| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.yuantafunds.com/index.htm | ||
| 公司聯絡電話： | (02)2717-5555 | 電話： | (02)2717-5555 | 傳真： | (02)2772-2221 |
| 基金成立日期： | 2007/07/04 | 總經理： | 劉宗聖 | 負責人： | 黃古彬 |
| 地址： | 臺北市松山區敦化南路一段66號5樓、6樓及68號2樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 136 | 基金規模(百萬元)： | 12,647,682,643 | 市場佔有率(%)： | 14.57 |
| 受益人數(人)： | 912,888 | 本月申購額(百萬元)： | 37,995 | 本月買回額(百萬元)： | 30,390 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 元大多福基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
18,868,395 | 0.04 | 新台幣 | 68.67 |
| 元大多多基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,881,234 | 0.02 | 新台幣 | 25.55 |
| 元大卓越基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
29,075,779 | 0.07 | 新台幣 | 51.05 |
| 元大店頭基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,213,617 | 0.02 | 新台幣 | 11.55 |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 335,993,147 | 0.76 | 新台幣 | 15.25 |
| 元大高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
31,307,105 | 0.07 | 新台幣 | 27.11 |
| 元大經貿基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,664,187 | 0.02 | 新台幣 | 48.66 |
| 元大新主流基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
20,308,174 | 0.05 | 新台幣 | 35.05 |
| 元大全球地產建設入息基金-A不配息 | 資產証券化 | 4,084,366 | 0.01 | 新台幣 | 8.92 |
| 元大全球地產建設入息基金-B配息 | 資產証券化 | 1,956,097 | 0.00 | 新台幣 | 6.67 |
| 元大亞太成長基金 | 國際股票型 | 7,571,414 | 0.02 | 新台幣 | 9.50 |
| 元大全球公用能源效率基金-A不配息 | 國際股票型 | 4,568,057 | 0.01 | 新台幣 | 9.04 |
| 元大全球公用能源效率基金-B配息 | 國際股票型 | 687,707 | 0.00 | 新台幣 | 6.64 |
| 元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 | 國際股票型 | 3,467,924 | 0.01 | 新台幣 | 19.21 |
| 元大新中國基金(台幣) | 國際股票型 | 13,704,840 | 0.03 | 新台幣 | 12.62 |
| 元大印度基金 | 國際股票型 | 3,960,552 | 0.01 | 新台幣 | 12.65 |
| 元大新興亞洲基金 | 國際股票型 | 6,704,605 | 0.02 | 新台幣 | 13.92 |
| 元大華夏中小基金 | 國際股票型 | 8,266,975 | 0.02 | 新台幣 | 9.99 |
| 元大得利貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 273,733,017 | 0.62 | 新台幣 | 16.44 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 135,037,079 | 0.30 | 新台幣 | 12.11 |
| 元大台灣卓越50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 962,102,781 | 2.17 | 新台幣 | 114.44 |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 指數型 | 25,254,614 | 0.06 | 新台幣 | 34.75 |
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 組合型 | 9,741,648 | 0.02 | 新台幣 | 15.29 |
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 組合型 | 5,931,331 | 0.01 | 新台幣 | 15.62 |
| 元大台灣中型100證券投資信託基金 | 指數股票型 | 3,897,396 | 0.01 | 新台幣 | 41.41 |
| 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,010,789 | 0.00 | 新台幣 | 26.52 |
| 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 | 指數股票型 | 6,113,713 | 0.01 | 新台幣 | 17.81 |
| 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,706,388 | 0.01 | 新台幣 | 53.69 |
| 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 指數股票型 | 641,441,799 | 1.45 | 新台幣 | 29.46 |
| 元大大中華價值指數基金(台幣) | 指數型 | 4,862,992 | 0.01 | 新台幣 | 16.70 |
| 元大標智滬深300證券投資信託基金 | 指數股票型 | 35,471,183 | 0.08 | 新台幣 | 23.18 |
| 元大二○○一基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
12,792,287 | 0.03 | 新台幣 | 89.00 |
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) | 資產証券化 | 7,631,356 | 0.02 | 新台幣 | 13.20 |
| 元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) | 資產証券化 | 9,681,273 | 0.02 | 新台幣 | 8.72 |
| 元大全球ETF成長組合基金 | 組合型 | 7,860,683 | 0.02 | 新台幣 | 11.43 |
| 元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 | 指數型 | 2,448,892 | 0.01 | 新台幣 | 5.10 |
| 元大新興國家指數傘型之印尼指數基金 | 指數型 | 2,077,163 | 0.00 | 新台幣 | 8.16 |
| 元大黃金期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 8.95 | |
| 元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,505,435 | 0.01 | 新台幣 | 16.37 |
| 元大摩臺證券投資信託基金 | 指數股票型 | 5,157,286 | 0.01 | 新台幣 | 53.46 |
| 元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 24,401,760 | 0.06 | 新台幣 | 38.46 |
| 元大中國平衡基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 3,766,724 | 0.01 | 新台幣 | 16.87 |
| 元大亞太政府公債指數基金-A不配息 | 指數型 | 2,067,594 | 0.00 | 新台幣 | 9.59 |
| 元大亞太政府公債指數基金-B配息 | 指數型 | 1,039,539 | 0.00 | 新台幣 | 7.40 |
| 元大中國平衡基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 379,491 | 0.00 | 人民幣 | 3.86 |
| 元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(台幣) | 貨幣市場 | 3,388,850 | 0.01 | 新台幣 | 10.84 |
| 元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 貨幣市場 | 3,001,515 | 0.01 | 人民幣 | 12.04 |
| 元大人民幣利基傘型之元大中國機會債券基金-A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
206,923 | 0.00 | 人民幣 | 11.21 |
| 元大人民幣利基傘型之元大中國機會債券基金-B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
158,979 | 0.00 | 人民幣 | 9.98 |
| 元大人民幣利基傘型之元大中國機會債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
614,334 | 0.00 | 新台幣 | 10.05 |
| 元大台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 41,313,714 | 0.09 | 新台幣 | 79.19 |
| 元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 1,089,835,247 | 2.46 | 新台幣 | 7.49 |
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 國際股票型 | 8,173,342 | 0.02 | 新台幣 | 13.30 |
| 元大大中華TMT基金(人民幣) | 國際股票型 | 2,441,444 | 0.01 | 人民幣 | 15.29 |
| 元大標普高盛黃金ER期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 24.63 | |
| 元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 163,793,565 | 0.37 | 新台幣 | 25.89 |
| 元大滬深300傘型基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 6,082,163 | 0.01 | 新台幣 | 8.39 |
| 元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 3,147,723 | 0.01 | 新台幣 | 9.87 |
| 元大全球股票入息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 440,538 | 0.00 | 新台幣 | 7.95 |
| 元大全球股票入息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 224,897 | 0.00 | 美 元 | 8.62 |
| 元大標普高盛原油ER期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 7.96 | |
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,072,717 | 0.00 | 新台幣 | 11.40 |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,505,559 | 0.01 | 新台幣 | 8.65 |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
650,053 | 0.00 | 美 元 | 10.02 |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
405,738 | 0.00 | 人民幣 | 10.44 |
| 元大新中國基金(美元) | 國際股票型 | 1,035,875 | 0.00 | 美 元 | 13.58 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 國際股票型 | 440,704 | 0.00 | 人民幣 | 13.84 |
| 元大大中華價值指數基金(美元) | 指數型 | 152,642 | 0.00 | 美 元 | 13.25 |
| 元大大中華價值指數基金(人民幣) | 指數型 | 268,559 | 0.00 | 人民幣 | 13.52 |
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) | 資產証券化 | 152,863 | 0.00 | 美 元 | 13.03 |
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) | 資產証券化 | 55,309 | 0.00 | 人民幣 | 13.28 |
| 元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金 | 指數股票型 | 44,771,982 | 0.10 | 新台幣 | 31.62 |
| 元大標普500傘型基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 4,203,122 | 0.01 | 新台幣 | 47.29 |
| 元大標普500傘型基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 17,484,874 | 0.04 | 新台幣 | 8.70 |
| 元大美元貨幣市場基金(台幣) | 貨幣市場 | 2,906,612 | 0.01 | 新台幣 | 9.28 |
| 元大美元貨幣市場基金(美元) | 貨幣市場 | 9,498,576 | 0.02 | 美 元 | 10.66 |
| 元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 1,788,721 | 0.00 | 新台幣 | 24.92 |
| 元大已開發國家傘型基金之元大日經225證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,309,813 | 0.01 | 新台幣 | 33.72 |
| 元大新東協平衡基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,416,786 | 0.01 | 新台幣 | 8.19 |
| 元大新東協平衡基金(美元) | 債券股票平衡型 | 307,838 | 0.00 | 美 元 | 8.99 |
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 26.20 | |
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 13.42 | |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 指數股票型 | 204,931,260 | 0.46 | 新台幣 | 45.97 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 指數股票型 | 1,048,275 | 0.00 | 新台幣 | 29.41 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 指數股票型 | 1,101,483 | 0.00 | 新台幣 | 12.73 |
| 元大標普美元ER指數股票型基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 18.29 | |
| 元大標普美元ER單日正向2倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 17.20 | |
| 元大標普美元ER單日反向1倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 19.24 | |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,815,542 | 0.00 | 新台幣 | 10.44 |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險) | 債券型 (投資國外) |
110,327 | 0.00 | 新台幣 | 10.28 |
| 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
341,700 | 0.00 | 新台幣 | 9.25 |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,117,559 | 0.00 | 美 元 | 11.02 |
| 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
268,076 | 0.00 | 美 元 | 9.76 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 指數型 | 3,679,481 | 0.01 | 新台幣 | 42.12 |
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 18.08 | |
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 19.04 | |
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 27.85 | |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
36,786,730 | 0.08 | 新台幣 | 33.99 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 804,806 | 0.00 | 新台幣 | 9.11 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 719,720 | 0.00 | 新台幣 | 8.18 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元) | 指數股票型 | 794,565 | 0.00 | 美 元 | 8.55 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣) | 指數股票型 | 158,083 | 0.00 | 澳 幣 | 8.93 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣) | 指數股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 9.11 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,945,456 | 0.01 | 新台幣 | 9.94 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金B季配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,713,320 | 0.01 | 新台幣 | 8.60 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,974,598 | 0.02 | 美 元 | 10.35 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金B季配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,243,200 | 0.01 | 美 元 | 8.94 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
289,422,750 | 0.65 | 新台幣 | 46.83 |
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
184,238,074 | 0.42 | 新台幣 | 30.76 |
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
179,607,175 | 0.41 | 新台幣 | 44.94 |
| 元大實質多重資產基金(台幣) | 1,932,053 | 0.00 | 新台幣 | 8.50 | |
| 元大實質多重資產基金(美元) | 1,516,992 | 0.00 | 美 元 | 8.62 | |
| 元大實質多重資產基金(人民幣) | 116,304 | 0.00 | 人民幣 | 8.96 | |
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 24.58 | |
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
12,284,333 | 0.03 | 新台幣 | 26.44 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
595,749,964 | 1.34 | 新台幣 | 48.94 |
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
5,125,331 | 0.01 | 新台幣 | 33.71 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
3,525,203 | 0.01 | 新台幣 | 45.13 |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
5,929,155 | 0.01 | 新台幣 | 46.18 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
28,777,876 | 0.06 | 新台幣 | 44.68 |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
10,075,737 | 0.02 | 新台幣 | 19.35 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 7,652,136 | 0.02 | 新台幣 | 14.79 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 1,170,019 | 0.00 | 新台幣 | 14.13 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 5,063,929 | 0.01 | 新台幣 | 12.63 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 923,682 | 0.00 | 新台幣 | 11.28 |
| 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 908,729 | 0.00 | 新台幣 | 14.41 |
| 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 88,558 | 0.00 | 新台幣 | 13.97 |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
68,309,593 | 0.15 | 新台幣 | 27.49 |
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
64,938,262 | 0.15 | 新台幣 | 25.30 |
| 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
1,201,382 | 0.00 | 新台幣 | 39.38 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
197,718,827 | 0.45 | 新台幣 | 41.87 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
155,221,365 | 0.35 | 新台幣 | 11.97 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
178,499,737 | 0.40 | 新台幣 | 11.90 |
| 元大全球未來關鍵科技ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
70,624,566 | 0.16 | 新台幣 | 24.57 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 11.97 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 11.90 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,618.41 |  63.18 | 1.78% |
| 香港恆生 | 26,567.68 | 226.19 | 0.86% |
| 日經指數 | 26,787.54 | 353.92 | 1.34% |
| 南韓綜合 | 2,634.25 | 42.91 | 1.66% |
| 道瓊工業 | 29,638.64 |  271.73 | 0.91% |
| 那斯達克 | 12,198.74 | 7.11 | 0.06% |
| S&P 500 | 3,621.63 | 16.72 | 0.46% |
| 費城半導體 | 2,663.49 | 31.93 | 1.21% |
投資小幫手 |
 |
匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
基金e學院
| VIP基金健診實例 | |||
|
