基金類型 :
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 
公司基本資料
基金公司: 野村證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.ingfunds.com.tw
公司聯絡電話: (02)8101-5501 電話: (02)8101-5501 傳真: (02)8101-5502
基金成立日期: 2009/08/26 總經理: 王伯莉 負責人: 毛昱文
地址: 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 498 基金規模(百萬元): 86,086,111,059
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
41,122,269 新台幣 64.45
野村成長基金 開放式股票型
(投資國內)
7,091,394 新台幣 50.36
野村平衡基金 債券股票平衡型 4,765,958 新台幣 26.99
野村e科技基金 開放式股票型
(投資國內)
11,211,543 新台幣 28.29
野村中小基金 開放式股票型
(投資國內)
24,077,109 新台幣 72.39
野村全球品牌基金 國際股票型 26,091,391 新台幣 33.75
野村全球高股息-A累積型(台幣) 國際股票型 8,989,207 新台幣 17.90
野村鑫全球債券組合基金 組合型 3,594,296 新台幣 14.27
野村鑫平衡組合基金 組合型 4,894,727 新台幣 16.72
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 資產証券化 4,460,882 新台幣 12.40
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 國際股票型 11,105,743 新台幣 14.48
野村台灣運籌基金 開放式股票型
(投資國內)
4,434,968 新台幣 54.11
野村環球基金(台幣) 國際股票型 37,926,712 新台幣 22.03
野村鴻利基金 債券股票平衡型 5,708,178 新台幣 32.40
野村積極成長基金 開放式股票型
(投資國內)
5,123,513 新台幣 21.41
野村貨幣市場基金 貨幣市場 118,045,298 新台幣 16.42
野村高科技基金 開放式股票型
(投資國內)
9,123,423 新台幣 15.00
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場 6,863,437 新台幣 12.16
野村鴻運基金 開放式股票型
(投資國內)
5,476,282 新台幣 29.61
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場 5,596,311 新台幣 16.95
野村新馬基金 國際股票型 4,076,824 新台幣 12.08
野村泰國基金 國際股票型 9,578,492 新台幣 32.61
野村台灣高股息基金 開放式股票型
(投資國內)
5,276,709 新台幣 29.75
野村全球生技醫療基金 國際股票型 17,207,954 新台幣 20.38
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 資產証券化 360,159 新台幣 8.14
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 國際股票型 215,491 新台幣 9.85
野村全球高股息-B季配型(台幣) 國際股票型 426,319 新台幣 11.54
野村大俄羅斯基金 國際股票型 9,842,013 新台幣 8.39
野村中國機會基金 國際股票型 13,263,148 新台幣 20.35
野村巴西基金 國際股票型 6,971,841 新台幣 5.11
野村新興高收益債組合基金累積型 組合型 709,685 新台幣 12.13
野村新興高收益債組合基金月配型 組合型 1,753,555 新台幣 7.53
野村雙印傘型之印度潛力基金 國際股票型 4,132,409 新台幣 12.50
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,426,895 新台幣 11.64
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
13,099,603 新台幣 6.68
野村環球高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
775,412 美 元 11.19
野村環球高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
464,094 美 元 7.60
野村環球高收益債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,923,422 新台幣 10.69
野村環球高收益債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,121,103 新台幣 7.24
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
257,620 人民幣 12.53
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,983,647 人民幣 8.21
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
599,781 人民幣 11.26
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,775,304 人民幣 7.33
野村歐洲中小成長基金(台幣) 國際股票型 1,747,017 新台幣 10.91
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 國際股票型 68,420 人民幣 12.93
野村歐洲中小成長基金(美元) 國際股票型 125,142 美 元 12.24
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 資產証券化 24,115 人民幣 10.84
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 資產証券化 51,257 人民幣 8.73
野村全球高股息-A累積型(人民幣) 國際股票型 29,780 人民幣 11.91
野村全球高股息-B季配型(人民幣) 國際股票型 50,117 人民幣 10.10
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,009,961 新台幣 12.44
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 1,056,670 新台幣 10.41
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 458,672 美 元 12.96
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 354,554 美 元 10.86
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 266,944 人民幣 14.36
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 378,160 人民幣 11.53
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 債券股票平衡型 125,648 澳 幣 13.13
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) 債券股票平衡型 108,077 澳 幣 10.87
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) 債券股票平衡型 182,959 南非幣 19.10
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) 債券股票平衡型 297,658 南非幣 13.32
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.79
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 國際股票型 0 人民幣 10.76
野村環球基金(人民幣) 國際股票型 1,577,731 人民幣 21.19
野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,890,266 新台幣 10.83
野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,896,365 新台幣 7.93
野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) 債券型
(投資國外)
389,062 美 元 8.71
野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
497,807 人民幣 9.01
野村日本領先基金 國際股票型 3,491,539 新台幣 11.29
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型
(投資國外)
19,114,996 新台幣 10.60
野村全球短期收益基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,243,881 美 元 11.14
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 債券股票平衡型 2,349,648 新台幣 10.54
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 債券股票平衡型 5,643,853 新台幣 7.69
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 債券股票平衡型 317,551 美 元 11.36
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 債券股票平衡型 2,169,010 美 元 8.39
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 債券股票平衡型 225,349 人民幣 11.86
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 債券股票平衡型 1,776,055 人民幣 8.49
野村核心配置多重資產基金(台幣) 債券股票平衡型 1,370,415 新台幣 10.65
野村核心配置多重資產基金(美元) 債券股票平衡型 1,018,077 美 元 11.24
野村核心配置多重資產基金(人民幣) 債券股票平衡型 520,452 人民幣 11.84
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
489,180 美 元 9.09
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
442,320 美 元 7.25
野村環球基金(美元) 國際股票型 1,149,594 美 元 16.45
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,031,512 新台幣 9.13
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,295,559 新台幣 7.80
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
628,949 美 元 9.26
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
493,208 美 元 7.92
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
161,879 人民幣 9.31
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
431,989 人民幣 7.79
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) 1,755,802 新台幣 10.19
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) 1,677,038 新台幣 8.30
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) 703,842 美 元 10.34
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) 1,316,114 美 元 8.39
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) 276,264 人民幣 10.47
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) 579,095 人民幣 8.31
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
804,997 新台幣 9.88
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
351,340 新台幣 9.55
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
11,172,068 美 元 10.36
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
10,251,890 美 元 9.51
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,359,907 人民幣 10.65
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,050,240 人民幣 9.67
野村中小基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 10.00
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
4,395,397 新台幣 17.86
野村環球基金-S類型(台幣) 國際股票型 59,298,911 新台幣 13.33
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 資產証券化 0 新台幣 10.00
野村新興高收益債組合基金-S類型 組合型 17,066 新台幣 10.45
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.05
野村環球高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
579,321 新台幣 10.64
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 183,896 新台幣 11.96
野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,828,846 新台幣 9.74
野村日本領先基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.00
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 債券股票平衡型 0 新台幣 10.00
野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) 債券股票平衡型 10,313 新台幣 10.34
野村亞太高股息基金-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.24
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 組合型 96,123 新台幣 10.92
野村全球高股息-S類型(台幣) 國際股票型 0 新台幣 10.84
野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) 組合型 97,455 新台幣 11.28
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
118,652 新台幣 10.34
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
325,182 新台幣 9.72
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
3,772,459 美 元 10.53
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
4,369,121 美 元 9.77
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,069,283 人民幣 10.64
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,212,021 人民幣 9.84
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
714,706 新台幣 9.21
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
455,840 新台幣 8.20
野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 7.51
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
122,751 美 元 9.83
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
185,071 美 元 8.69
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
45,801 人民幣 9.70
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
129,206 人民幣 8.68
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,003,714 新台幣 9.53
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
野村中國境內新興債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
294,088 美 元 9.92
野村中國境內新興債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,524,160 人民幣 10.11
野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
70,200 人民幣 11.37
野村全球金融收益基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
21,162,493 新台幣 11.08
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 債券型
(投資國外)
12,057,571 新台幣 10.28
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 債券型
(投資國外)
6,590,039 新台幣 10.35
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
5,767,952 美 元 11.50
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,398,754 美 元 10.69
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,826,728 人民幣 11.64
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,989,741 人民幣 10.70
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
104 新台幣 10.54
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
2,910,787 美 元 10.92
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,060,014 人民幣 11.03
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
109,828 新台幣 10.58
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,866 新台幣 10.06
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
7,403,329 美 元 10.93
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
1,764,620 美 元 10.24
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,825,488 人民幣 11.02
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
527,077 人民幣 10.33
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
98 新台幣 9.94
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
13,970,272 美 元 10.48
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,821,868 人民幣 10.55
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
465,196 新台幣 9.95
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
234,619 新台幣 9.73
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
789,582 美 元 10.37
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
420,448 美 元 10.07
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
76,780 人民幣 10.43
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
55,571 人民幣 10.12
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
249,885 澳 幣 10.18
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
23,528 澳 幣 9.94
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
160,052 南非幣 11.20
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
430,988 南非幣 10.59
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
8,262,171 新台幣 9.94
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) 債券型
(投資國外)
2,191,390 新台幣 9.75
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
16,254,731 美 元 10.39
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) 債券型
(投資國外)
5,052,060 美 元 10.09
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,121,847 人民幣 10.45
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,473,205 人民幣 10.14
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) 債券型
(投資國外)
2,805,666 澳 幣 10.18
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) 債券型
(投資國外)
413,070 澳 幣 9.95
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
4,649,268 南非幣 11.23
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
1,998,695 南非幣 10.65
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
29,270 新台幣 8.50
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
81,072 新台幣 7.83
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
85,919 美 元 8.12
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
245,590 人民幣 8.07
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
20,310 新台幣 8.55
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
207,156 新台幣 8.01
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
82,925 美 元 8.32
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
228,097 人民幣 8.26
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,495,759 新台幣 10.57
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,908,329 新台幣 10.07
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 債券型
(投資國外)
7,356,507 美 元 10.48
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,694,012 人民幣 10.45
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
843,389 新台幣 9.60
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
14,120,506 美 元 9.87
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) 債券型
(投資國外)
2,183,148 美 元 9.55
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,271,123 人民幣 9.87
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
683,693 人民幣 9.55
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,163,427 南非幣 10.69
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) 債券型
(投資國外)
960,238 南非幣 9.95
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) 債券型
(投資國外)
4,020,509 新台幣 9.57
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
5,331,093 美 元 9.96
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,383,828 人民幣 9.95
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 債券股票平衡型 1,149 新台幣 12.27
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 債券股票平衡型 45,107 新台幣 12.04
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 債券股票平衡型 1,020 美 元 12.21
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 債券股票平衡型 958 人民幣 12.09
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 開放式股票型
(投資國內)
579 歐元 146.85
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
641 歐元 198.52
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 股票型
(國外募集投資國內)
641 美 元 176.82
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 357.02
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 美 元 254.96
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 封閉式股票型
(投資國內)
4,943 歐元 206.66
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 開放式股票型
(投資國內)
579 美 元 175.66
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
402 歐元 161.02
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 歐元 312.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,359 美 元 341.45
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
402 美 元 153.84
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 143.69
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 223.58
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 115.66
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 153.99
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 184.00
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 117.30
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 121.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 148.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 110.77
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 113.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 100.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 92.02
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 債券股票平衡型 0 歐元 223.69
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 債券股票平衡型 0 美 元 127.84
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 0 美 元 96.82
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 債券股票平衡型 0 美 元 100.26
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 債券股票平衡型 0 美 元 98.57
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 314.42
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 債券股票平衡型 2,459 澳 幣 100.22
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 2,459 美 元 80.82
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 116.08
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 17,634.74
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 112.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 138.77
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 87.22
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 102.13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 104.66
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 82.58
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 91.67
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 8,042.54
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 84.22
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 83.28
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 110.98
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 98.02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 128.50
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 107.80
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 95.86
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 96.95
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 債券股票平衡型 0 美 元 106.32
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 債券股票平衡型 0 澳 幣 94.65
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 88.36
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 債券股票平衡型 67 美 元 22.69
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 121 美 元 28.57
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 107.40
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 81.49
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 131.65
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 135.19
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 557 美 元 20.05
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 200 歐元 14.87
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 36.17
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 87.74
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 英 鎊 81.40
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
720 美 元 60.10
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 58.51
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 指數股票型 103 英 鎊 9.95
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) 債券股票平衡型 121 歐元 21.01
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 9.47
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 7.72
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 20.31
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 51.48
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 債券股票平衡型 146 美 元 13.86
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 146 美 元 18.14
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,844 美 元 16.33
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,851 美 元 51.68
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.12
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 28.51
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 720 美 元 22.26
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 720 南非幣 214.25
晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 國際股票型 720 澳 幣 20.88
晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 南非幣 212.35
晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 169 澳 幣 20.31
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 南非幣 170.86
晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 債券股票平衡型 200 澳 幣 16.52
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 美 元 30.15
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 南非幣 291.16
晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
1,784 澳 幣 28.32
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 168.76
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.04
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 債券股票平衡型 1,100 歐元 33.43
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 33.33
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 美 元 24.33
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,300 歐元 31.12
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 封閉式股票型
(投資國內)
54 美 元 44.17
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
2,300 美 元 34.77
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 國際股票型 720 美 元 33.30
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 67 美 元 26.58
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 121 美 元 31.21
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
202 美 元 9.69
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 股票型
(國外募集投資國內)
202 英 鎊 22.65
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 32.74
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
508 美 元 42.25
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 21.31
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 債券股票平衡型 200 美 元 29.28
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 債券股票平衡型 610 美 元 26.32
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) 債券股票平衡型 610 歐元 30.66
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 債券股票平衡型 610 美 元 11.73
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 8.91
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
717 美 元 9.82
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
717 歐元 8.19
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 34.09
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 73.36
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
2,500 美 元 65.74
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
233 美 元 31.26
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 31.72
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 33.50
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
74 美 元 29.12
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 28.64
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 19.37
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 澳 幣 16.83
晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 債券股票平衡型 1,100 南非幣 173.26
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 29.20
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 28.03
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 美 元 30.72
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 國際股票型 525 美 元 15.89
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 國際股票型 525 美 元 23.06
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 國際股票型 525 美 元 21.47
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 37.38
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 35.30
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 39.50
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 指數股票型 557 美 元 18.67
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 指數股票型 557 美 元 21.23
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
1,500 美 元 23.99
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 20.72
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,400 歐元 49.49
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 42.72
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 42.95
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 40.71
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 28.01
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 24.74
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 26.64
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
201 美 元 23.54
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 1,100 美 元 30.53
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 債券股票平衡型 1,100 美 元 18.44
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 27.30
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 24.42
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 23.37
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 國際股票型 0 美 元 22.56
晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) 國際股票型 0 南非幣 184.76
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 17.67
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 國際股票型 0 美 元 26.42
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.64
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 21.63
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 17.40
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 20.75
晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 210.73
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 31.02
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 8.52
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 173.85
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 債券股票平衡型 0 美 元 23.57
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 27.80
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.96
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 國際股票型 0 美 元 18.89
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 國際股票型 0 美 元 25.70
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) 債券股票平衡型 0 歐元 24.50
NN(L)銀行及保險基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 593.25
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 56.93
NN(L)歐元高股息基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 479.18
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 55.65
NN(L)環球高股息基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 394.09
NN(L)日本股票基金X股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 3,814.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 497.10
NN (L) 能源基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 625.68
NN (L) 能源基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 688.95
NN (L) 能源基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
57 歐元 438.04
NN (L) 大中華股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,573.99
NN (L) 大中華股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 1,722.21
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 1,940.58
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 2,124.04
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 1,125.82
NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
62 歐元 1,561.78
NN(L)亞洲收益基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,219.69
NN(L)亞洲收益基金P股美元 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 1,336.42
NN(L)銀行及保險基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
132 美 元 652.89
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
132 歐元 948.97
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
66 歐元 62.54
NN(L)歐元高股息基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 527.91
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 開放式股票型
(投資國內)
240 歐元 61.57
NN(L)環球高股息基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 歐元 431.92
NN(L)環球高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 459.31
NN(L)日本股票基金P股日圓 封閉式股票型
(投資國內)
360 日 圓 4,235.00
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 債券股票平衡型 5,150 歐元 534.25
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 歐元 702.69
NN(L)食品飲料基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,238.49
NN(L)食品飲料基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 2,463.81
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 517.82
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
646 歐元 484.16
NN(L)美國高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 514.47
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 股票型
(國外募集投資國內)
765 歐元 416.24
NN(L)美國高股息基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 554.74
NN(L)投資級公司債基金X股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,625.31
NN(L)投資級公司債基金P股美元 債券股票平衡型 483 美 元 1,705.24
NN(L)食品飲料基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
312 歐元 2,161.40
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 127.94
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 70.49
NN (L) 環球高收益基金X股美元 債券股票平衡型 5,150 美 元 397.00
NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
646 美 元 435.27
NN(L)日本股票基金X股美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 114.74
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 2,163.11
NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
166 美 元 1,961.13
NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 股票型
(國外募集投資國內)
166 歐元 5,689.92
NN(L)亞洲債券基金X股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,041.22
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 89.73
NN(L)亞洲債券基金P股美元 債券股票平衡型 394 美 元 2,242.89
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 開放式股票型
(投資國內)
66 美 元 82.30
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 5,057.44
NN(L)新興市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 399.69
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 1,113.18
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 85.20
NN(L)新興市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 380.67
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
100 美 元 181.66
NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
62 美 元 278.99
NN (L) 能源基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
57 美 元 117.61
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 開放式股票型
(投資國內)
248 美 元 512.67
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 156.32
NN(L)新興市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 2,725 美 元 337.38
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 債券股票平衡型 2,725 歐元 297.44
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 2,725 美 元 185.38
NN(L)亞洲債券基金Y股美元 債券股票平衡型 394 美 元 330.28
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 394 美 元 206.38
NN(L)投資級公司債基金Y股美元 債券股票平衡型 483 美 元 370.29
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 483 美 元 268.68
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 216.64
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 281.83
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 190.08
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 175.25
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 澳 幣 168.99
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 5,150 澳 幣 157.93
NN(L)食品飲料基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
312 美 元 351.20
NN(L)美國高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 326.80
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 248.33
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 257.65
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 234.65
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 243.96
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 美 元 220.31
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
172 澳 幣 224.34
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 美 元 281.73
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 澳 幣 267.51
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
765 南非幣 3,533.06
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 262.58
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 美 元 248.04
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 澳 幣 231.03
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
1,097 歐元 220.85
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 美 元 213.39
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
1,127 澳 幣 223.78
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 美 元 261.35
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 澳 幣 248.32
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
765 南非幣 3,271.22
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,286.70
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 2,725 南非幣 2,147.87
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 184.41
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 債券股票平衡型 5,150 美 元 172.65
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,912.49
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 394 澳 幣 247.73
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 394 南非幣 2,697.54
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 483 澳 幣 309.43
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 213.80
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 封閉式股票型
(投資國內)
360 美 元 202.60
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 208.29
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 214.96
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 國際股票型 784 歐元 279.23
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 國際股票型 784 美 元 272.50
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 國際股票型 784 澳 幣 197.89
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 國際股票型 784 美 元 204.12
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 228.80
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 235.68
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 237.28
NN(L)新興高股息基金X股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 59.49
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 222.53
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 216.94
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 242.78
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 債券股票平衡型 0 歐元 291.45
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 債券股票平衡型 0 美 元 341.52
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 362.31
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 233.67
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,646.98
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 債券股票平衡型 0 美 元 275.87
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 債券股票平衡型 0 澳 幣 353.01
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 債券股票平衡型 0 美 元 229.15
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,563.74
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 債券股票平衡型 0 美 元 270.02
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 4,341.05
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0 南非幣 4,309.00
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,642.67
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 債券股票平衡型 0 南非幣 3,635.36
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 債券股票平衡型 0 歐元 276.66
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 債券股票平衡型 0 美 元 247.44
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩