| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.manulife-asset.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)2757-5999 | 電話： | (02)2757-5999 | 傳真： | (02)2757-5990 |
| 基金成立日期： | 2014/06/20 | 總經理： | 張一明 | 負責人： | 何達德 |
| 地址： | 臺北市信義區松仁路89號6樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 182 | 基金規模(百萬元)： | 4,028,251,242 | 市場佔有率(%)： | 0.56 |
| 受益人數(人)： | 2,632 | 本月申購額(百萬元)： | 323 | 本月買回額(百萬元)： | 811 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,576,532 | 0.02 | 新台幣 | 37.09 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 4,919,993 | 0.01 | 新台幣 | 13.75 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
3,064,844 | 0.01 | 新台幣 | 47.54 |
| 宏利全球債券組合基金 | 組合型 | 3,955,452 | 0.01 | 新台幣 | 13.75 |
| 宏利精選中華基金(台幣) | 國際股票型 | 5,065,866 | 0.01 | 新台幣 | 17.94 |
| 宏利亞太入息債券基金A-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,651,018 | 0.02 | 新台幣 | 12.93 |
| 宏利亞太入息債券基金B-月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,116,876 | 0.00 | 新台幣 | 8.80 |
| 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 國際股票型 | 5,060,485 | 0.01 | 新台幣 | 19.17 |
| 宏利新興市場高收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,930,967 | 0.02 | 新台幣 | 12.87 |
| 宏利新興市場高收益債券基金B月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,154,558 | 0.00 | 新台幣 | 6.80 |
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,958,584 | 0.00 | 美 元 | 14.56 |
| 宏利中國高收益債券基金B月配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
625,587 | 0.00 | 美 元 | 10.17 |
| 宏利中國離岸債券基金A不配息(新臺幣) | 債券型 (投資國外) |
1,033,297 | 0.00 | 新台幣 | 11.08 |
| 宏利中國離岸債券基金B季配息(新臺幣) | 債券型 (投資國外) |
131,289 | 0.00 | 新台幣 | 8.56 |
| 宏利中國高收益債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
15,766,353 | 0.03 | 人民幣 | 99.58 |
| 宏利中國高收益債券基金B月配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,665,900 | 0.00 | 人民幣 | 70.44 |
| 宏利中國離岸債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
12,104,010 | 0.03 | 人民幣 | 2.89 |
| 宏利中國離岸債券基金B季配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
59,004 | 0.00 | 人民幣 | 2.23 |
| 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣) | 組合型 | 337,107 | 0.00 | 新台幣 | 10.54 |
| 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣) | 組合型 | 770,612 | 0.00 | 新台幣 | 7.72 |
| 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元) | 組合型 | 51,012 | 0.00 | 美 元 | 11.66 |
| 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元) | 組合型 | 96,708 | 0.00 | 美 元 | 8.25 |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣) | 國際股票型 | 98,151 | 0.00 | 人民幣 | 4.36 |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) | 國際股票型 | 39,448 | 0.00 | 美 元 | 0.71 |
| 宏利新興市場高收益債券基金C月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
247,806 | 0.00 | 新台幣 | 8.09 |
| 宏利新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,798,841 | 0.00 | 人民幣 | 3.13 |
| 宏利新興市場高收益債券基金C月配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,265,385 | 0.00 | 人民幣 | 1.96 |
| 宏利新興市場高收益債券基金A不配息(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
23,384 | 0.00 | 澳 幣 | 1.02 |
| 宏利新興市場高收益債券基金C月配息(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
88,212 | 0.00 | 澳 幣 | 0.30 |
| 宏利新興市場高收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
146,774 | 0.00 | 美 元 | 0.45 |
| 宏利新興市場高收益債券基金C月配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
141,336 | 0.00 | 美 元 | 0.28 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 國際股票型 | 1,192,191 | 0.00 | 人民幣 | 4.20 |
| 宏利亞太入息債券基金C-月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,030 | 0.00 | 新台幣 | 10.80 |
| 宏利亞太入息債券基金A-不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
14,127,756 | 0.03 | 人民幣 | 3.26 |
| 宏利亞太入息債券基金C-月配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
12,922 | 0.00 | 人民幣 | 2.47 |
| 宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,631,911 | 0.01 | 新台幣 | 10.55 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
300,899 | 0.00 | 新台幣 | 7.63 |
| 宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
18,258 | 0.00 | 美 元 | 11.57 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
95,051 | 0.00 | 美 元 | 8.13 |
| 宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,590,396 | 0.00 | 人民幣 | 12.99 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
26,040 | 0.00 | 人民幣 | 8.57 |
| 宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
60,021 | 0.00 | 澳 幣 | 7.89 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 國際股票型 | 3,946,868 | 0.01 | 新台幣 | 11.95 |
| 宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,153,389 | 0.02 | 美 元 | 10.63 |
| 宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,059,119 | 0.01 | 美 元 | 10.06 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 國際股票型 | 94,227 | 0.00 | 人民幣 | 10.91 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 3,625,351 | 0.01 | 新台幣 | 10.55 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 國際股票型 | 3,324,660 | 0.01 | 新台幣 | 9.42 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 907,238 | 0.00 | 美 元 | 11.18 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) | 國際股票型 | 1,917,809 | 0.00 | 美 元 | 9.93 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 2,624,433 | 0.01 | 人民幣 | 11.54 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) | 國際股票型 | 898,091 | 0.00 | 人民幣 | 10.11 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,267,358 | 0.01 | 新台幣 | 10.00 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
885,422 | 0.00 | 新台幣 | 9.27 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
17,641,089 | 0.04 | 美 元 | 10.84 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,582,906 | 0.01 | 美 元 | 10.08 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,889,543 | 0.01 | 人民幣 | 11.06 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,155,679 | 0.00 | 人民幣 | 10.14 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,069,524 | 0.01 | 南非幣 | 11.97 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
731,894 | 0.00 | 南非幣 | 10.20 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,422,366 | 0.01 | 澳 幣 | 10.85 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
655,248 | 0.00 | 澳 幣 | 10.16 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) | 債券型 (投資國外) |
143,602 | 0.00 | 新台幣 | 10.56 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險) | 債券型 (投資國外) |
90,170 | 0.00 | 新台幣 | 10.19 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,891,302 | 0.02 | 美 元 | 10.85 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
720,041 | 0.00 | 美 元 | 10.22 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) | 債券型 (投資國外) |
2,497,675 | 0.01 | 人民幣 | 10.95 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險) | 債券型 (投資國外) |
562,299 | 0.00 | 人民幣 | 10.18 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) | 債券型 (投資國外) |
5,210,809 | 0.01 | 南非幣 | 11.72 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險) | 債券型 (投資國外) |
877,558 | 0.00 | 南非幣 | 10.02 |
| 宏利台灣動力基金I類型 | 開放式股票型 (投資國內) |
645,230 | 0.00 | 新台幣 | 47.83 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,188,528 | 0.01 | 新台幣 | 10.12 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
19,809,585 | 0.04 | 美 元 | 10.29 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,434,476 | 0.01 | 人民幣 | 10.45 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
7,204,474 | 0.02 | 南非幣 | 10.93 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
465,407 | 0.00 | 新台幣 | 11.43 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
318,002 | 0.00 | 新台幣 | 11.06 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,686,074 | 0.02 | 美 元 | 11.77 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,730,312 | 0.00 | 美 元 | 11.48 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,235,574 | 0.01 | 人民幣 | 11.88 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
846,192 | 0.00 | 人民幣 | 11.50 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
3,396,440 | 0.01 | 南非幣 | 11.94 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
794,946 | 0.00 | 南非幣 | 11.48 |
| 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 478,445 | 0.00 | 新台幣 | 11.69 |
| 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣) | 國際股票型 | 208,368 | 0.00 | 新台幣 | 11.44 |
| 宏利富利退組合基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 1,009,851 | 0.00 | 美 元 | 11.58 |
| 宏利富利退組合基金-B月配息(美元) | 國際股票型 | 513,636 | 0.00 | 美 元 | 11.44 |
| 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 604,684 | 0.00 | 新台幣 | 10.47 |
| 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣) | 國際股票型 | 208,309 | 0.00 | 新台幣 | 10.37 |
| 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 659,245 | 0.00 | 美 元 | 10.59 |
| 宏利好利退組合基金-B月配息(美元) | 國際股票型 | 305,971 | 0.00 | 美 元 | 10.52 |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 483,421 | 0.00 | 新台幣 | 11.08 |
| 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣) | 國際股票型 | 263,026 | 0.00 | 新台幣 | 10.88 |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 801,290 | 0.00 | 美 元 | 11.09 |
| 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元) | 國際股票型 | 418,515 | 0.00 | 美 元 | 10.98 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 南非幣 | 10.00 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 南非幣 | 10.00 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 國際股票型 | 32,639 | 0.00 | 新台幣 | 9.89 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 國際股票型 | 28,653 | 0.00 | 新台幣 | 10.07 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 國際股票型 | 10,160 | 0.00 | 美 元 | 10.49 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 國際股票型 | 6,808 | 0.00 | 美 元 | 10.43 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣) | 國際股票型 | 14,685 | 0.00 | 人民幣 | 10.08 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣) | 國際股票型 | 1,883 | 0.00 | 人民幣 | 10.07 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 南非幣 | 10.00 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣) | 國際股票型 | 1,475 | 0.00 | 南非幣 | 10.38 |
| 宏利新興市場高收益債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 南非幣 | 6.86 |
| 宏利新興市場高收益債券基金C月配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 南非幣 | 4.31 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NA不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 12.87 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NC月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 8.09 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NA不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 人民幣 | 2.94 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NC月配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 人民幣 | 1.85 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NA不配息(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 澳 幣 | 0.59 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NC月配息(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 澳 幣 | 0.37 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NA不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 美 元 | 0.45 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NC月配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 美 元 | 0.29 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NA不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 南非幣 | 6.86 |
| 宏利新興市場高收益債券基金NC月配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 南非幣 | 4.31 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
634,979 | 0.00 | 新台幣 | 9.99 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
309,674 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,629,397 | 0.00 | 美 元 | 10.09 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,472,612 | 0.00 | 美 元 | 10.09 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險) | 債券型 (投資國外) |
1,107,664 | 0.00 | 人民幣 | 10.12 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險) | 債券型 (投資國外) |
318,701 | 0.00 | 人民幣 | 10.11 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險) | 債券型 (投資國外) |
26,425 | 0.00 | 南非幣 | 10.05 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險) | 債券型 (投資國外) |
124,496 | 0.00 | 南非幣 | 10.05 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險) | 債券型 (投資國外) |
35,391 | 0.00 | 澳 幣 | 10.03 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險) | 債券型 (投資國外) |
48,948 | 0.00 | 澳 幣 | 10.04 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
284,225 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
923,891 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,309,618 | 0.01 | 美 元 | 10.09 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,718,215 | 0.02 | 美 元 | 10.09 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 債券型 (投資國外) |
601,496 | 0.00 | 人民幣 | 10.12 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險) | 債券型 (投資國外) |
875,055 | 0.00 | 人民幣 | 10.12 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險) | 債券型 (投資國外) |
372,193 | 0.00 | 南非幣 | 10.05 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險) | 債券型 (投資國外) |
210,469 | 0.00 | 南非幣 | 10.05 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險) | 債券型 (投資國外) |
424,075 | 0.00 | 澳 幣 | 10.05 |
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險) | 債券型 (投資國外) |
412,440 | 0.00 | 澳 幣 | 10.02 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金 (A) | 封閉式股票型 (投資國內) |
148 | 0 | 歐元 | 398.06 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 歐元 | 537.58 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
815 | 0 | 歐元 | 147.44 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 國際股票型 | 787 | 0 | 歐元 | 616.61 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
78 | 0 | 歐元 | 522.84 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
78 | 0 | 美 元 | 194.43 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
815 | 0 | 美 元 | 140.44 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 開放式股票型 (投資國內) |
78 | 0 | 澳 幣 | 189.10 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A) | 股票型 (國外募集投資國內) |
32 | 0 | 美 元 | 91.03 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B) | 股票型 (國外募集投資國內) |
32 | 0 | 歐元 | 105.08 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金 (B) | 封閉式股票型 (投資國內) |
148 | 0 | 美 元 | 172.20 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 美 元 | 179.77 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 | 債券股票平衡型 | 787 | 0 | 美 元 | 111.46 |
| 愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
123 | 0 | 歐元 | 240.76 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
831 | 0 | 歐元 | 206.80 |
| 愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
123 | 0 | 美 元 | 190.73 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
831 | 0 | 美 元 | 217.04 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 美 元 | 141.51 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 | 債券股票平衡型 | 787 | 0 | 美 元 | 114.48 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 197.75 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 214.05 |
| 宏利環球基金-美國股票基金A股 | 開放式股票型 (投資國內) |
285 | 0 | 美 元 | 55.08 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金A股 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 4.07 |
| 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 | 開放式股票型 (投資國內) |
103 | 0 | 美 元 | 13.51 |
| 宏利環球基金－巨龍增長基金A股 | 封閉式股票型 (投資國內) |
198 | 0 | 美 元 | 4.51 |
| 宏利環球基金-環球股票基金A股 | 股票型 (國外募集投資國內) |
119 | 0 | 美 元 | 6.57 |
| 宏利環球基金-日本股票基金A股 | 封閉式股票型 (投資國內) |
44 | 0 | 美 元 | 4.77 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 | 開放式股票型 (投資國內) |
127 | 0 | 美 元 | 5.36 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 開放式股票型 (投資國內) |
99 | 0 | 美 元 | 1.75 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 封閉式股票型 (投資國內) |
200 | 0 | 美 元 | 2.36 |
| 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 | 開放式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 0.73 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 開放式股票型 (投資國內) |
285 | 0 | 美 元 | 3.09 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 開放式股票型 (投資國內) |
127 | 0 | 美 元 | 1.74 |
| 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 開放式股票型 (投資國內) |
103 | 0 | 美 元 | 0.97 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 股票型 (國外募集投資國內) |
119 | 0 | 美 元 | 1.51 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 封閉式股票型 (投資國內) |
44 | 0 | 美 元 | 1.20 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 股票型 (國外募集投資國內) |
46 | 0 | 美 元 | 0.88 |
| 宏利環球基金－美國債券基金AA股 | 債券股票平衡型 | 167 | 0 | 美 元 | 1.24 |
| 宏利環球基金－美國特別機會基金AA股 | 債券股票平衡型 | 73 | 0 | 美 元 | 0.85 |
| 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣) | 封閉式股票型 (投資國內) |
198 | 0 | 港 幣 | 21.87 |
| 宏利環球基金-美國特別機會基金T股 | 債券股票平衡型 | 73 | 0 | 美 元 | 0.99 |
| 宏利環球基金-美國債券基金AA Inc | 債券股票平衡型 | 167 | 0 | 美 元 | 1.03 |
| 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc | 債券股票平衡型 | 73 | 0 | 美 元 | 0.67 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 2.43 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 2.65 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,799.07 |  18.41 | 0.49% |
| 香港恆生 | 30,159.01 | 711.16 | 2.42% |
| 日經指數 | 28,822.29 | 190.84 | 0.67% |
| 南韓綜合 | 3,208.99 | 68.36 | 2.18% |
| 道瓊工業 | 30,996.98 |  179.03 | 0.57% |
| 那斯達克 | 13,543.06 | 12.15 | 0.09% |
| S&P 500 | 3,841.47 | 11.60 | 0.30% |
| 費城半導體 | 3,074.40 | 57.77 | 1.84% |
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