| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8758-6688 | 電話： | (02)8758-6688 | 傳真： | (02)8780-8070 |
| 基金成立日期： | 2020/07/27 | 總經理： | 黃慧敏 | 負責人： | 潘迪 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號4樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 300 | 基金規模(百萬元)： | 46,103,304,042 | 市場佔有率(%)： | 2.20 |
| 受益人數(人)： | 32,634 | 本月申購額(百萬元)： | 4,514 | 本月買回額(百萬元)： | 7,644 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
15,731,958 | 0.03 | 新台幣 | 100.81 |
| 瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
42,531,887 | 0.09 | 新台幣 | 60.47 |
| 瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
11,425,265 | 0.03 | 新台幣 | 34.23 |
| 瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,133,967 | 0.02 | 新台幣 | 34.47 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 257,979,352 | 0.57 | 新台幣 | 13.71 |
| 瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 16,091,467 | 0.04 | 新台幣 | 11.21 |
| 瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 41,159,268 | 0.09 | 新台幣 | 33.92 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 40,039,666 | 0.09 | 新台幣 | 47.99 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 18,546,367 | 0.04 | 新台幣 | 16.32 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 5,229,559 | 0.01 | 新台幣 | 18.29 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 86,963,574 | 0.19 | 新台幣 | 33.25 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 5,807,110 | 0.01 | 新台幣 | 16.91 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 13,576,901 | 0.03 | 新台幣 | 14.36 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 9,804,075 | 0.02 | 新台幣 | 11.17 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 985,728 | 0.00 | 新台幣 | 8.50 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 5,119,856 | 0.01 | 新台幣 | 11.17 |
| 瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 10,205,893 | 0.02 | 新台幣 | 4.81 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,924,111 | 0.01 | 新台幣 | 12.81 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,554,436 | 0.03 | 新台幣 | 7.76 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 9,771,665 | 0.02 | 新台幣 | 21.26 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 546,298 | 0.00 | 新台幣 | 11.23 |
| 瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,841,578 | 0.01 | 新台幣 | 7.95 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
1,151,954 | 0.00 | 南非幣 | 14.92 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
1,991,471 | 0.00 | 南非幣 | 8.84 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 594,775 | 0.00 | 新台幣 | 13.22 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 33,027 | 0.00 | 南非幣 | 11.05 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
752,558 | 0.00 | 美 元 | 11.46 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
227,840 | 0.00 | 美 元 | 7.68 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
55,041 | 0.00 | 澳 幣 | 10.93 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
128,756 | 0.00 | 澳 幣 | 6.37 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
578,665 | 0.00 | 人民幣 | 11.81 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,604,631 | 0.01 | 人民幣 | 6.57 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 720,059 | 0.00 | 新台幣 | 11.84 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,065,716 | 0.00 | 新台幣 | 8.74 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 197,979 | 0.00 | 美 元 | 12.79 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 397,878 | 0.00 | 美 元 | 9.46 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 103,545 | 0.00 | 澳 幣 | 13.52 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 133,349 | 0.00 | 澳 幣 | 9.15 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 39,892 | 0.00 | 南非幣 | 16.94 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 85,434 | 0.00 | 南非幣 | 10.42 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 125,212 | 0.00 | 新台幣 | 9.38 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.98 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 13,673 | 0.00 | 美 元 | 8.08 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 190,132 | 0.00 | 人民幣 | 13.84 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 219,387 | 0.00 | 人民幣 | 9.75 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 61,684 | 0.00 | 人民幣 | 13.62 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 791,023 | 0.00 | 人民幣 | 9.09 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 447,259 | 0.00 | 美 元 | 16.24 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 291,541 | 0.00 | 人民幣 | 16.42 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,378,141 | 0.00 | 人民幣 | 21.10 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 國際股票型 | 158,639 | 0.00 | 美 元 | 11.85 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.69 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 501,653 | 0.00 | 人民幣 | 11.67 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 62,096 | 0.00 | 美 元 | 10.08 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 261,953 | 0.00 | 人民幣 | 10.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 國際股票型 | 208,083 | 0.00 | 新台幣 | 11.22 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣) | 國際股票型 | 156,741 | 0.00 | 新台幣 | 9.69 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 國際股票型 | 45,358 | 0.00 | 美 元 | 12.52 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元) | 國際股票型 | 242,097 | 0.00 | 美 元 | 10.79 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 12,429 | 0.00 | 人民幣 | 12.37 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣) | 國際股票型 | 109,240 | 0.00 | 人民幣 | 10.35 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,561,116 | 0.01 | 新台幣 | 9.94 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,293,138 | 0.02 | 新台幣 | 7.91 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,413,795 | 0.00 | 美 元 | 10.37 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,683,833 | 0.01 | 美 元 | 8.24 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
942,013 | 0.00 | 人民幣 | 8.39 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,567,206 | 0.01 | 新台幣 | 9.90 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,200,803 | 0.01 | 新台幣 | 7.88 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,754,739 | 0.01 | 美 元 | 8.21 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,099,536 | 0.00 | 人民幣 | 8.34 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,364,615 | 0.01 | 新台幣 | 8.27 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,062,997 | 0.00 | 美 元 | 8.98 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,315,715 | 0.02 | 人民幣 | 8.07 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,181,045 | 0.00 | 新台幣 | 7.88 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,030,276 | 0.00 | 美 元 | 8.24 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
586,675 | 0.00 | 人民幣 | 8.30 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,779,921 | 0.00 | 新台幣 | 7.98 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,757,173 | 0.00 | 美 元 | 8.36 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
443,858 | 0.00 | 人民幣 | 8.38 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,821,503 | 0.00 | 新台幣 | 10.09 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
919,522 | 0.00 | 新台幣 | 8.92 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,907,748 | 0.00 | 新台幣 | 10.25 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,195,361 | 0.01 | 新台幣 | 8.39 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,563,296 | 0.00 | 美 元 | 8.88 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
500,530 | 0.00 | 人民幣 | 8.88 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 14,665,189 | 0.03 | 新台幣 | 11.12 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 8,545,889 | 0.02 | 新台幣 | 9.72 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,272,202 | 0.01 | 美 元 | 11.84 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 4,045,945 | 0.01 | 美 元 | 10.33 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,461,891 | 0.01 | 人民幣 | 9.90 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 2,507,528 | 0.01 | 南非幣 | 10.00 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 1,516,811 | 0.00 | 澳 幣 | 10.34 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 517,815 | 0.00 | 紐 幣 | 10.06 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 9,973,734 | 0.02 | 新台幣 | 9.72 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 11,818,596 | 0.03 | 美 元 | 10.33 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 5,898,663 | 0.01 | 人民幣 | 9.89 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 3,860,415 | 0.01 | 澳 幣 | 10.31 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 11,446 | 0.00 | 新台幣 | 9.75 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 2,478 | 0.00 | 美 元 | 11.88 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 99,542 | 0.00 | 人民幣 | 9.81 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 14,132,394 | 0.03 | 新台幣 | 10.37 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
45,685,590 | 0.10 | 美 元 | 11.06 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
10,773,182 | 0.02 | 人民幣 | 11.08 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
10,133,819 | 0.02 | 南非幣 | 12.02 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,145,470 | 0.01 | 新台幣 | 9.87 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 17,450,148 | 0.04 | 美 元 | 10.23 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,573,775 | 0.01 | 人民幣 | 10.13 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 4,257,642 | 0.01 | 南非幣 | 10.48 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 18,244,532 | 0.04 | 新台幣 | 9.92 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 27,004,972 | 0.06 | 美 元 | 10.51 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 6,943,507 | 0.02 | 人民幣 | 10.31 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 10,047,869 | 0.02 | 南非幣 | 10.96 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
3,354,732 | 0.01 | 新台幣 | 10.04 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.60 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 632,245 | 0.00 | 人民幣 | 11.07 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 179,376 | 0.00 | 南非幣 | 11.94 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 205,747 | 0.00 | 澳 幣 | 10.59 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
14,033 | 0.00 | 新台幣 | 9.38 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,280 | 0.00 | 人民幣 | 9.85 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 31,479,340 | 0.07 | 美 元 | 9.95 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 2,436,953 | 0.01 | 美 元 | 9.95 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 5,521,702 | 0.01 | 人民幣 | 9.98 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 253,593 | 0.00 | 人民幣 | 10.03 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 保本型 | 4,435,084 | 0.01 | 美 元 | 9.25 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 保本型 | 13,195,847 | 0.03 | 南非幣 | 9.79 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 1,118,342 | 0.00 | 新台幣 | 10.38 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) | 810,270 | 0.00 | 新台幣 | 10.28 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 4,580,552 | 0.01 | 美 元 | 10.46 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元) | 7,521,856 | 0.02 | 美 元 | 10.31 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣) | 5,388,049 | 0.01 | 南非幣 | 10.23 | |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
103,759 | 0.00 | 美 元 | 10.77 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 173.77 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 250.08 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 0 | 美 元 | 295.89 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 38.35 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 0 | 美 元 | 277.24 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 美 元 | 38.39 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 歐元 | 220.91 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 美 元 | 101.53 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 美 元 | 155.16 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 0 | 美 元 | 437.97 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 歐元 | 450.40 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 0 | 美 元 | 294.05 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 54.89 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 150.96 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 歐元 | 139.00 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 79.97 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 119.65 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 245.29 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 澳 幣 | 80.97 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 南非幣 | 803.04 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 澳 幣 | 91.11 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 南非幣 | 849.92 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 0 | 美 元 | 51.36 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 23.36 |
| 瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 21.61 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 0 | 美 元 | 19.46 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 16.64 |
| 瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 18.71 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 21.30 |
| M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 歐元 | 28.00 |
| M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 歐元 | 42.25 |
| M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 0 | 歐元 | 18.35 |
| M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 0 | 歐元 | 31.32 |
| M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 歐元 | 22.63 |
| M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 26.71 |
| M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 美 元 | 18.21 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 15.89 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 15.75 |
| 瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 美 元 | 15.34 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 0 | 美 元 | 20.56 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 11.94 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 12.83 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 9.43 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 10.61 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 12.62 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 10.30 |
| 瀚亞投資─中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 21.42 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 0 | 美 元 | 37.50 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 15.45 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 23.35 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 0 | 美 元 | 10.70 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 0 | 美 元 | 15.76 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 0 | 美 元 | 33.56 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 9.87 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 12.04 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 15.44 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 11.57 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 澳 幣 | 9.09 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 澳 幣 | 8.72 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 10.37 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 澳 幣 | 9.39 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 7.76 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 澳 幣 | 10.33 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 9.91 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 9.94 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 南非幣 | 9.64 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 12.35 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 9.83 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 11.89 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.67 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 14.02 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 14.78 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 12.54 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 13.47 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 14.23 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 14.68 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 14.20 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 29.63 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 0 | 紐 幣 | 9.07 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 11.16 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.76 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 7.89 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 14.23 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 8.10 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 7.61 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 6.89 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 7.16 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 7.11 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.09 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 10.14 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 16.49 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 11.26 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 澳 幣 | 10.64 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 11.41 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 紐 幣 | 10.89 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 9.81 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 澳 幣 | 9.21 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 南非幣 | 9.97 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 紐 幣 | 9.35 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 18.12 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 8.18 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 7.77 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 8.89 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 紐 幣 | 8.05 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 17.19 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 12.54 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 澳 幣 | 11.58 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 紐 幣 | 11.68 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 南非幣 | 12.57 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 南非幣 | 11.55 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 日 圓 | 1,282.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 16.43 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 15.91 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 澳 幣 | 10.17 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 紐 幣 | 10.23 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 南非幣 | 13.09 |
| M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 24.08 |
| M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 美 元 | 14.20 |
| M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.33 |
| M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.07 |
| M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 9.38 |
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.07 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11.30 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.50 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 13.65 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.19 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 12.13 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.93 |
| M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.01 |
| M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11.21 |
| M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 31.63 |
| M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 29.61 |
| M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） | 國際股票型 | 0 | 0 | 英 鎊 | 2.27 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.53 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 14.82 |
| M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.28 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.72 |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.68 |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.42 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 7.89 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 9.62 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.32 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.29 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.85 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.32 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 15.40 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 8.92 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.98 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.61 |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 12.17 |
| M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.76 |
| M&G環球股息基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 12.30 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 55.08 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 15.85 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 20.95 |
| M&G入息基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.79 |
| M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.63 |
| M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.50 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 111.83 |
| M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 101.06 |
| M&G入息基金A(美元避險月配)F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 102.46 |
| M&G入息基金X (美元避險月配後收)F | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 102.30 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 102.50 |
| M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 102.34 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,738.25 |  0.49 | 0.01% |
| 香港恆生 | 28,573.86 | 77.00 | 0.27% |
| 日經指數 | 28,519.18 |  179.08 | 0.62% |
| 南韓綜合 | 3,085.90 | 64.03 | 2.03% |
| 道瓊工業 | 30,814.26 | 177.26 | 0.57% |
| 那斯達克 | 12,998.50 | 114.14 | 0.87% |
| S&P 500 | 3,768.25 | 27.29 | 0.72% |
| 費城半導體 | 2,992.77 | 62.87 | 2.06% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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