| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.schroders.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)2722-1868 | 電話： | (02)2722-1868 | 傳真： | (02)2722-3899 |
| 基金成立日期： | 1997/12/15 | 總經理： | 巫慧燕 | 負責人： | 李定邦 |
| 地址： | 臺北市信義區信義路5段108號9樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 532 | 基金規模(百萬元)： | 176,058,682,264 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,171,601 | 新台幣 | 35.06 |
| 施羅德中國高收益債券基金A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
736,295 | 新台幣 | 12.23 |
| 施羅德中國高收益債券基金B分配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,926,204 | 新台幣 | 7.65 |
| 施羅德中國高收益債券基金A累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
167,022 | 美 元 | 0.49 |
| 施羅德中國高收益債券基金B分配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
485,741 | 美 元 | 0.28 |
| 施羅德中國高收益債券基金A累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,288,648 | 人民幣 | 2.81 |
| 施羅德中國高收益債券基金B分配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,176,149 | 人民幣 | 1.79 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
871,350 | 新台幣 | 8,340.31 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,661,454 | 新台幣 | 10.23 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
25,461,637 | 美 元 | 10.97 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
567,696 | 新台幣 | 9.41 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,830,388 | 新台幣 | 8.75 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,575,056 | 美 元 | 10.16 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
8,525,129 | 美 元 | 9.02 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
796,070 | 新台幣 | 9.40 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,726,661 | 新台幣 | 8.79 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,156,152 | 美 元 | 10.26 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,583,198 | 美 元 | 9.17 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
17,572,089 | 美 元 | 10.31 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
82,602,269 | 人民幣 | 10.63 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
404,532 | 新台幣 | 9.89 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,738,557 | 美 元 | 10.15 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,077,518 | 美 元 | 9.19 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
9,778,699 | 人民幣 | 10.42 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,119,565 | 人民幣 | 9.23 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,988,736 | 美 元 | 10.42 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,155,468 | 美 元 | 9.32 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,395,970 | 人民幣 | 10.74 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,468,496 | 人民幣 | 9.35 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 | 債券型 (投資國外) |
19,370,771 | 美 元 | 10.78 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 | 債券型 (投資國外) |
1,786,534 | 美 元 | 9.73 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 債券型 (投資國外) |
23,977,930 | 人民幣 | 10.88 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 | 債券型 (投資國外) |
1,452,045 | 人民幣 | 9.58 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 債券型 (投資國外) |
9,563,723 | 南非幣 | 11.73 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 | 債券型 (投資國外) |
859,846 | 南非幣 | 9.72 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,435,817 | 美 元 | 10.41 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,058,571 | 美 元 | 9.33 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,574,605 | 人民幣 | 10.57 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,238,512 | 人民幣 | 9.29 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 3,000.00 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
21,499,741 | 新台幣 | 10.07 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,310,037 | 美 元 | 10.95 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,290,024 | 人民幣 | 11.00 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
36,114,684 | 美 元 | 10.28 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,209,127 | 美 元 | 9.45 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
17,955,284 | 人民幣 | 10.40 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,558,878 | 人民幣 | 9.49 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
7,215,671 | 南非幣 | 11.15 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
513,484 | 南非幣 | 9.73 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
15,061,605 | 美 元 | 10.49 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,224,088 | 美 元 | 9.88 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,892,955 | 人民幣 | 10.59 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,433,208 | 人民幣 | 9.96 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
6,163,783 | 南非幣 | 10.60 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
4,447,658 | 澳 幣 | 9.56 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
12,227,860 | 美 元 | 10.44 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,400,325 | 美 元 | 9.86 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,894,987 | 人民幣 | 10.45 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
934,881 | 人民幣 | 9.78 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,687,282 | 南非幣 | 10.82 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
435,334 | 南非幣 | 9.72 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,313,272 | 澳 幣 | 10.65 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
353,094 | 澳 幣 | 10.15 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,374,130 | 新台幣 | 9.33 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,966,756 | 新台幣 | 8.85 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
29,791,404 | 美 元 | 9.89 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,556,992 | 美 元 | 9.41 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,279,854 | 人民幣 | 9.94 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,372,786 | 人民幣 | 9.41 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
8,553,085 | 南非幣 | 10.18 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,939,638 | 南非幣 | 9.20 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣) | 3,519,252 | 新台幣 | 10.14 | |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣) | 1,855,662 | 新台幣 | 10.11 | |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元) | 9,014,972 | 美 元 | 10.22 | |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元) | 2,497,179 | 美 元 | 10.18 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元) | 0 | 美 元 | 10.01 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元) | 0 | 美 元 | 10.01 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元) | 0 | 美 元 | 10.01 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元) | 0 | 美 元 | 10.01 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.03 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.03 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.03 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.03 | |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 15.18 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
198 | 美 元 | 318.38 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 日 圓 | 1,411.95 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 日 圓 | 1,683.99 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 日 圓 | 2,349.33 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 日 圓 | 211.82 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 美 元 | 44.92 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 美 元 | 13.68 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 35.31 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 90.19 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 108.97 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 152.57 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 165.65 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 瑞法郎 | 69.12 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 美 元 | 12.80 |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
201 | 英 鎊 | 6.13 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 美 元 | 483.47 |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
331 | 美 元 | 255.56 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 美 元 | 232.33 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 美 元 | 278.49 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,195 | 歐元 | 346.96 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 歐元 | 168.91 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 216 | 歐元 | 107.08 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 123.11 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 21.76 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 92.56 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 6.07 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 30.63 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 186.88 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 歐元 | 47.82 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 歐元 | 12.79 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 84.92 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 127.95 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 歐元 | 177.35 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 歐元 | 183.96 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
15,371 | 歐元 | 205.85 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 歐元 | 20.14 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 歐元 | 141.28 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 歐元 | 125.66 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 歐元 | 163.36 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 歐元 | 272.16 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 歐元 | 297.11 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 196.48 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 781 | 美 元 | 35.29 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 美 元 | 40.78 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 美 元 | 213.59 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 美 元 | 22.22 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積 | 國際股票型 | 29,592 | 美 元 | 16.50 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 美 元 | 12.60 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 美 元 | 13.84 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,676 | 美 元 | 19.40 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 144.68 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 6.95 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 美 元 | 4.41 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 歐元 | 14.21 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 澳 幣 | 7.36 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 美 元 | 60.75 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 美 元 | 64.51 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 美 元 | 193.90 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 美 元 | 73.32 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 35.37 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 38.86 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 99.28 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 109.04 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 美 元 | 65.22 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 美 元 | 21.53 |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
201 | 美 元 | 9.27 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 美 元 | 86.70 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 美 元 | 146.82 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 美 元 | 156.31 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 澳 幣 | 89.47 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 191.75 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 566.16 |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 7.73 |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 712 | 歐元 | 123.05 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 港 幣 | 660.96 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積 | 指數股票型 | 0 | 美 元 | 113.93 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 美 元 | 23.32 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 美 元 | 203.56 |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
331 | 美 元 | 199.37 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 38.86 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 18.73 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
150 | 歐元 | 264.75 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 歐元 | 46.31 |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
201 | 英 鎊 | 4.36 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 美 元 | 168.77 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 13.17 |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
153 | 美 元 | 237.43 |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
153 | 美 元 | 252.57 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 4.85 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 1.72 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 1.78 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 44.88 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 102.05 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 129.49 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 134.31 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 90.59 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 250.51 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 269.90 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 135.06 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 144.66 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 187.81 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 123.65 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 129.29 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 91.02 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(澳幣避險)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 43.18 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.83 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 4.89 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 109.04 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 158.53 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 165.49 |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
316 | 歐元 | 36.35 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 日 圓 | 1,220.23 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 日 圓 | 165.70 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 14.33 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 26.86 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 12.33 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 美 元 | 217.98 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 14.69 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 175.24 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 130.33 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 135.43 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 137.41 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 113.96 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.58 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 103.35 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 106.32 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 143.97 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 128.78 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 123.93 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 178.89 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 221.80 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 236.62 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 38.89 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 126.30 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 91.28 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 125.61 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 100.93 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 90.28 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,401.65 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,365.72 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 140.34 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,574.89 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 12.14 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,174 | 歐元 | 11.56 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,465 | 歐元 | 20.91 |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 958 | 歐元 | 6.58 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 美 元 | 36.15 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 5.28 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 8.26 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 美 元 | 219.40 |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
287 | 美 元 | 251.98 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,528.35 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 120.67 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 96.77 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 134.20 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 130.84 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,344.22 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,311.58 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)U-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 216.26 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)U-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 159.16 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 218.65 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 2,429.62 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 2,370.57 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 127.16 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 19.31 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 51.24 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 18.84 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 38.84 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 22.19 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 澳 幣 | 38.31 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 澳 幣 | 37.40 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 南非幣 | 381.28 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 南非幣 | 372.05 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 207.59 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 122.34 |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
316 | 歐元 | 51.00 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 160.23 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 157.06 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 1,583.83 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 1,551.88 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 109.00 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 106.49 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 303.61 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 297.62 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 162.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 223.58 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 108.89 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 127.12 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 131.29 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 143.23 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 123.92 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 106.90 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 139.54 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,586.82 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,543.96 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 110.32 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 7.65 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 195.10 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 107.37 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 111.16 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 31.08 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 128.26 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 132.68 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 115.16 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 750.46 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 2,029.32 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 231.45 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 24.49 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 258.74 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 510.15 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 216.12 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 402.16 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 42.60 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 20.78 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 170.92 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 55.89 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 31.22 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 334.27 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)I-累積 | 指數股票型 | 0 | 美 元 | 118.79 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 187.12 |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 321.51 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 30.96 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 137.86 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 31.17 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 62.35 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
15,371 | 港 幣 | 540.66 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 美 元 | 55.17 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 25.43 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 35.85 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 68.38 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 30.58 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 81.01 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 41.55 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 49.75 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 27.75 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 432.13 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 176.12 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 14.96 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 96.17 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 344.36 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 242.15 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 388.22 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 16.50 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 332.25 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 134.70 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 262.15 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 49.91 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 159.16 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 33.96 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 13.54 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 64.59 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 254.10 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 39.60 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 399.26 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 22.74 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
373 | 歐元 | 32.54 |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積 | 指數股票型 | 712 | 歐元 | 117.17 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 44.31 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 141.97 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 16.52 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 207.20 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 96.75 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.36 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 105.68 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 107.45 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 108.55 |
| 施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 英 鎊 | 300.83 |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 317.89 |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 340.54 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積 | 指數股票型 | 607 | 美 元 | 110.47 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 10.04 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
641 | 歐元 | 61.24 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 瑞法郎 | 51.63 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
335 | 瑞法郎 | 55.14 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 歐元 | 46.30 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 歐元 | 1.27 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 美 元 | 1.51 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
373 | 美 元 | 38.62 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 美 元 | 55.11 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 歐元 | 30.25 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,676 | 歐元 | 16.27 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 11.98 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 4.42 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 美 元 | 9.61 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 日 圓 | 1,988.95 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 美 元 | 404.65 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 歐元 | 338.76 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 227.27 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 歐元 | 190.62 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
198 | 美 元 | 273.07 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 歐元 | 8.02 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
198 | 歐元 | 231.30 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 歐元 | 159.54 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 197.48 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 118.48 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 歐元 | 165.92 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 美 元 | 183.31 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 歐元 | 149.64 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 108.73 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 60.32 |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
287 | 美 元 | 215.61 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 10.84 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 15.76 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 8.19 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 36.91 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 20.56 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
225 | 美 元 | 24.64 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 美 元 | 22.29 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 歐元 | 24.19 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 美 元 | 305.59 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 歐元 | 256.37 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 美 元 | 11.80 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 歐元 | 13.40 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 澳 幣 | 70.48 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
291 | 美 元 | 273.68 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,195 | 美 元 | 371.36 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 48.65 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 23.83 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 歐元 | 188.64 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 2,535 | 澳 幣 | 106.08 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 債券股票平衡型 | 2,256 | 澳 幣 | 125.10 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
15,371 | 美 元 | 69.54 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 美 元 | 185.81 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 歐元 | 221.07 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 187.70 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 164.53 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,109 | 美 元 | 528.50 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 美 元 | 277.60 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 歐元 | 233.14 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 美 元 | 167.48 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 歐元 | 149.19 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 30.90 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 27.16 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 美 元 | 36.22 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 141.77 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 歐元 | 89.51 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 歐元 | 120.86 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 美 元 | 138.33 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 276.75 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,123 | 美 元 | 27.93 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 歐元 | 117.28 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 美 元 | 176.94 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 28.10 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 25.88 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 美 元 | 204.61 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 | 國際股票型 | 29,592 | 澳 幣 | 9.60 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 | 國際股票型 | 29,592 | 美 元 | 17.19 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 國際股票型 | 29,592 | 美 元 | 10.47 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 22.69 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 39.81 |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
287 | 美 元 | 230.20 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 22.11 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 歐元 | 130.70 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 美 元 | 203.98 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 歐元 | 19.27 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 美 元 | 21.26 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 美 元 | 20.46 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 87.69 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 137.12 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 4,635 | 澳 幣 | 81.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 80.46 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 121.33 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 美 元 | 28.34 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 24.69 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 美 元 | 21.27 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 歐元 | 197.95 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 歐元 | 301.08 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 歐元 | 55.66 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 20.89 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 歐元 | 232.20 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
225 | 歐元 | 32.51 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 歐元 | 277.22 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 歐元 | 28.07 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 歐元 | 9.56 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 歐元 | 198.11 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 歐元 | 260.95 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 歐元 | 37.74 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 歐元 | 15.56 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 歐元 | 29.63 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 歐元 | 404.51 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 歐元 | 232.51 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
150 | 美 元 | 427.48 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 32.50 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,195 | 美 元 | 431.09 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 美 元 | 189.54 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 26.14 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 44.02 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 216 | 美 元 | 99.38 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 216 | 美 元 | 155.39 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 5.57 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 7.54 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 15.17 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 17.43 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
291 | 美 元 | 320.02 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 美 元 | 325.32 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 美 元 | 358.56 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,109 | 美 元 | 622.15 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,647 | 歐元 | 12.71 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,647 | 歐元 | 24.86 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
641 | 歐元 | 73.97 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
150 | 歐元 | 358.69 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 12.56 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 25.10 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 32.30 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 42.67 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 51.60 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 17.05 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 19.70 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 8,939 | 歐元 | 27.04 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 16.11 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 28.48 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 33.58 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 美 元 | 59.47 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 美 元 | 66.46 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 8.64 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
373 | 歐元 | 40.16 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 17.24 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 21.26 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 24.83 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 歐元 | 50.52 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 歐元 | 59.56 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,174 | 歐元 | 7.70 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,174 | 歐元 | 13.83 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 168.49 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 253.16 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 201.84 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 197.01 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 213.01 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
225 | 美 元 | 28.76 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 美 元 | 333.22 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 美 元 | 23.76 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 美 元 | 25.95 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 美 元 | 11.27 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 124.65 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 137.07 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 211.52 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 236.01 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 19.42 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 52.29 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 57.06 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 7.74 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 6.86 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 13.59 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,581.25 |  21.23 | 0.60% |
| 香港恆生 | 28,900.83 | 403.58 | 1.42% |
| 日經指數 | 29,620.99 |  130.62 | 0.44% |
| 南韓綜合 | 3,182.38 | 13.30 | 0.42% |
| 道瓊工業 | 33,677.27 | 68.13 | 0.20% |
| 那斯達克 | 13,996.10 | 146.10 | 1.06% |
| S&P 500 | 4,141.59 | 13.60 | 0.33% |
| 費城半導體 | 3,252.70 | 5.63 | 0.17% |
投資小幫手 |
 |
匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
基金e學院
| VIP基金健診實例 | |||
|
