| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.schroders.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)2722-1868 | 電話： | (02)2722-1868 | 傳真： | (02)2722-3899 |
| 基金成立日期： | 2016/06/08 | 總經理： | 巫慧燕 | 負責人： | 李定邦 |
| 地址： | 臺北市信義區信義路5段108號9樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
| 基金經理人 | - | - | - |
旗下資金表現
| 基金數目： | 532 | 基金規模(百萬元)： | 176,058,682,264 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 幣 別 | 淨 值 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,171,601 | 新台幣 | 35.81 |
| 施羅德中國高收益債券基金A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
736,295 | 新台幣 | 12.25 |
| 施羅德中國高收益債券基金B分配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,926,204 | 新台幣 | 7.67 |
| 施羅德中國高收益債券基金A累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
167,022 | 美 元 | 0.49 |
| 施羅德中國高收益債券基金B分配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
485,741 | 美 元 | 0.29 |
| 施羅德中國高收益債券基金A累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,288,648 | 人民幣 | 2.82 |
| 施羅德中國高收益債券基金B分配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,176,149 | 人民幣 | 1.80 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
871,350 | 新台幣 | 8,518.14 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,661,454 | 新台幣 | 10.24 |
| 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
25,461,637 | 美 元 | 10.98 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
567,696 | 新台幣 | 9.41 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,830,388 | 新台幣 | 8.75 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,575,056 | 美 元 | 10.16 |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
8,525,129 | 美 元 | 9.02 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
796,070 | 新台幣 | 9.39 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,726,661 | 新台幣 | 8.79 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,156,152 | 美 元 | 10.26 |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,583,198 | 美 元 | 9.17 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
17,572,089 | 美 元 | 10.32 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
82,602,269 | 人民幣 | 10.64 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
404,532 | 新台幣 | 9.90 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 新台幣 | 10.00 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,738,557 | 美 元 | 10.16 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,077,518 | 美 元 | 9.20 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
9,778,699 | 人民幣 | 10.43 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,119,565 | 人民幣 | 9.24 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,988,736 | 美 元 | 10.44 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,155,468 | 美 元 | 9.34 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,395,970 | 人民幣 | 10.76 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,468,496 | 人民幣 | 9.37 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 | 債券型 (投資國外) |
19,370,771 | 美 元 | 10.79 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 | 債券型 (投資國外) |
1,786,534 | 美 元 | 9.74 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 債券型 (投資國外) |
23,977,930 | 人民幣 | 10.89 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 | 債券型 (投資國外) |
1,452,045 | 人民幣 | 9.59 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 債券型 (投資國外) |
9,563,723 | 南非幣 | 11.72 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 | 債券型 (投資國外) |
859,846 | 南非幣 | 9.71 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,435,817 | 美 元 | 10.42 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,058,571 | 美 元 | 9.33 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,574,605 | 人民幣 | 10.57 |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,238,512 | 人民幣 | 9.29 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 新台幣 | 3,000.00 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
21,499,741 | 新台幣 | 10.11 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,310,037 | 美 元 | 11.00 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,290,024 | 人民幣 | 11.05 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
36,114,684 | 美 元 | 10.33 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,209,127 | 美 元 | 9.50 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
17,955,284 | 人民幣 | 10.45 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,558,878 | 人民幣 | 9.53 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
7,215,671 | 南非幣 | 11.19 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
513,484 | 南非幣 | 9.77 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
15,061,605 | 美 元 | 10.49 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,224,088 | 美 元 | 9.89 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,892,955 | 人民幣 | 10.60 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,433,208 | 人民幣 | 9.97 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
6,163,783 | 南非幣 | 10.59 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
4,447,658 | 澳 幣 | 9.56 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
12,227,860 | 美 元 | 10.48 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,400,325 | 美 元 | 9.90 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,894,987 | 人民幣 | 10.50 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
934,881 | 人民幣 | 9.83 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,687,282 | 南非幣 | 10.86 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
435,334 | 南非幣 | 9.76 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,313,272 | 澳 幣 | 10.70 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
353,094 | 澳 幣 | 10.19 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,374,130 | 新台幣 | 9.34 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,966,756 | 新台幣 | 8.86 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) | 債券型 (投資國外) |
29,791,404 | 美 元 | 9.91 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,556,992 | 美 元 | 9.43 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,279,854 | 人民幣 | 9.96 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,372,786 | 人民幣 | 9.43 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
8,553,085 | 南非幣 | 10.19 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,939,638 | 南非幣 | 9.22 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣) | 3,519,252 | 新台幣 | 10.14 | |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣) | 1,855,662 | 新台幣 | 10.11 | |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元) | 9,014,972 | 美 元 | 10.23 | |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元) | 2,497,179 | 美 元 | 10.19 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣) | 0 | 新台幣 | 10.10 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元) | 0 | 美 元 | 10.02 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元) | 0 | 美 元 | 10.02 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元) | 0 | 美 元 | 10.02 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元) | 0 | 美 元 | 10.02 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.04 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.04 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.04 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣) | 0 | 人民幣 | 10.04 | |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 15.19 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
198 | 美 元 | 317.73 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 日 圓 | 1,403.83 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 日 圓 | 1,674.20 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 日 圓 | 2,338.13 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 日 圓 | 210.88 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 美 元 | 45.30 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 美 元 | 13.72 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 35.97 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 90.17 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 108.94 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 152.52 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 165.59 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 瑞法郎 | 68.97 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 美 元 | 12.79 |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
201 | 英 鎊 | 6.16 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 美 元 | 482.29 |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
331 | 美 元 | 254.40 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 美 元 | 230.44 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 美 元 | 276.19 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,195 | 歐元 | 352.45 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 歐元 | 171.66 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 216 | 歐元 | 107.15 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 123.22 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 21.75 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 92.52 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 6.08 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 30.61 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 186.35 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 歐元 | 47.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 歐元 | 12.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 84.89 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 127.91 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 歐元 | 178.86 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 歐元 | 183.99 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
15,371 | 歐元 | 209.72 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 歐元 | 20.05 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 歐元 | 141.23 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 歐元 | 125.56 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 歐元 | 163.24 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 歐元 | 271.51 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 歐元 | 294.68 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 196.62 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 781 | 美 元 | 35.35 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 美 元 | 40.85 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 美 元 | 212.35 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 美 元 | 22.11 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積 | 國際股票型 | 29,592 | 美 元 | 16.66 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 美 元 | 12.62 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 美 元 | 13.86 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,676 | 美 元 | 19.73 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 144.62 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 6.95 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 美 元 | 4.42 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 歐元 | 14.23 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
3,880 | 澳 幣 | 7.37 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 美 元 | 60.72 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 美 元 | 64.47 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 美 元 | 194.09 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 美 元 | 73.52 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 35.44 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 38.94 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 99.49 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 歐元 | 109.26 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,203 | 美 元 | 65.35 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 美 元 | 21.56 |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
201 | 美 元 | 9.31 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 美 元 | 87.58 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 美 元 | 148.31 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 美 元 | 157.88 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
251 | 澳 幣 | 90.38 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 191.89 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 581.17 |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 7.73 |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 712 | 歐元 | 123.06 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 港 幣 | 673.39 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積 | 指數股票型 | 0 | 美 元 | 113.93 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 美 元 | 23.31 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 美 元 | 201.92 |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
331 | 美 元 | 198.49 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 38.85 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 18.76 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
150 | 歐元 | 265.40 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 歐元 | 46.45 |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
201 | 英 鎊 | 4.37 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 美 元 | 170.19 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 13.18 |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
153 | 美 元 | 249.71 |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
153 | 美 元 | 265.60 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 4.86 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 1.71 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 1.77 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 44.85 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 103.40 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 131.22 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 136.09 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 91.80 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 250.29 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 269.64 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 137.62 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 147.38 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 191.02 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 123.50 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 129.14 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 92.24 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(澳幣避險)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 42.81 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 10.94 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 4.89 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 108.96 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 158.42 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 165.37 |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
316 | 歐元 | 36.49 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 日 圓 | 1,213.31 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 日 圓 | 164.98 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 14.34 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 26.85 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 12.33 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 美 元 | 219.82 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 14.69 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 175.10 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 128.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 133.83 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 137.31 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 112.63 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.47 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 103.27 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 106.22 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 143.85 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 128.68 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 123.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 179.32 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 222.34 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 237.18 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 38.97 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 128.00 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 92.51 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 125.52 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 100.86 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 91.49 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,419.79 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,383.55 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 140.24 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,573.05 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 12.14 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,174 | 歐元 | 11.60 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,465 | 歐元 | 20.96 |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 958 | 歐元 | 6.58 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 美 元 | 36.46 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 5.29 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 8.26 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 美 元 | 218.75 |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
287 | 美 元 | 262.25 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,526.73 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 120.54 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 96.67 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 134.05 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 130.71 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,342.10 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 1,309.66 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)U-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 216.81 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)U-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 159.57 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 219.21 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 2,434.65 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 2,375.75 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 125.68 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 19.30 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 51.22 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 18.83 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 39.34 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 22.48 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 澳 幣 | 38.81 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 澳 幣 | 37.89 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 南非幣 | 386.05 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 南非幣 | 376.78 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 208.16 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 122.67 |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
316 | 歐元 | 51.19 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 160.65 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 157.50 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 1,587.40 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 南非幣 | 1,555.57 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 108.94 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 澳 幣 | 106.45 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 303.33 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 0 | 南非幣 | 297.37 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 163.19 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 224.12 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 108.72 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 126.93 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 131.08 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 143.02 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 123.75 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定 | 國際股票型 | 0 | 美 元 | 106.75 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 澳 幣 | 139.35 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,583.84 |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) | 國際股票型 | 0 | 南非幣 | 1,541.23 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 110.18 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-月配固定 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 7.65 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 195.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 107.35 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 111.13 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 31.14 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 128.24 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 132.64 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 115.07 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 770.21 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 2,017.31 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 230.08 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 24.37 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 日 圓 | 257.56 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 518.13 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 219.61 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 413.25 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 43.39 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 20.80 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 171.01 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 56.35 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 31.19 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 331.48 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)I-累積 | 指數股票型 | 0 | 美 元 | 118.79 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 187.04 |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)I-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 320.01 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 31.19 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 137.68 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 31.69 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 62.31 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
15,371 | 港 幣 | 550.90 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 美 元 | 56.77 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 25.42 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 35.91 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 68.34 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 30.61 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 83.34 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 41.52 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 49.81 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 27.81 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 433.09 |
| 施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 175.98 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 15.01 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 96.41 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 歐元 | 343.99 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 241.44 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 387.38 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 16.50 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 332.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 134.57 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 264.34 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 49.49 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 162.14 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 33.82 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 13.86 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 64.55 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 253.32 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 歐元 | 39.66 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 396.83 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 22.76 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
373 | 歐元 | 32.59 |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積 | 指數股票型 | 712 | 歐元 | 117.17 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 43.94 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 140.27 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 16.53 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 207.33 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 96.48 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 98.09 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 105.39 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 0 | 美 元 | 107.16 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 美 元 | 111.72 |
| 施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 英 鎊 | 299.36 |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 316.46 |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 338.97 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積 | 指數股票型 | 607 | 美 元 | 110.48 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 歐元 | 10.03 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
641 | 歐元 | 61.41 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 瑞法郎 | 51.53 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
335 | 瑞法郎 | 55.13 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 歐元 | 47.73 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 歐元 | 1.27 |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
30,760 | 美 元 | 1.51 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
373 | 美 元 | 38.60 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 美 元 | 55.17 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 歐元 | 30.57 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,676 | 歐元 | 16.58 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 12.02 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 4.43 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 美 元 | 9.84 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 日 圓 | 1,979.69 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 美 元 | 403.73 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 歐元 | 338.61 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 227.70 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 歐元 | 191.33 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
198 | 美 元 | 272.54 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 歐元 | 8.23 |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
198 | 歐元 | 231.28 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 歐元 | 159.59 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 198.01 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 118.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 歐元 | 166.67 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 美 元 | 184.89 |
| 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
330 | 歐元 | 150.93 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 108.84 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 歐元 | 60.38 |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
287 | 美 元 | 224.43 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 10.86 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 15.77 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,256 | 美 元 | 8.20 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 37.39 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 20.83 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
225 | 美 元 | 24.54 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 美 元 | 22.46 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 歐元 | 24.42 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 美 元 | 310.91 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 歐元 | 261.32 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 美 元 | 11.84 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 歐元 | 13.47 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 澳 幣 | 70.46 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
291 | 美 元 | 281.30 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,195 | 美 元 | 377.27 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 48.63 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 23.82 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 歐元 | 188.56 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) | 債券股票平衡型 | 2,535 | 澳 幣 | 106.03 |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 債券股票平衡型 | 2,256 | 澳 幣 | 125.13 |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
15,371 | 美 元 | 70.84 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 美 元 | 185.29 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 歐元 | 220.86 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 187.18 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 歐元 | 164.08 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,109 | 美 元 | 542.55 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 美 元 | 275.98 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 歐元 | 232.21 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 美 元 | 170.22 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 歐元 | 151.64 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 30.96 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 781 | 歐元 | 27.21 |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 781 | 美 元 | 36.28 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 美 元 | 141.73 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 歐元 | 89.49 |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,907 | 歐元 | 120.84 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A1-累積 | 債券股票平衡型 | 1,098 | 美 元 | 138.43 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 277.23 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,123 | 美 元 | 27.91 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 歐元 | 116.62 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 美 元 | 175.94 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 28.63 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 26.37 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 美 元 | 204.02 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 | 國際股票型 | 29,592 | 澳 幣 | 9.70 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 | 國際股票型 | 29,592 | 美 元 | 17.36 |
| 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 國際股票型 | 29,592 | 美 元 | 10.57 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 22.98 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 40.33 |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
287 | 美 元 | 239.60 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 美 元 | 22.53 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 歐元 | 129.95 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
282,550 | 美 元 | 202.80 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 歐元 | 19.18 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 美 元 | 21.16 |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
97,098 | 美 元 | 20.36 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 87.66 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 美 元 | 137.07 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) | 國際股票型 | 4,635 | 澳 幣 | 81.77 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 80.44 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 | 國際股票型 | 4,635 | 歐元 | 121.30 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 美 元 | 28.37 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 24.72 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 美 元 | 21.30 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 歐元 | 200.87 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 歐元 | 306.86 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 歐元 | 57.38 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 歐元 | 21.28 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 歐元 | 233.03 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
225 | 歐元 | 32.44 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 歐元 | 276.07 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 歐元 | 28.34 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 歐元 | 9.80 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 歐元 | 198.99 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,328 | 歐元 | 260.66 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
236 | 歐元 | 38.13 |
| 施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
148 | 歐元 | 15.64 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,924 | 歐元 | 30.24 |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,372 | 歐元 | 404.27 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積 | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,145 | 歐元 | 231.01 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
150 | 美 元 | 427.68 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 澳 幣 | 33.00 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,195 | 美 元 | 437.90 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 90 | 美 元 | 192.62 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 26.47 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,749 | 美 元 | 44.58 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 216 | 美 元 | 99.44 |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 216 | 美 元 | 155.49 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 5.57 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 7.55 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 15.18 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 494 | 美 元 | 17.44 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
291 | 美 元 | 328.89 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 美 元 | 330.96 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
801 | 美 元 | 364.76 |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,109 | 美 元 | 638.61 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,647 | 歐元 | 12.74 |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,647 | 歐元 | 24.91 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
641 | 歐元 | 74.17 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
150 | 歐元 | 359.52 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 12.58 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
176 | 歐元 | 25.13 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 32.28 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 42.65 |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,184 | 歐元 | 51.57 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 17.07 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 8,399 | 歐元 | 19.72 |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 8,939 | 歐元 | 27.07 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 16.10 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 28.46 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 33.56 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 美 元 | 61.20 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
863 | 美 元 | 68.38 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定 | 債券股票平衡型 | 3,427 | 美 元 | 8.63 |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
373 | 歐元 | 40.22 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 17.54 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 21.62 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 美 元 | 25.26 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 歐元 | 50.66 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積 | 開放式股票型 (投資國內) |
276 | 歐元 | 59.72 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,174 | 歐元 | 7.72 |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,174 | 歐元 | 13.87 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 168.79 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,730 | 美 元 | 253.62 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 201.26 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 196.46 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 1,651 | 美 元 | 212.40 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
225 | 美 元 | 28.64 |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
892 | 美 元 | 331.22 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 美 元 | 23.94 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
546 | 美 元 | 26.15 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
411 | 美 元 | 11.54 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 124.98 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 137.42 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 212.08 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積 | 股票型 (國外募集投資國內) |
436 | 美 元 | 236.61 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 19.41 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 52.27 |
| 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積 | 債券股票平衡型 | 2,535 | 美 元 | 57.03 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 7.74 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-年配浮動 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 6.86 |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積 | 債券股票平衡型 | 2,534 | 美 元 | 13.59 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,616.86 |  33.45 | 0.92% |
| 香港恆生 | 28,698.80 | 309.27 | 1.07% |
| 日經指數 | 29,768.06 |  59.08 | 0.20% |
| 南韓綜合 | 3,131.88 | 11.38 | 0.36% |
| 道瓊工業 | 33,800.60 | 297.03 | 0.89% |
| 那斯達克 | 13,900.19 | 70.88 | 0.51% |
| S&P 500 | 4,128.80 | 31.63 | 0.77% |
| 費城半導體 | 3,294.53 | 6.73 | 0.20% |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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