資料日期 : 2019 年 09 月 18 日 類型 :
基金名稱 基金類型 幣別 理柏評級 3個月
報酬率
6個月
報酬率
1年
報酬率
3年
報酬率
5年
報酬率
總回報 穩定回報 保本能力
保德信拉丁美洲證券投資信託基金 拉丁美洲新興市場股票 新台幣 5.06% 5.19% 11.58% 16.12% 16.51%
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金 拉丁美洲新興市場股票 新台幣 3.61% 3.34% 16.02% 29.50% 3.15%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 拉丁美洲新興市場股票 美元 5.47% 2.06% 19.78% 23.48% 6.45%
富達基金-拉丁美洲基金 A股 美元 拉丁美洲新興市場股票 美元 3.01% 0.24% 19.36% 22.59% 5.98%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 拉丁美洲新興市場股票 美元 3.28% 1.45% 19.55% 17.50% 10.89%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 拉丁美洲新興市場股票 美元 2.42% 1.57% 22.65% 8.70% 18.43%
1
-- 第 1/1 頁,共 6 筆 -- ▲TOP

 
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
 
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com