)
126 美 元 72.83
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元) 債券股票平衡型 96 歐元 60.76
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 債券股票平衡型 96 美 元 11.81
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元) 債券股票平衡型 96 美 元 28.69
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 債券股票平衡型 96 美 元 11.40
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元) 債券股票平衡型 96 歐元 24.50
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 封閉式股票型
(投資國內)
6 歐元 28.84
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) 債券股票平衡型 96 歐元 25.71
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 封閉式股票型
(投資國內)
195 歐元 44.90
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) 國際股票型 85 歐元 26.42
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
60 歐元 39.12
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 國際股票型 85 美 元 14.58
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 債券股票平衡型 65 美 元 6.03
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 債券股票平衡型 155 美 元 13.16
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) 41 美 元 20.20
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) 債券股票平衡型 41 美 元 8.09
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元) 債券股票平衡型 41 歐元 17.25
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) 債券股票平衡型 41 歐元 20.34
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) 債券股票平衡型 65 美 元 17.03
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元) 債券股票平衡型 65 歐元 14.55
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 債券股票平衡型 65 歐元 14.95
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元) 債券股票平衡型 155 美 元 32.61
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) 債券股票平衡型 155 歐元 27.85
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) 債券股票平衡型 155 歐元 29.64
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 債券股票平衡型 65 歐元 6.05
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 債券股票平衡型 96 歐元 10.25
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 國際股票型 85 歐元 13.41
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) 債券股票平衡型 41 歐元 13.41
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元) 國際股票型 85 美 元 27.09
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 封閉式股票型
(投資國內)
6 歐元 29.95
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) 債券股票平衡型 41 歐元 28.05
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) 債券股票平衡型 65 歐元 16.73
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 封閉式股票型
(投資國內)
195 歐元 47.26
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) 債券股票平衡型 96 歐元 27.53
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
126 歐元 42.86
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
195 美 元 48.41
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) 債券股票平衡型 155 歐元 28.74
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元) 國際股票型 85 歐元 23.14
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 開放式股票型
(投資國內)
126 美 元 50.17
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
195 歐元 41.35
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 美 元 2.91
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 美 元 1.81
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 美 元 3.09
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 歐元 2.48
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 歐元 1.55
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 歐元 2.64
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 歐元 1.63
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
126 美 元 20.14
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 澳 幣 2.02
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) 股票型
(國外募集投資國內)
2,227 美 元 1.55
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
4,254 歐元 3.49
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
4,254 歐元 3.95
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
4,254 歐元 2.24
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
4,254 美 元 2.07
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
4,254 歐元 1.50
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
4,254 美 元 2.03
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 封閉式股票型
(投資國內)
0 歐元 3.83
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 封閉式股票型
(投資國內)
0 歐元 3.83
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 4.49
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 5.09
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元配息) 債券股票平衡型 0 美 元 9.66
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元) 債券股票平衡型 0 美 元 9.66
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元配息) 債券股票平衡型 0 美 元 9.72
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B (美元) 債券股票平衡型 0 美 元 9.72
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元配息) 債券股票平衡型 0 美 元 9.61
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B (美元) 債券股票平衡型 0 美 元 9.74
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 35.26
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 43.62
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩