基金類型 :
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 
公司基本資料
基金公司: 施羅德證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.schroders.com.tw
公司聯絡電話: (02)2722-1868 電話: (02)2722-1868 傳真: (02)2722-3899
基金成立日期: 2016/12/07 總經理: 巫慧燕 負責人: 李定邦
地址: 臺北市信義區信義路5段108號9樓
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 532 基金規模(百萬元): 176,058,682,264
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 開放式股票型
(投資國內)
3,171,601 新台幣 35.81
施羅德中國高收益債券基金A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
736,295 新台幣 12.25
施羅德中國高收益債券基金B分配型(台幣) 債券型
(投資國外)
3,926,204 新台幣 7.67
施羅德中國高收益債券基金A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
167,022 美 元 0.49
施羅德中國高收益債券基金B分配型(美元) 債券型
(投資國外)
485,741 美 元 0.29
施羅德中國高收益債券基金A累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,288,648 人民幣 2.82
施羅德中國高收益債券基金B分配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,176,149 人民幣 1.80
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 開放式股票型
(投資國內)
871,350 新台幣 8,518.14
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,661,454 新台幣 10.24
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
25,461,637 美 元 10.98
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
567,696 新台幣 9.41
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
1,830,388 新台幣 8.75
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
9,575,056 美 元 10.16
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
8,525,129 美 元 9.02
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
796,070 新台幣 9.39
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) 債券型
(投資國外)
6,726,661 新台幣 8.79
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,156,152 美 元 10.26
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) 債券型
(投資國外)
10,583,198 美 元 9.17
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
17,572,089 美 元 10.32
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
82,602,269 人民幣 10.64
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
404,532 新台幣 9.90
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,738,557 美 元 10.16
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
6,077,518 美 元 9.20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
9,778,699 人民幣 10.43
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,119,565 人民幣 9.24
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
3,988,736 美 元 10.44
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
5,155,468 美 元 9.34
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,395,970 人民幣 10.76
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,468,496 人民幣 9.37
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 債券型
(投資國外)
19,370,771 美 元 10.79
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 債券型
(投資國外)
1,786,534 美 元 9.74
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 債券型
(投資國外)
23,977,930 人民幣 10.89
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 債券型
(投資國外)
1,452,045 人民幣 9.59
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 債券型
(投資國外)
9,563,723 南非幣 11.72
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 債券型
(投資國外)
859,846 南非幣 9.71
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
6,435,817 美 元 10.42
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
4,058,571 美 元 9.33
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,574,605 人民幣 10.57
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,238,512 人民幣 9.29
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 3,000.00
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
21,499,741 新台幣 10.11
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
9,310,037 美 元 11.00
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,290,024 人民幣 11.05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
36,114,684 美 元 10.33
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
5,209,127 美 元 9.50
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
17,955,284 人民幣 10.45
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,558,878 人民幣 9.53
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
7,215,671 南非幣 11.19
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
513,484 南非幣 9.77
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
15,061,605 美 元 10.49
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,224,088 美 元 9.89
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,892,955 人民幣 10.60
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,433,208 人民幣 9.97
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,163,783 南非幣 10.59
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
4,447,658 澳 幣 9.56
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
12,227,860 美 元 10.48
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
1,400,325 美 元 9.90
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,894,987 人民幣 10.50
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
934,881 人民幣 9.83
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,687,282 南非幣 10.86
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
435,334 南非幣 9.76
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,313,272 澳 幣 10.70
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
353,094 澳 幣 10.19
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
15,374,130 新台幣 9.34
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
13,966,756 新台幣 8.86
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
29,791,404 美 元 9.91
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,556,992 美 元 9.43
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,279,854 人民幣 9.96
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,372,786 人民幣 9.43
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
8,553,085 南非幣 10.19
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,939,638 南非幣 9.22
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣) 3,519,252 新台幣 10.14
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣) 1,855,662 新台幣 10.11
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元) 9,014,972 美 元 10.23
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元) 2,497,179 美 元 10.19
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣) 0 新台幣 10.10
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元) 0 美 元 10.02
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元) 0 美 元 10.02
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元) 0 美 元 10.02
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元) 0 美 元 10.02
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣) 0 人民幣 10.04
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣) 0 人民幣 10.04
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣) 0 人民幣 10.04
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣) 0 人民幣 10.04
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 15.19
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 317.73
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,403.83
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,674.20
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 2,338.13
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 210.88
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 45.30
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 13.72
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 35.97
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 90.17
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 108.94
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 152.52
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 165.59
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 68.97
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 美 元 12.79
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 6.16
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 482.29
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 254.40
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 230.44
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 276.19
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 歐元 352.45
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 90 歐元 171.66
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 216 歐元 107.15
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 494 歐元 123.22
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 歐元 21.75
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 92.52
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 6.08
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 30.61
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 186.35
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 47.80
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 歐元 12.80
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 84.89
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 國際股票型 4,635 歐元 127.91
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 178.86
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 183.99
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 歐元 209.72
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 20.05
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 141.23
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 歐元 125.56
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,098 歐元 163.24
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 271.51
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 294.68
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 196.62
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 美 元 35.35
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 781 美 元 40.85
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 212.35
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 22.11
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 國際股票型 29,592 美 元 16.66
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 12.62
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 13.86
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 美 元 19.73
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 國際股票型 4,635 美 元 144.62
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 6.95
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 4.42
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 歐元 14.23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 澳 幣 7.37
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 60.72
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 64.47
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 8,399 美 元 194.09
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 73.52
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 35.44
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 38.94
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 99.49
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 109.26
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 美 元 65.35
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 21.56
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 美 元 9.31
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 87.58
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 148.31
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 157.88
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
251 澳 幣 90.38
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 191.89
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 581.17
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 7.73
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 債券股票平衡型 712 歐元 123.06
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 港 幣 673.39
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 指數股票型 0 美 元 113.93
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 23.31
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 201.92
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 198.49
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 38.85
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 18.76
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 265.40
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 46.45
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 4.37
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 170.19
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 13.18
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 249.71
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 265.60
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 4.86
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.71
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.77
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 44.85
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 國際股票型 0 美 元 103.40
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 131.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 136.09
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 國際股票型 0 美 元 91.80
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 250.29
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 269.64
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 137.62
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 147.38
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 191.02
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 123.50
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 129.14
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 92.24
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 42.81
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 國際股票型 0 美 元 10.94
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 4.89
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 債券股票平衡型 0 歐元 108.96
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 158.42
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 165.37
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 36.49
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,213.31
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 164.98
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 494 美 元 14.34
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 26.85
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 12.33
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 219.82
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 14.69
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 175.10
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 128.80
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 133.83
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 137.31
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 112.63
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 98.47
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 103.27
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 106.22
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 143.85
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 128.68
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 123.82
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 179.32
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 222.34
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 237.18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 38.97
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 128.00
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 92.51
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 125.52
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 100.86
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 91.49
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,419.79
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,383.55
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 140.24
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,573.05
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 12.14
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 11.60
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 2,465 歐元 20.96
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 958 歐元 6.58
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 36.46
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.29
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.26
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 218.75
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 262.25
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,526.73
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 120.54
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 96.67
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 134.05
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 130.71
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,342.10
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,309.66
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 216.81
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 159.57
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 219.21
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,434.65
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,375.75
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 125.68
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 19.30
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 51.22
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 18.83
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 39.34
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 22.48
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 38.81
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 37.89
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 386.05
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 376.78
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 208.16
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 122.67
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 51.19
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 160.65
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 157.50
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,587.40
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,555.57
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 108.94
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 106.45
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 303.33
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 297.37
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 國際股票型 0 美 元 163.19
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 國際股票型 0 澳 幣 224.12
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 108.72
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 126.93
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 131.08
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 143.02
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 123.75
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 106.75
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 139.35
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,583.84
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,541.23
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 110.18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 7.65
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 195.29
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 107.35
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 111.13
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 31.14
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 128.24
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 132.64
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 115.07
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 770.21
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 2,017.31
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 230.08
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 24.37
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 257.56
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 518.13
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 219.61
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 413.25
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 43.39
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 20.80
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 171.01
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 56.35
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 31.19
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 331.48
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積 指數股票型 0 美 元 118.79
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 187.04
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 320.01
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 31.19
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 137.68
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 31.69
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 62.31
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 港 幣 550.90
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 56.77
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 25.42
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 781 歐元 35.91
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 68.34
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 30.61
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 83.34
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 41.52
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 49.81
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 27.81
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 433.09
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 175.98
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 15.01
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 96.41
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 343.99
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 241.44
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 387.38
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 16.50
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 332.80
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 134.57
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 264.34
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 49.49
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 162.14
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 33.82
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 13.86
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 64.55
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 253.32
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 39.66
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 396.83
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 22.76
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 32.59
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 指數股票型 712 歐元 117.17
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 43.94
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 140.27
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 16.53
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 207.33
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 96.48
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 98.09
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 105.39
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 107.16
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 111.72
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 英 鎊 299.36
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 316.46
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 338.97
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 指數股票型 607 美 元 110.48
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 歐元 10.03
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 61.41
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 51.53
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
335 瑞法郎 55.13
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 47.73
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 歐元 1.27
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 美 元 1.51
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 美 元 38.60
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 55.17
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 30.57
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 歐元 16.58
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 12.02
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 4.43
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 9.84
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 1,979.69
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 403.73
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 338.61
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 227.70
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 191.33
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 272.54
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 8.23
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 歐元 231.28
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 159.59
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 198.01
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 118.80
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 166.67
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 184.89
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 150.93
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 108.84
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 60.38
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 224.43
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 10.86
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 15.77
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 8.20
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 37.39
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 20.83
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 24.54
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 22.46
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 24.42
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 310.91
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 261.32
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 11.84
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 13.47
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 澳 幣 70.46
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 281.30
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 377.27
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 48.63
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 2,535 美 元 23.82
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 188.56
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 債券股票平衡型 2,535 澳 幣 106.03
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 債券股票平衡型 2,256 澳 幣 125.13
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 美 元 70.84
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 185.29
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 220.86
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 187.18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 164.08
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 542.55
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 275.98
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 232.21
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 90 美 元 170.22
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 90 歐元 151.64
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 781 歐元 30.96
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 27.21
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 債券股票平衡型 781 美 元 36.28
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 141.73
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 債券股票平衡型 1,907 歐元 89.49
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 120.84
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 138.43
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 277.23
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,123 美 元 27.91
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 116.62
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 175.94
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 28.63
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 26.37
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 204.02
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 國際股票型 29,592 澳 幣 9.70
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 國際股票型 29,592 美 元 17.36
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 國際股票型 29,592 美 元 10.57
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 22.98
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 40.33
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 239.60
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 22.53
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 129.95
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 202.80
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 19.18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 21.16
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 20.36
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 87.66
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 國際股票型 4,635 美 元 137.07
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 4,635 澳 幣 81.77
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 80.44
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 國際股票型 4,635 歐元 121.30
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 28.37
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 24.72
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 21.30
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 歐元 200.87
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 306.86
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 57.38
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 21.28
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 233.03
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 歐元 32.44
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 276.07
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 28.34
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 9.80
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 198.99
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 260.66
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 38.13
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 15.64
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 歐元 30.24
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 404.27
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 231.01
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 美 元 427.68
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 33.00
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 437.90
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 90 美 元 192.62
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 26.47
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 44.58
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 216 美 元 99.44
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 216 美 元 155.49
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.57
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 7.55
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 494 美 元 15.18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 494 美 元 17.44
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 328.89
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 330.96
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 364.76
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 638.61
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,647 歐元 12.74
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 2,647 歐元 24.91
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 74.17
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 359.52
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 12.58
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 25.13
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 32.28
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 42.65
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 51.57
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 17.07
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 8,399 歐元 19.72
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 8,939 歐元 27.07
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 美 元 16.10
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 28.46
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 33.56
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 61.20
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 68.38
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.63
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 40.22
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 17.54
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.62
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 25.26
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 50.66
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 59.72
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,174 歐元 7.72
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 13.87
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 168.79
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 253.62
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 債券股票平衡型 1,651 美 元 201.26
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 196.46
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 212.40
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 28.64
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 331.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 23.94
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 26.15
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 11.54
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 124.98
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 137.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 212.08
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 236.61
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,535 美 元 19.41
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 52.27
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 57.03
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 7.74
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 6.86
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 13.59
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩