| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2017/06/26 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 489 | 基金規模(百萬元)： | 69,098,926,207 | 市場佔有率(%)： | 2.50 |
| 受益人數(人)： | 77,618 | 本月申購額(百萬元)： | 7,312 | 本月買回額(百萬元)： | 5,633 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
33,365,676 | 0.09 | 新台幣 | 45.06 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,659,922 | 0.02 | 新台幣 | 36.75 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,733,444 | 0.01 | 新台幣 | 21.99 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,705,823 | 0.03 | 新台幣 | 24.08 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
23,589,974 | 0.06 | 新台幣 | 55.57 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 26,511,158 | 0.07 | 新台幣 | 29.19 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 11,056,694 | 0.03 | 新台幣 | 19.58 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,710,730 | 0.01 | 新台幣 | 13.98 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 5,046,823 | 0.01 | 新台幣 | 15.48 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 6,215,218 | 0.02 | 新台幣 | 14.93 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 12,785,929 | 0.03 | 新台幣 | 13.72 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,034,778 | 0.01 | 新台幣 | 42.66 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 73,626,295 | 0.19 | 新台幣 | 19.72 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 5,476,007 | 0.01 | 新台幣 | 26.42 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,677,099 | 0.01 | 新台幣 | 15.60 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 121,747,804 | 0.32 | 新台幣 | 16.37 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,488,206 | 0.02 | 新台幣 | 12.70 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,900,203 | 0.02 | 新台幣 | 12.13 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,251,523 | 0.01 | 新台幣 | 22.97 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,157,494 | 0.02 | 新台幣 | 16.92 |
| 野村新馬基金 | 國際股票型 | 4,752,301 | 0.01 | 新台幣 | 14.59 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 10,137,403 | 0.03 | 新台幣 | 41.16 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,822,347 | 0.02 | 新台幣 | 27.31 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 17,712,121 | 0.05 | 新台幣 | 18.04 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 504,854 | 0.00 | 新台幣 | 9.97 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 268,387 | 0.00 | 新台幣 | 9.47 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 520,774 | 0.00 | 新台幣 | 12.87 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 10,486,263 | 0.03 | 新台幣 | 9.27 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 15,780,849 | 0.04 | 新台幣 | 15.33 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 8,490,910 | 0.02 | 新台幣 | 6.85 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 778,352 | 0.00 | 新台幣 | 12.20 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 2,089,020 | 0.01 | 新台幣 | 7.79 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,638,883 | 0.01 | 新台幣 | 13.98 |
| 野村雙印傘型之印尼潛力基金 | 國際股票型 | 2,903,951 | 0.01 | 新台幣 | 9.71 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
25,450,166 | 0.07 | 新台幣 | 13.16 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
42,328,885 | 0.11 | 新台幣 | 7.95 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
167,392 | 0.00 | 美 元 | 11.11 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
706,158 | 0.00 | 美 元 | 7.83 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,985,945 | 0.01 | 新台幣 | 10.80 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,675,774 | 0.03 | 新台幣 | 7.59 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
549,595 | 0.00 | 人民幣 | 12.46 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,744,673 | 0.01 | 人民幣 | 8.53 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
958,386 | 0.00 | 人民幣 | 12.54 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,578,423 | 0.01 | 人民幣 | 8.65 |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 國際股票型 | 2,054,857 | 0.01 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 國際股票型 | 121,879 | 0.00 | 人民幣 | 12.21 |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 國際股票型 | 167,070 | 0.00 | 美 元 | 11.15 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 25,029 | 0.00 | 人民幣 | 12.79 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 69,817 | 0.00 | 人民幣 | 10.57 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 22,033 | 0.00 | 人民幣 | 12.61 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 56,229 | 0.00 | 人民幣 | 11.09 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,597,468 | 0.00 | 新台幣 | 11.12 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,319,746 | 0.00 | 新台幣 | 9.52 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 540,895 | 0.00 | 美 元 | 11.30 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 388,218 | 0.00 | 美 元 | 9.69 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 303,406 | 0.00 | 人民幣 | 12.51 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 455,337 | 0.00 | 人民幣 | 10.34 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 176,368 | 0.00 | 澳 幣 | 11.78 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 144,815 | 0.00 | 澳 幣 | 9.94 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 236,000 | 0.00 | 南非幣 | 14.87 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 216,710 | 0.00 | 南非幣 | 11.05 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 610,755 | 0.00 | 人民幣 | 18.44 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,553,615 | 0.02 | 新台幣 | 11.41 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,207,834 | 0.01 | 新台幣 | 8.76 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
511,703 | 0.00 | 美 元 | 9.38 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
747,701 | 0.00 | 人民幣 | 9.75 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 4,599,882 | 0.01 | 新台幣 | 12.27 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
24,043,704 | 0.06 | 新台幣 | 10.78 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,877,325 | 0.01 | 美 元 | 11.11 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 926,366 | 0.00 | 新台幣 | 10.27 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 6,460,514 | 0.02 | 新台幣 | 7.95 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 308,537 | 0.00 | 美 元 | 10.83 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,673,257 | 0.01 | 美 元 | 8.47 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 271,576 | 0.00 | 人民幣 | 11.37 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 2,054,776 | 0.01 | 人民幣 | 8.66 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,214,857 | 0.01 | 新台幣 | 10.82 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 1,663,977 | 0.00 | 美 元 | 11.17 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 589,166 | 0.00 | 人民幣 | 11.77 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,020,226 | 0.00 | 美 元 | 10.13 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
972,169 | 0.00 | 美 元 | 8.52 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 924,294 | 0.00 | 美 元 | 14.24 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
12,908,911 | 0.03 | 新台幣 | 10.37 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,523,494 | 0.04 | 新台幣 | 9.24 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,496,654 | 0.01 | 美 元 | 10.39 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
651,028 | 0.00 | 美 元 | 9.26 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
305,206 | 0.00 | 人民幣 | 10.51 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,436,184 | 0.00 | 人民幣 | 9.25 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 2,891,160 | 0.01 | 新台幣 | 9.75 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 2,848,850 | 0.01 | 新台幣 | 8.41 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 1,328,406 | 0.00 | 美 元 | 9.67 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 2,082,680 | 0.01 | 美 元 | 8.32 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 497,015 | 0.00 | 人民幣 | 9.82 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 1,051,137 | 0.00 | 人民幣 | 8.31 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
845,266 | 0.00 | 新台幣 | 9.92 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
402,654 | 0.00 | 新台幣 | 9.67 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
12,730,325 | 0.03 | 美 元 | 10.25 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
11,612,311 | 0.03 | 美 元 | 9.66 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,537,392 | 0.02 | 人民幣 | 10.50 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,880,710 | 0.02 | 人民幣 | 9.80 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
2,755,932 | 0.01 | 新台幣 | 12.44 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 38,772,508 | 0.10 | 新台幣 | 11.90 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 10,213 | 0.00 | 新台幣 | 10.50 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
10,223 | 0.00 | 新台幣 | 10.71 |
| 野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 100,971 | 0.00 | 新台幣 | 10.65 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,909,859 | 0.02 | 新台幣 | 10.22 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益平衡基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 8,871 | 0.00 | 新台幣 | 10.50 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 55,184 | 0.00 | 新台幣 | 10.68 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 2,064,694 | 0.01 | 新台幣 | 10.64 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 54,345 | 0.00 | 新台幣 | 10.42 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
132,715 | 0.00 | 新台幣 | 10.61 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
378,529 | 0.00 | 新台幣 | 10.11 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,974,627 | 0.01 | 美 元 | 10.61 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,356,078 | 0.01 | 美 元 | 10.15 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,664,739 | 0.01 | 人民幣 | 10.70 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,898,971 | 0.01 | 人民幣 | 10.20 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,504,882 | 0.00 | 新台幣 | 10.42 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
979,534 | 0.00 | 新台幣 | 9.67 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
602,685 | 0.00 | 美 元 | 10.65 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
501,129 | 0.00 | 美 元 | 9.89 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
92,014 | 0.00 | 人民幣 | 10.72 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
238,235 | 0.00 | 人民幣 | 9.92 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,531,446 | 0.01 | 新台幣 | 9.82 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
561,039 | 0.00 | 美 元 | 9.89 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,240,226 | 0.01 | 人民幣 | 10.22 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
243,349 | 0.00 | 人民幣 | 11.11 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,732,505 | 0.04 | 新台幣 | 10.76 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,948,082 | 0.02 | 新台幣 | 10.29 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
600,901 | 0.00 | 新台幣 | 10.02 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,114,494 | 0.01 | 美 元 | 10.93 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,753,837 | 0.00 | 美 元 | 10.46 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
687,494 | 0.00 | 人民幣 | 11.06 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,483,589 | 0.00 | 人民幣 | 10.53 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
108 | 0.00 | 新台幣 | 10.70 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,134,276 | 0.01 | 美 元 | 10.74 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,202,469 | 0.01 | 人民幣 | 10.83 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
114,316 | 0.00 | 新台幣 | 10.59 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,101 | 0.00 | 新台幣 | 10.35 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,855,683 | 0.02 | 美 元 | 10.73 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,911,595 | 0.00 | 美 元 | 10.35 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,153,869 | 0.02 | 人民幣 | 10.80 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
646,312 | 0.00 | 人民幣 | 10.41 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
102 | 0.00 | 新台幣 | 10.13 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
15,050,202 | 0.04 | 美 元 | 10.33 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,224,710 | 0.02 | 人民幣 | 10.38 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
537,035 | 0.00 | 新台幣 | 10.25 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
255,637 | 0.00 | 新台幣 | 10.24 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
841,259 | 0.00 | 美 元 | 10.36 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
458,795 | 0.00 | 美 元 | 10.35 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
81,787 | 0.00 | 人民幣 | 10.42 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
60,389 | 0.00 | 人民幣 | 10.42 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
270,154 | 0.00 | 澳 幣 | 10.38 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
25,794 | 0.00 | 澳 幣 | 10.38 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
204,411 | 0.00 | 南非幣 | 10.77 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
544,818 | 0.00 | 南非幣 | 10.77 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,957,953 | 0.02 | 新台幣 | 10.23 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,460,011 | 0.01 | 新台幣 | 10.23 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
17,423,964 | 0.05 | 美 元 | 10.34 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,581,052 | 0.01 | 美 元 | 10.34 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,330,282 | 0.01 | 人民幣 | 10.41 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,628,595 | 0.00 | 人民幣 | 10.41 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,046,745 | 0.01 | 澳 幣 | 10.37 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
456,721 | 0.00 | 澳 幣 | 10.37 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,587,363 | 0.01 | 南非幣 | 10.76 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,635,391 | 0.01 | 南非幣 | 10.76 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
34,779 | 0.00 | 新台幣 | 9.61 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
75,004 | 0.00 | 新台幣 | 9.34 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
25,767 | 0.00 | 美 元 | 9.53 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
209,233 | 0.00 | 人民幣 | 9.53 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
49,628 | 0.00 | 新台幣 | 9.71 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
288,348 | 0.00 | 新台幣 | 9.49 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
91,737 | 0.00 | 美 元 | 9.72 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
295,826 | 0.00 | 人民幣 | 9.79 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
990,796 | 0.00 | 新台幣 | 10.27 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,967,543 | 0.01 | 新台幣 | 10.08 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,015,272 | 0.01 | 美 元 | 10.26 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,261,332 | 0.01 | 人民幣 | 10.29 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
904,400 | 0.00 | 新台幣 | 9.93 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
15,269,315 | 0.04 | 美 元 | 10.04 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,400,606 | 0.01 | 美 元 | 10.00 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,674,919 | 0.01 | 人民幣 | 10.03 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
750,161 | 0.00 | 人民幣 | 9.98 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
6,233,931 | 0.02 | 南非幣 | 10.34 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
1,184,764 | 0.00 | 南非幣 | 10.24 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,289,650 | 0.01 | 新台幣 | 9.90 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,740,000 | 0.01 | 美 元 | 10.09 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,678,637 | 0.01 | 人民幣 | 10.07 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 歐元 | 162.87 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 歐元 | 201.30 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 美 元 | 167.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 422.16 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 美 元 | 282.25 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 230.18 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 美 元 | 182.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 歐元 | 190.36 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 歐元 | 253.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 美 元 | 260.25 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 美 元 | 170.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 146.19 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 248.33 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 120.50 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 146.68 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 200.40 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 120.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 134.81 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 105.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 312.00 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 澳 幣 | 111.63 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 85.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 115.34 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 21,700.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 134.36 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 170.20 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 104.75 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 103.48 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 104.69 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 88.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 94.79 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 9,973.51 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 104.12 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 88.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 126.10 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 112.16 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 121.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 102.13 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 96.96 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 96.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 101.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 96.70 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 109.75 |
| 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 22.27 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 26.90 |
| 天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 96.19 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 81.70 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 168.41 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 130.36 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 20.20 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 歐元 | 15.72 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 35.15 |
| 天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 52.63 |
| 天達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 英 鎊 | 89.32 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 0 | 美 元 | 56.42 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 53.70 |
| 天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 指數股票型 | 103 | 0 | 英 鎊 | 9.96 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 歐元 | 20.18 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金F累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 27.73 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 10.06 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 8.04 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金F累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 42.64 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金F累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 8.60 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金F累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 23.61 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 19.38 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 47.04 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 13.69 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 18.81 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 0 | 美 元 | 16.73 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 0 | 美 元 | 47.22 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.06 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 27.38 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 21.22 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 南非幣 | 209.75 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 澳 幣 | 20.62 |
| 天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 南非幣 | 201.82 |
| 天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 澳 幣 | 19.47 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益3股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 南非幣 | 180.22 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳避IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 澳 幣 | 17.77 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 美 元 | 27.86 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 南非幣 | 274.98 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 澳 幣 | 27.02 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 161.70 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 29.73 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 歐元 | 33.98 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 31.66 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 22.92 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 歐元 | 31.37 |
| 天達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 39.12 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 31.55 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份 | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 30.91 |
| 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 25.79 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 28.51 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 9.93 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 英 鎊 | 23.20 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 31.41 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 40.78 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 21.86 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 29.24 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 26.66 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 歐元 | 33.24 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 12.32 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 11.46 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 12.35 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 歐元 | 11.02 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 33.63 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 66.16 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 59.63 |
| 天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 18.54 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 30.46 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 31.88 |
| 天達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 美 元 | 31.43 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 30.26 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 19.09 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 澳 幣 | 17.15 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(南非幣避險IRD月) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 南非幣 | 175.89 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 30.36 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 29.26 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 美 元 | 26.41 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 美 元 | 22.60 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 美 元 | 28.10 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 澳 幣 | 21.08 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 南非幣 | 214.68 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 31.73 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 15.76 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 22.13 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 20.72 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 34.31 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 32.63 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 36.04 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 18.77 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 21.12 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 23.33 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 22.12 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 52.57 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 40.53 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 40.83 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 38.27 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 26.50 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 23.77 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 25.37 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 22.76 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 29.16 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2股份(月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.28 |
| 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 26.29 |
| 天達環球策略 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 23.89 |
| 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 22.61 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 22.20 |
| 天達環球策略基金-環球多元收益基金C收益3 股份(南非幣避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 南非幣 | 188.97 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 17.89 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 25.73 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 18.88 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 19.70 |
| 天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 24.86 |
| 天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 20.23 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險 IRD 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 20.78 |
| 天達環球策略-環球股票入息C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 南非幣 | 208.52 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 712.47 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 70.31 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 525.27 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 62.02 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 447.38 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 4,709.00 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 502.26 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 938.81 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 1,030.26 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 歐元 | 701.71 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,231.65 |
| NN(L)大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,343.28 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 1,793.25 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 1,956.55 |
| NN(L)原物料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 967.19 |
| NN(L)原物料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 歐元 | 1,432.61 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,091.29 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,191.80 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 781.52 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 歐元 | 1,216.83 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 76.98 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 576.74 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 68.39 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 488.67 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 488.34 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 5,212.00 |
| NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 538.15 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 755.38 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,179.35 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,391.02 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 501.82 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 470.78 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 549.95 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 歐元 | 453.70 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 591.02 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,460.45 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,529.78 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 歐元 | 2,246.89 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 117.75 |
| NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 73.96 |
| NN(L)環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 389.85 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 美 元 | 396.40 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 137.44 |
| NN(L)科技基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 1,915.04 |
| NN(L)科技基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 1,741.81 |
| NN(L)科技基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 歐元 | 5,395.74 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,001.01 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 92.34 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,191.44 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 美 元 | 95.20 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 4,928.11 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 381.44 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 1,103.61 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 87.21 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 364.00 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 169.03 |
| NN(L)原物料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 241.29 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 177.65 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 403.85 |
| NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 165.57 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 171.67 |
| NN(L)環球高收益基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 305.33 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 324.79 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 291.75 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 191.21 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 325.96 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 213.93 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 334.98 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 249.11 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 225.76 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 263.26 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 197.70 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 189.41 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 177.00 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 172.31 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 344.26 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 351.70 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 278.53 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 291.78 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 254.34 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 276.05 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 208.57 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 澳 幣 | 218.32 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 305.11 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 296.87 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,910.63 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 287.89 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 273.71 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 262.90 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 249.61 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 233.09 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 255.62 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 285.21 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 277.24 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,653.38 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,446.57 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,317.82 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 195.97 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 185.16 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 3,002.57 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 259.54 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,815.68 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 291.04 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 262.48 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 250.29 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 215.34 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 219.80 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 歐元 | 279.55 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 269.20 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 205.91 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 210.13 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 218.25 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 241.80 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 234.33 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 54.20 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 208.35 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 204.54 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 222.69 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 298.22 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 342.05 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 394.41 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 249.41 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,968.99 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 276.81 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 387.73 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 246.46 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,912.19 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 273.58 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 4,021.37 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 0 | 南非幣 | 4,013.55 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,051.31 |  13.12 | 0.43% |
| 香港恆生 | 26,498.37 | 281.33 | 1.07% |
| 日經指數 | 23,354.40 | 54.31 | 0.23% |
| 南韓綜合 | 2,081.85 | 21.11 | 1.02% |
| 道瓊工業 | 28,015.06 | 337.27 | 1.22% |
| 那斯達克 | 8,656.53 | 85.83 | 1.00% |
| S&P 500 | 3,145.91 | 28.48 | 0.91% |
| 費城半導體 | 1,724.21 | 26.55 | 1.56% |
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匯率換算| 兌換成 | ||
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