火力全開台股再拚新高
先探投資週刊 │  文/方亞申
 
 


全球籠罩在第二波疫情中,美國及巴西從未降溫,而日本、香港、菲律賓單日確診人數創新高,台灣則有五月份入境的比利時人確診,究竟是外來或是本土案例,還未定論;另一方面,前副總統陳建仁提醒民眾要備妥三個月口罩庫存量,對於正在鼓勵消費的政府可能又不知如何提醒民眾。

過去一段時間,電子相關產品出口暢旺,主要是受疫情獲得相當程度控制,產銷順利;若是出現幾乎三個月未見的本土案例,那麼市場信心的確會受影響,尤其是內需部分。而世衛組織現階段也束手無策,等待疫苗出現,時間可能拖長至半年到一年。在這種氛圍下一旦有本土案例,在指數相對高檔下,的確容易受影響。

所幸護國神山台積電提前拉回,以目前價位約是反映當初英特爾承認製程落後時,台積電約溢價十%位置,這種情況的確存在,所以應具有較大支撐,也就是台積電在四○○至四二○元支撐應強。而台積電總市值還是名列全球科技業前十強中,所以PE二○倍應無問題,短線整理就是等待日KD值下降。

澳盛:Q2是景氣谷底

台積電與美國科技股連線,美國近期科技股很強,蘋果、臉書、微軟、高通、Skyworks、AMD、輝達等,股價都有創新高走勢。尤其蘋果計畫一分為四,股價先大漲一成後,再上漲,總市值已達一.九一兆美元,超過沙美石油,轉眼間就要挑戰二兆美元。現階段微軟總市值達一.六四兆美元,亞馬遜一.五六兆美元,谷歌也上一兆美元,輝達挑戰二七五○億美元,即將超越三星,加上大力在台積電投片的AMD股價表現強勢,美國科技業這次以網路、手機軟硬體、AI、PC處理器相關股主攻,科技趨勢相當明顯,並無泡沫化危機,只不過全球ETF資金有志一同搶進,股價或許有點漲過頭,但是只要月線不破都是強勢。

同樣情形也發生在那斯達克及費半身上,美中爭霸口味越來越重,無論在軍事或科技乃至疫苗。維持美國科技股的高姿態強勢,就是壓制中國的方案之一,所以那指及半導體股的強勢是美國政策所在,這次從低點上來幾乎未見明顯回檔;中國的深圳中小型股市,也是相當強勢,比傳產、金融股為主的上證指數姿態高,距離近五年高點也不遠。

金融及傳產製造業因疫情影響,道瓊走勢就較弱勢;標普則被科技大型股帶起來也創歷史新高。三大指數只要在月線之上,多頭走勢向上不變,只是走走停停。

台灣因為先前疫情控制得宜,電子訂單相當踴躍,最近對於今年經濟成長率估測,澳盛銀行在所有外商銀行中,最早提出一.六%的估值,同時維持各家的最高值。澳盛銀認為主要是台灣半導體產業在疫情期間表現太好,至於全年經濟成長率估值則暫時維持一.六%不變。且澳盛銀團隊分析,第二季可視為台灣景氣的谷底,有些活動已有觸底跡象,六月開始產業也有復甦徵兆,如六月主要製造業PMI增長至四六.二,工業生產同比增長七.三%;六月出口訂單升至近兩年最高水平,同比增長六.五%,這些應歸功於台灣科技產業的出口表現。

電子業轉單不斷,基本面主管機關都說是有基之彈;金管會主委黃天牧首度表示,當沖降稅明年底屆滿後,金管會希望能再延長,也會提早與財政部溝通。同時對上市櫃IPO條件同步放寬,政策上十分做多。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2103期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:中小型獲利黑馬股接棒
◎特別企劃:人氣三族群 買高賣更高
◎國際趨勢:黃金避險強壓美元、美債
◎中港直繫:全球最大IPO市埸 中超車美
◎生技園地:「疫」題股仍然吸晴
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