| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.eastspringinvestments.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8758-6688 | 電話： | (02)8758-6688 | 傳真： | (02)8780-8070 |
| 基金成立日期： | 2018/09/26 | 總經理： | 黃慧敏 | 負責人： | 潘迪 |
| 地址： | 臺北市信義區松智路1號4樓 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 313 | 基金規模(百萬元)： | 38,101,863,129 | 市場佔有率(%)： | 2.20 |
| 受益人數(人)： | 33,393 | 本月申購額(百萬元)： | 4,260 | 本月買回額(百萬元)： | 6,047 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 瀚亞高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
14,759,152 | 0.03 | 新台幣 | 78.22 |
| 瀚亞外銷基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
39,939,751 | 0.09 | 新台幣 | 47.21 |
| 瀚亞菁華基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
11,980,991 | 0.03 | 新台幣 | 26.07 |
| 瀚亞中小型股基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,142,613 | 0.02 | 新台幣 | 26.51 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 242,477,197 | 0.55 | 新台幣 | 13.70 |
| 瀚亞歐洲基金 | 國際股票型 | 15,096,387 | 0.03 | 新台幣 | 9.98 |
| 瀚亞理財通基金 | 債券股票平衡型 | 37,308,478 | 0.08 | 新台幣 | 28.58 |
| 瀚亞美國高科技基金 | 國際股票型 | 37,005,491 | 0.08 | 新台幣 | 41.51 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 17,778,566 | 0.04 | 新台幣 | 14.71 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 國際股票型 | 4,625,583 | 0.01 | 新台幣 | 14.60 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 國際股票型 | 77,933,474 | 0.18 | 新台幣 | 26.72 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(台幣) | 國際股票型 | 5,109,271 | 0.01 | 新台幣 | 13.62 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 13,480,442 | 0.03 | 新台幣 | 13.77 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 資產証券化 | 8,998,476 | 0.02 | 新台幣 | 10.17 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息 | 資產証券化 | 958,273 | 0.00 | 新台幣 | 7.85 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 國際股票型 | 4,866,996 | 0.01 | 新台幣 | 9.36 |
| 瀚亞巴西基金 | 國際股票型 | 8,636,828 | 0.02 | 新台幣 | 3.65 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,054,910 | 0.01 | 新台幣 | 12.26 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 債券型 (投資國外) |
14,029,713 | 0.03 | 新台幣 | 7.50 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 國際股票型 | 8,295,580 | 0.02 | 新台幣 | 17.87 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 533,563 | 0.00 | 新台幣 | 10.87 |
| 瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,998,423 | 0.01 | 新台幣 | 7.78 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 債券型 (投資國外) |
963,651 | 0.00 | 南非幣 | 13.93 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 債券型 (投資國外) |
1,861,594 | 0.00 | 南非幣 | 8.45 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 504,142 | 0.00 | 新台幣 | 12.03 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣) | 國際股票型 | 28,577 | 0.00 | 南非幣 | 9.45 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 債券型 (投資國外) |
749,707 | 0.00 | 美 元 | 10.83 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 債券型 (投資國外) |
256,593 | 0.00 | 美 元 | 7.41 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
54,542 | 0.00 | 澳 幣 | 10.71 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
126,932 | 0.00 | 澳 幣 | 6.41 |
| 瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
597,910 | 0.00 | 人民幣 | 11.19 |
| 瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,170,102 | 0.01 | 人民幣 | 6.44 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 767,533 | 0.00 | 新台幣 | 10.69 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,175,809 | 0.00 | 新台幣 | 8.01 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 194,427 | 0.00 | 美 元 | 11.39 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 408,673 | 0.00 | 美 元 | 8.55 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 112,868 | 0.00 | 澳 幣 | 12.68 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 債券股票平衡型 | 142,641 | 0.00 | 澳 幣 | 8.73 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 39,746 | 0.00 | 南非幣 | 16.52 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 債券股票平衡型 | 117,053 | 0.00 | 南非幣 | 10.48 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(台幣) | 國際股票型 | 167,553 | 0.00 | 新台幣 | 7.66 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(美元) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.98 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(美元) | 國際股票型 | 943 | 0.00 | 美 元 | 6.41 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 113,816 | 0.00 | 人民幣 | 11.30 |
| 瀚亞亞太高股息基金-B配息(人民幣) | 國際股票型 | 170,594 | 0.00 | 人民幣 | 8.06 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 61,002 | 0.00 | 人民幣 | 12.46 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 813,389 | 0.00 | 人民幣 | 8.43 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 國際股票型 | 587,330 | 0.00 | 美 元 | 12.69 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 國際股票型 | 437,306 | 0.00 | 人民幣 | 13.38 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 國際股票型 | 844,917 | 0.00 | 人民幣 | 17.97 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.68 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.69 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 469,232 | 0.00 | 人民幣 | 10.41 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元) | 組合型 | 91,941 | 0.00 | 美 元 | 9.70 |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.00 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 255,938 | 0.00 | 人民幣 | 10.12 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 國際股票型 | 421,043 | 0.00 | 新台幣 | 10.13 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣) | 國際股票型 | 329,774 | 0.00 | 新台幣 | 8.85 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 國際股票型 | 49,883 | 0.00 | 美 元 | 10.99 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元) | 國際股票型 | 255,901 | 0.00 | 美 元 | 9.58 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 國際股票型 | 18,358 | 0.00 | 人民幣 | 11.32 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣) | 國際股票型 | 105,811 | 0.00 | 人民幣 | 9.59 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,472,710 | 0.01 | 新台幣 | 9.93 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,228,560 | 0.02 | 新台幣 | 8.09 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,255,239 | 0.01 | 美 元 | 10.21 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,466,937 | 0.01 | 美 元 | 8.30 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,227,251 | 0.00 | 人民幣 | 8.53 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,397,661 | 0.01 | 新台幣 | 9.21 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,769,989 | 0.01 | 新台幣 | 7.51 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,827,372 | 0.02 | 美 元 | 7.71 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,113,562 | 0.00 | 人民幣 | 7.90 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,285,990 | 0.01 | 新台幣 | 8.09 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
959,394 | 0.00 | 美 元 | 8.67 |
| 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,411,290 | 0.02 | 人民幣 | 7.91 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
905,012 | 0.00 | 新台幣 | 7.51 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
913,355 | 0.00 | 美 元 | 7.74 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
448,992 | 0.00 | 人民幣 | 7.86 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,969,152 | 0.00 | 新台幣 | 8.16 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,000,723 | 0.00 | 美 元 | 8.42 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
557,931 | 0.00 | 人民幣 | 8.51 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 9.99 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,600,315 | 0.01 | 新台幣 | 9.09 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,458,708 | 0.00 | 新台幣 | 10.32 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,142,328 | 0.02 | 新台幣 | 8.68 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,944,792 | 0.00 | 美 元 | 9.05 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
604,221 | 0.00 | 人民幣 | 9.04 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) | 組合型 | 14,688,826 | 0.03 | 新台幣 | 10.32 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 組合型 | 8,816,207 | 0.02 | 新台幣 | 9.19 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) | 組合型 | 2,128,732 | 0.00 | 美 元 | 10.81 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 組合型 | 5,028,272 | 0.01 | 美 元 | 9.63 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 組合型 | 3,655,092 | 0.01 | 人民幣 | 9.25 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 組合型 | 2,448,017 | 0.01 | 南非幣 | 9.28 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 組合型 | 1,676,390 | 0.00 | 澳 幣 | 9.80 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 組合型 | 439,531 | 0.00 | 紐 幣 | 9.66 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 9,145,071 | 0.02 | 新台幣 | 9.19 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 組合型 | 10,667,528 | 0.02 | 美 元 | 9.63 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 5,309,503 | 0.01 | 人民幣 | 9.24 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 組合型 | 3,639,024 | 0.01 | 澳 幣 | 9.78 |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣) | 365,277 | 0.00 | 新台幣 | 9.77 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣) | 1,003,148 | 0.00 | 新台幣 | 8.30 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元) | 137,020 | 0.00 | 美 元 | 10.22 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元) | 427,941 | 0.00 | 美 元 | 8.76 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣) | 276,329 | 0.00 | 人民幣 | 8.69 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣) | 351,343 | 0.00 | 新台幣 | 8.31 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元) | 150,244 | 0.00 | 美 元 | 8.78 | |
| 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣) | 141,717 | 0.00 | 人民幣 | 8.69 | |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣) | 組合型 | 11,229 | 0.00 | 新台幣 | 9.44 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元) | 組合型 | 2,496 | 0.00 | 美 元 | 11.43 |
| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣) | 組合型 | 122,612 | 0.00 | 人民幣 | 9.57 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣) | 債券股票平衡型 | 14,209,150 | 0.03 | 新台幣 | 10.08 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券型 (投資國內) |
50,394,391 | 0.11 | 美 元 | 10.54 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
11,070,141 | 0.02 | 人民幣 | 10.54 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
10,086,039 | 0.02 | 南非幣 | 11.19 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 4,336,558 | 0.01 | 新台幣 | 9.54 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 17,932,351 | 0.04 | 美 元 | 9.75 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 3,488,873 | 0.01 | 人民幣 | 9.68 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 4,291,888 | 0.01 | 南非幣 | 9.77 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 18,411,454 | 0.04 | 新台幣 | 9.63 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) | 債券股票平衡型 | 28,385,662 | 0.06 | 美 元 | 10.05 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 6,866,331 | 0.02 | 人民幣 | 9.93 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣) | 債券股票平衡型 | 9,890,506 | 0.02 | 南非幣 | 10.19 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
7,386,356 | 0.02 | 新台幣 | 9.58 |
| 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 債券型 (投資國外) |
787,676 | 0.00 | 新台幣 | 10.30 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣) | 組合型 | 453,358 | 0.00 | 人民幣 | 10.10 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣) | 組合型 | 36,264 | 0.00 | 南非幣 | 10.74 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣) | 組合型 | 121,686 | 0.00 | 澳 幣 | 9.84 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 債券型 (投資國外) |
14,441 | 0.00 | 新台幣 | 9.70 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,303 | 0.00 | 人民幣 | 10.04 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元) | 債券股票平衡型 | 31,804,031 | 0.07 | 美 元 | 9.61 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元) | 債券股票平衡型 | 2,471,688 | 0.01 | 美 元 | 9.61 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 5,274,362 | 0.01 | 人民幣 | 9.58 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣) | 債券股票平衡型 | 242,207 | 0.00 | 人民幣 | 9.63 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 保本型 | 4,752,626 | 0.01 | 美 元 | 9.31 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 保本型 | 11,839,205 | 0.03 | 南非幣 | 9.10 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 2,205,397 | 0.00 | 新台幣 | 9.96 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣) | 1,454,927 | 0.00 | 新台幣 | 9.96 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 8,307,038 | 0.02 | 美 元 | 10.01 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元) | 11,403,332 | 0.03 | 美 元 | 10.01 | |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣) | 6,468,601 | 0.01 | 南非幣 | 9.90 | |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 170.63 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 209.52 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
79 | 0 | 美 元 | 252.12 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 歐元 | 38.56 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
857 | 0 | 美 元 | 234.49 |
| 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 131 | 0 | 美 元 | 36.74 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 歐元 | 152.58 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 美 元 | 95.15 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
98 | 0 | 美 元 | 101.95 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,525 | 0 | 美 元 | 385.30 |
| 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 118 | 0 | 歐元 | 440.48 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
78 | 0 | 美 元 | 256.95 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 50.41 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 美 元 | 136.14 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 歐元 | 129.61 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 75.98 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 美 元 | 111.40 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
4,865 | 0 | 美 元 | 204.58 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 澳 幣 | 74.65 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 122 | 0 | 南非幣 | 749.53 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 澳 幣 | 86.66 |
| 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 385 | 0 | 南非幣 | 814.97 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
85 | 0 | 美 元 | 41.78 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 18.92 |
| 瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 21.44 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
43 | 0 | 美 元 | 16.55 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 16.79 |
| 瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 17.56 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 20.98 |
| M&G北美股息基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 歐元 | 24.69 |
| M&G歐洲小型股基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 0 | 歐元 | 30.48 |
| M&G歐洲基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
209 | 0 | 歐元 | 15.44 |
| M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 歐元 | 35.79 |
| M&G日本基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
291 | 0 | 歐元 | 15.81 |
| M&G日本小型股基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
130 | 0 | 歐元 | 26.94 |
| M&G泛歐基金A(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 歐元 | 20.13 |
| M&G新契機基金A(歐元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
3,958 | 0 | 歐元 | 18.15 |
| M&G北美股息基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 22.57 |
| M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,627 | 0 | 美 元 | 14.78 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 15.10 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 15.42 |
| 瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
196 | 0 | 美 元 | 11.05 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
16 | 0 | 美 元 | 16.25 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 242 | 0 | 美 元 | 12.15 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 美 元 | 12.85 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 9.06 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 10.71 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 債券股票平衡型 | 518 | 0 | 歐元 | 12.40 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 9.91 |
| 瀚亞投資─中國股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 17.70 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
115 | 0 | 美 元 | 30.63 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 15.55 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 17.55 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
27 | 0 | 美 元 | 8.32 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
158 | 0 | 美 元 | 11.99 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
108 | 0 | 美 元 | 26.51 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 美 元 | 10.03 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 8.92 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 美 元 | 11.25 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 15.30 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 11.58 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 澳 幣 | 9.18 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 澳 幣 | 8.40 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 10.38 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 56 | 0 | 澳 幣 | 9.55 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 7.47 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 澳 幣 | 10.30 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 9.93 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 9.97 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 南非幣 | 9.21 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 12.23 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 澳 幣 | 9.86 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 南非幣 | 11.80 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 7.34 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 13.88 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 美 元 | 14.63 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 11.88 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 2,191 | 0 | 美 元 | 12.75 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 14.07 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 4,858 | 0 | 美 元 | 14.51 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 13.29 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 27.74 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 2,080 | 0 | 紐 幣 | 9.16 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 865 | 0 | 紐 幣 | 9.37 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 11.18 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 3,933 | 0 | 紐 幣 | 10.79 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 7.59 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 13.69 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 7.94 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 7.47 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 澳 幣 | 6.65 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 紐 幣 | 6.91 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 美 元 | 6.89 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 1,675 | 0 | 南非幣 | 6.85 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 9.86 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 12.66 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 美 元 | 9.20 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 澳 幣 | 8.72 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 9.28 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 紐 幣 | 8.92 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 美 元 | 7.64 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 澳 幣 | 7.20 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 南非幣 | 7.73 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
653 | 0 | 紐 幣 | 7.31 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 3,078 | 0 | 南非幣 | 17.78 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 16.62 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 美 元 | 8.05 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 澳 幣 | 7.65 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 南非幣 | 8.70 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 926 | 0 | 紐 幣 | 7.92 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
311 | 0 | 南非幣 | 13.81 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 美 元 | 7.35 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 澳 幣 | 6.79 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 紐 幣 | 6.83 |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,069 | 0 | 南非幣 | 7.39 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 美 元 | 10.45 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 澳 幣 | 9.69 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 紐 幣 | 9.76 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 開放式股票型 (投資國內) |
264 | 0 | 南非幣 | 10.44 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 美 元 | 7.54 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 澳 幣 | 7.36 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 紐 幣 | 7.39 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 封閉式股票型 (投資國內) |
204 | 0 | 南非幣 | 8.23 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 債券股票平衡型 | 434 | 0 | 南非幣 | 11.46 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 日 圓 | 1,041.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 13.15 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 美 元 | 12.90 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 澳 幣 | 8.28 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 紐 幣 | 8.32 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 封閉式股票型 (投資國內) |
1,672 | 0 | 南非幣 | 10.49 |
| M&G歐洲小型股基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
143 | 0 | 美 元 | 11.06 |
| M&G北美股息基金A(美元季配) | 開放式股票型 (投資國內) |
531 | 0 | 美 元 | 20.40 |
| M&G泛歐基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
180 | 0 | 美 元 | 12.10 |
| M&G入息基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 9.35 |
| M&G入息基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.99 |
| M&G入息基金A(歐元月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 8.55 |
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.15 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 7.95 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 8.81 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11.82 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 10.66 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 12.02 |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.86 |
| M&G環球股息基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 9.43 |
| M&G環球股息基金A(美元季配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 8.88 |
| M&G全球精選股票基金A(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 26.16 |
| M&G全球精選股票基金A(美元年配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 24.49 |
| M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） | 國際股票型 | 0 | 0 | 英 鎊 | 2.16 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.57 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 14.53 |
| M&G收益優化基金A(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.76 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.27 |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 歐元 | 10.22 |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.88 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 7.97 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 9.66 |
| 瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.42 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.36 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm（美元月配） | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.44 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 8.19 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 13.41 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 7.86 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.12 |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.98 |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 11.27 |
| M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10.10 |
| M&G環球股息基金C(美元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 9.63 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 41.24 |
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 15.50 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 16.72 |
|
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,374.05 |  3.97 | 0.12% |
| 香港恆生 | 23,235.42 | 75.65 | 0.33% |
| 日經指數 | 23,204.62 |  116.80 | 0.51% |
| 南韓綜合 | 2,278.79 | 6.09 | 0.27% |
| 道瓊工業 | 27,173.96 | 358.52 | 1.34% |
| 那斯達克 | 10,913.56 | 241.30 | 2.26% |
| S&P 500 | 3,298.46 | 51.87 | 1.60% |
| 費城半導體 | 2,177.84 | 30.42 | 1.42% |
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