基金持股分布(依產業別)
C300125萬
C300140萬
E250229.8萬
C25093萬
C25085.8萬
E250218萬持股明細
資料月份：201206
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
| 台積電 | 999,999 | - | 可 成 | 999,999 | - |
| 晶 電 | 999,999 | - | 立 錡 | 999,999 | - |
| 緯 創 | 999,999 | - | 嘉聯益 | 999,999 | - |
| 廣 達 | 999,999 | - | 群 聯 | 999,999 | - |
| 再生KY | 208 | 0.48 |
- 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公佈基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季(3、6、9、12月)公布基金投資各股內容及比例。
- 國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公佈基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資各股內容及比例。
| 產業\年月週 | 201905 第 3 週 |
201905 第 2 週 |
201905 第 1 週 |
201904 第 4 週 |
201904 第 3 週 |
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| 存放金融機構 | 活期存款 | 11.35 | 10.44 | 10.21 | 11.47 | 12.66 |
| 小 計 | 11.35 | 10.44 | 10.21 | 11.47 | 12.66 | |
| 國外投資 | 亞洲不含日本股票 | 32.44 | 32.73 | 33.80 | 33.52 | 32.97 |
| 大陸有價證券 | 58.73 | 56.99 | 56.95 | 56.15 | 57.00 | |
| 小 計 | 91.17 | 89.72 | 90.75 | 89.67 | 89.97 | |
| 合 計 | 91.17 | 89.72 | 90.75 | 89.67 | 89.97 | |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 2,988.10 |  0.56 | 0.02% |
| 香港恆生 | 27,353.93 | 86.80 | 0.32% |
| 日經指數 | 21,117.22 |  33.92 | 0.16% |
| 南韓綜合 | 2,045.31 | 14.28 | 0.69% |
| 道瓊工業 | 25,585.69 | 95.22 | 0.37% |
| 那斯達克 | 7,637.01 | 8.73 | 0.11% |
| S&P 500 | 2,826.06 | 3.82 | 0.14% |
| 費城半導體 | 1,311.97 | 10.87 | 0.82% |
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- E350128萬
- C30071.8萬
- CLA-CLASS116.8萬
- B18093.8萬
- E300146.8萬
- E220CDI168.8萬
- E250218萬
- C25093萬
- CLA-CLASS123萬
- E250218萬