基金類型 :
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 
公司基本資料
基金公司: 施羅德證券投資信託股份有限公司
成立日期: - 網址: http://www.schroders.com.tw
公司聯絡電話: (02)2722-1868 電話: (02)2722-1868 傳真: (02)2722-3899
基金成立日期: 2016/06/29 總經理: 巫慧燕 負責人: 李定邦
地址: 臺北市信義區信義路5段108號9樓
經營團隊
職 稱 姓 名 接任日 學 歷 經 歷
基金經理人 - - -
旗下資金表現
基金數目: 493 基金規模(百萬元): 127,054,869,595
基金名稱 基金類型 基金規模(百萬元) 幣 別 淨 值
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 開放式股票型
(投資國內)
2,084,739 新台幣 22.08
施羅德全球策略高收益債券基金A不配息(台幣) 債券型
(投資國外)
208,196 新台幣 9.73
施羅德全球策略高收益債券基金B配息(台幣) 債券型
(投資國外)
2,042,177 新台幣 5.01
施羅德中國高收益債券基金A累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
667,415 新台幣 11.49
施羅德中國高收益債券基金B分配型(台幣) 債券型
(投資國外)
4,227,784 新台幣 7.51
施羅德中國高收益債券基金A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
111,693 美 元 0.45
施羅德中國高收益債券基金B分配型(美元) 債券型
(投資國外)
108,125 美 元 0.27
施羅德中國高收益債券基金A累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
920,591 人民幣 2.82
施羅德中國高收益債券基金B分配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
5,679,961 人民幣 1.87
施羅德中國債券基金A累積型(人民幣) 債券型
(投資國外)
791,457 人民幣 12.63
施羅德中國債券基金B分配型(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,620,976 人民幣 9.54
施羅德中國債券基金A累積型(美元) 債券型
(投資國外)
131,842 美 元 11.04
施羅德中國債券基金B分配型(美元) 債券型
(投資國外)
414,103 美 元 8.31
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 開放式股票型
(投資國內)
527,650 新台幣 5,182.40
施羅德全球策略高收益債券基金B配息(人民幣) 債券型
(投資國外)
18,665 人民幣 9.21
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
4,276,408 新台幣 9.73
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
3,325,095 美 元 11.15
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
10,459,988 美 元 10.00
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(台幣) 債券型
(投資國外)
1,580,832 新台幣 9.85
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) 債券型
(投資國外)
26,336,702 美 元 10.28
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
544,003 新台幣 9.16
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
1,765,310 新台幣 8.71
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
9,845,993 美 元 9.60
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
8,911,551 美 元 8.81
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
780,285 新台幣 9.12
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣) 債券型
(投資國外)
6,567,350 新台幣 8.73
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,817,528 美 元 9.68
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元) 債券型
(投資國外)
12,193,679 美 元 8.94
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元) 債券型
(投資國外)
16,304,395 美 元 9.49
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣) 債券型
(投資國外)
70,168,274 人民幣 9.76
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
387,337 新台幣 9.52
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
0 新台幣 10.00
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,633,084 美 元 9.52
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
6,192,544 美 元 8.92
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
8,789,269 人民幣 9.75
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,759,482 人民幣 9.01
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
4,116,635 美 元 9.70
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) 債券型
(投資國外)
5,585,407 美 元 9.03
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,099,959 人民幣 9.96
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
3,276,553 人民幣 9.10
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 債券型
(投資國外)
17,838,328 美 元 9.83
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 債券型
(投資國外)
1,676,553 美 元 9.24
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 債券型
(投資國外)
20,056,390 人民幣 9.89
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 債券型
(投資國外)
1,263,697 人民幣 9.17
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 債券型
(投資國外)
7,484,867 南非幣 10.65
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 債券型
(投資國外)
748,816 南非幣 9.46
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
6,990,111 美 元 9.57
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
4,139,315 美 元 8.97
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,238,799 人民幣 9.70
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,071,755 人民幣 8.97
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 開放式股票型
(投資國內)
0 新台幣 3,000.00
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
20,133,997 新台幣 9.84
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) 債券型
(投資國外)
8,711,644 美 元 10.16
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,803,117 人民幣 10.16
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
33,195,390 美 元 9.41
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
4,988,056 美 元 9.03
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
14,972,772 人民幣 9.50
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,210,295 人民幣 9.13
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
5,519,576 南非幣 10.16
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
424,745 南非幣 9.53
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
15,135,848 美 元 9.63
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,363,251 美 元 9.44
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,674,321 人民幣 9.67
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
2,266,028 人民幣 9.47
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,336,958 南非幣 10.31
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
4,032,331 澳 幣 9.65
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
11,349,798 美 元 9.63
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
1,378,995 美 元 9.44
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
6,680,515 人民幣 9.62
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
813,896 人民幣 9.40
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
4,550,377 南非幣 10.03
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
357,838 南非幣 9.61
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣) 債券型
(投資國外)
2,606,086 澳 幣 9.95
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) 債券型
(投資國外)
282,680 澳 幣 9.78
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣) 債券型
(投資國外)
14,711,371 新台幣 8.98
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) 債券型
(投資國外)
13,110,699 新台幣 8.87
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元) 債券型
(投資國外)
27,598,747 美 元 9.04
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) 債券型
(投資國外)
7,192,392 美 元 8.94
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣) 債券型
(投資國外)
4,500,819 人民幣 9.06
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) 債券型
(投資國外)
1,190,971 人民幣 8.94
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣) 債券型
(投資國外)
6,745,664 南非幣 9.31
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) 債券型
(投資國外)
2,434,534 南非幣 9.14
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 14.40
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 220.04
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,132.92
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 1,344.95
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 1,844.81
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 174.83
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 33.71
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 11.28
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 23.36
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 85.56
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,907 美 元 103.75
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 142.66
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 154.23
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 56.33
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 美 元 12.91
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 4.92
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 337.87
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 166.88
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 168.21
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 200.31
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 歐元 234.49
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 90 歐元 131.65
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 216 歐元 102.18
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 494 歐元 116.52
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 歐元 22.16
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 83.60
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 5.97
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 30.08
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 108.14
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 154.35
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 41.94
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 歐元 12.58
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 76.80
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 國際股票型 4,635 歐元 111.98
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 149.99
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 177.87
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 歐元 145.17
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 15.95
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 132.64
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,098 歐元 127.64
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積 債券股票平衡型 1,098 歐元 161.68
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 192.61
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 216.19
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 191.80
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 美 元 34.80
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 781 美 元 40.00
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 170.42
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 17.44
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 國際股票型 29,592 美 元 13.99
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 9.15
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 9.98
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 美 元 13.49
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積 國際股票型 4,635 美 元 125.35
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 6.84
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 美 元 3.40
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 歐元 10.45
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
3,880 澳 幣 5.73
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 48.63
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 美 元 51.29
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 8,399 美 元 179.63
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 51.18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 34.17
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 37.28
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 89.31
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,203 歐元 97.38
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,203 美 元 61.65
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 16.98
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 美 元 7.43
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 69.63
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 111.20
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
251 美 元 117.57
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
251 澳 幣 72.44
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 187.66
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 400.58
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 7.66
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 債券股票平衡型 712 歐元 123.82
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 港 幣 460.44
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 指數股票型 0 美 元 113.97
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 23.05
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 美 元 148.33
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
331 美 元 131.53
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 31.53
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 14.48
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 216.19
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 32.78
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
201 英 鎊 3.53
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 143.95
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 12.67
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 172.22
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
153 美 元 181.94
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 3.76
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.42
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 1.46
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 40.97
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 國際股票型 0 美 元 77.82
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 95.98
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 99.05
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 國際股票型 0 美 元 70.92
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 199.29
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 213.40
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 99.44
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 105.76
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 131.60
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 112.67
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 117.32
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 71.86
施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 31.98
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 國際股票型 0 美 元 9.47
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 3.74
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動 債券股票平衡型 0 歐元 97.68
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 136.22
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 0 歐元 141.60
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 26.84
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 日 圓 985.44
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 日 圓 137.99
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 494 美 元 13.54
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 26.35
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 11.78
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 182.13
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 14.08
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 148.73
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 136.72
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 141.09
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 121.71
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 121.45
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 95.18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 99.45
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 101.73
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 138.73
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 119.10
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 113.98
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 143.94
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 172.60
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 183.42
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 歐元 36.86
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 94.43
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 72.08
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 117.16
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 97.96
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 71.93
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,095.17
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,087.98
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 136.36
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,513.51
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 美 元 11.72
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 11.43
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 2,465 歐元 20.42
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 958 歐元 6.57
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 美 元 27.38
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.17
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.38
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 177.39
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 185.33
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,482.31
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 110.91
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 94.23
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 130.01
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 127.91
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,303.30
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 1,283.40
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 169.80
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 133.65
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 184.74
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,039.15
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 2,003.28
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 134.55
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 17.68
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積 債券股票平衡型 0 美 元 45.00
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 17.39
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 26.80
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 15.70
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 27.14
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 澳 幣 26.70
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 270.76
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 開放式股票型
(投資國內)
0 南非幣 266.41
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 147.57
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 89.18
施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
616 美 元 79.58
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
316 歐元 37.24
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 117.26
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 115.50
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,157.83
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 股票型
(國外募集投資國內)
0 南非幣 1,142.02
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 100.15
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 澳 幣 98.62
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 278.78
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C) 債券股票平衡型 0 南非幣 274.61
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2 國際股票型 0 美 元 135.48
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2 國際股票型 0 澳 幣 187.25
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 國際股票型 0 美 元 99.84
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 國際股票型 0 美 元 111.77
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 國際股票型 0 美 元 114.72
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 131.74
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 國際股票型 0 美 元 109.91
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 國際股票型 0 美 元 98.86
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 澳 幣 129.34
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,458.46
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 國際股票型 0 南非幣 1,436.96
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 105.95
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 債券股票平衡型 0 美 元 7.42
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 180.12
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 101.89
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 0 美 元 104.85
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 30.88
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 0 美 元 118.63
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 0 美 元 121.98
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 債券股票平衡型 0 歐元 107.46
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 522.93
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 1,607.07
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 183.10
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 19.01
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 日 圓 211.31
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 337.12
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 165.42
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 263.63
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 27.94
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 19.35
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 160.53
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 開放式股票型
(投資國內)
0 美 元 41.50
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 30.48
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 238.84
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積 指數股票型 0 美 元 118.63
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 173.12
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積 封閉式股票型
(投資國內)
0 美 元 207.99
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.04
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積 債券股票平衡型 0 美 元 124.31
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 21.26
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 港 幣 380.08
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 37.17
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 3,427 歐元 25.20
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 781 歐元 35.43
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 21.31
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 27.83
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 指數股票型 712 歐元 117.92
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 32.47
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 指數股票型 607 美 元 110.54
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 歐元 10.29
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 44.63
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
204 瑞法郎 42.55
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
335 瑞法郎 42.29
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 33.29
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 歐元 1.14
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
30,760 美 元 1.27
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 美 元 30.95
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 美 元 36.55
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 24.45
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
2,676 歐元 12.08
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 12.08
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 4.62
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 6.48
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 日 圓 1,575.99
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 美 元 285.72
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 255.24
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 169.30
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 151.53
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 美 元 190.41
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 5.77
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
198 歐元 172.10
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,256 歐元 155.38
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 140.05
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 86.17
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 125.56
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 美 元 154.87
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
330 歐元 127.97
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 494 歐元 103.66
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 債券股票平衡型 494 歐元 59.59
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 160.05
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 8.73
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 15.14
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 債券股票平衡型 2,256 美 元 8.08
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 25.36
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 14.49
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 15.50
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 15.45
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 17.89
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
616 美 元 65.78
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 235.31
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 210.66
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 美 元 9.83
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 11.90
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 債券股票平衡型 3,427 澳 幣 71.91
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 182.95
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 250.25
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 42.59
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 債券股票平衡型 2,535 美 元 21.94
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 2,535 歐元 166.78
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) 債券股票平衡型 2,535 澳 幣 98.71
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 債券股票平衡型 2,256 澳 幣 122.86
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
15,371 美 元 49.04
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 152.20
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 193.23
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 154.99
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,651 歐元 137.13
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 375.56
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 202.92
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 181.85
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 90 美 元 130.41
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 90 歐元 117.26
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 債券股票平衡型 781 歐元 30.79
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 債券股票平衡型 781 歐元 27.21
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 債券股票平衡型 781 美 元 35.83
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 美 元 133.07
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動 債券股票平衡型 1,907 歐元 86.38
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 債券股票平衡型 1,907 歐元 114.41
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積 債券股票平衡型 1,098 美 元 131.76
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 203.54
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,123 美 元 27.41
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 95.50
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 142.75
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 18.71
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 17.31
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 美 元 166.52
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 國際股票型 29,592 澳 幣 8.58
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 國際股票型 29,592 美 元 14.66
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 國際股票型 29,592 美 元 9.29
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 15.92
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 27.24
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
616 美 元 70.68
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
287 美 元 170.14
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
2,924 美 元 14.93
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 歐元 105.75
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
282,550 美 元 163.52
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 歐元 15.33
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 16.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 封閉式股票型
(投資國內)
97,098 美 元 16.19
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 國際股票型 4,635 美 元 79.62
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 國際股票型 4,635 美 元 119.40
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 國際股票型 4,635 澳 幣 74.60
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 國際股票型 4,635 歐元 73.14
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 國際股票型 4,635 歐元 106.75
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 21.71
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券股票平衡型 8,399 歐元 23.05
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 美 元 16.85
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 歐元 143.86
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 歐元 245.19
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 歐元 39.67
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 歐元 15.33
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 歐元 182.25
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 歐元 21.59
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 歐元 213.48
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 歐元 20.58
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 歐元 6.81
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 歐元 148.27
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,328 歐元 225.17
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
236 歐元 30.23
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
148 歐元 13.70
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,924 歐元 20.91
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,372 歐元 301.66
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 封閉式股票型
(投資國內)
1,145 歐元 178.47
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 美 元 323.17
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 澳 幣 24.88
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
2,195 美 元 287.90
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 90 美 元 146.38
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 18.25
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,749 美 元 29.98
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 債券股票平衡型 216 美 元 96.67
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 216 美 元 146.87
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 5.43
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 494 美 元 7.39
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 494 美 元 14.28
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 494 美 元 16.35
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
291 美 元 212.00
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 249.44
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
801 美 元 273.62
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
1,109 美 元 438.14
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,647 歐元 12.45
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 2,647 歐元 24.07
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
641 歐元 53.31
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
150 歐元 289.36
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 10.00
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
176 歐元 19.19
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 26.60
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 34.48
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
3,184 歐元 41.41
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 債券股票平衡型 8,399 歐元 16.32
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 8,399 歐元 18.67
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 8,939 歐元 25.16
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 3,427 美 元 16.28
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 27.84
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 3,427 美 元 32.65
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 39.91
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
863 美 元 44.38
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 債券股票平衡型 3,427 美 元 8.79
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
373 歐元 34.04
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 12.09
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 14.72
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
0 美 元 17.08
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 35.61
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積 開放式股票型
(投資國內)
276 歐元 41.69
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 債券股票平衡型 1,174 歐元 7.62
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 債券股票平衡型 1,174 歐元 13.59
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 127.48
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
1,730 美 元 187.39
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 債券股票平衡型 1,651 美 元 165.81
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 162.12
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 債券股票平衡型 1,651 美 元 174.31
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
225 美 元 17.89
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
892 美 元 240.47
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 16.40
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
546 美 元 17.83
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
411 美 元 7.53
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 90.26
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 99.11
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 149.36
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積 股票型
(國外募集投資國內)
436 美 元 165.53
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動 債券股票平衡型 2,535 美 元 17.73
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 45.60
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 債券股票平衡型 2,535 美 元 49.55
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 7.51
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 債券股票平衡型 2,534 美 元 6.64
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 債券股票平衡型 2,534 美 元 12.92
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩