| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2017/06/26 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 492 | 基金規模(百萬元)： | 80,083,158,655 | 市場佔有率(%)： | 1.98 |
| 受益人數(人)： | 77,156 | 本月申購額(百萬元)： | 7,202 | 本月買回額(百萬元)： | 7,657 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
31,831,645 | 0.08 | 新台幣 | 56.21 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,943,360 | 0.01 | 新台幣 | 44.47 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,367,606 | 0.01 | 新台幣 | 24.59 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,642,692 | 0.03 | 新台幣 | 27.37 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
21,809,929 | 0.05 | 新台幣 | 65.67 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 25,982,156 | 0.06 | 新台幣 | 32.51 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 9,063,265 | 0.02 | 新台幣 | 16.81 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,529,973 | 0.01 | 新台幣 | 13.92 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 4,851,126 | 0.01 | 新台幣 | 15.90 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,444,726 | 0.01 | 新台幣 | 11.78 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 8,865,883 | 0.02 | 新台幣 | 13.75 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,185,648 | 0.01 | 新台幣 | 48.36 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 38,610,336 | 0.10 | 新台幣 | 21.19 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 5,291,098 | 0.01 | 新台幣 | 29.53 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,506,303 | 0.01 | 新台幣 | 18.94 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 105,147,706 | 0.26 | 新台幣 | 16.42 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
8,696,964 | 0.02 | 新台幣 | 14.47 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,723,129 | 0.02 | 新台幣 | 12.15 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,815,585 | 0.01 | 新台幣 | 26.96 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 5,809,276 | 0.01 | 新台幣 | 16.95 |
| 野村新馬基金 | 國際股票型 | 3,872,500 | 0.01 | 新台幣 | 12.33 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 9,249,935 | 0.02 | 新台幣 | 33.55 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,342,033 | 0.01 | 新台幣 | 29.21 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 19,021,868 | 0.05 | 新台幣 | 20.44 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 358,482 | 0.00 | 新台幣 | 7.74 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 208,101 | 0.00 | 新台幣 | 9.35 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 419,445 | 0.00 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 9,101,961 | 0.02 | 新台幣 | 7.98 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 12,397,640 | 0.03 | 新台幣 | 20.32 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 6,421,323 | 0.02 | 新台幣 | 4.91 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 696,409 | 0.00 | 新台幣 | 11.78 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,746,216 | 0.00 | 新台幣 | 7.31 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 3,567,011 | 0.01 | 新台幣 | 11.96 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,427,386 | 0.02 | 新台幣 | 11.48 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,045,201 | 0.03 | 新台幣 | 6.58 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
460,720 | 0.00 | 美 元 | 10.79 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
458,461 | 0.00 | 美 元 | 7.32 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,042,351 | 0.01 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,267,258 | 0.02 | 新台幣 | 7.00 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
216,310 | 0.00 | 人民幣 | 12.11 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,995,486 | 0.01 | 人民幣 | 7.94 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
589,782 | 0.00 | 人民幣 | 11.10 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,726,934 | 0.01 | 人民幣 | 7.22 |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 國際股票型 | 1,759,054 | 0.00 | 新台幣 | 10.30 |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 國際股票型 | 115,345 | 0.00 | 人民幣 | 12.53 |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 國際股票型 | 125,551 | 0.00 | 美 元 | 11.31 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 21,957 | 0.00 | 人民幣 | 10.33 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 56,183 | 0.00 | 人民幣 | 8.32 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 31,013 | 0.00 | 人民幣 | 11.19 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 58,038 | 0.00 | 人民幣 | 9.48 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,895,215 | 0.00 | 新台幣 | 11.68 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,019,469 | 0.00 | 新台幣 | 9.77 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 445,641 | 0.00 | 美 元 | 12.15 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 329,405 | 0.00 | 美 元 | 10.18 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 259,574 | 0.00 | 人民幣 | 13.49 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 336,786 | 0.00 | 人民幣 | 10.83 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 119,243 | 0.00 | 澳 幣 | 12.46 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 105,841 | 0.00 | 澳 幣 | 10.31 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 175,103 | 0.00 | 南非幣 | 17.41 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 173,797 | 0.00 | 南非幣 | 12.20 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,521,736 | 0.00 | 人民幣 | 20.35 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,839,627 | 0.01 | 新台幣 | 10.46 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,901,292 | 0.01 | 新台幣 | 7.66 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
342,219 | 0.00 | 美 元 | 8.38 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
498,002 | 0.00 | 人民幣 | 8.68 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,535,442 | 0.01 | 新台幣 | 11.10 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
16,034,479 | 0.04 | 新台幣 | 10.49 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,100,926 | 0.01 | 美 元 | 11.01 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,310,719 | 0.01 | 新台幣 | 10.07 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,490,147 | 0.01 | 新台幣 | 7.35 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 280,472 | 0.00 | 美 元 | 10.83 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,168,543 | 0.01 | 美 元 | 8.01 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 211,985 | 0.00 | 人民幣 | 11.33 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,614,523 | 0.00 | 人民幣 | 8.11 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,829,593 | 0.00 | 新台幣 | 10.27 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 1,333,500 | 0.00 | 美 元 | 10.83 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 519,868 | 0.00 | 人民幣 | 11.41 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
486,145 | 0.00 | 美 元 | 8.95 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
415,021 | 0.00 | 美 元 | 7.14 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 1,111,034 | 0.00 | 美 元 | 15.78 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,489,062 | 0.01 | 新台幣 | 8.91 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,250,563 | 0.00 | 新台幣 | 7.61 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
617,948 | 0.00 | 美 元 | 9.04 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
487,546 | 0.00 | 美 元 | 7.73 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
173,802 | 0.00 | 人民幣 | 9.05 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
414,644 | 0.00 | 人民幣 | 7.59 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,676,174 | 0.00 | 新台幣 | 9.96 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,593,328 | 0.00 | 新台幣 | 8.10 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 673,824 | 0.00 | 美 元 | 10.08 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 1,262,840 | 0.00 | 美 元 | 8.19 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 258,181 | 0.00 | 人民幣 | 10.23 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 544,496 | 0.00 | 人民幣 | 8.12 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
800,815 | 0.00 | 新台幣 | 9.84 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
349,518 | 0.00 | 新台幣 | 9.51 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
11,326,254 | 0.03 | 美 元 | 10.31 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,327,401 | 0.03 | 美 元 | 9.47 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,366,567 | 0.02 | 人民幣 | 10.60 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,064,104 | 0.02 | 人民幣 | 9.62 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
3,753,850 | 0.01 | 新台幣 | 15.57 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 70,670,191 | 0.18 | 新台幣 | 12.82 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 15,965 | 0.00 | 新台幣 | 10.15 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
574,571 | 0.00 | 新台幣 | 10.29 |
| 野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 173,990 | 0.00 | 新台幣 | 11.23 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,798,650 | 0.01 | 新台幣 | 9.41 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 9,797 | 0.00 | 新台幣 | 9.98 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 92,174 | 0.00 | 新台幣 | 10.65 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 93,479 | 0.00 | 新台幣 | 10.72 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
117,287 | 0.00 | 新台幣 | 10.23 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
321,414 | 0.00 | 新台幣 | 9.63 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,780,523 | 0.01 | 美 元 | 10.43 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,436,232 | 0.01 | 美 元 | 9.67 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,038,081 | 0.01 | 人民幣 | 10.55 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,182,751 | 0.01 | 人民幣 | 9.75 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
685,711 | 0.00 | 新台幣 | 9.48 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
483,647 | 0.00 | 新台幣 | 8.37 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 7.51 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
115,678 | 0.00 | 美 元 | 9.96 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
174,143 | 0.00 | 美 元 | 8.81 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
43,771 | 0.00 | 人民幣 | 10.02 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
124,164 | 0.00 | 人民幣 | 8.77 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,335,069 | 0.01 | 新台幣 | 9.47 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
324,138 | 0.00 | 美 元 | 9.83 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,839,134 | 0.01 | 人民幣 | 10.08 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
37,522 | 0.00 | 人民幣 | 11.28 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
20,465,181 | 0.05 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,893,629 | 0.03 | 新台幣 | 10.07 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,060,128 | 0.02 | 新台幣 | 10.13 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,558,666 | 0.01 | 美 元 | 11.24 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,418,646 | 0.01 | 美 元 | 10.44 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,285,744 | 0.00 | 人民幣 | 11.38 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,730,899 | 0.00 | 人民幣 | 10.46 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
103 | 0.00 | 新台幣 | 10.40 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,908,004 | 0.01 | 美 元 | 10.76 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,009,338 | 0.01 | 人民幣 | 10.86 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
108,259 | 0.00 | 新台幣 | 10.43 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,789 | 0.00 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,358,504 | 0.02 | 美 元 | 10.76 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,752,727 | 0.00 | 美 元 | 10.08 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,742,510 | 0.01 | 人民幣 | 10.86 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
519,296 | 0.00 | 人民幣 | 10.17 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
97 | 0.00 | 新台幣 | 9.81 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,850,178 | 0.03 | 美 元 | 10.33 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,680,547 | 0.02 | 人民幣 | 10.39 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
459,033 | 0.00 | 新台幣 | 9.83 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
231,022 | 0.00 | 新台幣 | 9.61 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
778,424 | 0.00 | 美 元 | 10.22 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
414,001 | 0.00 | 美 元 | 9.92 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
75,050 | 0.00 | 人民幣 | 10.29 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
54,319 | 0.00 | 人民幣 | 9.98 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
240,919 | 0.00 | 澳 幣 | 10.11 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
22,683 | 0.00 | 澳 幣 | 9.87 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
156,019 | 0.00 | 南非幣 | 10.88 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
420,715 | 0.00 | 南非幣 | 10.31 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,162,325 | 0.02 | 新台幣 | 9.82 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,163,288 | 0.01 | 新台幣 | 9.62 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,052,860 | 0.04 | 美 元 | 10.23 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,988,104 | 0.01 | 美 元 | 9.94 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,058,543 | 0.01 | 人民幣 | 10.30 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,442,334 | 0.00 | 人民幣 | 9.99 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
2,709,918 | 0.01 | 澳 幣 | 10.09 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
399,242 | 0.00 | 澳 幣 | 9.86 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
4,543,926 | 0.01 | 南非幣 | 10.91 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,049,357 | 0.01 | 南非幣 | 10.35 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
28,722 | 0.00 | 新台幣 | 8.38 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
80,139 | 0.00 | 新台幣 | 7.72 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
20,246 | 0.00 | 美 元 | 8.00 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
215,701 | 0.00 | 人民幣 | 7.96 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
19,825 | 0.00 | 新台幣 | 8.35 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
203,388 | 0.00 | 新台幣 | 7.82 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
84,695 | 0.00 | 美 元 | 8.12 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
233,832 | 0.00 | 人民幣 | 8.04 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,424,158 | 0.00 | 新台幣 | 10.35 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,654,669 | 0.01 | 新台幣 | 9.86 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
6,784,602 | 0.02 | 美 元 | 10.24 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,336,805 | 0.01 | 人民幣 | 10.22 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
825,724 | 0.00 | 新台幣 | 9.48 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,938,678 | 0.03 | 美 元 | 9.73 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,155,111 | 0.01 | 美 元 | 9.42 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,161,166 | 0.01 | 人民幣 | 9.74 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
669,403 | 0.00 | 人民幣 | 9.42 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,041,547 | 0.01 | 南非幣 | 10.43 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
937,545 | 0.00 | 南非幣 | 9.70 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,952,724 | 0.01 | 新台幣 | 9.44 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,270,521 | 0.01 | 美 元 | 9.81 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,318,637 | 0.01 | 人民幣 | 9.81 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,127 | 0.00 | 新台幣 | 11.73 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,120 | 0.00 | 新台幣 | 11.50 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 1,014 | 0.00 | 美 元 | 11.64 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 947 | 0.00 | 人民幣 | 11.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 歐元 | 148.15 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 歐元 | 198.26 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 美 元 | 168.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 351.94 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 美 元 | 240.39 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 195.19 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 美 元 | 169.50 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 歐元 | 162.57 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 歐元 | 306.61 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 美 元 | 320.96 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 美 元 | 148.64 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 143.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 210.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.65 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 147.15 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 185.22 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 112.98 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 220.31 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 125.70 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 0 | 美 元 | 95.79 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 98.55 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 97.46 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 301.94 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 澳 幣 | 100.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 78.18 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 111.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 17,675.67 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.14 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 139.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 86.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 98.23 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 79.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 88.43 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 8,068.26 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 84.47 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 80.62 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 104.74 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 92.61 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 121.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 102.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 91.51 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 92.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 91.18 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 88.65 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 22.54 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 28.12 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 103.77 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 77.13 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 125.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 128.03 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 20.05 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 歐元 | 14.67 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 34.33 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 76.87 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 英 鎊 | 81.03 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 0 | 美 元 | 57.16 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 56.57 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 0 | 英 鎊 | 9.95 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 歐元 | 20.70 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 9.31 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 7.00 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 19.69 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 50.39 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 12.99 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 17.87 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 0 | 美 元 | 15.98 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 0 | 美 元 | 50.59 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 17.75 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 27.79 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 21.20 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 南非幣 | 204.14 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 澳 幣 | 19.92 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 南非幣 | 209.00 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 澳 幣 | 20.01 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 南非幣 | 168.23 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 澳 幣 | 16.29 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 美 元 | 29.54 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 南非幣 | 285.39 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 澳 幣 | 27.76 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 159.70 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 29.37 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 歐元 | 34.25 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 32.45 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 23.55 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 歐元 | 31.69 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 42.62 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 33.58 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 31.63 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 26.37 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 30.60 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 8.78 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 英 鎊 | 21.39 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 31.03 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 40.04 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 20.98 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 28.71 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 25.72 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 歐元 | 31.52 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 11.52 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 8.48 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 9.34 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 歐元 | 8.19 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 32.22 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 71.70 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 64.25 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 27.36 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 29.99 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 31.68 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 美 元 | 27.77 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 28.48 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.94 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 澳 幣 | 16.50 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 南非幣 | 169.73 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 28.95 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 27.80 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 30.47 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 15.48 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 22.40 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 20.87 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 36.98 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 34.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 39.05 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 18.68 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 21.24 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 22.99 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 20.63 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 49.25 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 41.37 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 41.56 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 39.40 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 27.12 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 24.00 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 25.82 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 22.86 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 29.74 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.05 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 26.98 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 24.18 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 22.69 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 22.20 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 南非幣 | 182.41 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 17.44 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 25.97 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 18.40 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 20.53 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 16.54 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 20.16 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 南非幣 | 204.70 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 29.98 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 7.73 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 164.89 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 23.05 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 569.02 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 57.58 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 475.81 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 55.71 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 392.94 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 3,824.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 482.60 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 586.48 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 645.54 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 歐元 | 430.58 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,548.77 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,693.99 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 1,885.16 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 2,062.64 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 1,031.35 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 歐元 | 1,500.35 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,192.22 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,305.84 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 625.99 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 歐元 | 954.50 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 63.24 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 523.98 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 61.61 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 430.50 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 436.73 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 4,245.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 518.42 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 687.47 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,130.07 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,343.61 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 514.28 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 481.04 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 487.71 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 歐元 | 395.20 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 525.68 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,583.50 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,661.07 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 歐元 | 2,156.81 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 125.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 67.93 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 379.54 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 美 元 | 412.39 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 113.15 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 2,062.56 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 1,870.66 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 歐元 | 5,691.55 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 1,993.53 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 88.16 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,189.66 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 美 元 | 79.38 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 4,855.59 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 383.18 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 1,067.43 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 82.37 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 365.02 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 176.61 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 255.77 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 110.32 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 504.85 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 150.82 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 323.76 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 285.78 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 179.40 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 322.81 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 202.95 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 361.04 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 262.73 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 213.04 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 275.59 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 183.91 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 171.48 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 163.66 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 154.68 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 334.45 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 310.03 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 247.28 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 256.39 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 223.64 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 235.85 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 216.74 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 澳 幣 | 221.74 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 267.51 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 254.23 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,356.41 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 260.99 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 246.67 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 230.13 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 220.11 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 203.56 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 216.35 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 248.37 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 236.17 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,114.26 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,220.39 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,087.57 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 180.18 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 168.86 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,862.21 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 243.77 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,654.97 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 302.73 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 214.14 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 203.09 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 206.27 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 212.68 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 歐元 | 275.39 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 268.46 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 196.12 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 202.12 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 225.29 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 228.66 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 226.17 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 57.38 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 215.28 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 210.03 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 234.32 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 281.38 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 329.22 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 352.35 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 226.99 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,545.73 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 265.99 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 343.65 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 222.80 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,466.15 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 260.63 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 4,243.17 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 0 | 南非幣 | 4,214.74 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,580.31 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,575.44 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 270.46 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,546.31 |  70.56 | 1.95% |
| 香港恆生 | 25,727.41 | 482.75 | 1.84% |
| 日經指數 | 22,290.81 | 238.48 | 1.06% |
| 南韓綜合 | 2,150.25 | 17.65 | 0.81% |
| 道瓊工業 | 25,706.09 | 361.19 | 1.39% |
| 那斯達克 | 10,547.75 |  55.25 | 0.53% |
| S&P 500 | 3,152.05 | 17.89 | 0.56% |
| 費城半導體 | 2,076.72 | 26.96 | 1.32% |
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