基金類型 :
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 
公司基本資料
基金公司: 施羅德證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.schroders.com.tw
公司聯絡電話: (02)2722-1868 電話: (02)2722-1868 傳真: (02)2722-3899
基金成立日期: 2016/06/29 總經理: 巫慧燕 負責人: 李定邦
地址: 臺北市信義區信義路5段108號9樓
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 518 基金規模(百萬元): 165,058,001,241
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 開放式股票型
(投資國內)
2,867,755 新台幣 33.72
施羅德中國高收益債券基金A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
905,956 新台幣 12.52
施羅德中國高收益債券基金B分配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,137,288 新台幣 7.93
施羅德中國高收益債券基金A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
169,038 美 元 0.50
施羅德中國高收益債券基金B分配型(美元) 債券型
(投資國外)
493,116 美 元 0.29
施羅德中國高收益債券基金A累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,436,528 人民幣 2.87
施羅德中國高收益債券基金B分配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,517,222 人民幣 1.85
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 開放式股票型
(投資國內)
773,286 新台幣 7,993.09
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,664,595 新台幣 10.21
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
26,235,055 美 元 10.95
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
577,393 新台幣 9.42
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
1,851,284 新台幣 8.81
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
9,700,594 美 元 10.17
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
8,708,411 美 元 9.10
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
805,320 新台幣 9.42
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) 債券型
(投資國外)
6,775,007 新台幣 8.86
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,465,641 美 元 10.28
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) 債券型
(投資國外)
10,895,242 美 元 9.26
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
17,663,619 美 元 10.30
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
82,534,037 人民幣 10.58
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
415,384 新台幣 9.87
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,808,645 美 元 10.13
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
6,269,230 美 元 9.26
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
9,917,381 人民幣 10.37
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,447,513 人民幣 9.28
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,290,354 美 元 10.42
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
5,536,528 美 元 9.41
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,454,248 人民幣 10.69
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,528,431 人民幣 9.42
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 債券型
(投資國外)
19,505,279 美 元 10.76
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 債券型
(投資國外)
1,811,151 美 元 9.81
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 債券型
(投資國外)
23,956,930 人民幣 10.81
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 債券型
(投資國外)
1,466,100 人民幣 9.64
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 債券型
(投資國外)
9,793,895 南非幣 11.60
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 債券型
(投資國外)
899,280 南非幣 9.78
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
6,898,762 美 元 10.39
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
4,186,428 美 元 9.41
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,717,255 人民幣 10.50
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,262,060 人民幣 9.35
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 3,000.00
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
21,644,275 新台幣 10.17
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
9,372,284 美 元 11.08
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,275,855 人民幣 11.07
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
36,719,065 美 元 10.38
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
5,436,740 美 元 9.64
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
18,043,966 人民幣 10.46
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,595,745 人民幣 9.66
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
7,384,700 南非幣 11.16
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
556,294 南非幣 9.92
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
15,687,609 美 元 10.44
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,416,862 美 元 9.94
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,924,333 人民幣 10.51
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,459,051 人民幣 9.98
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,514,469 南非幣 10.67
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
4,498,719 澳 幣 9.55
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
12,374,360 美 元 10.50
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
1,425,277 美 元 10.01
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
7,909,464 人民幣 10.47
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
946,460 人民幣 9.91
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,876,454 南非幣 10.80
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
456,500 南非幣 9.89
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) 債券型
(投資國外)
3,336,710 澳 幣 10.74
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
357,995 澳 幣 10.31
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
15,820,683 新台幣 9.37
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
14,300,774 新台幣 8.98
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
30,354,773 美 元 9.95
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,757,685 美 元 9.56
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,377,828 人民幣 9.94
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,391,633 人民幣 9.52
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
8,749,815 南非幣 10.15
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
3,066,150 南非幣 9.36
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣) 0 新台幣 10.07
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣) 0 新台幣 10.07
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元) 0 美 元 10.15
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元) 0 美 元 10.16
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 15.59
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 299.86
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,339.60
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,595.85
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 2,129.09
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 202.05
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 48.43
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 14.05
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 36.60
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 89.60
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 107.71
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 150.97
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 163.73
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 65.63
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 美 元 13.03
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 5.66
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 448.39
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 239.79
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 209.56
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 250.74
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 歐元 357.66
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 90 歐元 165.85
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 216 歐元 111.35
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 494 歐元 126.31
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 歐元 22.57
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 92.76
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 6.25
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 31.76
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 125.94
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 189.39
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 47.32
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 歐元 13.00
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 84.95
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 國際股票型 4,635 歐元 126.94
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 170.97
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 188.36
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 歐元 210.19
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 18.29
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 139.92
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 歐元 128.26
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,098 歐元 166.75
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 253.19
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 268.21
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 199.20
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 美 元 35.75
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 781 美 元 41.31
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 202.34
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 20.14
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 國際股票型 29,592 美 元 16.44
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 11.65
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 12.77
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 美 元 20.65
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 國際股票型 4,635 美 元 143.21
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 7.10
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 4.15
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 歐元 13.16
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 澳 幣 6.93
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 56.60
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 59.99
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 8,399 美 元 194.31
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 67.08
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 34.26
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 37.58
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 94.49
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 103.59
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 美 元 63.03
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 19.59
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 美 元 8.56
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 87.58
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 145.74
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 154.88
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
251 澳 幣 90.47
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 194.53
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 635.43
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 7.73
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 債券股票平衡型 712 歐元 123.27
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 港 幣 673.27
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 指數股票型 0 美 元 113.95
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 23.80
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 183.92
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 187.57
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 36.32
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 16.91
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 252.01
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 42.52
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 4.03
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 162.27
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 13.47
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 244.67
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 259.80
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 4.56
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.64
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.69
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 44.98
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 國際股票型 0 美 元 107.72
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 135.50
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 140.36
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 國際股票型 0 美 元 96.36
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 240.67
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 258.83
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 138.12
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 147.66
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 200.26
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 127.42
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 133.09
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 96.96
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 39.97
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 國際股票型 0 美 元 10.92
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 4.59
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 債券股票平衡型 0 歐元 107.95
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 155.38
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 162.03
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 33.71
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,159.70
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 158.42
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 494 美 元 14.70
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 27.85
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 12.68
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 209.59
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 15.01
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 171.24
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 138.11
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 143.24
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 135.97
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 121.19
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 103.31
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 104.62
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 107.47
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 145.72
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 128.82
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 123.79
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 177.36
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 217.70
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 231.92
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 37.60
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 132.47
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 97.32
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 125.93
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 102.40
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 96.40
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,496.89
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,462.21
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 142.37
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,595.32
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 12.43
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 11.80
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 2,465 歐元 21.19
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 958 歐元 6.59
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 39.07
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.47
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.65
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 212.30
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 267.28
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,551.80
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 124.64
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 101.64
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 140.63
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 137.47
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,411.70
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,380.58
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 212.75
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 159.78
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 219.81
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,441.90
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,388.95
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 135.04
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 19.37
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 50.74
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 18.94
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 38.30
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 22.04
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 38.02
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 37.20
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 378.67
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 370.33
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 191.89
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 113.93
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 47.17
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 149.17
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 146.48
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,476.70
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,448.48
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 109.33
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 107.07
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 304.90
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 299.54
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 國際股票型 0 美 元 163.04
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 國際股票型 0 澳 幣 224.23
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 108.96
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 125.62
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 129.54
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 143.38
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 122.75
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 107.22
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 139.99
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,590.80
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,551.04
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 115.46
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 7.91
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 195.34
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 109.23
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 112.91
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 31.55
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 129.53
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 133.78
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 115.45
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 838.91
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 1,918.79
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 218.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 22.13
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 246.12
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 522.95
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 211.24
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 398.63
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 44.06
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 21.24
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 177.02
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 60.09
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 31.75
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 300.46
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積 指數股票型 0 美 元 118.76
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 184.64
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 300.92
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 32.83
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 141.69
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 33.02
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 57.98
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 港 幣 552.03
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 59.84
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 26.43
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 781 歐元 36.38
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 63.46
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 30.63
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 87.42
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 42.87
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 50.27
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 28.02
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 409.25
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 172.16
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 15.23
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 85.61
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 329.51
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 244.28
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 364.59
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 16.84
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 310.29
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 134.33
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 251.51
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 46.06
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 162.10
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 33.24
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 12.40
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 63.67
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 245.46
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積 債券股票平衡型 0 歐元 40.14
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 372.43
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 22.85
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 33.05
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 指數股票型 712 歐元 117.38
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 40.92
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 149.83
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 16.94
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 209.79
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 96.53
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 98.06
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 105.01
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 106.68
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 117.90
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 指數股票型 607 美 元 110.50
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 歐元 10.54
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 54.80
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 49.17
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
335 瑞法郎 51.03
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 49.42
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 歐元 1.26
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 美 元 1.53
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 美 元 39.86
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 51.41
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 32.17
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 歐元 17.05
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 12.10
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 4.50
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 8.84
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 1,806.80
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 376.32
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 310.02
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 213.33
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 176.08
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 257.77
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 7.26
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 歐元 214.86
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 163.67
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 182.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 110.27
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 150.82
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 176.76
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 144.67
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 111.77
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 62.58
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 229.27
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 9.89
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 15.84
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 8.44
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 36.35
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 20.40
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 24.24
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 23.76
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 25.37
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 332.71
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 274.69
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 12.16
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 13.58
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 澳 幣 73.90
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 272.67
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 382.63
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 48.13
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 2,535 美 元 23.94
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 187.06
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 債券股票平衡型 2,535 澳 幣 106.55
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 債券股票平衡型 2,256 澳 幣 128.78
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 美 元 71.22
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 180.42
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 211.24
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 190.18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 167.13
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 593.85
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 260.27
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 215.11
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 90 美 元 164.43
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 90 歐元 146.81
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 781 歐元 31.43
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 27.66
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 債券股票平衡型 781 美 元 36.78
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 140.42
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 債券股票平衡型 1,907 歐元 89.21
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 119.96
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 143.80
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 258.92
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,123 美 元 28.45
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 111.65
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 168.10
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 29.18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 26.91
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 198.33
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 國際股票型 29,592 澳 幣 9.72
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 國際股票型 29,592 美 元 17.16
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 國際股票型 29,592 美 元 10.57
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 22.49
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 39.16
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 244.50
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 22.97
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 124.21
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 193.47
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 17.51
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 19.28
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 18.58
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 88.00
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 國際股票型 4,635 美 元 135.90
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 4,635 澳 幣 82.14
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 80.59
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 國際股票型 4,635 歐元 120.54
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 25.55
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 24.79
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 19.37
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 歐元 191.41
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 321.84
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 59.28
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 21.83
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 213.80
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 歐元 31.39
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 254.93
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 29.38
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 8.63
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 179.58
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 248.50
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 40.05
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 15.73
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 歐元 30.22
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 369.19
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 206.03
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 美 元 412.19
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 34.06
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 443.13
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 90 美 元 185.68
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 25.88
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 43.25
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 216 美 元 103.89
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 216 美 元 161.21
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.76
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 7.72
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 494 美 元 15.54
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 494 美 元 17.84
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 318.08
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 353.81
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 389.47
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 697.42
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,647 歐元 12.85
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 2,647 歐元 25.12
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 66.01
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 340.36
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 11.43
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 22.60
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 30.15
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 39.84
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 48.09
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 17.12
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 8,399 歐元 19.77
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 8,939 歐元 27.13
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 美 元 16.67
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 29.50
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 34.74
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 64.45
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 71.92
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 9.04
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 40.70
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 18.34
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 22.61
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 26.37
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 46.33
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 54.52
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,174 歐元 7.84
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 14.09
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 157.89
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 237.24
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 債券股票平衡型 1,651 美 元 204.18
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 199.44
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 215.31
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 28.21
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 311.38
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 25.30
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 27.60
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 10.35
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 115.88
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 127.21
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 195.17
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 217.40
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,535 美 元 19.42
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 51.69
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 56.34
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 7.95
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 7.04
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 13.96
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩