| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.yuantafunds.com/index.htm | ||
| 公司聯絡電話： | (02)2717-5555 | 電話： | (02)2717-5555 | 傳真： | (02)2772-2221 |
| 基金成立日期： | 2007/07/04 | 總經理： | 劉宗聖 | 負責人： | 黃古彬 |
| 地址： | 臺北市松山區敦化南路一段66號5樓、6樓及68號2樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 133 | 基金規模(百萬元)： | 12,635,699,757 | 市場佔有率(%)： | 13.88 |
| 受益人數(人)： | 987,022 | 本月申購額(百萬元)： | 48,802 | 本月買回額(百萬元)： | 54,293 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 元大多福基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
21,778,494 | 0.05 | 新台幣 | 81.45 |
| 元大多多基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,452,899 | 0.02 | 新台幣 | 30.00 |
| 元大卓越基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
33,561,656 | 0.07 | 新台幣 | 62.35 |
| 元大店頭基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,419,904 | 0.02 | 新台幣 | 13.93 |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 387,653,929 | 0.85 | 新台幣 | 15.26 |
| 元大高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
36,692,118 | 0.08 | 新台幣 | 32.56 |
| 元大經貿基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,931,448 | 0.02 | 新台幣 | 59.44 |
| 元大新主流基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
22,764,657 | 0.05 | 新台幣 | 40.12 |
| 元大全球地產建設入息基金-A不配息 | 資產証券化 | 4,505,337 | 0.01 | 新台幣 | 9.16 |
| 元大全球地產建設入息基金-B配息 | 資產証券化 | 2,047,093 | 0.00 | 新台幣 | 6.82 |
| 元大亞太成長基金 | 國際股票型 | 7,846,031 | 0.02 | 新台幣 | 9.93 |
| 元大全球公用能源效率基金-A不配息 | 國際股票型 | 4,664,673 | 0.01 | 新台幣 | 8.70 |
| 元大全球公用能源效率基金-B配息 | 國際股票型 | 724,530 | 0.00 | 新台幣 | 6.36 |
| 元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 | 國際股票型 | 3,703,482 | 0.01 | 新台幣 | 21.53 |
| 元大新中國基金(台幣) | 國際股票型 | 13,551,679 | 0.03 | 新台幣 | 13.01 |
| 元大印度基金 | 國際股票型 | 3,931,718 | 0.01 | 新台幣 | 14.30 |
| 元大新興亞洲基金 | 國際股票型 | 7,176,523 | 0.02 | 新台幣 | 15.36 |
| 元大華夏中小基金 | 國際股票型 | 7,849,171 | 0.02 | 新台幣 | 11.35 |
| 元大得利貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 254,950,445 | 0.56 | 新台幣 | 16.45 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 143,409,952 | 0.31 | 新台幣 | 12.11 |
| 元大台灣卓越50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 1,129,548,837 | 2.48 | 新台幣 | 135.57 |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 指數型 | 36,146,340 | 0.08 | 新台幣 | 41.16 |
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 組合型 | 9,850,322 | 0.02 | 新台幣 | 15.64 |
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 組合型 | 5,926,176 | 0.01 | 新台幣 | 17.37 |
| 元大台灣中型100證券投資信託基金 | 指數股票型 | 4,379,022 | 0.01 | 新台幣 | 47.32 |
| 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,239,236 | 0.00 | 新台幣 | 30.67 |
| 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 | 指數股票型 | 6,289,530 | 0.01 | 新台幣 | 18.37 |
| 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 | 指數股票型 | 3,433,493 | 0.01 | 新台幣 | 66.44 |
| 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 指數股票型 | 630,202,717 | 1.38 | 新台幣 | 32.06 |
| 元大大中華價值指數基金(台幣) | 指數型 | 4,652,751 | 0.01 | 新台幣 | 17.94 |
| 元大標智滬深300證券投資信託基金 | 指數股票型 | 36,308,187 | 0.08 | 新台幣 | 25.06 |
| 元大二○○一基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
14,624,998 | 0.03 | 新台幣 | 106.48 |
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) | 資產証券化 | 7,341,609 | 0.02 | 新台幣 | 13.65 |
| 元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) | 資產証券化 | 10,209,953 | 0.02 | 新台幣 | 8.96 |
| 元大全球ETF成長組合基金 | 組合型 | 8,266,746 | 0.02 | 新台幣 | 11.84 |
| 元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 | 指數型 | 2,462,410 | 0.01 | 新台幣 | 4.78 |
| 元大新興國家指數傘型之印尼指數基金 | 指數型 | 2,066,303 | 0.00 | 新台幣 | 8.13 |
| 元大黃金期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 8.55 | |
| 元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,329,558 | 0.01 | 新台幣 | 18.90 |
| 元大摩臺證券投資信託基金 | 指數股票型 | 6,418,277 | 0.01 | 新台幣 | 63.59 |
| 元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 19,625,159 | 0.04 | 新台幣 | 41.43 |
| 元大中國平衡基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,901,335 | 0.01 | 新台幣 | 18.55 |
| 元大亞太政府公債指數基金-A不配息 | 指數型 | 1,727,159 | 0.00 | 新台幣 | 9.22 |
| 元大亞太政府公債指數基金-B配息 | 指數型 | 977,513 | 0.00 | 新台幣 | 7.07 |
| 元大中國平衡基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 499,522 | 0.00 | 人民幣 | 4.25 |
| 元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(台幣) | 貨幣市場 | 3,394,892 | 0.01 | 新台幣 | 10.87 |
| 元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 貨幣市場 | 3,134,880 | 0.01 | 人民幣 | 12.10 |
| 元大台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 104,102,982 | 0.23 | 新台幣 | 111.23 |
| 元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 716,423,916 | 1.57 | 新台幣 | 6.22 |
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 國際股票型 | 8,147,873 | 0.02 | 新台幣 | 13.92 |
| 元大大中華TMT基金(人民幣) | 國際股票型 | 805,815 | 0.00 | 人民幣 | 16.04 |
| 元大標普高盛黃金ER期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 23.38 | |
| 元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 170,365,397 | 0.37 | 新台幣 | 30.49 |
| 元大滬深300傘型基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 4,945,241 | 0.01 | 新台幣 | 7.41 |
| 元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 3,154,236 | 0.01 | 新台幣 | 10.25 |
| 元大全球股票入息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 443,436 | 0.00 | 新台幣 | 8.16 |
| 元大全球股票入息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 169,164 | 0.00 | 美 元 | 9.01 |
| 元大標普高盛原油ER期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 10.20 | |
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,424,638 | 0.01 | 新台幣 | 10.88 |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,377,774 | 0.01 | 新台幣 | 8.13 |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
638,745 | 0.00 | 美 元 | 9.60 |
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
409,166 | 0.00 | 人民幣 | 9.85 |
| 元大新中國基金(美元) | 國際股票型 | 936,049 | 0.00 | 美 元 | 14.24 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 國際股票型 | 499,205 | 0.00 | 人民幣 | 14.29 |
| 元大大中華價值指數基金(美元) | 指數型 | 315,108 | 0.00 | 美 元 | 14.47 |
| 元大大中華價值指數基金(人民幣) | 指數型 | 228,224 | 0.00 | 人民幣 | 14.54 |
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) | 資產証券化 | 246,318 | 0.00 | 美 元 | 13.71 |
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) | 資產証券化 | 71,688 | 0.00 | 人民幣 | 13.76 |
| 元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金 | 指數股票型 | 48,422,352 | 0.11 | 新台幣 | 33.00 |
| 元大標普500傘型基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 3,142,532 | 0.01 | 新台幣 | 53.11 |
| 元大標普500傘型基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 | 指數股票型 | 15,475,127 | 0.03 | 新台幣 | 8.06 |
| 元大美元貨幣市場基金(台幣) | 貨幣市場 | 2,815,225 | 0.01 | 新台幣 | 9.10 |
| 元大美元貨幣市場基金(美元) | 貨幣市場 | 8,596,853 | 0.02 | 美 元 | 10.67 |
| 元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,232,508 | 0.00 | 新台幣 | 26.29 |
| 元大已開發國家傘型基金之元大日經225證券投資信託基金 | 指數股票型 | 2,583,484 | 0.01 | 新台幣 | 37.04 |
| 元大新東協平衡基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,238,707 | 0.01 | 新台幣 | 8.47 |
| 元大新東協平衡基金(美元) | 債券股票平衡型 | 311,643 | 0.00 | 美 元 | 9.46 |
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 19.51 | |
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 13.85 | |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 指數股票型 | 179,684,714 | 0.39 | 新台幣 | 39.80 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 指數股票型 | 818,281 | 0.00 | 新台幣 | 22.93 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 指數股票型 | 65,976,677 | 0.14 | 新台幣 | 14.13 |
| 元大標普美元ER指數股票型基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 18.00 | |
| 元大標普美元ER單日正向2倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 16.71 | |
| 元大標普美元ER單日反向1倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 19.33 | |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,272,138 | 0.00 | 新台幣 | 10.36 |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險) | 債券型 (投資國外) |
100,919 | 0.00 | 新台幣 | 10.35 |
| 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
318,708 | 0.00 | 新台幣 | 9.10 |
| 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,016,656 | 0.00 | 美 元 | 11.16 |
| 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
197,827 | 0.00 | 美 元 | 9.80 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 指數型 | 2,941,282 | 0.01 | 新台幣 | 39.64 |
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 17.11 | |
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 19.39 | |
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 24.99 | |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
28,198,291 | 0.06 | 新台幣 | 36.40 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 825,629 | 0.00 | 新台幣 | 9.64 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 769,672 | 0.00 | 新台幣 | 8.65 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元) | 指數股票型 | 806,778 | 0.00 | 美 元 | 9.20 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣) | 指數股票型 | 162,081 | 0.00 | 澳 幣 | 9.07 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣) | 指數股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 9.64 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,852,354 | 0.01 | 新台幣 | 9.76 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金B季配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,670,961 | 0.01 | 新台幣 | 8.32 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,487,526 | 0.01 | 美 元 | 10.35 |
| 元大新興雙印四年到期債券基金B季配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,231,782 | 0.01 | 美 元 | 8.82 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
300,195,991 | 0.66 | 新台幣 | 42.60 |
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
212,360,305 | 0.47 | 新台幣 | 30.06 |
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
183,787,929 | 0.40 | 新台幣 | 44.26 |
| 元大實質多重資產基金(台幣) | 1,911,756 | 0.00 | 新台幣 | 9.21 | |
| 元大實質多重資產基金(美元) | 1,549,415 | 0.00 | 美 元 | 9.51 | |
| 元大實質多重資產基金(人民幣) | 126,591 | 0.00 | 人民幣 | 9.73 | |
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 0 | 0 | 新台幣 | 27.88 | |
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
13,529,339 | 0.03 | 新台幣 | 28.68 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
546,678,804 | 1.20 | 新台幣 | 43.37 |
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
6,901,153 | 0.02 | 新台幣 | 37.06 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
3,474,193 | 0.01 | 新台幣 | 41.00 |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
4,785,243 | 0.01 | 新台幣 | 42.26 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
17,421,262 | 0.04 | 新台幣 | 39.79 |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
10,031,312 | 0.02 | 新台幣 | 18.76 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 13,723,717 | 0.03 | 新台幣 | 18.15 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 2,151,580 | 0.00 | 新台幣 | 17.01 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 5,604,742 | 0.01 | 新台幣 | 13.91 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 1,031,477 | 0.00 | 新台幣 | 12.43 |
| 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 指數股票型 | 967,429 | 0.00 | 新台幣 | 16.38 |
| 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 指數股票型 | 111,992 | 0.00 | 新台幣 | 15.55 |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
82,210,282 | 0.18 | 新台幣 | 32.59 |
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
67,568,831 | 0.15 | 新台幣 | 27.16 |
| 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
1,015,189 | 0.00 | 新台幣 | 39.23 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
134,988,068 | 0.30 | 新台幣 | 37.42 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
152,288,352 | 0.33 | 新台幣 | 14.09 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
151,935,739 | 0.33 | 新台幣 | 13.03 |
| 元大全球未來關鍵科技ETF基金 | 債券型 (投資國外) |
83,217,974 | 0.18 | 新台幣 | 28.30 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 14.09 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 13.03 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,749.34 |  71.64 | 1.95% |
| 香港恆生 | 29,880.42 | 784.56 | 2.70% |
| 日經指數 | 29,559.10 | 150.93 | 0.51% |
| 南韓綜合 | 3,082.99 | 39.12 | 1.29% |
| 道瓊工業 | 31,270.09 |  121.43 | 0.39% |
| 那斯達克 | 12,997.75 | 361.04 | 2.70% |
| S&P 500 | 3,819.72 | 50.57 | 1.31% |
| 費城半導體 | 2,975.58 | 95.36 | 3.11% |
投資小幫手 |
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匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
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