安聯德國基金-A配息類股(歐元) 境外基金 PChome基金

基金公司

公司基本資料
基金公司：	安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期：	-	網址：	http://www.allianzgi.com.tw
公司聯絡電話：	(02)8770-9888	電話：	(02)8770-9888	傳真：	(02)2502-0782
基金成立日期：	1956/03/26	總經理：	段嘉薇	負責人：	許慶雲
地址：	臺北市復興北路378號5樓至9樓

經營團隊

職稱	姓名	接任日	學歷	經歷
基金經理人		-	-	-

旗下資金表現

基金數目：

259

基金規模(百萬元)：

115,170,997,913

基金名稱	基金類型	基金規模(百萬元)	幣別	淨值
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)	開放式股票型 (投資國內)	132,908,499	新台幣	52.55
安聯台灣貨幣市場基金	貨幣市場	208,713,347	新台幣	12.64
安聯台灣科技基金	開放式股票型 (投資國內)	135,995,095	新台幣	93.90
安聯全球生技趨勢基金(台幣)	國際股票型	28,147,637	新台幣	43.94
安聯全球債券基金-A累積型(台幣)	債券型 (投資國外)	7,554,132	新台幣	12.93
安聯亞洲動態策略基金	國際股票型	5,542,059	新台幣	30.32
安聯全球新興市場基金	國際股票型	13,768,512	新台幣	21.68
安聯全球綠能趨勢基金	國際股票型	66,984,025	新台幣	12.32
安聯全球人口趨勢基金	國際股票型	11,837,603	新台幣	14.12
安聯全球農金趨勢基金	國際股票型	31,423,207	新台幣	9.19
安聯台灣智慧基金	開放式股票型 (投資國內)	88,125,941	新台幣	66.02
安聯四季回報債券組合基金(台幣)	組合型	59,060,873	新台幣	16.43
安聯中國策略基金(台幣)	國際股票型	57,198,258	新台幣	32.48
安聯全球油礦金趨勢基金	國際股票型	15,688,603	新台幣	7.93
安聯中國東協基金	國際股票型	15,807,512	新台幣	17.46
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)	組合型	62,774,401	新台幣	13.50
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)	組合型	87,731,549	新台幣	8.79
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)	債券型 (投資國外)	1,408,833	新台幣	10.50
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(台幣)	組合型	5,329,071	新台幣	10.47
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)	組合型	7,908,418	新台幣	13.09
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)	組合型	11,309,834	新台幣	14.64
安聯四季成長組合基金(美元)	組合型	466,432	美元	15.50
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(美元)	組合型	446,243	美元	12.05
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)	組合型	303,945	美元	14.32
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)	組合型	1,944,479	美元	11.51
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)	組合型	1,507,417	美元	9.40
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)	組合型	2,419,734	人民幣	14.22
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)	組合型	10,742,375	人民幣	9.47
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)	組合型	16,480,579	新台幣	11.46
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)	組合型	5,254,440	新台幣	7.78
安聯目標收益基金-A累積型(美元)	組合型	774,778	美元	12.18
安聯目標收益基金-B月配型(美元)	組合型	1,367,702	美元	8.30
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)	組合型	463,377	人民幣	13.41
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)	組合型	4,598,638	人民幣	8.31
安聯全球生技趨勢基金(美元)	國際股票型	1,025,781	美元	12.69
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(人民幣)	組合型	243,859	人民幣	12.30
安聯中華新思路基金(台幣)	國際股票型	21,642,500	新台幣	27.16
安聯中華新思路基金(美元)	國際股票型	2,750,355	美元	31.45
安聯中華新思路基金(人民幣)	國際股票型	13,543,469	人民幣	31.86
安聯四季回報債券組合基金A(美元)	組合型	1,404,490	美元	11.43
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)	組合型	4,403,436	新台幣	9.79
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)		59,345,867	新台幣	13.50
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)		77,536,530	新台幣	11.18
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)		6,503,403	人民幣	14.47
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)		36,141,138	人民幣	11.08
安聯中國策略基金(美元)	國際股票型	4,139,438	美元	27.25
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)	組合型	4,477,737	新台幣	9.96
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)	組合型	2,044,744	人民幣	10.10
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)	組合型	1,429,708	美元	9.86
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)		43,635,944	新台幣	12.95
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)		20,676,407	人民幣	12.56
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)	組合型	218,253	新台幣	9.66
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)	組合型	382,237	人民幣	9.93
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)	債券型 (投資國外)	24,881,171	新台幣	10.59
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)	債券型 (投資國外)	4,848,726	新台幣	9.91
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)	債券型 (投資國外)	4,937,496	新台幣	9.91
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)	債券型 (投資國外)	2,828,241	人民幣	9.90
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)	債券型 (投資國外)	4,658,446	人民幣	9.91
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)	債券型 (投資國外)	10,505,702	美元	9.91
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)	債券型 (投資國外)	16,241,017	美元	9.91
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)	債券型 (投資國外)	3,466,251	美元	10.82
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)	組合型	2,936,502	新台幣	10.35
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)	組合型	8,011,247	新台幣	11.44
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)	組合型	14,346,499	新台幣	12.36
安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)	債券型 (投資國外)	1,183,300	人民幣	10.91
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)	開放式股票型 (投資國內)	12,995,957	新台幣	15.69
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)		105,637,008	美元	11.47
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)		2,128,086	美元	12.41
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)		5,966,061	美元	11.44
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)		12,254,604	新台幣	10.43
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)		4,072,888	新台幣	10.30
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)		1,569,703	新台幣	10.30
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)		2,202,378	新台幣	10.79
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)		1,122,794	新台幣	10.66
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)		1,069,108	新台幣	10.66
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)		1,404,521	人民幣	10.93
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)		818,053	人民幣	10.74
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)		1,687,829	人民幣	10.72
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)		8,988,266	美元	10.87
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)		4,758,355	美元	10.72
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)		6,125,808	美元	10.72
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)	組合型	11,551,605	新台幣	9.93
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)	組合型	3,540,141	新台幣	9.78
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)	組合型	1,077,604	新台幣	9.78
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣)	組合型	2,750,642	新台幣	10.28
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣)	組合型	1,021,510	新台幣	10.14
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣)	組合型	1,441,398	新台幣	10.14
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣)	組合型	1,113,465	人民幣	10.41
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣)	組合型	606,355	人民幣	10.22
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣)	組合型	561,789	人民幣	10.22
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)	組合型	5,081,202	美元	10.31
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)	組合型	3,386,843	美元	10.15
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)	組合型	2,624,645	美元	10.15
安聯中國策略基金(人民幣)	國際股票型	0	人民幣	10.64
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	33	美元	167.63
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	23	美元	25.36
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)	國際股票型	364	美元	245.08
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	740	美元	339.20
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)	國際股票型	364	美元	232.39
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	187	美元	46.06
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	99	美元	5.21
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	166	美元	103.10
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	24	美元	12.97
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	101	美元	47.90
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	846	歐元	414.59
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	408	歐元	73.82
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	262	歐元	217.43
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	1,330	歐元	128.00
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	債券股票平衡型	517	歐元	48.53
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	債券股票平衡型	570	歐元	56.48
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	1,072	歐元	155.21
安聯德國基金-A配息類股(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	2,033	歐元	138.18
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	國際股票型	364	美元	247.24
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	33	美元	9.41
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	14	歐元	133.20
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	5	美元	39.84
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	37	歐元	33.36
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	41	美元	52.91
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	175	美元	98.17
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)	國際股票型	265	美元	23.45
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)	國際股票型	6,709	美元	10.15
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	24	美元	18.59
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	開放式股票型 (投資國內)	22	澳幣	17.10
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	國際股票型	364	美元	24.89
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)	國際股票型	82	美元	2,017.13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	國際股票型	1,934	澳幣	9.79
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)	國際股票型	211	歐元	9.61
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	5,143	歐元	252.17
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	5,143	歐元	2,799.70
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)	開放式股票型 (投資國內)	5,143	美元	8.90
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	5,143	歐元	8.87
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)	國際股票型	208	南非幣	133.02
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	7	美元	12.42
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	9	美元	1,290.85
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	33	美元	7.83
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	債券股票平衡型	30	澳幣	7.60
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)	國際股票型	1,144	港幣	9.75
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)	國際股票型	118	紐幣	8.62
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	1,146.72
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	6.31
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	69	美元	14.90
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	173	美元	8.52
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	203.20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	1,603.97
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	2,177.82
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	15.73
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	149.66
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	10.13
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	12.14
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	315	美元	17.26
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	29	美元	30.20
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	287.19
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	3,312.65
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	20.83
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	315.58
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)	開放式股票型 (投資國內)	0	歐元	3,534.23
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	16.63
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)	封閉式股票型 (投資國內)	250	美元	14.13
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	0	美元	18.43
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	0	歐元	253.88
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	封閉式股票型 (投資國內)	0	美元	2,066.72
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	封閉式股票型 (投資國內)	0	歐元	1,677.48
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	2,416.22
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	2	美元	2,082.21
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)	開放式股票型 (投資國內)	21	美元	4,772.77
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)	股票型 (國外募集投資國內)	0	澳幣	13.54
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)	股票型 (國外募集投資國內)	0	南非幣	201.37
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)	國際股票型	0	美元	978.04
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	歐元	162.97
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	1,653.04
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)	債券股票平衡型	0	歐元	109.33
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)	債券股票平衡型	0	歐元	1,426.05
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)	國際股票型	0	歐元	98.20
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)	國際股票型	0	歐元	1,016.75
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)	國際股票型	0	美元	10.65
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	國際股票型	0	歐元	114.76
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	18.87
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	2,174.86
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	歐元	150.55
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	1,396.23
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)	債券股票平衡型	0	南非幣	132.74
安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	14.15
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,649.00
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	6.74
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	債券股票平衡型	0	澳幣	6.82
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)	債券股票平衡型	0	歐元	114.31
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)	債券股票平衡型	0	歐元	744.15
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)	債券股票平衡型	0	歐元	7.03
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	915.14
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)	債券股票平衡型	0	南非幣	128.84
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	11.71
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	950.47
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	11.11
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,109.56
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,144.93
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	9.92
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	債券股票平衡型	0	澳幣	9.83
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	債券股票平衡型	0	南非幣	147.34
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)	國際股票型	0	美元	12.88
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	國際股票型	0	澳幣	12.32
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	31.14
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	債券股票平衡型	0	歐元	110.21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.58
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,041.60
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	8.30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	債券股票平衡型	0	澳幣	8.02
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	2,386.53
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	1,183.94
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	11.69
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	855.27
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	債券股票平衡型	0	南非幣	135.75
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	8.16
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)	國際股票型	0	美元	15.30
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)	國際股票型	0	美元	20.77
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	國際股票型	0	美元	10.86
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	國際股票型	0	澳幣	10.20
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	171.27
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)	債券股票平衡型	0	歐元	111.50
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	11.02
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	1,598.81
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,276.99
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	995.27
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	債券股票平衡型	0	澳幣	9.88
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益(南非幣避險)	債券股票平衡型	0	南非幣	147.24
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	歐元	2,236.12
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)	國際股票型	0	美元	11.30
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	國際股票型	0	澳幣	11.07
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	9.87
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	9.96
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	12.38
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.44
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.83
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,089.58
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,054.77
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.36
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	債券股票平衡型	0	澳幣	10.35
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)	國際股票型	0	美元	11.36
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)	國際股票型	0	美元	11.06
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)	國際股票型	0	美元	11.13
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	股票型 (國外募集投資國內)	0	美元	12.18
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.63
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.46
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.22
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.03
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)	債券股票平衡型	0	歐元	1,848.51
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	10.06
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	9.28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.19
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	債券股票平衡型	0	澳幣	10.14
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	10.45
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	1,046.28
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	債券股票平衡型	0	美元	1,034.48
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.69
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,070.70
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,059.84
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	10.16
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,018.81
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)	債券股票平衡型	0	美元	1,011.04
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型	開放式股票型 (投資國內)	0	美元	126.54

指數	收盤指數	漲跌	漲跌幅
上海A股	3,799.07	18.41	0.49%
香港恆生	30,159.01	711.16	2.42%
日經指數	28,822.29	190.84	0.67%
南韓綜合	3,208.99	68.36	2.18%
道瓊工業	30,996.98	179.03	0.57%
那斯達克	13,543.06	12.15	0.09%
S&P 500	3,841.47	11.60	0.30%
費城半導體	3,074.40	57.77	1.84%

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