| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2017/06/26 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 489 | 基金規模(百萬元)： | 69,096,502,333 | 市場佔有率(%)： | 2.55 |
| 受益人數(人)： | 77,748 | 本月申購額(百萬元)： | 7,494 | 本月買回額(百萬元)： | 6,271 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
28,429,975 | 0.08 | 新台幣 | 42.75 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,182,484 | 0.02 | 新台幣 | 35.74 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,497,898 | 0.01 | 新台幣 | 21.69 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
9,992,953 | 0.03 | 新台幣 | 23.04 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
22,545,078 | 0.06 | 新台幣 | 53.19 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 26,599,719 | 0.07 | 新台幣 | 28.53 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 11,057,615 | 0.03 | 新台幣 | 19.29 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,757,879 | 0.01 | 新台幣 | 14.01 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 5,103,130 | 0.01 | 新台幣 | 15.34 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 6,234,233 | 0.02 | 新台幣 | 15.04 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 12,093,210 | 0.03 | 新台幣 | 13.60 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,878,659 | 0.01 | 新台幣 | 42.01 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 72,532,731 | 0.20 | 新台幣 | 19.28 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 5,201,859 | 0.01 | 新台幣 | 26.05 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,415,987 | 0.01 | 新台幣 | 15.16 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 111,626,562 | 0.30 | 新台幣 | 16.36 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,949,947 | 0.02 | 新台幣 | 12.15 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 7,127,848 | 0.02 | 新台幣 | 12.13 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,951,699 | 0.01 | 新台幣 | 22.69 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,128,600 | 0.02 | 新台幣 | 16.92 |
| 野村新馬基金 | 國際股票型 | 4,586,036 | 0.01 | 新台幣 | 14.52 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 10,231,177 | 0.03 | 新台幣 | 42.75 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,729,220 | 0.02 | 新台幣 | 26.60 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 16,869,215 | 0.05 | 新台幣 | 16.43 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 507,580 | 0.00 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 262,975 | 0.00 | 新台幣 | 9.38 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 528,972 | 0.00 | 新台幣 | 12.68 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 10,260,734 | 0.03 | 新台幣 | 8.90 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 15,929,166 | 0.04 | 新台幣 | 15.23 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 8,220,127 | 0.02 | 新台幣 | 6.59 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 792,931 | 0.00 | 新台幣 | 12.24 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 2,122,634 | 0.01 | 新台幣 | 7.83 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,936,639 | 0.01 | 新台幣 | 13.74 |
| 野村雙印傘型之印尼潛力基金 | 國際股票型 | 2,794,315 | 0.01 | 新台幣 | 9.78 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
26,121,110 | 0.07 | 新台幣 | 13.48 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
42,904,391 | 0.12 | 新台幣 | 8.19 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
173,553 | 0.00 | 美 元 | 11.04 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
723,903 | 0.00 | 美 元 | 7.82 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,223,669 | 0.01 | 新台幣 | 10.78 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,872,776 | 0.03 | 新台幣 | 7.61 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
552,641 | 0.00 | 人民幣 | 12.38 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,802,710 | 0.01 | 人民幣 | 8.51 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
943,431 | 0.00 | 人民幣 | 12.79 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,758,639 | 0.02 | 人民幣 | 8.88 |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 國際股票型 | 2,054,023 | 0.01 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 國際股票型 | 120,301 | 0.00 | 人民幣 | 11.81 |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 國際股票型 | 182,437 | 0.00 | 美 元 | 10.81 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 23,059 | 0.00 | 人民幣 | 12.88 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 63,063 | 0.00 | 人民幣 | 10.66 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 21,655 | 0.00 | 人民幣 | 12.35 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 55,263 | 0.00 | 人民幣 | 10.86 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,585,617 | 0.00 | 新台幣 | 11.02 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,337,655 | 0.00 | 新台幣 | 9.46 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 548,047 | 0.00 | 美 元 | 11.14 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 389,361 | 0.00 | 美 元 | 9.57 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 315,670 | 0.00 | 人民幣 | 12.33 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 452,269 | 0.00 | 人民幣 | 10.22 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 171,159 | 0.00 | 澳 幣 | 11.62 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 140,541 | 0.00 | 澳 幣 | 9.83 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 247,587 | 0.00 | 南非幣 | 14.61 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 207,308 | 0.00 | 南非幣 | 10.89 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 581,825 | 0.00 | 人民幣 | 17.94 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,168,296 | 0.03 | 新台幣 | 11.44 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,358,868 | 0.01 | 新台幣 | 8.84 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
557,084 | 0.00 | 美 元 | 9.42 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
764,640 | 0.00 | 人民幣 | 9.80 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 4,625,700 | 0.01 | 新台幣 | 11.77 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
23,104,492 | 0.06 | 新台幣 | 10.80 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,925,069 | 0.01 | 美 元 | 11.09 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 930,218 | 0.00 | 新台幣 | 10.08 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 6,570,369 | 0.02 | 新台幣 | 7.86 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 295,796 | 0.00 | 美 元 | 10.59 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,798,281 | 0.01 | 美 元 | 8.34 |
| 野村多元收益平衡基金-A累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 270,983 | 0.00 | 人民幣 | 11.11 |
| 野村多元收益平衡基金-B月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 2,105,865 | 0.01 | 人民幣 | 8.52 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,203,893 | 0.01 | 新台幣 | 10.77 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 1,485,865 | 0.00 | 美 元 | 11.07 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 791,296 | 0.00 | 人民幣 | 11.67 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,032,040 | 0.00 | 美 元 | 10.34 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,057,329 | 0.00 | 美 元 | 8.74 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 921,769 | 0.00 | 美 元 | 13.84 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,215,676 | 0.04 | 新台幣 | 10.61 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,727,123 | 0.04 | 新台幣 | 9.50 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,565,690 | 0.01 | 美 元 | 10.59 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
692,626 | 0.00 | 美 元 | 9.48 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
310,018 | 0.00 | 人民幣 | 10.70 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,451,519 | 0.00 | 人民幣 | 9.47 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 3,017,354 | 0.01 | 新台幣 | 9.78 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 2,786,144 | 0.01 | 新台幣 | 8.48 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 1,367,482 | 0.00 | 美 元 | 9.65 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 2,084,146 | 0.01 | 美 元 | 8.35 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 490,510 | 0.00 | 人民幣 | 9.79 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 1,134,440 | 0.00 | 人民幣 | 8.34 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
845,814 | 0.00 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
404,357 | 0.00 | 新台幣 | 9.80 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,041,096 | 0.04 | 美 元 | 10.35 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
11,906,195 | 0.03 | 美 元 | 9.76 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,584,775 | 0.02 | 人民幣 | 10.60 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,985,624 | 0.02 | 人民幣 | 9.89 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
23,262 | 0.00 | 新台幣 | 11.80 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 36,543,399 | 0.10 | 新台幣 | 11.63 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 9,098 | 0.00 | 新台幣 | 10.53 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,127 | 0.00 | 新台幣 | 10.68 |
| 野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 88,406 | 0.00 | 新台幣 | 10.54 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,984,981 | 0.02 | 新台幣 | 10.23 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益平衡基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 8,127 | 0.00 | 新台幣 | 10.44 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 49,090 | 0.00 | 新台幣 | 10.70 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 2,054,575 | 0.01 | 新台幣 | 10.46 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 48,310 | 0.00 | 新台幣 | 10.33 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
146,422 | 0.00 | 新台幣 | 10.70 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
382,303 | 0.00 | 新台幣 | 10.20 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,108,406 | 0.01 | 美 元 | 10.67 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,539,376 | 0.01 | 美 元 | 10.21 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,727,233 | 0.01 | 人民幣 | 10.78 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
4,015,898 | 0.01 | 人民幣 | 10.26 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,617,811 | 0.00 | 新台幣 | 10.50 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,033,327 | 0.00 | 新台幣 | 9.80 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
635,629 | 0.00 | 美 元 | 10.68 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
514,905 | 0.00 | 美 元 | 9.98 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
92,612 | 0.00 | 人民幣 | 10.77 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
244,654 | 0.00 | 人民幣 | 10.01 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,832,187 | 0.01 | 新台幣 | 9.99 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
598,052 | 0.00 | 美 元 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,321,720 | 0.01 | 人民幣 | 10.38 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
243,520 | 0.00 | 人民幣 | 11.09 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,852,351 | 0.04 | 新台幣 | 10.74 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,726,960 | 0.02 | 新台幣 | 10.31 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,381,456 | 0.01 | 美 元 | 10.87 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,779,885 | 0.00 | 美 元 | 10.44 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
745,773 | 0.00 | 人民幣 | 11.00 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,401,677 | 0.00 | 人民幣 | 10.51 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
109 | 0.00 | 新台幣 | 10.75 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,173,629 | 0.01 | 美 元 | 10.74 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,207,775 | 0.01 | 人民幣 | 10.83 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
114,807 | 0.00 | 新台幣 | 10.64 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,194 | 0.00 | 新台幣 | 10.40 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,990,045 | 0.02 | 美 元 | 10.74 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,960,079 | 0.01 | 美 元 | 10.37 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,189,560 | 0.02 | 人民幣 | 10.81 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
704,148 | 0.00 | 人民幣 | 10.43 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
104 | 0.00 | 新台幣 | 10.24 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
15,330,830 | 0.04 | 美 元 | 10.36 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,283,592 | 0.02 | 人民幣 | 10.42 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
546,262 | 0.00 | 新台幣 | 10.35 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
264,131 | 0.00 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
853,556 | 0.00 | 美 元 | 10.40 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
465,970 | 0.00 | 美 元 | 10.39 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
82,018 | 0.00 | 人民幣 | 10.46 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
60,559 | 0.00 | 人民幣 | 10.46 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
269,970 | 0.00 | 澳 幣 | 10.44 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
25,777 | 0.00 | 澳 幣 | 10.44 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
207,326 | 0.00 | 南非幣 | 10.77 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
550,557 | 0.00 | 南非幣 | 10.77 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,124,534 | 0.02 | 新台幣 | 10.34 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,494,126 | 0.01 | 新台幣 | 10.33 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
17,709,791 | 0.05 | 美 元 | 10.39 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,666,116 | 0.02 | 美 元 | 10.39 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,345,720 | 0.01 | 人民幣 | 10.46 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,640,005 | 0.00 | 人民幣 | 10.45 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
3,049,202 | 0.01 | 澳 幣 | 10.43 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
460,296 | 0.00 | 澳 幣 | 10.43 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,666,189 | 0.02 | 南非幣 | 10.76 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,668,801 | 0.01 | 南非幣 | 10.76 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
39,858 | 0.00 | 新台幣 | 9.85 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
75,623 | 0.00 | 新台幣 | 9.62 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
26,219 | 0.00 | 美 元 | 9.79 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
204,504 | 0.00 | 人民幣 | 9.78 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
50,115 | 0.00 | 新台幣 | 9.94 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
290,421 | 0.00 | 新台幣 | 9.76 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
73,156 | 0.00 | 美 元 | 9.95 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
273,207 | 0.00 | 人民幣 | 10.03 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
501,212 | 0.00 | 新台幣 | 10.25 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,068,886 | 0.01 | 新台幣 | 10.10 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,675,318 | 0.00 | 美 元 | 10.23 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,681,975 | 0.00 | 人民幣 | 10.27 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
906,672 | 0.00 | 新台幣 | 9.92 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
15,515,499 | 0.04 | 美 元 | 10.00 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,447,971 | 0.01 | 美 元 | 9.96 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,699,553 | 0.02 | 人民幣 | 9.99 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
756,936 | 0.00 | 人民幣 | 9.94 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
6,313,331 | 0.02 | 南非幣 | 10.26 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
1,211,581 | 0.00 | 南非幣 | 10.16 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,323,624 | 0.01 | 新台幣 | 9.92 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,834,021 | 0.02 | 美 元 | 10.06 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,701,015 | 0.01 | 人民幣 | 10.05 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 歐元 | 156.76 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 歐元 | 195.59 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 美 元 | 163.51 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 401.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 美 元 | 269.45 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 220.45 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 美 元 | 176.01 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 歐元 | 189.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 歐元 | 246.13 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 美 元 | 253.76 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 美 元 | 170.83 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 142.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 237.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 116.36 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 142.98 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 197.26 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 118.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 131.26 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 102.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 310.75 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 澳 幣 | 112.75 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 86.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 114.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 20,450.27 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 126.89 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 160.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 99.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 103.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 104.44 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 89.33 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 95.29 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 9,413.24 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 98.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 89.55 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 124.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.33 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 120.89 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 101.47 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 97.69 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 97.70 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.90 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 97.54 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 103.57 |
| 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 22.34 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 26.85 |
| 天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 93.55 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 79.47 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 167.36 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 127.18 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 20.16 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 歐元 | 15.68 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 33.87 |
| 天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 49.73 |
| 天達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 英 鎊 | 89.48 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 0 | 美 元 | 55.53 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 53.10 |
| 天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 指數股票型 | 103 | 0 | 英 鎊 | 9.96 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 歐元 | 20.21 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金F累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 26.69 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 10.12 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 7.81 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金F累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 42.14 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金F累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 8.35 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金F累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 23.52 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 18.88 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 45.92 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 13.57 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 18.71 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 0 | 美 元 | 16.68 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 0 | 美 元 | 46.09 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.07 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 27.16 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 20.95 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 南非幣 | 207.12 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 澳 幣 | 20.39 |
| 天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 南非幣 | 201.51 |
| 天達-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 澳 幣 | 19.47 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券C收益3股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 南非幣 | 179.84 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳避IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 澳 幣 | 17.74 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 美 元 | 27.27 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 南非幣 | 269.26 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 澳 幣 | 26.50 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 157.53 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 28.96 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 歐元 | 33.83 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 31.32 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 22.27 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 歐元 | 30.67 |
| 天達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 37.96 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 31.13 |
| 天達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份 | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 30.35 |
| 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 25.81 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 28.26 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 9.63 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 英 鎊 | 23.16 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 30.18 |
| 天達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 39.19 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 21.66 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 28.83 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 26.52 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 歐元 | 33.27 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 12.37 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 11.37 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 12.25 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 歐元 | 11.00 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 32.63 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 64.41 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 58.05 |
| 天達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 17.48 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 29.64 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 31.02 |
| 天達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 美 元 | 30.50 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 29.54 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 19.05 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 澳 幣 | 17.19 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債C收益-2股份(南非幣避險IRD月) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 南非幣 | 176.05 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 29.76 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 28.70 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 美 元 | 25.35 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 美 元 | 21.85 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 美 元 | 26.97 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 澳 幣 | 20.42 |
| 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益2(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
626 | 0 | 南非幣 | 207.46 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 31.06 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配) | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 15.65 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 21.81 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 20.45 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 33.57 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 31.96 |
| 天達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 35.21 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 18.78 |
| 天達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 21.08 |
| 天達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 22.83 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 21.65 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 51.40 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 38.89 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 39.12 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 36.67 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 25.43 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 22.89 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 24.38 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 21.95 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 28.89 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2股份(月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.26 |
| 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 25.46 |
| 天達環球策略 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 23.23 |
| 天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 21.81 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 22.09 |
| 天達環球策略基金-環球多元收益基金C收益3 股份(南非幣避險月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 南非幣 | 189.59 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 17.94 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 25.55 |
| 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 18.94 |
| 天達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 19.54 |
| 天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 24.63 |
| 天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 20.09 |
| 天達環球策略基金-環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險 IRD 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 20.09 |
| 天達環球策略-環球股票入息C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD 月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 南非幣 | 201.26 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 688.46 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 66.40 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 521.68 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 60.98 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 433.65 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 4,446.00 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 500.45 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 924.31 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 1,013.69 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 歐元 | 689.42 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,177.99 |
| NN(L)大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,283.91 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 1,766.30 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 1,925.91 |
| NN(L)原物料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 933.36 |
| NN(L)原物料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 歐元 | 1,379.55 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,068.85 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,166.55 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 754.69 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 歐元 | 1,173.35 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 72.65 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 572.42 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 67.20 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 473.35 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 474.34 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 4,918.00 |
| NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 535.86 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 763.71 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,166.80 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,375.72 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 474.60 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 445.54 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 534.44 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 歐元 | 442.56 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 573.98 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,444.30 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,512.37 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 歐元 | 2,229.26 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 117.16 |
| NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 74.62 |
| NN(L)環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 387.33 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 美 元 | 375.93 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 129.89 |
| NN(L)科技基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 1,820.67 |
| NN(L)科技基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 1,657.03 |
| NN(L)科技基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 歐元 | 5,122.37 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 1,994.56 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 93.12 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,182.93 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 美 元 | 90.10 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 4,991.65 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 384.82 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 1,113.82 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 89.42 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 367.37 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 166.72 |
| NN(L)原物料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 233.17 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 175.14 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 386.77 |
| NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 167.37 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 173.63 |
| NN(L)環球高收益基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 303.08 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 328.24 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 295.90 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 196.36 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 325.35 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 216.04 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 331.72 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 248.23 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 228.07 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 262.42 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 203.06 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 191.27 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 182.08 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 174.48 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 342.75 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 342.24 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 278.02 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 290.76 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 248.13 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 269.70 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 207.01 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 澳 幣 | 217.27 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 297.40 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 289.84 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,811.53 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 286.28 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 272.59 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 262.37 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 249.52 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 227.75 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 250.12 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 278.43 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 271.08 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,567.03 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,527.11 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,398.08 |
| NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 197.57 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 187.06 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 3,029.79 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 262.58 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,848.56 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 290.55 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 247.11 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 235.99 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 215.64 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 219.74 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 歐元 | 278.08 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 266.80 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 206.47 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 210.36 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 216.93 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 241.71 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 233.78 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 54.02 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 208.97 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 205.43 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 222.23 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 300.47 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 343.25 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 402.10 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 253.86 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 4,047.23 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 277.91 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 395.93 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 251.23 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,994.76 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 275.15 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,980.45 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 0 | 南非幣 | 3,980.45 |
|
||||
國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,078.16 |  41.07 | 1.32% |
| 香港恆生 | 26,719.58 | 128.91 | 0.48% |
| 日經指數 | 22,492.68 |  40.82 | 0.18% |
| 南韓綜合 | 2,060.69 | 17.25 | 0.83% |
| 道瓊工業 | 26,770.20 | 255.68 | 0.95% |
| 那斯達克 | 8,089.54 | 67.31 | 0.83% |
| S&P 500 | 2,986.20 | 11.75 | 0.39% |
| 費城半導體 | 1,590.09 | 17.07 | 1.06% |
投資小幫手 |
 |
匯率換算| 兌換成 | ||
| ‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 | ||
基金e學院
| VIP基金健診實例 | |||
|
