| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2019/03/05 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 517 | 基金規模(百萬元)： | 114,102,947,309 | 市場佔有率(%)： | 2.15 |
| 受益人數(人)： | 79,418 | 本月申購額(百萬元)： | 10,503 | 本月買回額(百萬元)： | 9,459 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
92,173,653 | 0.20 | 新台幣 | 80.45 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,365,967 | 0.02 | 新台幣 | 63.07 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 5,991,457 | 0.01 | 新台幣 | 32.91 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
14,142,673 | 0.03 | 新台幣 | 34.97 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
33,173,517 | 0.07 | 新台幣 | 87.76 |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 國際股票型 | 29,467,530 | 0.06 | 新台幣 | 37.83 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 10,335,105 | 0.02 | 新台幣 | 20.90 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 2,665,913 | 0.01 | 新台幣 | 14.27 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 5,267,048 | 0.01 | 新台幣 | 17.79 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,796,981 | 0.01 | 新台幣 | 12.93 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 15,402,866 | 0.03 | 新台幣 | 16.28 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,280,578 | 0.01 | 新台幣 | 65.24 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 42,397,032 | 0.09 | 新台幣 | 23.00 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 7,446,156 | 0.02 | 新台幣 | 39.48 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,353,621 | 0.02 | 新台幣 | 26.70 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 142,576,513 | 0.31 | 新台幣 | 16.45 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,962,822 | 0.02 | 新台幣 | 18.73 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,717,990 | 0.01 | 新台幣 | 12.17 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,064,528 | 0.02 | 新台幣 | 35.85 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 4,296,825 | 0.01 | 新台幣 | 16.97 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 9,685,800 | 0.02 | 新台幣 | 36.54 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,724,029 | 0.01 | 新台幣 | 34.25 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 14,105,619 | 0.03 | 新台幣 | 19.12 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 411,850 | 0.00 | 新台幣 | 8.34 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 218,150 | 0.00 | 新台幣 | 10.96 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 491,047 | 0.00 | 新台幣 | 13.34 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 9,408,351 | 0.02 | 新台幣 | 8.47 |
| 野村中國機會基金(台幣) | 國際股票型 | 22,378,745 | 0.05 | 新台幣 | 21.70 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 7,009,078 | 0.02 | 新台幣 | 4.85 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 721,807 | 0.00 | 新台幣 | 12.28 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,530,868 | 0.00 | 新台幣 | 7.43 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,161,719 | 0.01 | 新台幣 | 15.87 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,154,645 | 0.01 | 新台幣 | 11.76 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,665,368 | 0.03 | 新台幣 | 6.44 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,240,202 | 0.00 | 美 元 | 11.66 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
699,778 | 0.00 | 美 元 | 7.65 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,328,745 | 0.01 | 新台幣 | 11.02 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,106,799 | 0.02 | 新台幣 | 7.24 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
339,123 | 0.00 | 人民幣 | 13.06 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,198,708 | 0.01 | 人民幣 | 8.22 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
570,778 | 0.00 | 人民幣 | 11.51 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,615,488 | 0.01 | 人民幣 | 7.11 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 37,745 | 0.00 | 人民幣 | 11.06 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 58,191 | 0.00 | 人民幣 | 8.78 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 50,698 | 0.00 | 人民幣 | 14.06 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 71,924 | 0.00 | 人民幣 | 11.79 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,777,188 | 0.01 | 新台幣 | 14.04 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,243,123 | 0.00 | 新台幣 | 11.55 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,289,532 | 0.00 | 美 元 | 15.12 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 367,237 | 0.00 | 美 元 | 12.46 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 764,642 | 0.00 | 人民幣 | 16.67 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 571,436 | 0.00 | 人民幣 | 13.10 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 159,895 | 0.00 | 澳 幣 | 14.98 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 157,640 | 0.00 | 澳 幣 | 12.20 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 424,413 | 0.00 | 南非幣 | 21.46 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 251,820 | 0.00 | 南非幣 | 14.55 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 2,404,704 | 0.01 | 人民幣 | 22.82 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,493,174 | 0.01 | 新台幣 | 11.70 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,205,856 | 0.01 | 新台幣 | 8.22 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
371,365 | 0.00 | 美 元 | 9.16 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
484,175 | 0.00 | 人民幣 | 9.39 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,308,809 | 0.01 | 新台幣 | 12.12 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,176,330 | 0.02 | 新台幣 | 10.72 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,882,661 | 0.00 | 美 元 | 11.47 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,016,757 | 0.00 | 新台幣 | 11.23 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 6,399,351 | 0.01 | 新台幣 | 7.81 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 631,440 | 0.00 | 美 元 | 12.34 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,646,855 | 0.01 | 美 元 | 8.70 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 362,612 | 0.00 | 人民幣 | 12.80 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 2,080,013 | 0.00 | 人民幣 | 8.68 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 840,385 | 0.00 | 新台幣 | 11.21 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 911,171 | 0.00 | 美 元 | 12.01 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 482,955 | 0.00 | 人民幣 | 12.64 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
301,723 | 0.00 | 美 元 | 9.24 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
449,570 | 0.00 | 美 元 | 7.03 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 3,677,510 | 0.01 | 美 元 | 17.90 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,492,800 | 0.01 | 新台幣 | 9.42 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,180,615 | 0.00 | 新台幣 | 7.76 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
566,347 | 0.00 | 美 元 | 9.66 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
279,750 | 0.00 | 美 元 | 7.97 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
266,272 | 0.00 | 人民幣 | 10.06 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
282,479 | 0.00 | 人民幣 | 7.91 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,617,793 | 0.00 | 新台幣 | 11.28 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,623,601 | 0.00 | 新台幣 | 8.75 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 431,579 | 0.00 | 美 元 | 11.68 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 943,497 | 0.00 | 美 元 | 9.05 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 182,446 | 0.00 | 人民幣 | 11.80 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 602,423 | 0.00 | 人民幣 | 8.89 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
805,227 | 0.00 | 新台幣 | 9.86 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
345,580 | 0.00 | 新台幣 | 9.45 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,236,154 | 0.02 | 美 元 | 10.40 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,167,956 | 0.02 | 美 元 | 9.40 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,360,651 | 0.01 | 人民幣 | 10.73 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,775,377 | 0.01 | 人民幣 | 9.57 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
24,207,037 | 0.05 | 新台幣 | 22.36 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 53,597,950 | 0.12 | 新台幣 | 13.94 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.17 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 23,671 | 0.00 | 新台幣 | 10.60 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
23,860 | 0.00 | 新台幣 | 11.02 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 275,094 | 0.00 | 新台幣 | 13.55 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105,354 | 0.00 | 新台幣 | 10.57 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 13,906 | 0.00 | 新台幣 | 11.16 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 457,871 | 0.00 | 新台幣 | 11.69 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 135,139 | 0.00 | 新台幣 | 10.93 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.85 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 141,509 | 0.00 | 新台幣 | 12.00 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
110,712 | 0.00 | 新台幣 | 10.42 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
231,984 | 0.00 | 新台幣 | 9.79 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,384,691 | 0.01 | 美 元 | 10.78 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,786,839 | 0.01 | 美 元 | 9.83 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,153,793 | 0.01 | 人民幣 | 10.92 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,222,927 | 0.01 | 人民幣 | 9.91 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,509,731 | 0.00 | 新台幣 | 9.66 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
239,244 | 0.00 | 美 元 | 10.49 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
269,133 | 0.00 | 人民幣 | 10.04 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
184,828 | 0.00 | 人民幣 | 11.70 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
16,681,634 | 0.04 | 新台幣 | 10.90 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
10,975,677 | 0.02 | 新台幣 | 9.86 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,962,989 | 0.01 | 新台幣 | 10.21 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,345,189 | 0.02 | 美 元 | 11.55 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,766,277 | 0.01 | 美 元 | 10.47 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,567,153 | 0.01 | 人民幣 | 11.75 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,713,723 | 0.01 | 人民幣 | 10.47 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105 | 0.00 | 新台幣 | 10.46 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,880,705 | 0.01 | 美 元 | 11.29 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,242,288 | 0.01 | 人民幣 | 11.49 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
112,623 | 0.00 | 新台幣 | 10.69 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,219,096 | 0.02 | 美 元 | 11.22 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,624,637 | 0.00 | 美 元 | 10.33 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,292,238 | 0.01 | 人民幣 | 11.32 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
558,601 | 0.00 | 人民幣 | 10.40 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
99 | 0.00 | 新台幣 | 9.85 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,682,493 | 0.03 | 美 元 | 10.80 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,487,542 | 0.02 | 人民幣 | 10.91 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
462,872 | 0.00 | 新台幣 | 10.01 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
224,731 | 0.00 | 新台幣 | 9.61 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
783,312 | 0.00 | 美 元 | 10.89 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
401,650 | 0.00 | 美 元 | 10.27 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
84,916 | 0.00 | 人民幣 | 10.95 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
58,994 | 0.00 | 人民幣 | 10.24 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
276,353 | 0.00 | 澳 幣 | 10.51 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
25,642 | 0.00 | 澳 幣 | 10.02 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
174,091 | 0.00 | 南非幣 | 11.62 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
467,267 | 0.00 | 南非幣 | 10.31 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,126,879 | 0.02 | 新台幣 | 9.91 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,146,229 | 0.00 | 新台幣 | 9.53 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,112,323 | 0.04 | 美 元 | 10.80 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,898,278 | 0.01 | 美 元 | 10.19 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,393,014 | 0.01 | 人民幣 | 10.89 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,524,330 | 0.00 | 人民幣 | 10.19 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,073,222 | 0.01 | 澳 幣 | 10.43 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
442,766 | 0.00 | 澳 幣 | 9.95 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,240,704 | 0.01 | 南非幣 | 11.56 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,129,269 | 0.00 | 南非幣 | 10.28 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
31,427 | 0.00 | 新台幣 | 8.59 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
88,499 | 0.00 | 新台幣 | 7.54 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
198,672 | 0.00 | 美 元 | 7.88 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
318,381 | 0.00 | 人民幣 | 7.83 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,925 | 0.00 | 新台幣 | 8.82 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
149,051 | 0.00 | 新台幣 | 7.98 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
86,586 | 0.00 | 美 元 | 8.38 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
248,255 | 0.00 | 人民幣 | 8.47 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,284,306 | 0.01 | 新台幣 | 10.40 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,579,528 | 0.03 | 新台幣 | 9.66 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
30,765,084 | 0.07 | 美 元 | 10.27 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
10,631,856 | 0.02 | 人民幣 | 10.23 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
843,622 | 0.00 | 新台幣 | 9.99 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,061,649 | 0.03 | 美 元 | 10.32 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,143,459 | 0.00 | 美 元 | 9.83 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,820,855 | 0.01 | 人民幣 | 10.39 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
737,116 | 0.00 | 人民幣 | 9.87 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,836,129 | 0.01 | 南非幣 | 11.08 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
971,187 | 0.00 | 南非幣 | 9.95 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,098,847 | 0.01 | 新台幣 | 9.81 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,339,101 | 0.01 | 美 元 | 10.42 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,757,770 | 0.01 | 人民幣 | 10.49 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 85,809 | 0.00 | 新台幣 | 13.07 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 881,256 | 0.00 | 新台幣 | 12.24 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,324,522 | 0.00 | 美 元 | 12.67 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 502,628 | 0.00 | 人民幣 | 12.37 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,782,604 | 0.01 | 美 元 | 10.07 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 國際股票型 | 264,370 | 0.00 | 美 元 | 10.11 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 國際股票型 | 300 | 0.00 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 國際股票型 | 284 | 0.00 | 美 元 | 10.13 |
| 野村中國機會基金(美元) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 9.19 |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0 | 人民幣 | 9.28 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 歐元 | 183.17 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 歐元 | 242.52 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 美 元 | 219.62 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 441.81 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 美 元 | 320.79 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 258.30 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 美 元 | 222.76 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 歐元 | 170.60 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 歐元 | 344.70 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 美 元 | 382.30 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 美 元 | 165.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 175.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 280.50 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 146.26 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 190.72 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 192.13 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 124.17 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 234.65 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 134.94 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 0 | 美 元 | 97.89 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 106.04 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 澳 幣 | 98.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 85.25 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 128.62 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 24,166.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 150.33 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 190.45 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 115.53 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 112.27 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 115.30 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 86.84 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 98.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 10,948.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 114.84 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 87.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 151.97 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 133.27 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 120.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 101.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 103.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 117.70 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 100.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 120.11 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 22.51 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 27.61 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 120.74 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 91.25 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 170.71 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 162.06 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 20.00 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 歐元 | 15.18 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 43.31 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 59.53 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 英 鎊 | 89.36 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 0 | 美 元 | 66.78 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 71.14 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 0 | 英 鎊 | 9.91 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 歐元 | 20.19 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 9.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 9.68 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 25.18 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 55.17 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 14.19 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 18.62 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 0 | 美 元 | 16.69 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 0 | 美 元 | 55.38 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.16 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 29.43 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 24.56 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 南非幣 | 235.57 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 澳 幣 | 22.89 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 南非幣 | 204.82 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 澳 幣 | 19.56 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 南非幣 | 175.05 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 澳 幣 | 16.85 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 美 元 | 32.14 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 南非幣 | 310.51 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 澳 幣 | 30.04 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 203.47 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 37.42 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 歐元 | 34.75 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 34.74 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 30.50 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 歐元 | 38.89 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 50.15 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 42.70 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 37.36 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 26.62 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 30.90 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 12.30 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 英 鎊 | 27.32 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 39.64 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 50.92 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 22.09 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 31.09 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 27.18 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 歐元 | 31.56 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 11.73 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 11.50 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 12.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 歐元 | 10.78 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 38.55 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 79.50 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 71.12 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 21.42 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 38.27 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 40.61 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 美 元 | 33.97 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 32.29 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 19.59 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 澳 幣 | 16.81 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 南非幣 | 172.92 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 32.40 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 30.98 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 34.27 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 17.80 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 26.37 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 24.45 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 40.19 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 37.73 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 42.71 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 18.60 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 21.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 28.74 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 23.13 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 55.49 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 47.09 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 47.44 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 45.12 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 30.88 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 27.00 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 29.20 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 25.54 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 31.67 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.57 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 29.64 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 26.19 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 25.30 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 23.41 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 南非幣 | 186.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 17.95 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 27.66 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 18.89 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 23.26 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 18.53 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 22.38 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 南非幣 | 228.36 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 37.88 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 10.76 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 209.38 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 24.20 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 18.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 19.31 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 19.28 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 26.79 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 25.37 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 34.06 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 34.73 |
| 晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 30.12 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 756.40 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 63.32 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 540.69 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 62.18 |
| NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 462.02 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 5,103.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 528.57 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 822.45 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 908.21 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 歐元 | 572.61 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,845.52 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 2,024.99 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 2,354.56 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 2,584.30 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 1,293.85 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 歐元 | 1,784.85 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,459.04 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,603.15 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 834.80 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 歐元 | 1,203.17 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 69.76 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 597.39 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 68.99 |
| NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 507.85 |
| NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 541.53 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 5,684.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 569.89 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 707.86 |
| NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,174.56 |
| NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,400.09 |
| NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 573.70 |
| NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 534.86 |
| NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 598.19 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 歐元 | 480.36 |
| NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 646.85 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,567.21 |
| NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,646.60 |
| NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 歐元 | 2,087.86 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 120.90 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 71.48 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 425.40 |
| NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 美 元 | 483.54 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 149.67 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 2,265.50 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 2,048.30 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 歐元 | 5,909.58 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,045.54 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 86.14 |
| NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,254.08 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 美 元 | 92.04 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 4,970.92 |
| NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 396.04 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 1,064.98 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 79.51 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 376.53 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 219.09 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 318.72 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 153.70 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 597.65 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 157.35 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 331.79 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 290.66 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 171.93 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 329.06 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 196.83 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 354.99 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 252.26 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 207.33 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 265.61 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 176.74 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 176.91 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 156.16 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 157.99 |
| NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 339.16 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 377.78 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 274.95 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 285.76 |
| NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 272.45 |
| NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 281.72 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 252.79 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 澳 幣 | 250.18 |
| NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 324.18 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 305.45 |
| NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 4,051.07 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 294.02 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 276.01 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 254.41 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 242.89 |
| NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 246.08 |
| NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 256.66 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 298.72 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 281.56 |
| NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,728.52 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,071.38 |
| NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 1,931.95 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 186.65 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 173.52 |
| NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,792.14 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 235.56 |
| NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,556.03 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 289.77 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 286.56 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 270.09 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 203.84 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 211.20 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 歐元 | 281.25 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 276.08 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 192.52 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 199.27 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 260.81 |
| NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 225.50 |
| NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 227.79 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 71.06 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 260.85 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 252.55 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 288.32 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 305.77 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 361.49 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 361.43 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 234.42 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,624.10 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 291.50 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 349.53 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 228.29 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,511.21 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 284.45 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 4,100.75 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 0 | 南非幣 | 4,047.47 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,572.19 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,553.30 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 283.30 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 254.52 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 394.98 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 247.14 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 4,914.85 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 394.98 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 247.49 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 4,891.61 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 256.66 |
| NN (L) 亞洲債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 9,952.18 |
| NN (L) 能源基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 1,059.48 |
| NN (L) 新興市場債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 8,727.32 |
| NN (L) 新興高股息基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 90.04 |
| NN (L) 食品飲料基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 2,802.07 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 5,567.42 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 5,617.24 |
| NN (L) 邊境市場債券基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 7,976.06 |
| NN (L) 大中華股票基金I股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 23,679.19 |
| NN (L) 全球機會股票基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 11,947.79 |
| NN (L) 環球高股息基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 711.72 |
| NN (L) 環球高收益基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 8,248.94 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 2,642.63 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 1,668.20 |
| NN (L) 投資級公司債基金I股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 10,932.15 |
| NN (L) 美國高股息基金I股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 757.09 |
| NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 5,004.82 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,586.29 |  84.50 | 2.30% |
| 香港恆生 | 28,540.83 | 557.46 | 1.92% |
| 日經指數 | 28,743.25 | 121.07 | 0.42% |
| 南韓綜合 | 2,996.11 | 30.15 | 1.00% |
| 道瓊工業 | 31,496.30 |  572.16 | 1.85% |
| 那斯達克 | 12,920.15 | 196.68 | 1.55% |
| S&P 500 | 3,841.94 | 73.47 | 1.95% |
| 費城半導體 | 2,920.75 | 89.12 | 3.15% |
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