基金類型 :
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 
公司基本資料
基金公司: 施羅德證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.schroders.com.tw
公司聯絡電話: (02)2722-1868 電話: (02)2722-1868 傳真: (02)2722-3899
基金成立日期: 1994/03/09 總經理: 巫慧燕 負責人: 李定邦
地址: 臺北市信義區信義路5段108號9樓
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 532 基金規模(百萬元): 176,058,682,264
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 開放式股票型
(投資國內)
3,171,601 新台幣 35.06
施羅德中國高收益債券基金A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
736,295 新台幣 12.23
施羅德中國高收益債券基金B分配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,926,204 新台幣 7.65
施羅德中國高收益債券基金A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
167,022 美 元 0.49
施羅德中國高收益債券基金B分配型(美元) 債券型
(投資國外)
485,741 美 元 0.28
施羅德中國高收益債券基金A累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,288,648 人民幣 2.81
施羅德中國高收益債券基金B分配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,176,149 人民幣 1.79
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 開放式股票型
(投資國內)
871,350 新台幣 8,340.31
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,661,454 新台幣 10.23
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
25,461,637 美 元 10.97
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
567,696 新台幣 9.41
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
1,830,388 新台幣 8.75
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
9,575,056 美 元 10.16
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
8,525,129 美 元 9.02
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
796,070 新台幣 9.40
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) 債券型
(投資國外)
6,726,661 新台幣 8.79
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,156,152 美 元 10.26
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) 債券型
(投資國外)
10,583,198 美 元 9.17
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
17,572,089 美 元 10.31
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
82,602,269 人民幣 10.63
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
404,532 新台幣 9.89
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,738,557 美 元 10.15
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
6,077,518 美 元 9.19
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
9,778,699 人民幣 10.42
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,119,565 人民幣 9.23
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
3,988,736 美 元 10.42
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
5,155,468 美 元 9.32
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,395,970 人民幣 10.74
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,468,496 人民幣 9.35
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 債券型
(投資國外)
19,370,771 美 元 10.78
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 債券型
(投資國外)
1,786,534 美 元 9.73
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 債券型
(投資國外)
23,977,930 人民幣 10.88
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 債券型
(投資國外)
1,452,045 人民幣 9.58
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 債券型
(投資國外)
9,563,723 南非幣 11.73
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 債券型
(投資國外)
859,846 南非幣 9.72
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
6,435,817 美 元 10.41
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
4,058,571 美 元 9.33
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,574,605 人民幣 10.57
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,238,512 人民幣 9.29
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 3,000.00
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
21,499,741 新台幣 10.07
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
9,310,037 美 元 10.95
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,290,024 人民幣 11.00
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
36,114,684 美 元 10.28
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
5,209,127 美 元 9.45
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
17,955,284 人民幣 10.40
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,558,878 人民幣 9.49
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
7,215,671 南非幣 11.15
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
513,484 南非幣 9.73
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
15,061,605 美 元 10.49
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,224,088 美 元 9.88
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,892,955 人民幣 10.59
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,433,208 人民幣 9.96
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,163,783 南非幣 10.60
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
4,447,658 澳 幣 9.56
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
12,227,860 美 元 10.44
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
1,400,325 美 元 9.86
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,894,987 人民幣 10.45
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
934,881 人民幣 9.78
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,687,282 南非幣 10.82
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
435,334 南非幣 9.72
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,313,272 澳 幣 10.65
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
353,094 澳 幣 10.15
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
15,374,130 新台幣 9.33
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
13,966,756 新台幣 8.85
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
29,791,404 美 元 9.89
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,556,992 美 元 9.41
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,279,854 人民幣 9.94
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,372,786 人民幣 9.41
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
8,553,085 南非幣 10.18
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,939,638 南非幣 9.20
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣) 3,519,252 新台幣 10.14
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣) 1,855,662 新台幣 10.11
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元) 9,014,972 美 元 10.22
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元) 2,497,179 美 元 10.18
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元) 0 美 元 10.01
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元) 0 美 元 10.01
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元) 0 美 元 10.01
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元) 0 美 元 10.01
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣) 0 人民幣 10.03
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣) 0 人民幣 10.03
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣) 0 人民幣 10.03
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣) 0 人民幣 10.03
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 15.18
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 318.38
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,411.95
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,683.99
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 2,349.33
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 211.82
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 44.92
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 13.68
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 35.31
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 90.19
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 108.97
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 152.57
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 165.65
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 69.12
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 美 元 12.80
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 6.13
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 483.47
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 255.56
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 232.33
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 278.49
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 歐元 346.96
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 90 歐元 168.91
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 216 歐元 107.08
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 494 歐元 123.11
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 歐元 21.76
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 92.56
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 6.07
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 30.63
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 186.88
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 47.82
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 歐元 12.79
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 84.92
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 國際股票型 4,635 歐元 127.95
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 177.35
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 183.96
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 歐元 205.85
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 20.14
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 141.28
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 歐元 125.66
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,098 歐元 163.36
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 272.16
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 297.11
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 196.48
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 美 元 35.29
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 781 美 元 40.78
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 213.59
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 22.22
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 國際股票型 29,592 美 元 16.50
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 12.60
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 13.84
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 美 元 19.40
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 國際股票型 4,635 美 元 144.68
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 6.95
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 4.41
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 歐元 14.21
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 澳 幣 7.36
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 60.75
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 64.51
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 8,399 美 元 193.90
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 73.32
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 35.37
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 38.86
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 99.28
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 109.04
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 美 元 65.22
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 21.53
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 美 元 9.27
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 86.70
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 146.82
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 156.31
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
251 澳 幣 89.47
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 191.75
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 566.16
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 7.73
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 債券股票平衡型 712 歐元 123.05
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 港 幣 660.96
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 指數股票型 0 美 元 113.93
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 23.32
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 203.56
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 199.37
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 38.86
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 18.73
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 264.75
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 46.31
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 4.36
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 168.77
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 13.17
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 237.43
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 252.57
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 4.85
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.78
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 44.88
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 國際股票型 0 美 元 102.05
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 129.49
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 134.31
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 國際股票型 0 美 元 90.59
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 250.51
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 269.90
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 135.06
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 144.66
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 187.81
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 123.65
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 129.29
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 91.02
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 43.18
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 國際股票型 0 美 元 10.83
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 4.89
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 債券股票平衡型 0 歐元 109.04
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 158.53
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 165.49
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 36.35
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,220.23
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 165.70
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 494 美 元 14.33
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 26.86
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 12.33
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 217.98
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 14.69
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 175.24
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 130.33
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 135.43
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 137.41
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 113.96
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 98.58
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 103.35
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 106.32
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 143.97
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 128.78
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 123.93
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 178.89
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 221.80
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 236.62
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 38.89
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 126.30
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 91.28
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 125.61
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 100.93
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 90.28
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,401.65
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,365.72
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 140.34
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,574.89
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 12.14
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 11.56
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 2,465 歐元 20.91
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 958 歐元 6.58
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 36.15
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.28
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.26
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 219.40
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 251.98
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,528.35
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 120.67
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 96.77
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 134.20
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 130.84
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,344.22
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,311.58
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 216.26
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 159.16
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 218.65
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,429.62
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,370.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 127.16
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 19.31
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 51.24
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 18.84
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 38.84
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 22.19
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 38.31
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 37.40
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 381.28
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 372.05
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 207.59
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 122.34
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 51.00
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 160.23
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 157.06
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,583.83
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,551.88
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 109.00
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 106.49
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 303.61
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 297.62
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 國際股票型 0 美 元 162.80
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 國際股票型 0 澳 幣 223.58
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 108.89
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 127.12
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 131.29
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 143.23
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 123.92
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 106.90
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 139.54
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,586.82
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,543.96
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 110.32
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 7.65
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 195.10
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 107.37
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 111.16
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 31.08
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 128.26
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 132.68
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 115.16
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 750.46
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 2,029.32
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 231.45
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 24.49
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 258.74
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 510.15
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 216.12
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 402.16
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 42.60
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 20.78
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 170.92
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 55.89
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 31.22
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 334.27
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積 指數股票型 0 美 元 118.79
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 187.12
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 321.51
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 30.96
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 137.86
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 31.17
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 62.35
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 港 幣 540.66
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 55.17
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 25.43
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 781 歐元 35.85
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 68.38
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 30.58
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 81.01
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 41.55
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 49.75
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 27.75
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 432.13
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 176.12
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 14.96
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 96.17
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 344.36
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 242.15
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 388.22
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 16.50
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 332.25
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 134.70
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 262.15
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 49.91
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 159.16
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 33.96
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 13.54
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 64.59
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 254.10
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 39.60
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 399.26
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 22.74
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 32.54
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 指數股票型 712 歐元 117.17
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 44.31
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 141.97
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 16.52
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 207.20
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 96.75
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 98.36
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 105.68
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 107.45
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 108.55
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 英 鎊 300.83
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 317.89
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 340.54
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 指數股票型 607 美 元 110.47
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 歐元 10.04
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 61.24
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 51.63
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
335 瑞法郎 55.14
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 46.30
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 歐元 1.27
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 美 元 1.51
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 美 元 38.62
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 55.11
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 30.25
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 歐元 16.27
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 11.98
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 4.42
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 9.61
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 1,988.95
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 404.65
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 338.76
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 227.27
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 190.62
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 273.07
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 8.02
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 歐元 231.30
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 159.54
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 197.48
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 118.48
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 165.92
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 183.31
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 149.64
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 108.73
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 60.32
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 215.61
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 10.84
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 15.76
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 8.19
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 36.91
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 20.56
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 24.64
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 22.29
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 24.19
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 305.59
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 256.37
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 11.80
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 13.40
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 澳 幣 70.48
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 273.68
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 371.36
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 48.65
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 2,535 美 元 23.83
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 188.64
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 債券股票平衡型 2,535 澳 幣 106.08
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 債券股票平衡型 2,256 澳 幣 125.10
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 美 元 69.54
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 185.81
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 221.07
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 187.70
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 164.53
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 528.50
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 277.60
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 233.14
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 90 美 元 167.48
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 90 歐元 149.19
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 781 歐元 30.90
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 27.16
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 債券股票平衡型 781 美 元 36.22
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 141.77
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 債券股票平衡型 1,907 歐元 89.51
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 120.86
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 138.33
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 276.75
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,123 美 元 27.93
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 117.28
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 176.94
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 28.10
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 25.88
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 204.61
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 國際股票型 29,592 澳 幣 9.60
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 國際股票型 29,592 美 元 17.19
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 國際股票型 29,592 美 元 10.47
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 22.69
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 39.81
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 230.20
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 22.11
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 130.70
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 203.98
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 19.27
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 21.26
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 20.46
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 87.69
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 國際股票型 4,635 美 元 137.12
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 4,635 澳 幣 81.80
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 80.46
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 國際股票型 4,635 歐元 121.33
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 28.34
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 24.69
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 21.27
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 歐元 197.95
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 301.08
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 55.66
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 20.89
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 232.20
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 歐元 32.51
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 277.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 28.07
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 9.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 198.11
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 260.95
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 37.74
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 15.56
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 歐元 29.63
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 404.51
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 232.51
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 美 元 427.48
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 32.50
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 431.09
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 90 美 元 189.54
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 26.14
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 44.02
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 216 美 元 99.38
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 216 美 元 155.39
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.57
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 7.54
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 494 美 元 15.17
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 494 美 元 17.43
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 320.02
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 325.32
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 358.56
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 622.15
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,647 歐元 12.71
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 2,647 歐元 24.86
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 73.97
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 358.69
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 12.56
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 25.10
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 32.30
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 42.67
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 51.60
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 17.05
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 8,399 歐元 19.70
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 8,939 歐元 27.04
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 美 元 16.11
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 28.48
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 33.58
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 59.47
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 66.46
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.64
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 40.16
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 17.24
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.26
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 24.83
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 50.52
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 59.56
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,174 歐元 7.70
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 13.83
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 168.49
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 253.16
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 債券股票平衡型 1,651 美 元 201.84
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 197.01
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 213.01
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 28.76
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 333.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 23.76
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 25.95
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 11.27
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 124.65
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 137.07
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 211.52
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 236.01
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,535 美 元 19.42
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 52.29
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 57.06
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 7.74
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 6.86
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 13.59
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩