真實不欺瞞的良心車廠在哪看過比你擔心車況的老闆嗎超實用!句句都經典的貼圖銅價重挫 恐預告全球成...
基金類型 :
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 
公司基本資料
基金公司: 施羅德證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.schroders.com.tw
公司聯絡電話: (02)2722-1868 電話: (02)2722-1868 傳真: (02)2722-3899
基金成立日期: 2008/07/11 總經理: 巫慧燕 負責人: 李定邦
地址: 臺北市信義區信義路5段108號9樓
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 373 基金規模(百萬元): 43,031,547,798
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
施羅德新紀元貨幣市場基金 貨幣市場 3,588,896 新台幣 11.65
施羅德樂活中小基金-A類型 開放式股票型
(投資國內)
2,132,764 新台幣 19.50
施羅德全球策略高收益債券基金A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
500,465 新台幣 10.57
施羅德全球策略高收益債券基金B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
3,696,996 新台幣 6.16
施羅德中國高收益債券基金A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,395,701 新台幣 11.68
施羅德中國高收益債券基金B分配型(台幣) 債券型
(投資國外)
7,305,318 新台幣 8.42
施羅德中國高收益債券基金A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
131,975 美 元 0.43
施羅德中國高收益債券基金B分配型(美元) 債券型
(投資國外)
275,239 美 元 0.29
施羅德中國高收益債券基金A累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,388,286 人民幣 2.66
施羅德中國高收益債券基金B分配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
9,796,180 人民幣 1.96
施羅德中國債券基金A累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,219,026 人民幣 11.64
施羅德中國債券基金B分配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,322,481 人民幣 9.51
施羅德中國債券基金A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
229,800 美 元 10.54
施羅德中國債券基金B分配型(美元) 債券型
(投資國外)
700,740 美 元 8.59
施羅德樂活中小基金-I類型 開放式股票型
(投資國內)
501,666 新台幣 4,446.16
施羅德全球策略高收益債券基金B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
27,418 人民幣 10.50
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
5,222,186 新台幣 9.94
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,582,562 美 元 10.57
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
14,502,883 美 元 10.01
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,830,825 新台幣 9.97
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
31,040,595 美 元 10.02
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
641,271 新台幣 9.91
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
2,780,943 新台幣 9.72
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
12,162,307 美 元 10.03
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
11,705,765 美 元 9.72
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
958,582 新台幣 9.76
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) 債券型
(投資國外)
8,483,610 新台幣 9.65
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
7,443,820 美 元 9.92
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) 債券型
(投資國外)
18,367,284 美 元 9.69
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
19,066,125 美 元 9.39
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
82,703,662 人民幣 9.53
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
526,570 新台幣 9.97
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
5,747,771 美 元 9.67
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,673,396 美 元 9.66
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
11,122,117 人民幣 9.78
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,715,632 人民幣 9.80
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
5,610,745 美 元 9.83
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,365,611 美 元 9.83
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,054,824 人民幣 9.99
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,314,831 人民幣 9.92
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,534 美 元 13.19
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 246.82
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣) 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,186.05
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣) 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,393.98
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 C 類股份 - 累積單位(日幣) 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 2,047.77
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C 類股份 - 累積單位(日幣) 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 171.40
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
100 美 元 46.61
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 40.51
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 12.18
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 22.94
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 1,907 美 元 89.86
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 1,907 美 元 108.36
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,907 美 元 142.84
施羅德環球基金系列 - 策略債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,907 美 元 153.06
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 54.01
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 1,098 美 元 11.97
施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊) 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 6.43
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 -累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 353.33
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 185.89
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 155.29
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 182.57
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元對沖)C類股份-累積單位 開放式股票型
(投資國內)
2,195 歐元 243.13
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)C類股份-累積 債券股票平衡型 90 歐元 131.04
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 債券股票平衡型 216 歐元 95.00
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 債券股票平衡型 494 歐元 110.45
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)C類股份-配息單位 債券股票平衡型 3,427 歐元 24.65
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金C類股份-配息單位(美元) 國際股票型 4,635 美 元 92.21
施羅德環球基金系列-環球企業債券A類股份-配息單位(美元) 債券股票平衡型 2,256 美 元 5.55
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)C類股份-累積單位 債券股票平衡型 3,427 歐元 30.17
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元對沖)C類股份-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 122.60
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元對沖)C類股份-累積單位 債券股票平衡型 1,651 歐元 144.52
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元對沖)C類股份-累積單位 債券股票平衡型 2,535 歐元 43.28
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 債券股票平衡型 2,534 歐元 11.85
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元對沖)C類股份-配息 國際股票型 4,635 歐元 87.47
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元對沖)C類股份-累積 國際股票型 4,635 歐元 118.92
施羅德環球系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 153.29
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖)C類股份-累積單位 債券股票平衡型 2,256 歐元 163.07
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 歐元 162.92
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 18.11
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位 債券股票平衡型 1,907 歐元 138.83
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元對沖)C類股份-配息單位 債券股票平衡型 1,098 歐元 125.00
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元對沖)C類股份-累積單位 債券股票平衡型 1,098 歐元 147.05
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元對沖)C類股份-累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 213.12
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元對沖)C類股份-累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 208.46
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 債券股票平衡型 2,534 美 元 170.98
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)C配息單位 債券股票平衡型 781 美 元 31.33
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)C累積單位 債券股票平衡型 781 美 元 35.44
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 171.86
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 18.82
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位(美元) 國際股票型 29,592 美 元 13.91
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 11.59
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金C類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 12.46
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 美 元 13.75
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金C類股份-累積單位(美元) 國際股票型 4,635 美 元 126.13
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份-配息單位(美元) 債券股票平衡型 2,256 美 元 6.35
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 4.89
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 歐元 14.01
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 澳 幣 8.49
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 50.76
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) C 類股份 - 累積單位 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 52.75
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A類股份-累積單位 債券股票平衡型 8,399 美 元 165.11
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖)A類股份-累積單位 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 62.04
施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 50.30
施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 C 類股份 - 季配息單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 54.10
施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 116.27
施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 124.96
施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 (美元對沖)A類股份-配息單位 開放式股票型
(投資國內)
1,203 美 元 87.19
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份-配息單位 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 22.22
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
201 美 元 9.47
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-配息單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 85.81
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 120.49
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 C類股份-累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 125.58
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位 開放式股票型
(投資國內)
251 澳 幣 91.48
施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位 債券股票平衡型 2,534 美 元 168.19
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 359.18
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 0 歐元 7.64
施羅德環球基金系列 - 歐元流動C 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 712 歐元 125.20
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 封閉式股票型
(投資國內)
0 港 幣 492.19
施羅德環球基金系列 - 美元流動 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 0 美 元 110.13
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,098 美 元 20.20
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 138.83
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 149.69
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 34.83
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 18.61
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 232.15
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 42.03
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊) 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 4.73
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 144.68
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,256 美 元 11.10
施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元) 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 196.92
施羅德環球基金系列-印度優勢 C -累積 (美元) 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 205.07
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 C 類股 - 配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 5.30
施羅德環球基金系列-日本小型公司A類-累積單位(美元對沖) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.37
施羅德環球基金系列-日本小型公司C類-累積單位(美元對沖) 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.38
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 0 美 元 44.68
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息C類股份-配息單位(美元) 國際股票型 0 美 元 89.54
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元) 國際股票型 0 美 元 102.07
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息C類股份-累積單位(美元) 國際股票型 0 美 元 104.12
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元) 國際股票型 0 美 元 84.97
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 188.14
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票C類股份-累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 199.05
施羅德環球基金-環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 109.71
施羅德環球基金-環球計量新興市場股票C類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 115.02
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A 類股份 - 累積單位 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 138.14
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券A類股份-累積單位(美元 ) 債券股票平衡型 0 美 元 113.14
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券C類股份-累積單位(美元 ) 債券股票平衡型 0 美 元 116.74
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX配息單位(澳幣對沖)級別 國際股票型 0 澳 幣 87.71
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C - 累積單位(澳幣對沖 )級別 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 32.83
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債(美元)C級別配息 國際股票型 0 美 元 10.40
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)CX 級別配息 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 5.31
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (歐元)C級別配息 債券股票平衡型 0 歐元 109.97
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (歐元)A級別累積 債券股票平衡型 0 歐元 141.87
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (歐元)C級別累積 債券股票平衡型 0 歐元 146.14
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 30.56
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,045.62
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 137.86
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 494 美 元 12.36
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 3,427 美 元 25.57
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,534 美 元 10.95
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 175.54
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,256 美 元 12.25
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (美元對沖)C級別累積 債券股票平衡型 0 美 元 146.31
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 69.69
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C級別累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 70.88
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券 (美元對沖)AX級別配息 債券股票平衡型 0 美 元 133.65
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 65.76
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別配息 債券股票平衡型 0 美 元 109.09
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別配息 債券股票平衡型 0 美 元 100.72
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C級別配息 債券股票平衡型 0 美 元 101.82
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣對沖)A級別配息 債券股票平衡型 0 澳 幣 141.31
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 債券股票平衡型 0 美 元 110.10
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C級別累積 債券股票平衡型 0 美 元 104.14
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,256 美 元 10.35
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 1,174 歐元 10.65
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 2,465 歐元 19.41
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 958 歐元 6.65
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 33.53
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 494 美 元 5.10
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.75
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票C類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 169.03
施羅德環球基金系列-印度股票C類股份-累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 222.11
施羅德環球基金系列 - 大中華 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
616 美 元 68.47
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 41.43
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券C類股份-配息(歐元) 債券股票平衡型 781 歐元 29.23
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 港 幣 414.03
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 35.74
施羅德環球-新興市場債券(歐元對沖)A1-累積單位 債券股票平衡型 3,427 歐元 25.77
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券C累(歐元) 債券股票平衡型 781 歐元 33.03
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 8,399 歐元 20.71
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 26.08
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) 指數股票型 712 歐元 119.28
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心C 類股份累積單位(美元 ) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 31.90
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元) 指數股票型 607 美 元 106.85
施羅德環球-新興市場債券(歐元對沖)A1- 配息單位 債券股票平衡型 3,427 歐元 11.32
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
100 美 元 40.18
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 60.14
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎) 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 41.76
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份-累積(瑞士法郎) 封閉式股票型
(投資國內)
335 瑞法郎 44.72
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 31.45
施羅德環球-日本小型公司(歐元)A1-累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 歐元 1.10
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 美 元 1.24
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
373 美 元 29.52
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 47.71
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 29.41
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 歐元 12.09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 494 歐元 10.84
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) 債券股票平衡型 494 歐元 4.48
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 16.07
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位(日幣) 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 1,782.71
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份-累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 305.22
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份-累積單位(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 267.83
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 191.19
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份-累積(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 168.16
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 217.68
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 14.06
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 -累積單位 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
198 歐元 193.32
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位 債券股票平衡型 2,256 歐元 144.64
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 177.37
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 115.30
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 156.22
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 152.76
施羅德環球系列-環球城市房地產股票(歐元對沖)A1類股份-累積單位 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 133.86
施羅德環球-亞洲債券歐元對沖A1-累積單位 債券股票平衡型 494 歐元 99.68
施羅德環球-亞洲債券歐元對沖A1-配息單位 債券股票平衡型 494 歐元 61.90
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
146 美 元 147.88
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 195.47
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 12.03
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元) 債券股票平衡型 8,399 歐元 15.40
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元) 債券股票平衡型 2,256 美 元 7.57
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 28.59
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 17.25
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 13.87
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 15.10
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 17.18
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
616 美 元 57.67
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 218.78
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 192.42
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 10.81
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 12.86
施羅德環球-新興市場債券(澳幣對沖) A1- 配息 債券股票平衡型 3,427 澳 幣 76.65
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 214.42
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 250.09
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,535 美 元 42.32
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 2,535 美 元 24.33
施羅德環球基金系列-環球高收益 (歐元對沖) A1類股份-累積單位 債券股票平衡型 2,535 歐元 175.05
施羅德環球基金系列-環球高收益 (澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 債券股票平衡型 2,535 澳 幣 109.36
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位 債券股票平衡型 2,256 澳 幣 115.90
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 美 元 52.75
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 148.98
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 185.85
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券A1類股份-累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,651 美 元 140.06
施羅德 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位 債券股票平衡型 1,651 歐元 130.82
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 339.75
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 188.11
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 165.64
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 -累積單位(美元) 債券股票平衡型 90 美 元 125.16
施羅德環球基金-亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)A1類股份-累積單位 債券股票平衡型 90 歐元 118.67
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-累積(歐元) 債券股票平衡型 781 歐元 29.21
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-配息(歐元) 債券股票平衡型 781 歐元 26.14
施羅德環球-環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1類股份-累積單位 債券股票平衡型 781 美 元 32.33
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,907 美 元 134.29
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位 債券股票平衡型 1,907 歐元 96.39
施羅德環球基金系列-策略債券 (歐元對沖) A1類股份-累積單位 債券股票平衡型 1,907 歐元 121.78
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,098 美 元 118.07
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值C類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 223.65
施羅德環球基金系列 - 美元債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,123 美 元 23.65
施羅德環球基金系列-日本股票 (歐元對沖) A1 類股份-累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 103.54
施羅德環球基金系列-日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 147.28
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 18.65
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 17.40
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 160.85
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 -收息單位 國際股票型 29,592 澳 幣 9.55
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 國際股票型 29,592 美 元 14.77
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 國際股票型 29,592 美 元 10.25
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 18.79
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 30.43
施羅德環球基金系列 - 大中華 A 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
616 美 元 61.41
施羅德環球基金系列-印度股票A類股份-累積單位(美元) 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 205.96
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 15.50
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 113.01
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 166.45
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 17.58
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 18.26
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1類股份 - 累積單位 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 17.80
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金A類股份-配息單位(美元) 國際股票型 4,635 美 元 88.76
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金A類股份-累積單位(美元) 國際股票型 4,635 美 元 121.43
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣對沖)A類股份-配息 國際股票型 4,635 澳 幣 84.20
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元對沖)A類股份-配息 國際股票型 4,635 歐元 84.22
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元對沖)A類股份-累積單 國際股票型 4,635 歐元 114.59
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份累 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 26.61
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 8,399 歐元 22.23
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–配息 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 22.24
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
1,749 歐元 156.33
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
146 歐元 136.14
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 219.75
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 36.77
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 14.99
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值C類股份-累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 196.86
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略C類股份-累積(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
225 歐元 18.54
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 189.28
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢C類股份-累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 19.39
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 16.29
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 180.19
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票C類股份-累積單位 (歐元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 210.78
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 35.69
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 14.52
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
2,924 歐元 20.18
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票C類股份-累積單位(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 309.89
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 159.81
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
150 美 元 344.26
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 23.38
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 282.34
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 -累積單位(美元) 債券股票平衡型 90 美 元 138.15
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 21.33
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 33.16
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 216 美 元 91.88
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 216 美 元 129.53
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
209 美 元 167.92
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 494 美 元 5.32
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 494 美 元 7.21
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 494 美 元 12.94
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 494 美 元 14.69
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 243.80
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 229.81
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 249.65
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 389.00
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 債券股票平衡型 2,647 歐元 11.97
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 2,647 歐元 22.48
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票C類股份-累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 70.15
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 302.83
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 配息單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 13.47
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 24.08
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 30.69
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 37.73
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 44.67
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-配息單位(歐元) 債券股票平衡型 8,399 歐元 16.47
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份- 配息單位(歐元) 債券股票平衡型 8,399 歐元 18.69
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 8,939 歐元 24.09
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 3,427 美 元 17.08
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 3,427 美 元 26.82
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 3,427 美 元 31.08
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 38.03
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(美元) 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 41.87
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 3,427 美 元 9.08
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 31.30
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 12.77
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 14.86
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 17.00
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 45.24
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 C 類股份 - 累積單位(歐元) 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 52.29
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 配息單位(歐元) 債券股票平衡型 1,174 歐元 7.17
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 C 類股份 - 累積單位(歐元) 債券股票平衡型 1,174 歐元 12.47
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值A類股份-配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 151.03
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值A類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 208.83
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券C類股份-配息單位(美元) 債券股票平衡型 1,651 美 元 148.37
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,651 美 元 145.46
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券C類股份-累積單位(美元) 債券股票平衡型 1,651 美 元 154.61
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略C類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 15.64
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 217.03
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 15.88
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢C類股份-累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 17.10
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 18.33
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 -配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 119.71
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 -配息單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 129.22
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 187.48
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(美元) 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 204.81
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 2,535 美 元 19.38
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,535 美 元 44.95
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 C 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,535 美 元 48.41
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 配息單位( 美元) 債券股票平衡型 2,534 美 元 7.26
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 配息單位(美元) 債券股票平衡型 2,534 美 元 6.38
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元) 債券股票平衡型 2,534 美 元 11.90
基金快查
最近查詢 自選基金 人氣基金 自選股
國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股2,794.91 38.00 1.34%
香港恆生27,213.41 113.35 0.42%
日經指數22,270.38 78.34 0.35%
南韓綜合2,247.05 6.25 0.28%
道瓊工業25,669.32 110.59 0.43%
那斯達克7,816.33 9.81 0.13%
S&P 5002,850.13 9.44 0.33%
費城半導體1,323.41 9.68 0.73%
more...
投資小幫手
匯率換算
兌換成
交叉匯率表  ‧外幣兌換台幣  ‧美元兌換外幣
基金e學院
more...
VIP基金健診實例
35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩