| 公司基本資料 | |||||
| 基金公司： | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||||
| 成立日期： | - | 網址： | http://www.ingfunds.com.tw | ||
| 公司聯絡電話： | (02)8101-5501 | 電話： | (02)8101-5501 | 傳真： | (02)8101-5502 |
| 基金成立日期： | 2017/03/01 | 總經理： | 王伯莉 | 負責人： | 毛昱文 |
| 地址： | 臺北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | ||||
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 接任日 | 學 歷 | 經 歷 |
旗下資金表現
| 基金數目： | 492 | 基金規模(百萬元)： | 92,093,688,473 | 市場佔有率(%)： | 2.02 |
| 受益人數(人)： | 78,790 | 本月申購額(百萬元)： | 7,633 | 本月買回額(百萬元)： | 5,562 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金規模(百萬元) | 市場佔有率(%) | 幣 別 | 淨 值 |
| 野村優質基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
63,449,752 | 0.14 | 新台幣 | 68.31 |
| 野村成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,610,160 | 0.02 | 新台幣 | 53.24 |
| 野村平衡基金 | 債券股票平衡型 | 4,961,054 | 0.01 | 新台幣 | 28.68 |
| 野村e科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
10,802,530 | 0.02 | 新台幣 | 30.97 |
| 野村中小基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
27,799,831 | 0.06 | 新台幣 | 75.75 |
| 野村全球品牌基金 | 國際股票型 | 28,351,495 | 0.06 | 新台幣 | 37.14 |
| 野村全球高股息-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 9,322,114 | 0.02 | 新台幣 | 19.36 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 組合型 | 3,793,011 | 0.01 | 新台幣 | 14.37 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 組合型 | 4,811,401 | 0.01 | 新台幣 | 17.46 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 資產証券化 | 4,463,615 | 0.01 | 新台幣 | 12.54 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) | 國際股票型 | 14,434,089 | 0.03 | 新台幣 | 15.06 |
| 野村台灣運籌基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
4,282,649 | 0.01 | 新台幣 | 55.98 |
| 野村環球基金(台幣) | 國際股票型 | 42,004,918 | 0.09 | 新台幣 | 22.75 |
| 野村鴻利基金 | 債券股票平衡型 | 6,107,735 | 0.01 | 新台幣 | 34.44 |
| 野村積極成長基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
6,337,199 | 0.01 | 新台幣 | 22.67 |
| 野村貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 127,766,294 | 0.29 | 新台幣 | 16.44 |
| 野村高科技基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
7,915,100 | 0.02 | 新台幣 | 16.51 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 6,892,041 | 0.02 | 新台幣 | 12.16 |
| 野村鴻運基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,909,433 | 0.01 | 新台幣 | 30.94 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 貨幣市場 | 5,277,918 | 0.01 | 新台幣 | 16.96 |
| 野村泰國基金 | 國際股票型 | 8,185,599 | 0.02 | 新台幣 | 33.78 |
| 野村台灣高股息基金 | 開放式股票型 (投資國內) |
5,321,138 | 0.01 | 新台幣 | 31.13 |
| 野村全球生技醫療基金 | 國際股票型 | 14,390,717 | 0.03 | 新台幣 | 19.85 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 資產証券化 | 365,118 | 0.00 | 新台幣 | 8.16 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 208,909 | 0.00 | 新台幣 | 10.16 |
| 野村全球高股息-B季配型(台幣) | 國際股票型 | 462,753 | 0.00 | 新台幣 | 12.44 |
| 野村大俄羅斯基金 | 國際股票型 | 8,757,681 | 0.02 | 新台幣 | 7.91 |
| 野村中國機會基金 | 國際股票型 | 15,712,970 | 0.04 | 新台幣 | 21.61 |
| 野村巴西基金 | 國際股票型 | 6,759,347 | 0.02 | 新台幣 | 5.09 |
| 野村新興高收益債組合基金累積型 | 組合型 | 853,388 | 0.00 | 新台幣 | 12.32 |
| 野村新興高收益債組合基金月配型 | 組合型 | 1,657,277 | 0.00 | 新台幣 | 7.53 |
| 野村雙印傘型之印度潛力基金 | 國際股票型 | 4,633,047 | 0.01 | 新台幣 | 13.96 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,384,418 | 0.01 | 新台幣 | 11.83 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
11,991,369 | 0.03 | 新台幣 | 6.60 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,033,070 | 0.00 | 美 元 | 11.52 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
618,666 | 0.00 | 美 元 | 7.67 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,307,477 | 0.01 | 新台幣 | 10.94 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
7,295,811 | 0.02 | 新台幣 | 7.28 |
| 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
311,776 | 0.00 | 人民幣 | 12.88 |
| 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,137,227 | 0.01 | 人民幣 | 8.24 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
602,306 | 0.00 | 人民幣 | 11.52 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,630,601 | 0.01 | 人民幣 | 7.27 |
| 野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 資產証券化 | 25,654 | 0.00 | 人民幣 | 10.61 |
| 野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 資產証券化 | 58,439 | 0.00 | 人民幣 | 8.48 |
| 野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 47,705 | 0.00 | 人民幣 | 12.78 |
| 野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 61,933 | 0.00 | 人民幣 | 10.80 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,367,059 | 0.01 | 新台幣 | 13.07 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 1,008,212 | 0.00 | 新台幣 | 10.82 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 428,517 | 0.00 | 美 元 | 13.85 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 347,286 | 0.00 | 美 元 | 11.49 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 330,911 | 0.00 | 人民幣 | 15.20 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 419,730 | 0.00 | 人民幣 | 12.05 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 129,233 | 0.00 | 澳 幣 | 13.92 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣) | 債券股票平衡型 | 125,215 | 0.00 | 澳 幣 | 11.41 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 313,480 | 0.00 | 南非幣 | 19.39 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣) | 債券股票平衡型 | 423,396 | 0.00 | 南非幣 | 13.36 |
| 野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村環球基金(人民幣) | 國際股票型 | 1,987,007 | 0.00 | 人民幣 | 22.12 |
| 野村美利堅高收益債基金-A累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,697,134 | 0.01 | 新台幣 | 11.41 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,826,972 | 0.01 | 新台幣 | 8.15 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
343,516 | 0.00 | 美 元 | 9.03 |
| 野村美利堅高收益債基金-B月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
489,618 | 0.00 | 人民幣 | 9.26 |
| 野村日本領先基金 | 國際股票型 | 3,399,750 | 0.01 | 新台幣 | 12.28 |
| 野村全球短期收益基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
15,779,327 | 0.04 | 新台幣 | 10.67 |
| 野村全球短期收益基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,016,342 | 0.00 | 美 元 | 11.32 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 債券股票平衡型 | 2,314,889 | 0.01 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 債券股票平衡型 | 5,895,806 | 0.01 | 新台幣 | 7.69 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 債券股票平衡型 | 473,901 | 0.00 | 美 元 | 11.80 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 債券股票平衡型 | 2,322,909 | 0.01 | 美 元 | 8.49 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 261,006 | 0.00 | 人民幣 | 12.18 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 1,774,830 | 0.00 | 人民幣 | 8.45 |
| 野村核心配置多重資產基金(台幣) | 債券股票平衡型 | 929,199 | 0.00 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村核心配置多重資產基金(美元) | 債券股票平衡型 | 961,599 | 0.00 | 美 元 | 11.56 |
| 野村核心配置多重資產基金(人民幣) | 債券股票平衡型 | 549,356 | 0.00 | 人民幣 | 12.09 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
467,519 | 0.00 | 美 元 | 9.27 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
448,696 | 0.00 | 美 元 | 7.19 |
| 野村環球基金(美元) | 國際股票型 | 3,928,447 | 0.01 | 美 元 | 17.37 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
5,010,825 | 0.01 | 新台幣 | 9.13 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,211,257 | 0.00 | 新台幣 | 7.63 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
581,783 | 0.00 | 美 元 | 9.32 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
371,037 | 0.00 | 美 元 | 7.81 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
237,299 | 0.00 | 人民幣 | 9.65 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
415,711 | 0.00 | 人民幣 | 7.74 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣) | 1,389,771 | 0.00 | 新台幣 | 10.46 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣) | 1,614,920 | 0.00 | 新台幣 | 8.28 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元) | 475,862 | 0.00 | 美 元 | 10.73 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元) | 1,094,758 | 0.00 | 美 元 | 8.48 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 217,116 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 | |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 589,612 | 0.00 | 人民幣 | 8.31 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
806,941 | 0.00 | 新台幣 | 9.88 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
346,303 | 0.00 | 新台幣 | 9.51 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
10,713,811 | 0.02 | 美 元 | 10.40 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
9,647,086 | 0.02 | 美 元 | 9.48 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,417,363 | 0.01 | 人民幣 | 10.68 |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,092,528 | 0.01 | 人民幣 | 9.61 |
| 野村中小基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村優質基金-S類型(台幣) | 開放式股票型 (投資國內) |
13,071,948 | 0.03 | 新台幣 | 18.96 |
| 野村環球基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 61,098,283 | 0.14 | 新台幣 | 13.78 |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 資產証券化 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村新興高收益債組合基金-S類型 | 組合型 | 19,547 | 0.00 | 新台幣 | 10.62 |
| 野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.05 |
| 野村環球高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
1,836,153 | 0.00 | 新台幣 | 10.94 |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 217,956 | 0.00 | 新台幣 | 12.59 |
| 野村美利堅高收益債基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
799,936 | 0.00 | 新台幣 | 10.29 |
| 野村日本領先基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村核心配置多重資產基金-S類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 11,293 | 0.00 | 新台幣 | 10.54 |
| 野村亞太高股息基金-S類型(台幣) | 國際股票型 | 586,437 | 0.00 | 新台幣 | 10.68 |
| 野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 107,752 | 0.00 | 新台幣 | 11.00 |
| 野村全球高股息-S類型(台幣) | 國際股票型 | 0 | 0.00 | 新台幣 | 10.84 |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型(台幣) | 組合型 | 111,764 | 0.00 | 新台幣 | 11.78 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
109,566 | 0.00 | 新台幣 | 10.38 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
230,552 | 0.00 | 新台幣 | 9.79 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
3,507,728 | 0.01 | 美 元 | 10.67 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,063,318 | 0.01 | 美 元 | 9.80 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,126,443 | 0.01 | 人民幣 | 10.76 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,217,779 | 0.01 | 人民幣 | 9.85 |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,090,641 | 0.00 | 新台幣 | 9.76 |
| 野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.00 |
| 野村中國境內新興債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
227,508 | 0.00 | 美 元 | 10.39 |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
701,824 | 0.00 | 人民幣 | 10.02 |
| 野村全球短期收益基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
190,126 | 0.00 | 人民幣 | 11.50 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
21,101,965 | 0.05 | 新台幣 | 11.15 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
13,181,640 | 0.03 | 新台幣 | 10.20 |
| 野村全球金融收益基金-S類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
6,098,935 | 0.01 | 新台幣 | 10.43 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
8,068,559 | 0.02 | 美 元 | 11.71 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
4,435,124 | 0.01 | 美 元 | 10.73 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,807,867 | 0.01 | 人民幣 | 11.85 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
2,685,818 | 0.01 | 人民幣 | 10.70 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
105 | 0.00 | 新台幣 | 10.56 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,913,952 | 0.01 | 美 元 | 11.20 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,171,159 | 0.01 | 人民幣 | 11.32 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
111,060 | 0.00 | 新台幣 | 10.68 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
0 | 0.00 | 新台幣 | 10.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
7,263,499 | 0.02 | 美 元 | 11.13 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,633,282 | 0.00 | 美 元 | 10.33 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
6,057,095 | 0.01 | 人民幣 | 11.19 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
542,082 | 0.00 | 人民幣 | 10.37 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
99 | 0.00 | 新台幣 | 9.96 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
13,843,806 | 0.03 | 美 元 | 10.72 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
8,220,558 | 0.02 | 人民幣 | 10.78 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
468,108 | 0.00 | 新台幣 | 10.09 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
235,170 | 0.00 | 新台幣 | 9.87 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
780,323 | 0.00 | 美 元 | 10.77 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
408,752 | 0.00 | 美 元 | 10.46 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
80,665 | 0.00 | 人民幣 | 10.79 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
58,133 | 0.00 | 人民幣 | 10.47 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
254,346 | 0.00 | 澳 幣 | 10.49 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
24,092 | 0.00 | 澳 幣 | 10.25 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
161,774 | 0.00 | 南非幣 | 11.37 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
462,269 | 0.00 | 南非幣 | 10.77 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
8,215,547 | 0.02 | 新台幣 | 10.01 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
2,194,064 | 0.00 | 新台幣 | 9.81 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
16,259,526 | 0.04 | 美 元 | 10.71 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,034,471 | 0.01 | 美 元 | 10.40 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,267,720 | 0.01 | 人民幣 | 10.75 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
1,516,972 | 0.00 | 人民幣 | 10.43 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
2,856,688 | 0.01 | 澳 幣 | 10.43 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 債券型 (投資國外) |
420,472 | 0.00 | 澳 幣 | 10.19 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
4,908,669 | 0.01 | 南非幣 | 11.35 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
2,133,317 | 0.00 | 南非幣 | 10.76 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
30,845 | 0.00 | 新台幣 | 8.64 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
103,355 | 0.00 | 新台幣 | 7.74 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
177,223 | 0.00 | 美 元 | 8.06 |
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
291,701 | 0.00 | 人民幣 | 8.01 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
23,537 | 0.00 | 新台幣 | 8.55 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
169,642 | 0.00 | 新台幣 | 7.85 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
80,076 | 0.00 | 美 元 | 8.21 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
233,322 | 0.00 | 人民幣 | 8.27 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
3,044,224 | 0.01 | 新台幣 | 10.64 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
9,310,617 | 0.02 | 新台幣 | 9.99 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
21,877,589 | 0.05 | 美 元 | 10.52 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
7,789,306 | 0.02 | 人民幣 | 10.46 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣) | 債券型 (投資國外) |
850,940 | 0.00 | 新台幣 | 9.90 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元) | 債券型 (投資國外) |
14,058,516 | 0.03 | 美 元 | 10.21 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元) | 債券型 (投資國外) |
2,142,390 | 0.00 | 美 元 | 9.79 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
5,550,059 | 0.01 | 人民幣 | 10.24 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
708,238 | 0.00 | 人民幣 | 9.81 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
5,485,265 | 0.01 | 南非幣 | 10.87 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣) | 債券型 (投資國外) |
967,903 | 0.00 | 南非幣 | 9.92 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣) | 債券型 (投資國外) |
4,066,619 | 0.01 | 新台幣 | 9.79 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元) | 債券型 (投資國外) |
5,294,891 | 0.01 | 美 元 | 10.30 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 債券型 (投資國外) |
3,570,265 | 0.01 | 人民幣 | 10.32 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 48,032 | 0.00 | 新台幣 | 12.62 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 債券股票平衡型 | 310,539 | 0.00 | 新台幣 | 12.05 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 債券股票平衡型 | 567,390 | 0.00 | 美 元 | 12.36 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 債券股票平衡型 | 224,481 | 0.00 | 人民幣 | 12.05 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) | 債券型 (投資國外) |
1,372,063 | 0.00 | 美 元 | 10.20 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 歐元 | 164.32 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 歐元 | 224.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
641 | 0 | 美 元 | 201.50 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 408.58 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 美 元 | 293.19 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
4,943 | 0 | 歐元 | 236.90 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
579 | 0 | 美 元 | 198.31 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 歐元 | 169.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 歐元 | 342.53 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,359 | 0 | 美 元 | 375.98 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
402 | 0 | 美 元 | 162.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 162.05 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 256.72 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 130.37 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 175.22 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 歐元 | 190.17 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 122.13 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 121.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 148.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 110.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 113.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 100.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.75 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 92.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 231.57 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 132.78 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 0 | 0 | 美 元 | 98.15 | |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 104.25 |
| 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.18 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 澳 幣 | 101.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 2,459 | 0 | 美 元 | 83.54 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 122.69 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 20,545.16 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 132.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 161.68 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 102.37 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 107.50 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 110.26 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 85.26 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 95.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 日 圓 | 9,335.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 97.78 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 85.79 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 126.84 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 111.59 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 115.53 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 100.41 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 101.88 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 113.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 99.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 102.49 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 22.53 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 28.63 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 115.79 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 84.30 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 144.00 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 144.70 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 20.02 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 歐元 | 15.29 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 39.08 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 66.58 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 英 鎊 | 83.61 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
720 | 0 | 美 元 | 63.43 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 60.92 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 指數股票型 | 103 | 0 | 英 鎊 | 9.93 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 歐元 | 21.01 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 9.74 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 8.03 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 21.70 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 52.51 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 14.34 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 146 | 0 | 美 元 | 18.69 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,844 | 0 | 美 元 | 17.04 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,851 | 0 | 美 元 | 52.72 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.38 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 29.30 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 23.42 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 南非幣 | 225.26 |
| 晉達環球策略-環球策略管理基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 720 | 0 | 澳 幣 | 21.89 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 南非幣 | 213.07 |
| 晉達環球策略-投資評級公司債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 169 | 0 | 澳 幣 | 20.33 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 南非幣 | 176.36 |
| 晉達環球策略-歐洲高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 澳 幣 | 16.98 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 美 元 | 30.69 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 南非幣 | 296.97 |
| 晉達環球策略-環球特許品牌基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,784 | 0 | 澳 幣 | 28.75 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 181.20 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 33.33 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 歐元 | 34.34 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 34.44 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 美 元 | 26.16 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,300 | 0 | 歐元 | 33.25 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
54 | 0 | 美 元 | 47.88 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
2,300 | 0 | 美 元 | 36.40 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 720 | 0 | 美 元 | 35.34 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 67 | 0 | 美 元 | 26.53 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 121 | 0 | 美 元 | 31.63 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 美 元 | 10.13 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 股票型 (國外募集投資國內) |
202 | 0 | 英 鎊 | 23.32 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 35.59 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
508 | 0 | 美 元 | 45.93 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益2股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 22.08 |
| 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 債券股票平衡型 | 200 | 0 | 美 元 | 30.67 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 27.62 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元) | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 歐元 | 31.97 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 610 | 0 | 美 元 | 12.13 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 9.80 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 美 元 | 10.80 |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 股票型 (國外募集投資國內) |
717 | 0 | 歐元 | 8.95 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 35.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 75.29 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
2,500 | 0 | 美 元 | 67.47 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
233 | 0 | 美 元 | 23.85 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 34.16 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 36.07 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
74 | 0 | 美 元 | 30.53 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 29.61 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 19.74 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份澳幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 澳 幣 | 17.05 |
| 晉達環球策略-新興市場公司債券基金C收益2股份南非幣避險IRD月配 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 南非幣 | 175.73 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 30.04 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 28.77 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 美 元 | 31.68 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 16.65 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 24.37 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 525 | 0 | 美 元 | 22.64 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 38.15 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 35.91 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 40.44 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 18.63 |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 指數股票型 | 557 | 0 | 美 元 | 21.22 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,500 | 0 | 美 元 | 25.63 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 21.30 |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,400 | 0 | 歐元 | 51.00 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 44.93 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 45.30 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 42.94 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 29.46 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 25.89 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 27.93 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
201 | 0 | 美 元 | 24.55 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 31.47 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 債券股票平衡型 | 1,100 | 0 | 美 元 | 18.75 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 28.47 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益3股份(美元避險月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 25.33 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 24.36 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 23.01 |
| 晉達環球策略-環球多元收益基金C收益-3 股份(南非幣避險IRD月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 南非幣 | 186.72 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 17.86 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 27.08 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 18.82 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 23.02 |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 18.42 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益2股份(澳幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 21.57 |
| 晉達環球策略-環球股票入息基金C收益2股份(南非幣避險IRD月配) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 南非幣 | 219.98 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份 | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 32.38 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 8.88 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 | 封閉式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 188.42 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 24.65 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 21.15 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 19.19 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 19.14 |
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 | 國際股票型 | 0 | 0 | 美 元 | 26.28 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金I累積股份(歐元避險) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 25.26 |
| NN(L)銀行及保險基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 660.32 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 57.89 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 512.11 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 58.38 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 428.46 |
| NN(L)日本股票基金X股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 4,420.00 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 517.12 |
| NN (L) 能源基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 636.04 |
| NN (L) 能源基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 701.46 |
| NN (L) 能源基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 歐元 | 440.87 |
| NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,605.88 |
| NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 1,759.82 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 2,095.80 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 2,297.42 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 1,285.52 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 歐元 | 1,765.53 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,277.62 |
| NN(L)亞洲收益基金P股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 1,402.04 |
| NN(L)銀行及保險基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 美 元 | 727.82 |
| NN(L)銀行及保險基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
132 | 0 | 歐元 | 1,045.70 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 歐元 | 63.70 |
| NN(L)歐元高股息基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 565.07 |
| NN(L)歐洲股票基金P股歐元 | 開放式股票型 (投資國內) |
240 | 0 | 歐元 | 64.69 |
| NN(L)環球高股息基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 歐元 | 470.34 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 504.41 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 日 圓 | 4,915.00 |
| NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 556.68 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 歐元 | 713.73 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,321.91 |
| NN(L)食品飲料基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 2,559.51 |
| NN(L)全球機會股票基金P股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 555.78 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 歐元 | 518.83 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 565.41 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 歐元 | 455.22 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 610.61 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,633.33 |
| NN(L)投資級公司債基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 1,714.98 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 歐元 | 2,219.53 |
| NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 127.46 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 71.94 |
| NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 415.21 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
646 | 0 | 美 元 | 471.13 |
| NN(L)日本股票基金X股美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 134.56 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 2,277.26 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 美 元 | 2,061.50 |
| NN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
166 | 0 | 歐元 | 5,921.41 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,048.49 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 88.41 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 2,254.42 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
66 | 0 | 美 元 | 84.53 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 5,112.18 |
| NN(L)新興市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 405.65 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 1,128.72 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 84.23 |
| NN(L)新興市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 385.98 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
100 | 0 | 美 元 | 195.56 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
62 | 0 | 美 元 | 317.53 |
| NN (L) 能源基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
57 | 0 | 美 元 | 119.17 |
| NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 開放式股票型 (投資國內) |
248 | 0 | 美 元 | 521.41 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 158.84 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 341.00 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 歐元 | 299.70 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 美 元 | 182.60 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 330.40 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 美 元 | 202.65 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 370.93 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 美 元 | 266.75 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 213.24 |
| NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 280.61 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 187.63 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 178.01 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 澳 幣 | 166.20 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 澳 幣 | 159.67 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
312 | 0 | 美 元 | 363.10 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 358.02 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 263.15 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 273.30 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 255.89 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 263.87 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 美 元 | 226.36 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
172 | 0 | 澳 幣 | 225.00 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 308.17 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 291.33 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,847.85 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 280.13 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 美 元 | 263.69 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 澳 幣 | 244.04 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
1,097 | 0 | 歐元 | 233.19 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 美 元 | 231.87 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
1,127 | 0 | 澳 幣 | 241.07 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 美 元 | 284.86 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 澳 幣 | 269.18 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
765 | 0 | 南非幣 | 3,553.09 |
| NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,230.57 |
| NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 2,725 | 0 | 南非幣 | 2,086.52 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 187.72 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 5,150 | 0 | 美 元 | 175.00 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,870.78 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 澳 幣 | 243.04 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 394 | 0 | 南非幣 | 2,645.99 |
| NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 483 | 0 | 澳 幣 | 306.88 |
| NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 248.00 |
| NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 | 封閉式股票型 (投資國內) |
360 | 0 | 美 元 | 234.21 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 206.53 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 213.45 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 歐元 | 280.12 |
| NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 274.15 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 澳 幣 | 195.59 |
| NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 國際股票型 | 784 | 0 | 美 元 | 202.04 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 開放式股票型 (投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 234.26 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 澳 幣 | 241.55 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 244.88 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 64.12 |
| NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 237.66 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 230.93 |
| NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 股票型 (國外募集投資國內) |
0 | 0 | 美 元 | 260.84 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 299.19 |
| NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 352.20 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 363.93 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 235.34 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,659.69 |
| NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 284.24 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 353.23 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 229.95 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,559.65 |
| NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 277.02 |
| NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 4,335.24 |
| NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 0 | 0 | 南非幣 | 4,288.25 | |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,651.98 |
| NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 3,641.94 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 歐元 | 283.44 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 253.93 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 405.07 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 253.03 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 5,075.02 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 澳 幣 | 404.97 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 253.38 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 南非幣 | 5,060.66 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 | 債券股票平衡型 | 0 | 0 | 美 元 | 256.29 |
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國際股市收盤行情| 指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
| 上海A股 | 3,618.41 |  63.18 | 1.78% |
| 香港恆生 | 26,567.68 | 226.19 | 0.86% |
| 日經指數 | 26,787.54 | 353.92 | 1.34% |
| 南韓綜合 | 2,634.25 | 42.91 | 1.66% |
| 道瓊工業 | 29,638.64 |  271.73 | 0.91% |
| 那斯達克 | 12,198.74 | 7.11 | 0.06% |
| S&P 500 | 3,621.63 | 16.72 | 0.46% |
| 費城半導體 | 2,663.49 | 31.93 | 1.21% |
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