| 基金基本資料 | 風險等級 | ||
| 投信公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值： | 0.25 |
| 基金經理人： | Niels de Visser | 月夏普值： | -0.03 |
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 年化標準差： | 5.65 |
| 基金成立日期： | 2015/08/10 | 風險收益等級： | RR3 |
| 基金成立規模： | - | 基金種類 | |
| 基金註冊地： | 盧森堡 | 國內/境外： | 境外 |
| 基金計價幣別： | 美 元 | 基金類型： | 平衡型 |
| 配息金額(每單位)： | 0.930000 | 投資地區： | 混合/全球 |
| 配息日期： | 20200902 | 投資標的： | - |
| 基金規模： | 784 百萬 | 基金種類 | |
| 月買進週轉率： | - | 本基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證，最高可達本基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS（可轉讓證券集合投資企業）及其他UCI（集合投資企業）單位以及本公開說明書第三部分之第III章「投資限制」第A節「合格投資」所述之存款。然而，投資於資產基礎證券不得超過20%；投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標，本基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具：可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期外匯契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。基金投資標的資訊請參見【公開說明書中譯本第35頁之合格投資】。 本基金最高得透過滬港通將基金淨資產最高20%投資於成立於中國之公司所發行之中國A股。本基金因此受有中 國風險，包括但不限於，地理區域集中風險、中國政治、社會或經濟政策變動之風險、流動性及波動性風險、 人民幣匯率風險以及與中國稅制相關之風險。本基金並受有特定因透過滬港通投資而適用之風險，例如額度限 制、暫停交易、滬港通非交易日而中國市場為交易日時，中國A股之價格波動，以及作業風險。滬港通相對較新 ，因此部分法規未經測試且可能變更，而此對本基金或有不利影響。與投資於A股相連之風險之詳細資訊請參見 第三部分「補充資訊」第II章之「投資風險：詳細資訊」。 | |
| 月賣出週轉率： | - | ||
現任經理人學、經歷
| 經理人： | Niels de Visser |
| 學歷： | - |
| 經歷1： | NN投資夥伴境外基金經理人 |
| 經歷2： | - |
| 經歷3： | - |
現任經理操作過之基金
| 基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
| 日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | 6.55 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | 7.05 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | -3.83 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | 7.44 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | 1.34 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | 1.80 |
基金歷任經理人
| 經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
| 日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
| Ewout van Schaick | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | 7.05 |
| Niels de Visser | 2015/08/10 | 784 | - | 784 | 7.05 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,374.05 |  3.97 | 0.12% |
| 香港恆生 | 23,235.42 | 75.65 | 0.33% |
| 日經指數 | 23,204.62 |  116.80 | 0.51% |
| 南韓綜合 | 2,278.79 | 6.09 | 0.27% |
| 道瓊工業 | 26,815.44 | 52.31 | 0.20% |
| 那斯達克 | 10,672.27 | 39.28 | 0.37% |
| S&P 500 | 3,246.59 | 9.67 | 0.30% |
| 費城半導體 | 2,147.42 | 20.73 | 0.98% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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| VIP基金健診實例 | |||
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