基金類型 :
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資顧問股份有限公司 月貝塔值: 0.98
基金經理人: Ashish Swarup 月夏普值: -0.11
公司聯絡電話: (02)7711-9868 年化標準差: 24.89
基金成立日期: 2004/05/05 風險收益等級: RR5
基金成立規模: - 基金種類
基金註冊地: 愛爾蘭 國內/境外: 境外
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 全球股票型
配息金額(每單位): - 投資地區: 新興市場
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 1,101 百萬 基金種類
月買進週轉率: - 本基金主要投資(其淨資產價值至少70%)於新興經濟體系大型及中型企業的股權證券或股權相關證券,包括在已開發市場證券交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。該等證券乃主要在歐洲經濟區、英國、巴西、哥倫比亞、中國、埃及、香港、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、新加坡、南非、斯里蘭卡、台灣、泰國、土耳其及美國的受規範市場上市、買賣或交易。目前大型及中型企業於本政策中的定義乃指投資時市值最少達10億美元,而上市股權價值最少達5億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此項定義。本基金得投資於任何一個或一個以上上述所列之新興市場、任何產業之淨資產價值比例不受限制。本基金雖有一全球性之投資範圍,以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定地理區域。
月賣出週轉率: -
現任經理人學、經歷
經理人: Ashish Swarup
學歷: -
經歷1: 首域境外基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 2017/11/01 1,101 2020/08/31 1,101 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
Jonathan Asante 2009/11/30 1,101 2017/10/31 1,101 -
Ashish Swarup 2017/11/01 1,101 2020/08/31 1,101 -
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
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香港恆生24,787.19 131.59 0.53%
日經指數23,485.80 8.54 0.04%
南韓綜合2,330.84 13.07 0.56%
道瓊工業27,463.19 222.19 0.80%
那斯達克11,431.35 72.41 0.64%
S&P 5003,390.68 10.29 0.30%
費城半導體2,300.91 7.54 0.33%
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